1. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124787146

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

341630

B3

Közhatalmi bevételek

504568820

B4

Működési bevételek

661997

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

208671

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

630568264

1.1. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124787146

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7988444

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás

1427200

Közvilágítás feladatainak támogatása

704000

Köztemető fenntartás támogatása

521433

Közutak fenntartásának támogatása

683270

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

3662141

Polgármesteri illetmény támogatása

990400

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11827229

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

6364000

Falugondnoki szolgálat támogatása

4250000

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

1213229

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2115820

B12

Elvonások és befizetések bevételei

155765

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

100899888

Mvh támogatás

350297

Vp pályázati támogatás

63550846

MFP-Eszközfejlesztés

746999

Elkülönített állami pénzalaptól

36251746

B2

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

341630

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről

341630

B3

Közhatalmi bevételek

504568820

B351

Értékesítési és forgalmi adók

504077389

Helyi iparűzési adó

504077389

B354

Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)

452810

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

38621

2. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

39130073

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

4370868

K3

Dologi kiadások

15571756

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9999448

K5

Egyéb működési célú kiadások

594600292

K6

Beruházások

16073340

K7

Felújítások

57010360

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

736756137

2.1. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

adatok Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése

13601704

Teleszkóp

168402

Tűzoltókészülék

38528

Kamerarendszer

1117082

MFP eszközfejlesztés

698999

Mikrofon, partybox-műv.ház

106995

Közfoglalkoztatás eszközök

341630

Beruházás összesen

16073340

Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése

57010360

Felújítás összesen

57010360

2.2. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok Ft

Juttatás megnevezése

Módosított előirányzat

Települési támogatások

9999448

Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatás, Bursa ösztöndíj

Családi támogatások

0

gyermekvédelmi kedvezmény

ÖSSZESEN

9999448

2.3. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Tartalékok

- Általános tartalék:

591 444 934

- Céltartalék:

1 179 319

Önerő KÖH felújítás

1 179 319

Tartalék mindösszesen:

592 624 253

3. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124787146

61236300

63550846

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

341630

341630

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

504568820

504568820

0

0

B4

Működési bevételek

661997

489000

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

208671

203725

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

630568264

566839475

63550846

0

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

K1

Személyi juttatások

39130073

39130073

0

0

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

4370868

4370868

0

0

K3

Dologi kiadások

15571756

15571756

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9999448

5932496

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

594600292

593611918

988374

0

K6

Beruházások

16073340

2471636

13601704

0

K7

Felújítások

57010360

0

57010360

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

736756137

661088747

71600438

0

4. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124787146

K1

Személyi juttatások

39130073

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

341630

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

4370868

B3

Közhatalmi bevételek

504568820

K3

Dologi kiadások

15571756

B4

Működési bevételek

661997

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9999448

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

208671

K5

Egyéb működési célú kiadások

594600292

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

630568264

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

663672437

működési egyenleg

-33104173

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B5

Felhalmozási bevételek

0

K6

Beruházások

16073340

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K7

Felújítások

57010360

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

73083700

felhalmozási egyenleg

-73083700

5. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B8131

Előző évi költségvetési maradvány

106745897

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

265689

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

107011586

K914

Megelőlegezés visszafizetése

823713

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

823713

9. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

15571756

15571756

15571756

15571756

62287024

Saját bevételek összesen

15571756

15571756

15571756

15571756

62287024

Saját bevételek 50 %-a

7785878

7785878

7785878

7785878

31143512

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

7785878

7785878

7785878

7785878

31143512

10. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7988444

K1101

Törvény szerinti illetmények

34665503

K1103

Céljuttatás, projektprémium

100000

K1107

Béren kívüli juttatások

30000

K1108

Ruházati ktg.térítés

30000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

662413

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

11827229

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

3087609

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

363548

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2115820

K123

Egyéb külső személyi juttatások

191000

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

23731493

K1

Személyi juttatások

39130073

B12

Elvonások és befizetések bevételei

155765

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

100899888

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4370868

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124787146

K311

Szakmai anyagok

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről

341630

B2

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

341630

B351

Értékesítési és forgalmi adók

504077389

K312

Üzemeltetési anyagok

5777538

B354

Gépjárműadók

452810

K31

Készletbeszerzés

5777538

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

38621

K321

Informatikai szolg.

60000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

504530199

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

176000

B3

Közhatalmi bevételek

504568820

K32

Kommunikációs szolgáltatások

236000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

60000

B411

Egyéb működési bevétel

595855

B408

Kamat bevételek

6142

K331

Közüzemi díjak

920718

B4

Működési bevételek

661997

K332

Vásárolt élelmezés

1055406

B64

Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő

208671

K334

Karbantartás

385325

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

208671

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

1224408

K337

Egyéb szolgáltatások

3252360

K33

Szolgáltatási kiadások

6838217

K351

ÁFA

2369181

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

K353

Kamatkiadások

77719

K355

Egyéb dologi kiadások

273101

K35

Különféle befizetések

2720001

K3

Dologi kiadások

15571756

K48

Egyéb nem int.ellátások

9999448

K42

Családi támogatások

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9999448

K502

Elvonások és befizetések

987665

K506

Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről

843249

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

145125

K513

Tartalékok

592624253

K5

Egyéb működési célú kiadások

594600292

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

12937661

K67

Beruházások áfája

3135679

K6

Beruházások

16073340

K71

Ingatlanok felújítása

44890048

K74

Felújítások áfája

12120312

K7

Felújítások

57010360

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

630568264

K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

736756137

11. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Ft

Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Induló pénzkészlet

119 660 272

119 228 391

118 966 508

272 491 966

257 322 602

257 164 442

256 338 285

255 539 493

253 332 777

252 604 902

605 350 623

604 978 774

Önkormányzatok működési támogatásai

23 731 493

1 988 219

1 988 221

1 988 219

1 988 219

1 988 219

1 988 219

1 988 219

1 988 219

1 988 219

1 988 219

1 988 219

1 861 082

Elvonások és befizetések bevételei

155 765

0

0

155 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

100 899 888

2 807 203

2 807 203

2 807 203

2 807 203

2 807 203

2 807 203

2 807 203

2 807 203

2 807 203

6 469 809

2 807 203

66 358 049

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

341 630

0

0

0

143 510

0

0

118 110

0

80 010

0

0

0

Közhatalmi bevételek

504 568 820

30 000

200 000

154 131 578

0

100 000

90 000

20 000

287 242

50 000

349 550 000

90 000

20 000

Működési bevételek

661 997

337

333

200 333

333

333

333

25 333

173 330

60 333

333

333

200 333

Működési célú átvett pénzeszk.

208 671

0

0

0

0

203 725

0

0

4 946

0

0

0

0

Önkormányzat összesen:

630 568 264

4 825 759

4 995 757

159 283 098

4 939 265

5 099 480

4 885 755

4 958 865

5 260 940

4 985 765

358 008 361

4 885 755

68 439 464

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

39 130 073

3 260 838

3 260 838

3 260 838

3 260 838

3 260 838

3 260 838

3 260 855

3 260 838

3 260 838

3 260 838

3 260 838

3 260 838

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

4 370 868

364 242

364 242

364 242

364 242

364 242

364 242

364 242

364 242

364 242

364 242

364 206

364 242

Dologi kiadás

15 571 756

1 138 189

1 138 185

1 638 185

1 138 185

1 138 185

1 138 185

1 638 185

1 138 185

1 538 185

1 138 185

1 138 185

1 651 717

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 999 448

494 371

494 375

494 375

494 375

494 375

494 375

494 375

494 375

494 375

494 375

494 375

4 561 327

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

594 600 292

0

987 665

454 272

0

0

56 000

5 000

0

593 097 355

Beruházások

16 073 340

0

0

0

13 863 324

0

0

0

2 210 016

0

0

0

0

Felújítások

57 010 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 010 360

Önkormányzat összesen:

736 756 137

5 257 640

5 257 640

5 757 640

20 108 629

5 257 640

5 711 912

5 757 657

7 467 656

5 713 640

5 262 640

5 257 604

659 945 839

Záró pénzeszköz

119 228 391

118 966 508

272 491 966

257 322 602

257 164 442

256 338 285

255 539 493

253 332 777

252 604 902

605 350 623

604 978 774

13 472 399

14. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020-2022. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

2020. év

2021. év

2022. év

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

71020902

87653997

89407077

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

500235000

505400000

505900000

B4

Működési bevételek

12000

515000

523000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

66031

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

64729

65377

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

571332631

593634374

595896108

Rovatszám

Rovat megnevezés

2020. év

2021. év

2022. év

K1

Személyi juttatások

39200000

39350000

39500000

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

4312000

4328500

4345000

K3

Dologi kiadások

15200000

15350000

15460000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9900000

9950000

9990000

K5

Egyéb működési célú kiadások

429278250

524655874

526601108

K6

Beruházások

13601704

0

0

K7

Felújítások

59016964

0

0

K8

Finanszírozási kiadások

823713

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

571332631

593634374

595896108

15. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet hez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai

Megnevezés

Létszám

Polgármester

1

Képviselő testület

4

Közfoglalkoztatottak

30

Egyéb fogl.

6

Falugondnok

1

Összesen

42