Gyöngyösmellék község képviselő testületének 5/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Gyöngyösmellék község képviselő testületének 5/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-31-tól
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Gyöngyösmellék Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását
192 476 905 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
180 676 540 Ft költségvetési bevétellel,
12 035 969 Ft finanszírozási bevétellel,
84 816 478 Ft költségvetési kiadással,
1 150 134 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
77 090 677 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
2 414 195 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
99 824 499 Ft közhatalmi bevétellel,
1 317 169 Ft működési bevétellel,
30 000 Ft működési célú átvett pénzeszközzel
finanszírozási bevételek:
11 212 256 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
823 713 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
43 284 722 Ft személyi juttatással,
5 061 333 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
16 684 443 Ft dologi kiadással,
11 726 185 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
5 409 788 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
2 650 007 Ft beruházási kiadásokkal,
finanszírozási kiadások:
1 150 134 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4.§
Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 106 745 897 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. §
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7.§
A 2018. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 2 650 007 Ft. A felújítások táblázat nem tartalmaz adatokat.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. §
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. §
Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10.§
A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. §
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13.§
Az önkormányzat a létszámot 53 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. §
A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.
Schán Mária Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás | |||||||||
Intézmény | |||||||||
Közalkalmazott | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | összes foglalkozt. létszám | |||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 1,00 | 8,00 | 39,00 | 5,00 | 53,00 | ||||
Összesen: | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 39,00 | 0,00 | 5,00 | 53,00 | |
2. melléklet 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Mérleg | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 55 970 712 | 0 | 50 192 550 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 647 167 | 0 | 2 934 751 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 62 617 879 | 0 | 53 127 301 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 840 115 | 0 | 840 115 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 840 115 | 0 | 840 115 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 840 115 | 0 | 840 115 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 75 192 142 | 0 | 75 192 142 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 75 192 142 | 0 | 75 192 142 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 75 192 142 | 0 | 75 192 142 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 138 650 136 | 0 | 129 159 558 |
C/II/1 Forintpénztár | 101 340 | 0 | 55 345 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 101 340 | 0 | 55 345 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 24 378 770 | 0 | 119 604 927 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 24 378 770 | 0 | 119 604 927 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 24 480 110 | 0 | 119 660 272 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 541 872 | 0 | 205 716 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 538 150 | 0 | 189 977 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 3 722 | 0 | 15 739 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 541 872 | 0 | 205 716 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 241 823 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 241 823 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 440 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 681 823 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 541 872 | 0 | 887 539 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 257 632 | 0 | 0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 257 632 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 257 632 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 163 929 750 | 0 | 249 707 369 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 109 944 685 | 0 | 109 944 685 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 828 365 | 0 | 8 828 365 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 48 166 116 | 0 | 43 914 208 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -4 251 908 | 0 | 86 033 328 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 162 687 258 | 0 | 248 720 586 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 150 134 | 0 | 823 713 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 150 134 | 0 | 823 713 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 150 134 | 0 | 823 713 |
H/III/1 Kapott előlegek | 92 358 | 0 | 132 818 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 30 252 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 92 358 | 0 | 163 070 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 242 492 | 0 | 986 783 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 163 929 750 | 0 | 249 707 369 |
3. melléklet 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás | ||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 180 676 540 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 84 816 478 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 95 860 062 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 12 035 969 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 150 134 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 10 885 835 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 106 745 897 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 106 745 897 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 106 745 897 |
4. melléklet 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások | ||||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 479 100 | 39 847 759 | 39 847 759 | 100,00% | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00% | |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 232 519 | 232 519 | 100,00% | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 569 100 | 40 170 278 | 40 140 278 | 99,93% | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 024 444 | 3 024 444 | 3 024 444 | 100,00% | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100,00% | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 144 444 | 3 144 444 | 3 144 444 | 100,00% | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 9 713 544 | 43 314 722 | 43 284 722 | 99,93% | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 897 427 | 5 061 333 | 5 061 333 | 100,00% | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 868 719 | ||
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 59 555 | ||
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 87 928 | ||
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 45 131 | ||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 806 768 | 806 768 | 100,00% | |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 155 920 | 5 864 098 | 5 864 098 | 100,00% | |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 155 920 | 6 670 866 | 6 670 866 | 100,00% | |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 169 000 | 210 074 | 210 074 | 100,00% | |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 169 000 | 210 074 | 210 074 | 100,00% | |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 974 331 | 974 331 | 598 875 | 61,47% | |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 801 200 | 1 418 268 | 1 111 748 | 78,39% | |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 602 335 | 1 879 078 | 1 879 078 | 100,00% | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 232 000 | 319 716 | 319 716 | 100,00% | |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 935 515 | 3 794 844 | 3 025 021 | 79,71% | |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 345 032 | ||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 8 545 381 | 8 386 237 | 6 934 438 | 82,69% | |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 448 620 | 2 851 890 | 2 851 890 | 100,00% | |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 3 710 | 3 710 | 100,00% | |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 3 710 | ||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 13 778 | 13 465 | 97,73% | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 448 620 | 2 869 378 | 2 869 065 | 99,99% | |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 14 318 921 | 18 136 555 | 16 684 443 | 91,99% | |
74 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82) (K44) | 0 | 566 400 | 0 | 0,00% | |
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 7 392 690 | 11 726 185 | 11 726 185 | 100,00% | |
113 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 435 860 | ||
114 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 233 400 | ||
115 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 7 885 735 | ||
117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 171 190 | ||
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 7 392 690 | 12 292 585 | 11 726 185 | 95,39% | |
121 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 355 271 | 355 271 | 100,00% | |
123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 4 665 484 | 4 665 484 | 100,00% | |
124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 5 020 755 | 5 020 755 | 100,00% | |
148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 1 176 310 | 1 481 352 | 302 033 | 20,39% | |
155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 152 683 | ||
156 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 10 000 | ||
157 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 139 350 | ||
176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 20 000 | 87 000 | 87 000 | 100,00% | |
179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 87 000 | ||
187 | Tartalékok (K513) | 704 467 | 102 355 217 | 0 | 0,00% | |
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 900 777 | 108 944 324 | 5 409 788 | 4,97% | |
190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 785 603 | 785 603 | 100,00% | |
192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 3 071 | 3 071 | 100,00% | |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 2 028 060 | 1 297 946 | 64,00% | |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 760 518 | 563 387 | 74,08% | |
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 3 577 252 | 2 650 007 | 74,08% | |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 35 223 359 | 191 326 771 | 84 816 478 | 44,33% | |
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 1 150 134 | 1 150 134 | 100,00% | |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 1 150 134 | 1 150 134 | 100,00% | |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 1 150 134 | 1 150 134 | 100,00% | |
5. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek | |||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||
Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % | ||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 096 159 | 13 096 159 | 13 096 159 | 100,00% | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 13 857 200 | 13 903 321 | 13 903 321 | 100,00% | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% | ||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 3 077 580 | 3 077 580 | 100,00% | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 28 753 359 | 31 877 060 | 31 877 060 | 100,00% | ||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 5 320 000 | 44 978 013 | 45 213 617 | 100,00% | ||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 350 297 | |||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 44 863 320 | |||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 34 073 359 | 76 855 073 | 77 090 677 | 100,00% | ||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 2 414 195 | 2 414 195 | 100,00% | ||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 2 414 195 | |||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 414 195 | 2 414 195 | 100,00% | ||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 900 000 | 99 665 430 | 99 665 430 | 100,00% | ||
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 99 665 430 | |||
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 200 000 | 158 319 | 158 319 | 100,00% | ||
146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 158 319 | |||
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 1 100 000 | 99 823 749 | 99 823 749 | 100,00% | ||
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 750 | 750 | 100,00% | ||
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 1 100 000 | 99 824 499 | 99 824 499 | 100,00% | ||
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 57 076 | 57 076 | 100,00% | ||
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 20 000 | 3 052 | 3 052 | 100,00% | ||
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 20 000 | 3 052 | 3 052 | 100,00% | ||
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 30 000 | 1 257 041 | 1 257 041 | 100,00% | ||
221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 67 100 | |||
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 50 000 | 1 317 169 | 1 317 169 | 100,00% | ||
235 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00% | ||
239 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 30 000 | |||
257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00% | ||
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 35 223 359 | 180 440 936 | 180 676 540 | 100,00% | ||
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 11 212 256 | 11 212 256 | 100,00% | ||
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 11 212 256 | 11 212 256 | 100,00% | ||
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 823 713 | 823 713 | 100,00% | ||
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 12 035 969 | 12 035 969 | 100,00% | ||
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 12 035 969 | 12 035 969 | 100,00% | ||
6. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Beruházások | |
Építmények | |
Urnás urnafal (kisösszegű fejlesztési támogatás) | 785 603 |
Összesen | 785 603 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Pendrive | 3 071 |
Kapa 16 db közfoglalk. | 56 000 |
Gereblye 16 db közfoglalk. | 56 000 |
Ásó 16 db közfoglalk. | 56 000 |
Rotációs kapa közfoglalk. | 156 000 |
Kapa 16 db közfoglalk. | 56 000 |
Benzinmotoros fűkasza 2 db közfoglalk. | 100 000 |
Motoros kasza közfoglalk. | 155 827 |
Kézikasza 10 db közfoglalk. | 40 000 |
Talicska 5 db közfoglalk. | 60 000 |
Lapát 5 db közfoglalk. | 20 000 |
Tűzoltókészülék | 9 800 |
Kézikasza 5 db közfoglalk. | 25 000 |
Fűnyíró 1 db közfoglalk. | 50 000 |
Hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő | 117 319 |
Motoros aljnövényzet tisztító közfoglalk. | 170 000 |
Motorfűrész közfoglalk. | 170 000 |
Összesen | 1 301 017 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 2 086 620 |
ÁFA összesen | 563 387 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 2 650 007 |
7. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Felújítások | |||
Épületek felújítása | |||
Összesen | 0 | ||
Felújítások (nettó) | 0 | ||
ÁFA összesen | 0 | ||
Felújítások ÁFA-val összesen | 0 | ||
8. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | ||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | ||
%-ban | Ft összegben | |||
1. | 0 | 0 | ||
Összes érdekeltség | 0 | |||
9. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint | ||||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ESZKÖZÖK | ||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 138 650 136 | 129 159 558 | 93,16 | ||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||||||||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 62 617 879 | 53 127 301 | 84,84 | ||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 55 970 712 | 50 192 550 | 89,68 | ||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 55 970 712 | 54 514 620 | 97,40 | ||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -4 275 144 | ||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | -46 926 | ||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 6 647 167 | 2 934 751 | 44,15 | ||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 6 647 167 | 2 934 751 | 44,15 | ||||||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||||||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 840 115 | 840 115 | 100 | ||||||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 840 115 | 840 115 | 100 | ||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 840 115 | 840 115 | 100 | ||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 75 192 142 | 75 192 142 | 100 | ||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 75 192 142 | 75 192 142 | 100 | ||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 75 192 142 | 75 192 142 | 100 | ||||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||||||||||
I. Készletek | B/I | |||||||||||
II. Értékpapírok | B/II | |||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 24 480 110 | 119 660 272 | 488,81 | ||||||||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 101 340 | 55 345 | 54,61 | ||||||||
III. Forintszámlák | C/III | 24 378 770 | 119 604 927 | 490,61 | ||||||||
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 541 872 | 887 539 | 163,79 | ||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 541 872 | 205 716 | 37,96 | ||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 681 823 | ||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 257 632 | ||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 163 929 750 | 249 707 369 | 152,33 | ||||||||
FORRÁSOK | ||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 162 687 258 | 248 720 586 | 152,88 | ||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 109 944 685 | 109 944 685 | 100 | ||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 8 828 365 | 8 828 365 | 100 | ||||||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 48 166 116 | 43 914 208 | 91,17 | ||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -4 251 908 | 86 033 328 | -2 023,41 | ||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 242 492 | 986 783 | 79,42 | ||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1 150 134 | 823 713 | 71,62 | ||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 92 358 | 163 070 | 176,56 | ||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 163 929 750 | 249 707 369 | 152,33 | ||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||||||||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | |||||||||||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||||||||||
Függő követelések | L/6 | |||||||||||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | |||||||||||
10. melléklet 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások | |||||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | |||||
1 | Helyi iparűzési adó | 0 | |||||
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 79 182 | |||||
Összesen: | 79 182 | ||||||
11. melléklet 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 22 953 280 | 6 419 116 | 6 543 856 | 3 418 632 | 8 282 157 | 5 748 620 | 5 942 198 | 7 657 794 | 4 406 823 | 5 718 201 | 77 090 677 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 319 292 | 382 145 | 0 | 265 955 | 0 | 0 | 1 446 803 | 0 | 2 414 195 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 523 521 | 28 724 | 8 219 199 | -34 639 | 79 706 | 8 642 648 | 74 142 | 7 982 | 82 283 216 | 99 824 499 |
B4 | Működési bevételek | 6 319 | 190 | 661 828 | 135 304 | 38 934 | 248 450 | 54 020 | 20 766 | 39 447 | 111 911 | 1 317 169 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 12 035 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 035 969 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 34 995 568 | 6 942 827 | 7 553 700 | 12 185 280 | 8 286 452 | 6 342 731 | 14 638 866 | 7 752 702 | 5 901 055 | 88 113 328 | 192 712 509 |
K1 | Személyi juttatások | 11 750 927 | 3 301 634 | 3 657 879 | 3 640 082 | 3 262 091 | 3 592 920 | 3 746 827 | 3 396 215 | 3 465 826 | 3 470 321 | 43 284 722 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 346 296 | 364 343 | 475 533 | 397 341 | 362 753 | 464 970 | 439 247 | 381 359 | 418 919 | 410 572 | 5 061 333 |
K3 | Dologi kiadások | 1 589 355 | 1 447 786 | 1 876 363 | 966 273 | 540 040 | 1 843 323 | 810 563 | 1 614 715 | 806 478 | 5 189 547 | 16 684 443 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 739 430 | 122 360 | 1 205 000 | 117 180 | 97 200 | 793 000 | 166 620 | 435 800 | 231 510 | 7 818 085 | 11 726 185 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 982 517 | 875 271 | 506 000 | 500 000 | 505 000 | 10 000 | 0 | 6 000 | 25 000 | 0 | 5 409 788 |
K6 | Beruházások | 0 | 959 900 | 703 900 | 12 446 | 0 | 95 250 | 0 | 878 511 | 0 | 0 | 2 650 007 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 150 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 134 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 19 558 659 | 7 071 294 | 8 424 675 | 5 633 322 | 4 767 084 | 6 799 463 | 5 163 257 | 6 712 600 | 4 947 733 | 16 888 525 | 85 966 612 |
Költségvetési hiány/többlet | 15 436 909 | -128 467 | -870 975 | 6 551 958 | 3 519 368 | -456 732 | 9 475 609 | 1 040 102 | 953 322 | 71 224 803 | 106 745 897 |
12. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2019. | 2020. | 2021. | |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | 70 612 064 | 0 | 70 612 064 | 0 | 0 | |
70 612 064 | 0 | 70 612 064 | 0 | 0 | ||
13. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. | ||||||||||
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2019. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 7 061 218 | 7 061 218 | ||||||||
EU-s forrás | 63 550 846 | 63 550 846 | ||||||||
Források összesen | 70 612 064 | 70 612 064 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2019. | Összesen | ||||||||
Beruházások, felújítások | 70 612 064 | 70 612 064 | ||||||||
Összesen | 70 612 064 | 70 612 064 | ||||||||
14. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | |||||
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 77 090 677 | 93 833 214 | 94 771 546 | 95 719 262 |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 2 414 195 | 0 | 0 | 0 |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 99 824 499 | 99 860 000 | 100 858 600 | 101 867 186 |
4 | Működési bevételek (B4) | 1 317 169 | 429 000 | 433 290 | 437 623 |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 30 000 | 203 725 | 205 762 | 207 820 |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 180 676 540 | 194 325 939 | 196 269 198 | 198 231 890 |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 12 035 969 | 106 745 897 | ||
8 | Összes bevétel | 192 712 509 | 301 071 836 | 196 269 198 | 198 231 890 |
Sor- | Kiadások | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1 | Személyi juttatások (K1) | 43 284 722 | 14 153 046 | 14 294 576 | 14 437 522 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 061 333 | 1 903 215 | 1 922 247 | 1 941 470 |
3 | Dologi kiadások (K3) | 16 684 443 | 8 182 246 | 8 264 068 | 8 346 709 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 11 726 185 | 5 693 564 | 5 750 500 | 5 808 005 |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 5 409 788 | 199 703 988 | 166 037 807 | 167 698 185 |
6 | Beruházások (K6) | 2 650 007 | 13 601 704 | 0 | 0 |
7 | Felújítások (K7) | 0 | 57 010 360 | 0 | 0 |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 84 816 478 | 300 248 123 | 196 269 199 | 198 231 891 |
9 | Finanszírozási kiadások (K8) | 1 150 134 | 823 713 | ||
10 | Összes kiadás | 85 966 612 | 301 071 836 | 196 269 199 | 198 231 891 |
15. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2018. | |||||
2019. | ||||||
16. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13096159 | 13096159 | 13096159 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 6479100 | 39847759 | 39847759 | ||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13857200 | 13903321 | 13903321 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | 30000 | 0 | ||||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 3077580 | 3077580 | |||||||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 28753359 | 31877060 | 31877060 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 232519 | 232519 | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 5320000 | 44978013 | 45213617 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3024444 | 3024444 | 3024444 | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34073359 | 76855073 | 77090677 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 120000 | 120000 | 120000 | ||||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 2414195 | 2414195 | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 2414195 | 2414195 | K1 | Személyi juttatások | 9713544 | 43314722 | 43284722 | ||||||
B34 | Vagyoni tipusú adók | 0 | 0 | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1897427 | 5061333 | 5061333 | ||||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 900000 | 99665430 | 99665430 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 806768 | 806768 | ||||||
B354 | Gépjárműadók | 200000 | 158319 | 158319 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 3155920 | 5864098 | 5864098 | ||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1100000 | 99823749 | 99823749 | K31 | Készletbeszerzés | 3155920 | 6670866 | 6670866 | ||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 750 | 750 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 169000 | 210074 | 210074 | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 1100000 | 99824499 | 99824499 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 169000 | 210074 | 210074 | ||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 57076 | 57076 | K331 | Közüzemi díjak | 974331 | 974331 | 598875 | ||||||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | K332 | Vásárolt élelmezés | 1801200 | 1418268 | 1111748 | ||||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 30000 | 1257041 | 1257041 | K334 | Karbantartási szolg. | 1602335 | 1879078 | 1879078 | ||||||
B408 | Kamat bevételek | 20000 | 3052 | 3052 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 232000 | 319716 | 319716 | ||||||
B4 | Működési bevételek | 50000 | 1317169 | 1317169 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 3935515 | 3794844 | 3025021 | ||||||
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 30000 | 30000 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 8545381 | 8386237 | 6934438 | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 30000 | 30000 | K341 | Kiküldetések kiadásai | |||||||||
K34 | Kiküldetések | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K351 | ÁFA | 2448620 | 2851890 | 2851890 | |||||||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 3710 | 3710 | |||||||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 13778 | 13465 | |||||||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2448620 | 2869378 | 2869065 | |||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 14318921 | 18136555 | 16684443 | |||||||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 7392690 | 12292585 | 11726185 | |||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7392690 | 12292585 | 11726185 | |||||||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 5020755 | 5020755 | |||||||||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 1176310 | 1481352 | 302033 | |||||||||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 20000 | 87000 | 87000 | |||||||||||
K513 | Tartalék | 704467 | 102355217 | 0 | |||||||||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 1900777 | 108944324 | 5409788 | |||||||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 785603 | 785603 | |||||||||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 3071 | 3071 | |||||||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 2028060 | 1297946 | |||||||||||
K67 | Beruházási áfa | 0 | 760518 | 563387 | |||||||||||
K6 | Beruházások | 0 | 3577252 | 2650007 | |||||||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | ||||||||||||||
K74 | Felújítás áfája | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 35223359 | 180440936 | 180676540 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 35223359 | 191326771 | 84816478 | ||||||