Gyöngyösmellék község képviselő testületének 7/2019 (X.4.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 04- 2019. 10. 04

Gyöngyösmellék község képviselő testületének 7/2019 (X.4.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019.10.04.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

1. költségvetési bevételek 222 243 264 Ft

2. finanszírozási bevételek 106 745 897 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 328 989 161 Ft

1. költségvetési kiadások 328 165 448 Ft

2. finanszírozási kiadások 823 713 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 328 989 161 Ft”

2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

1. Az önkormányzat működési bevételei 222 243 264 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 121 251 677 Ft

Felhalmozási célú támogatások áh-n

belülről 261 620 Ft

Közhatalmi bevételek 100 037 242 Ft

Működési bevételek 489 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 203 725 Ft

2. Az önkormányzat finanszírozási bevétele 106 745 897 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 106 745 897 Ft”

3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

„Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

1. Az önkormányzat működési kiadásai 328 165 448 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 36 013 546 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 4 140 231 Ft

Dologi kiadások 13 658 224 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 932 496 Ft

Egyéb működési célú kiadások 197 547 267 Ft

Beruházások 13 863 324 Ft

Felújítások 57 010 360 Ft

2. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 823 713 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 823 713 Ft”

4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.”

5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (4), (6), (7), (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 105 922 184 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.”

6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. §

1. A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

2. A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.”

7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. október 4.

1. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelet hez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121251677
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261620
B3	Közhatalmi bevételek	100037242
B4	Működési bevételek	489000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222243264

1.1. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelet hez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121251677
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7988444
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1427200
	Közvilágítás feladatainak támogatása	704000
	Köztemető fenntartás támogatása	521433
	Közutak fenntartásának támogatása	683270
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3662141
	Polgármesteri illetmény támogatása	990400
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11954366
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6364000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4250000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1340366
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2115820
B12	Elvonások és befizetések bevételei	155765
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	97237282
	Mvh támogatás	350297
	Gyermekvédelmi kedvezmény	302000
	Vp pályázati támogatás	63550846
	Elkülönített állami pénzalaptól	33034139
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	261620
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	261620
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	261620
B3	Közhatalmi bevételek	100037242
B351	Értékesítési és forgalmi adók	99700000
	Helyi iparűzési adó	99700000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	317172
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20070

2. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelet hez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	36013546
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4140231
K3	Dologi kiadások	13658224
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5932496
K5	Egyéb működési célú kiadások	197547267
K6	Beruházások	13863324
K7	Felújítások	57010360
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	328165448

2.1. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelet hez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	13601704


Közfoglalkoztatás eszközök	261620
Beruházás összesen	13863324
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése	57010360


Felújítás összesen	57010360

2.2. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Módosított előirányzat
Települési támogatások	5630496
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatás, Bursa ösztöndíj
Családi támogatások	302000
gyermekvédelmi kedvezmény
ÖSSZESEN	5932496

2.3. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

2.3. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelet hez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	194 865 011
- Céltartalék:	1 179 319
Önerő KÖH felújítás	1 179 319
Tartalék mindösszesen:	196 044 330

3. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelet hez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121251677	57700831	63550846	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261620	261620	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	100037242	100037242	0	0
B4	Működési bevételek	489000	489000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725	203725	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222243264	158692418	63550846	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	36013546	36013546	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4140231	4140231	0	0
K3	Dologi kiadások	13658224	13658224	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5932496	5932496	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	197547267	197486267	61000	0
K6	Beruházások	13863324	261620	13601704	0
K7	Felújítások	57010360	0	57010360	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	328165448	257492384	70673064	0

4. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelet hez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121251677	K1	Személyi juttatások	36013546
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261620	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4140231
B3	Közhatalmi bevételek	100037242	K3	Dologi kiadások	13658224
B4	Működési bevételek	489000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5932496
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725	K5	Egyéb működési célú kiadások	197547267
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		222243264	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		257291764
	működési egyenleg	-35048500
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	13863324
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	57010360
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		70873684
	felhalmozási egyenleg	-70873684

5. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	106745897
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106745897
K914	Megelőlegezés visszafizetése	823713
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	823713

9. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelet hez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	100037242	100037242	100037242	100037242	400148968
Saját bevételek összesen	100037242	100037242	100037242	100037242	400148968
Saját bevételek 50 %-a	50018621	50018621	50018621	50018621	200074484

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	50018621	50018621	50018621	50018621	200074484

10. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelet hez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7988444	K1101	Törvény szerinti illetmények	31859102
			K1107	Béren kívüli juttatások	30000
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	11954366	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3024444
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	360000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2115820	K123	Egyéb külső személyi juttatások	110000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	23858630	K1	Személyi juttatások	36013546
B12	Elvonások és befizetések bevételei	155765
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	97237282	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4140231
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121251677	K311	Szakmai anyagok	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	261620
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	261620
B351	Értékesítési és forgalmi adók	99700000	K312	Üzemeltetési anyagok	5492060
B354	Gépjárműadók	317172	K31	Készletbeszerzés	5492060
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20070	K321	Informatikai szolg.	60000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	100017172	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	176000
B3	Közhatalmi bevételek	100037242	K32	Kommunikációs szolgáltatások	236000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60000
B411	Egyéb működési bevétel	425000
B408	Kamat bevételek	4000	K331	Közüzemi díjak	531810
B4	Működési bevételek	489000	K332	Vásárolt élelmezés	1055406
B64	Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő	203725	K334	Karbantartás	388940
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	203725	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	615552
			K337	Egyéb szolgáltatások	2592376
			K33	Szolgáltatási kiadások	5184084
			K351	ÁFA	2409167
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
			K353	Kamatkiadások	77719
			K355	Egyéb dologi kiadások	259194
			K35	Különféle befizetések	2746080
			K3	Dologi kiadások	13658224
			K48	Egyéb nem int.ellátások	5630496
			K42	Családi támogatások	302000
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5932496
			K502	Elvonások és befizetések	987665
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről	454272
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	61000
			K513	Tartalékok	196044330
			K5	Egyéb működési célú kiadások	197547267
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10916008
			K67	Beruházások áfája	2947316
			K6	Beruházások	13863324
			K71	Ingatlanok felújítása	44890048
			K74	Felújítások áfája	12120312
			K7	Felújítások	57010360
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	222243264	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	328165448

11. melléklet a 7/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a7/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		106 745 897	106 592 947	106 609 996	156 382 808	141 492 376	141 613 148	141 065 923	141 046 080	141 150 369	141 021 416	190 383 463	190 290 510
Önkormányzatok működési támogatásai	23 858 630	1 988 219	1 988 221	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219	1 988 219
Elvonások és befizetések bevételei	155 765	0	0	155 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	97 237 282	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	2 807 203	66 358 049
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	261 620	0	0	0	143 510	0	0	118 110	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	100 037 242	30 000	200 000	49 600 000	0	100 000	90 000	20 000	287 242	50 000	49 550 000	90 000	20 000
Működési bevételek	489 000	337	333	200 333	333	333	333	25 333	333	60 333	333	333	200 333
Működési célú átvett pénzeszk.	203 725	0	0	0	0	203 725	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	222 243 264	4 825 759	4 995 757	54 751 520	4 939 265	5 099 480	4 885 755	4 958 865	5 082 997	4 905 755	54 345 755	4 885 755	68 566 601
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	36 013 546	3 001 127	3 001 129	3 001 129	3 001 129	3 001 129	3 001 129	3 001 129	3 001 129	3 001 129	3 001 129	3 001 129	3 001 129
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	4 140 231	345 022	345 019	345 019	345 019	345 019	345 019	345 019	345 019	345 019	345 019	345 019	345 019
Dologi kiadás	13 658 224	1 138 189	1 138 185	1 138 185	1 138 185	1 138 185	1 138 185	1 138 185	1 138 185	1 138 185	1 138 185	1 138 185	1 138 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 932 496	494 371	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375	494 375
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	197 547 267	0			987 665		454 272	0	0	56 000	5 000	0	196 044 330
Beruházások	13 863 324	0	0	0	13 863 324	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	57 010 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 010 360
Önkormányzat összesen:	328 165 448	4 978 709	4 978 708	4 978 708	19 829 697	4 978 708	5 432 980	4 978 708	4 978 708	5 034 708	4 983 708	4 978 708	258 033 398
Záró pénzeszköz		106 592 947	106 609 996	156 382 808	141 492 376	141 613 148	141 065 923	141 046 080	141 150 369	141 021 416	190 383 463	190 290 510	823 713