Gyöngyösmellék község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 14Gyöngyösmellék község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-03-14-tól
Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 571 332 631 Ft
- finanszírozási bevételek 0 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 571 332 631 Ft
- költségvetési kiadások 571 066 942 Ft
- finanszírozási kiadások 265 689 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 571 332 631 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 571 332 631 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 71 020 902 Ft
Közhatalmi bevételek 500 235 000 Ft
Működési bevételek12 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 64 729 Ft
Költségvetés kiadásai
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 571 332 631 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások13 771 200 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok1 789 896 Ft
Dologi kiadások9 311 289 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai2 450 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások542 779 895 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 265 689 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése265 689 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 1 230 351 Ft.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 36 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2020. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
Schán Mária Király Zoltánné dr. polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. március 13.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 71 020 902 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 500 235 000 |
B4 | Működési bevételek | 12 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 64 729 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 571 332 631 |
1.1. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 71 020 902 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 842 230 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 592 230 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 64 378 672 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése | 54 486 856 | |
VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. Helyi termék előállítás támogatás | 2 772 378 | |
Elkülönített állami pénzalaptól | 7 119 438 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 500 235 000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 500 000 000 |
Helyi iparűzési adó | 500 000 000 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 235 000 |
1.2. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | 54 486 856 | |
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyi termék előállításának támogatása | 2 772 378 | |
Összesen | 57 259 234 |
2. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 13 771 200 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 789 896 |
K3 | Dologi kiadások | 9 311 289 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 450 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 542 779 895 |
K6 | Beruházások | 964 662 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 571 066 942 |
2.1. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||
Kamerarendszer | 964 662 | ||||
Beruházás | 964 662 | ||||
0 | |||||
Felújítás | 0 | ||||
2.2. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | |||||
adatok Ft | |||||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | ||||
Települési támogatások | |||||
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatása, Bursa ösztöndíj | 2 450 000 | ||||
ÖSSZESEN | 2 450 000 | ||||
2.3. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 472 841 982 | |
- Céltartalék: | 64 094 568 | |
Magyar Faluprogram-Eszközfejlesztés | 698 999 | |
Kincstári visszafizetés | 115 661 | |
Helyi termék előállításának támogatása | 3 083 625 | |
Külterületi helyi közutak fejlesztése | 59 016 964 | |
Önerő KÖH felújítás | 1 179 319 | |
Tartalék mindösszesen: | 536 936 550 |
2.4. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | ||||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás | |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | |||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | 4 530 108 | 59 016 964 | |
54 486 856 | ||||
VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. | Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyi termék előállításának támogatása | 311 247 | 3 083 625 | |
2 772 378 | ||||
62 100 589 | 62 100 589 | |||
Önerő | 4 841 355 |
3. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 71 020 902 | 13 691 939 | 57 328 963 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 500 235 000 | 500 235 000 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 64 729 | 64 729 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 571 332 631 | 514 003 668 | 57 328 963 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 13 771 200 | 13 771 200 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 789 896 | 1 789 896 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 9 311 289 | 9 311 289 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 542 779 895 | 478 626 988 | 64 152 907 | 0 |
K6 | Beruházások | 964 662 | 964 662 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 571 066 942 | 506 914 035 | 64 152 907 | 0 |
4. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 71 020 902 | K1 | Személyi juttatások | 13 771 200 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 789 896 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 500 235 000 | K3 | Dologi kiadások | 9 311 289 |
B4 | Működési bevételek | 12 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 450 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 64 729 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 542 779 895 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 571 332 631 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 570 102 280 | ||
működési egyenleg | 1 230 351 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 964 662 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 964 662 | ||
felhalmozási egyenleg | -964 662 |
5. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 265 689 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 265 689 |
6. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi külső finanszírozási bevétele | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 |
7. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | |||||
adatok Ft | |||||
Fejlesztési cél | Összeg | ||||
Összesen | 0 | ||||
8. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | |||||
adatok Ft | |||||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg | |||
ÖSSZESEN | 0 | ||||
9. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi adók | 500 235 000 | 500 235 000 | 500 235 000 | 500 235 000 | 2 000 940 000 | |
Saját bevételek összesen | 500 235 000 | 500 235 000 | 500 235 000 | 500 235 000 | 2 000 940 000 | |
Saját bevételek 50 %-a | 250 117 500 | 250 117 500 | 250 117 500 | 250 117 500 | 1 000 470 000 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 250 117 500 | 250 117 500 | 250 117 500 | 250 117 500 | 1 000 470 000 |
10. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | ||||||
adatok Ft | ||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 9 187 200 | |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 60 000 | ||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 600 000 | ||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 842 230 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 504 000 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 420 000 | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 642 230 | K1 | Személyi juttatások | 13 771 200 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 64 378 672 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 789 896 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 71 020 902 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 500 000 000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 060 000 | |
B354 | Gépjárműadók | 235 000 | K31 | Készletbeszerzés | 1 060 000 | |
K321 | Informatikai szolg. | 60 100 | ||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 500 235 000 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 163 000 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 500 235 000 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 223 100 | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 5 000 | ||||
B408 | Kamat bevételek | 7 000 | K331 | Közüzemi díjak | 1 029 000 | |
B4 | Működési bevételek | 12 000 | K332 | Vásárolt élelmezés | 1 331 323 | |
B64 | Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő | 64 729 | K334 | Karbantartás | 648 940 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 64 729 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 971 936 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 380 005 | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 6 361 204 | ||||
K351 | ÁFA | 1 646 985 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 20 000 | ||||
K35 | Különféle befizetések | 1 666 985 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 9 311 289 | ||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 2 450 000 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 450 000 | ||||
K506 | Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről | 0 | ||||
K502 | Elvonások és befizetések | 5 669 345 | ||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 174 000 | ||||
K513 | Tartalékok | 536 936 550 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 542 779 895 | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 964 662 | ||||
K67 | Beruházások áfája | 0 | ||||
K6 | Beruházások | 964 662 | ||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | ||||
K74 | Felújítások áfája | 0 | ||||
K7 | Felújítások | 0 | ||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 571 332 631 | K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 571 066 942 | |
11. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve | ||||||||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |||||||||
Induló pénzkészlet | 600 886 936 | 599 279 793 | 601 771 854 | 799 017 690 | 800 170 566 | 798 481 064 | 260 035 020 | 258 674 229 | 257 048 777 | 309 876 131 | 504 341 629 | 502 722 127 | ||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 6 642 230 | 553 510 | 553 520 | 553 520 | 553 520 | 553 520 | 553 520 | 553 520 | 553 520 | 553 520 | 553 520 | 553 520 | 553 520 | |||||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 64 378 672 | 2 373 146 | 2 373 146 | 2 373 146 | 2 772 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 486 856 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Közhatalmi bevételek | 500 235 000 | 0 | 4 000 000 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 235 000 | 0 | 100 000 000 | |||||||||
Működési bevételek | 12 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. | 64 729 | 32 364 | 32 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzat összesen: | 571 332 631 | 2 960 020 | 6 960 031 | 202 927 666 | 3 326 898 | 554 520 | 554 520 | 554 520 | 554 520 | 55 041 376 | 196 789 520 | 554 520 | 100 554 520 | |||||||||
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |||||||||
Személyi juttatások | 13 771 200 | 2 784 250 | 2 784 250 | 2 784 250 | 602 050 | 602 050 | 602 050 | 602 050 | 602 050 | 602 050 | 602 050 | 602 050 | 602 050 | |||||||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 1 789 896 | 292 368 | 292 370 | 292 368 | 101 422 | 101 422 | 101 414 | 101 422 | 101 422 | 101 422 | 101 422 | 101 422 | 101 422 | |||||||||
Dologi kiadás | 9 311 289 | 800 000 | 700 000 | 950 000 | 780 000 | 850 000 | 670 000 | 521 289 | 780 000 | 820 000 | 930 000 | 780 000 | 730 000 | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 450 000 | 204 100 | 204 900 | 204 100 | 204 100 | 204 100 | 204 100 | 204 100 | 204 100 | 204 100 | 204 100 | 204 100 | 204 100 | |||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 5 843 345 | 486 445 | 486 450 | 486 450 | 486 450 | 486 450 | 486 450 | 486 450 | 492 400 | 486 450 | 486 450 | 486 450 | 486 450 | |||||||||
Tartalék | 536 936 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 936 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Beruházások | 964 662 | 0 | 0 | 964 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzat összesen: | 571 066 942 | 4 567 163 | 4 467 970 | 5 681 830 | 2 174 022 | 2 244 022 | 539 000 564 | 1 915 311 | 2 179 972 | 2 214 022 | 2 324 022 | 2 174 022 | 2 124 022 | |||||||||
Záró pénzeszköz | 599 279 793 | 601 771 854 | 799 017 690 | 800 170 566 | 798 481 064 | 260 035 020 | 258 674 229 | 257 048 777 | 309 876 131 | 504 341 629 | 502 722 127 | 601 152 625 | ||||||||||
12. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2020. év | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | ||||||||
adatok Ft | ||||||||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | |||||||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | |||||||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | |||||||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | |||||||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | |||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | |||||||
ÖSSZESEN | 0 | |||||||
14. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021-2023. évi bevételei és kiadásai | ||||||||
adatok Ft | ||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 900 000 | 14 000 000 | 14 500 000 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 500 500 000 | 501 000 000 | 502 000 000 | ||||
B4 | Működési bevételek | 17 000 | 19 000 | 23 000 | ||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 514 417 000 | 515 019 000 | 516 523 000 | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | ||||
K1 | Személyi juttatások | 13 800 000 | 14 000 000 | 14 200 000 | ||||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2 415 000 | 2 450 000 | 2 485 000 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 9 350 000 | 9 400 000 | 9 470 000 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 000 | 2 700 000 | 2 780 000 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 486 352 000 | 486 469 000 | 487 588 000 | ||||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | ||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 514 417 000 | 515 019 000 | 516 523 000 | |||||
15. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 30 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Összesen | 36 | ||