Gyöngyösmellék község képviselő testületének 6/2019 (VIII.2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02- 2019. 08. 02

Gyöngyösmellék község képviselő testületének 6/2019 (VIII.2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019.08.02.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

1. költségvetési bevételek 217 345 214 Ft

2. finanszírozási bevételek 106 745 897 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 324 091 111 Ft

1. költségvetési kiadások 323 267 398 Ft

2. finanszírozási kiadások 823 713 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 324 091 111 Ft”

2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

1. Az önkormányzat működési bevételei 217 345 214 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 116 688 979 Ft

Felhalmozási célú támogatások áh-n

belülről 143 510 Ft

Közhatalmi bevételek 99 880 000 Ft

Működési bevételek 429 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 203 725 Ft

2. Az önkormányzat finanszírozási bevétele 106 745 897 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 106 745 897 Ft”

3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

„Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

1. Az önkormányzat működési kiadásai 323 267 398 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 35 903 546 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 4 098 046 Ft

Dologi kiadások 9 440 484 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 630 496 Ft

Egyéb működési célú kiadások 198 439 252 Ft

Beruházások 13 745 214 Ft

Felújítások 57 010 360 Ft

2. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 823 713 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 823 713 Ft”

4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.”

5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (4), (6), (7), (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 105 922 184 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.”

6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. §

1. A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

2. A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. augusztus 2.

1. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116688979
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	143510
B3	Közhatalmi bevételek	99880000
B4	Működési bevételek	429000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217345214

1.1. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116688979
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7988444
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1427200
	Közvilágítás feladatainak támogatása	704000
	Köztemető fenntartás támogatása	521433
	Közutak fenntartásának támogatása	683270
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3662141
	Polgármesteri illetmény támogatása	990400
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10804366
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6364000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	3100000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1340366
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	155765
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	95940404
	Mvh támogatás	350297
	Vp pályázati támogatás	63550846
	Elkülönített állami pénzalaptól	32039261
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	143510
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	143510
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	143510
B3	Közhatalmi bevételek	99880000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	99700000
	Helyi iparűzési adó	99700000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	160000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20000

2. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	35903546
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4098046
K3	Dologi kiadások	9440484
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4630496
K5	Egyéb működési célú kiadások	198439252
K6	Beruházások	13745214
K7	Felújítások	57010360
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	323267398

2.1. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	13601704


Közfoglalkoztatás eszközök	143510
Beruházás összesen	13745214
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	57010360


Felújítás összesen	57010360

2.2. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Módosított előirányzat
Települési támogatások	4630496
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatás, Bursa ösztöndíj
ÖSSZESEN	4630496

2.3. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

2.3. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	195 761 996
- Céltartalék:	1 179 319
Önerő KÖH felújítás	1 179 319
Tartalék mindösszesen:	196 941 315

3. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116688979	53138133	63550846	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	143510	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	99880000	99880000	0	0
B4	Működési bevételek	429000	429000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725	203725	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217345214	153650858	63550846	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	35903546	14153046	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4098046	1903215	0	0
K3	Dologi kiadások	9440484	8182246	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4630496	5693564	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	198439252	196941315	1497937	0
K6	Beruházások	13745214	143510	13601704	0
K7	Felújítások	57010360	0	57010360	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	323267398	227016896	72110001	0

4. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116688979	K1	Személyi juttatások	35903546
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	143510	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4098046
B3	Közhatalmi bevételek	99880000	K3	Dologi kiadások	9440484
B4	Működési bevételek	429000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4630496
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725	K5	Egyéb működési célú kiadások	198439252
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217345214	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		252511824
	működési egyenleg	-35166610
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	13745214
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	57010360
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		70755574
	felhalmozási egyenleg	-70755574

5. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	106745897
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106745897
K914	Megelőlegezés visszafizetése	823713
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	823713

9. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	99880000	99880000	99880000	99880000	399520000
Saját bevételek összesen	99880000	99880000	99880000	99880000	399520000
Saját bevételek 50 %-a	49940000	49940000	49940000	49940000	199760000

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	49940000	49940000	49940000	49940000	199760000

10. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7988444	K1101	Törvény szerinti illetmények	31859102
			K1107	Béren kívüli juttatások	30000
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	10804366	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3024444
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	360000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20592810	K1	Személyi juttatások	35903546
B12	Elvonások és befizetések bevételei	155765
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	95940404	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4098046
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116688979	K311	Szakmai anyagok	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	143510
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	143510
B351	Értékesítési és forgalmi adók	99700000	K312	Üzemeltetési anyagok	2077180
B354	Gépjárműadók	160000	K31	Készletbeszerzés	2077180
			K321	Informatikai szolg.	60000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	99860000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	176000
B3	Közhatalmi bevételek	99880000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	236000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B411	Egyéb működési bevétel	425000
B408	Kamat bevételek	4000	K331	Közüzemi díjak	531810
B4	Működési bevételek	429000	K332	Vásárolt élelmezés	1055406
B64	Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő	203725	K334	Karbantartás	388940
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	615552
			K337	Egyéb szolgáltatások	2771932
			K33	Szolgáltatási kiadások	5363640
			K351	ÁFA	1503349
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
			K353	Kamatkiadások	23492
			K355	Egyéb dologi kiadások	236823
			K35	Különféle befizetések	1763664
			K3	Dologi kiadások	9440484
			K48	Egyéb nem int.ellátások	4630496

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4630496
			K502	Elvonások és befizetések	987665
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről	454272
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	56000
			K513	Tartalékok	196941315
			K5	Egyéb működési célú kiadások	198439252
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10823008
			K67	Beruházások áfája	2922206
			K6	Beruházások	13745214
			K71	Ingatlanok felújítása	44890048
			K74	Felújítások áfája	12120312
			K7	Felújítások	57010360
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	217345214	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	323267398

11. melléklet a 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításához
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		106 745 897	106 656 190	106 736 486	156 572 542	141 863 464	142 397 777	173 689 219	-23 326 805	-80 326 874	-80 452 583	753 131	723 422
Önkormányzatok működési támogatásai	20 592 810	1 716 062	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068	1 716 068
Elvonások és befizetések bevételei	155 765	0	0	155 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	95 940 404	2 669 938	2 669 943	2 669 938	2 669 938	3 020 235	34 445 361	2 669 938	2 669 938	2 669 938	34 445 361	2 669 938	2 669 938
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	143 510	0	0	0	143 510	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	99 880 000	30 000	200 000	49 600 000	0	100 000	90 000	20 000	130 000	50 000	49 550 000	90 000	20 000
Működési bevételek	429 000	337	333	200 333	333	333	333	25 333	333	333	333	333	200 333
Működési célú átvett pénzeszk.	203 725	0	0	0	0	203 725	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	217 345 214	4 416 337	4 586 344	54 342 104	4 529 849	5 040 361	36 251 762	4 431 339	4 516 339	4 436 339	85 711 762	4 476 339	4 606 339
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	35 903 546	2 991 964	2 991 962	2 991 962	2 991 962	2 991 962	2 991 962	2 991 962	2 991 962	2 991 962	2 991 962	2 991 962	2 991 962
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	4 098 046	341 502	341 504	341 504	341 504	341 504	341 504	341 504	341 504	341 504	341 504	341 504	341 504
Dologi kiadás	9 440 484	786 707	786 707	786 707	786 707	786 707	786 707	786 707	786 707	786 707	786 707	786 707	786 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 496	385 871	385 875	385 875	385 875	385 875	385 875	385 875	385 875	385 875	385 875	385 875	385 875
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	198 439 252	0			987 665		454 272	196 941 315	0	56 000	0	0	0
Beruházások	13 745 214	0	0	0	13 745 214	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	57 010 360	0	0	0	0	0	0	0	57 010 360	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	323 267 398	4 506 044	4 506 048	4 506 048	19 238 927	4 506 048	4 960 320	201 447 363	61 516 408	4 562 048	4 506 048	4 506 048	4 506 048
Záró pénzeszköz		106 656 190	106 736 486	156 572 542	141 863 464	142 397 777	173 689 219	-23 326 805	-80 326 874	-80 452 583	753 131	723 422	823 713