Gyöngyösmellék község képviselő testületének 3/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 15Gyöngyösmellék község képviselő testületének 3/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-15-tól
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
- §
A rendelet hatálya Gyöngyösmellék Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése
- §
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását
737 579 850 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
567 860 699 Ft költségvetési bevétellel,
107 011 586 Ft finanszírozási bevétellel,
86 257 344 Ft költségvetési kiadással,
823 713 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
62 688 127 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
341 630 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
504 125 274 Ft közhatalmi bevétellel,
496 997 Ft működési bevétellel,
208 671 Ft működési célú átvett pénzeszközzel
finanszírozási bevételek:
106 745 897 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
265 689 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
39 080 073 Ft személyi juttatással,
4 370 559 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
15 055 086 Ft dologi kiadással,
9 864 448 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
1 827 131 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
15 620 187 Ft beruházási kiadásokkal,
439 860 Ft felújítási kiadásokkal,
finanszírozási kiadások:
823 713 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4.§
Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 587 791 228 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. §
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7.§
A 2019. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 15 620 187 Ft. A felújítások táblázat pedig 439 960 Ft-ot tartalmaz.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. §
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. §
Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10.§
A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. §
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13.§
Az önkormányzat a létszámot 42 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. §
A rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba.
Schán Mária Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2020. július 15.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás | |||||||||
Intézmény | |||||||||
Közalkalmazott | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | összes foglalkozt. létszám | |||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 1,00 | 6,00 | 30,00 | 5,00 | 42,00 | ||||
Összesen: | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 5,00 | 42,00 | |
2. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 50 192 550 | 0 | 47 991 102 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 934 751 | 0 | 9 613 759 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 3 000 000 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 53 127 301 | 0 | 60 604 861 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 840 115 | 0 | 840 115 | |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 840 115 | 0 | 840 115 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 840 115 | 0 | 840 115 | |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 75 192 142 | 0 | 74 601 387 | |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 75 192 142 | 0 | 74 601 387 | |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 75 192 142 | 0 | 74 601 387 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 129 159 558 | 0 | 136 046 363 | |
C/II/1 Forintpénztár | 55 345 | 0 | 86 220 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 55 345 | 0 | 86 220 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 119 604 927 | 0 | 600 800 716 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 119 604 927 | 0 | 600 800 716 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 119 660 272 | 0 | 600 886 936 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 205 716 | 0 | 428 589 | |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 189 977 | 0 | 405 025 | |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 15 739 | 0 | 23 564 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 165 000 | |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 165 000 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 205 716 | 0 | 593 589 | |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 241 823 | 0 | 89 738 | |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 241 823 | 0 | 73 000 | |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 16 738 | |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 440 000 | 0 | 340 000 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 681 823 | 0 | 429 738 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 887 539 | 0 | 1 023 327 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 249 707 369 | 0 | 737 956 626 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 109 944 685 | 0 | 109 944 685 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 828 365 | 0 | 8 828 365 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | 43 914 208 | 0 | 129 947 536 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 86 033 328 | 0 | 488 878 033 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 248 720 586 | 0 | 737 598 619 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 823 713 | 0 | 265 689 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 823 713 | 0 | 265 689 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 823 713 | 0 | 265 689 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 132 818 | 0 | 80 957 | |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 30 252 | 0 | 11 361 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 163 070 | 0 | 92 318 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 986 783 | 0 | 358 007 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 249 707 369 | 0 | 737 956 626 | |
3. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás | ||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 567 860 699 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 86 257 344 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 481 603 355 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 107 011 586 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 823 713 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 106 187 873 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 587 791 228 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 587 791 228 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 6 835 334 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 580 955 894 |
4. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások | |||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 978 602 | 34 665 503 | 34 665 503 | 100,00% |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 662 413 | 612 413 | 92,45% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 11 008 602 | 35 487 916 | 35 437 916 | 99,86% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 024 444 | 3 087 609 | 3 087 609 | 100,00% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 363 548 | 363 548 | 100,00% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 191 000 | 191 000 | 100,00% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 144 444 | 3 642 157 | 3 642 157 | 100,00% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 153 046 | 39 130 073 | 39 080 073 | 99,87% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 903 215 | 4 370 868 | 4 370 559 | 99,99% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 326 545 | |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 6 903 | |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 2 242 | |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 34 869 | |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 471 000 | 5 777 538 | 5 777 538 | 100,00% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 471 000 | 5 777 538 | 5 777 538 | 100,00% |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 60 000 | 60 000 | 58 234 | 97,06% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 176 000 | 176 000 | 169 196 | 96,13% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 236 000 | 236 000 | 227 430 | 96,37% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 531 810 | 920 718 | 854 663 | 92,83% |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 055 406 | 1 055 406 | 742 048 | 70,31% |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 378 940 | 385 325 | 385 325 | 100,00% |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 310 752 | 1 224 408 | 1 224 408 | 100,00% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 855 644 | 3 252 360 | 3 252 360 | 100,00% |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 370 541 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 132 552 | 6 838 217 | 6 458 804 | 94,45% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 342 694 | 2 369 181 | 2 240 494 | 94,57% |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 77 719 | 77 719 | 100,00% |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 77 719 | |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 273 101 | 273 101 | 100,00% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 342 694 | 2 720 001 | 2 591 314 | 95,27% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 182 246 | 15 571 756 | 15 055 086 | 96,68% |
99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 5 693 564 | 9 999 448 | 9 864 448 | 98,65% |
114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 4 133 558 | |
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 5 645 090 | |
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 85 800 | |
119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 5 693 564 | 9 999 448 | 9 864 448 | 98,65% |
122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 987 665 | 987 665 | 100,00% |
125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 987 665 | 987 665 | 100,00% |
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 170 714 | 843 249 | 694 341 | 82,34% |
155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 424 341 | |
158 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 270 000 | |
177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 37 000 | 145 125 | 145 125 | 100,00% |
180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 125 125 | |
181 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 20 000 | |
188 | Tartalékok (K513) | 199 496 274 | 592 624 253 | 0 | 0,00% |
189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 199 703 988 | 594 600 292 | 1 827 131 | 0,31% |
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 710 008 | 12 937 661 | 12 937 661 | 100,00% |
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 891 696 | 3 135 679 | 2 682 526 | 85,55% |
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 13 601 704 | 16 073 340 | 15 620 187 | 97,18% |
199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 44 890 048 | 44 890 048 | 439 860 | 0,98% |
202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 12 120 312 | 12 120 312 | 0 | 0,00% |
203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 57 010 360 | 57 010 360 | 439 860 | 0,77% |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 300 248 123 | 736 756 137 | 86 257 344 | 11,71% |
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 823 713 | 823 713 | 823 713 | 100,00% |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 823 713 | 823 713 | 823 713 | 100,00% |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 823 713 | 823 713 | 823 713 | 100,00% |
5. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek | |||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 988 444 | 7 988 444 | 7 988 444 | 100,00% |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 804 366 | 11 827 229 | 11 827 229 | 100,00% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 115 820 | 2 115 820 | 100,00% |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 20 592 810 | 23 731 493 | 23 731 493 | 100,00% |
08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 155 765 | 155 765 | 100,00% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 73 240 404 | 100 899 888 | 38 800 869 | 38,45% |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 920 171 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 9 063 990 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 106 548 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 28 710 160 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 93 833 214 | 124 787 146 | 62 688 127 | 50,24% |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 341 630 | 341 630 | 100,00% |
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 341 630 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 341 630 | 341 630 | 100,00% |
115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 99 700 000 | 504 077 389 | 503 879 205 | 99,96% |
122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 503 879 205 | |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 160 000 | 452 810 | 231 012 | 51,02% |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 231 012 | |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 99 860 000 | 504 530 199 | 504 110 217 | 99,92% |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 38 621 | 15 057 | 38,99% |
184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 99 860 000 | 504 568 820 | 504 125 274 | 99,91% |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 4 000 | 6 142 | 6 142 | 100,00% |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 4 000 | 6 142 | 6 142 | 100,00% |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 425 000 | 595 855 | 430 855 | 72,31% |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 34 915 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 429 000 | 661 997 | 496 997 | 75,08% |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 203 725 | 208 671 | 208 671 | 100,00% |
237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 208 671 | |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 203 725 | 208 671 | 208 671 | 100,00% |
282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 194 325 939 | 630 568 264 | 567 860 699 | 90,06% |
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 106 745 897 | 106 745 897 | 106 745 897 | 100,00% |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 106 745 897 | 106 745 897 | 106 745 897 | 100,00% |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 265 689 | 265 689 | 100,00% |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 106 745 897 | 107 011 586 | 107 011 586 | 100,00% |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 106 745 897 | 107 011 586 | 107 011 586 | 100,00% |
6. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Beruházások | |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Traktor, vonólap, tárcsa | 9 130 000 |
Teleszkóp | 132 600 |
Talicska | 50 000 |
Tűzoltó készülék | 29 400 |
Motoros aljnövényzet tisztító | 156 000 |
Térfigyelő kamerarendszer (befejezetlen) | 3 000 000 |
Gumiabroncs falubuszhoz | 94 456 |
Magasnyomású mosó | 84 977 |
Kártyafüggetlen okostelefon, autós töltő falubuszba | 73 618 |
Mikrofon, partybox felszerelés (könyvtár) | 84 248 |
Gyerekülés falubuszba | 102 362 |
Összesen | 12 937 661 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 12 937 661 |
ÁFA összesen | 2 682 526 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 15 620 187 |
7. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Felújítások | ||
Épületek felújítása | ||
Nyílászáró beépítés | 439 860 | |
Összesen | 439 860 | |
Felújítások (nettó) | 439 860 | |
ÁFA összesen | 0 | |
Felújítások ÁFA-val összesen | 439 860 | |
8. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | |||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | |||
%-ban | Ft összegben | ||||
1. | 0 | 0 | |||
Összes érdekeltség | 0 | ||||
9. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
Értéktípus: Forint | |||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ESZKÖZÖK | |||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 129 159 558 | 136 046 363 | 105,33 | |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | ||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | ||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | ||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | ||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 53 127 301 | 60 604 861 | 114,07 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 50 192 550 | 47 991 102 | 95,61 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 54 514 620 | 54 029 256 | 99,11 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -4 275 144 | -5 975 586 | 139,78 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | -46 926 | -62 568 | 133,33 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 2 934 751 | 9 613 759 | 327,58 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 2 934 751 | 9 613 759 | 327,58 | |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | ||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 3 000 000 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 3 000 000 | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | ||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 840 115 | 840 115 | 100 | |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 840 115 | 840 115 | 100 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 840 115 | 840 115 | 100 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | ||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 75 192 142 | 74 601 387 | 99,21 | |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 75 192 142 | 74 601 387 | 99,21 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 75 192 142 | 74 601 387 | 99,21 | |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | ||||
I. Készletek | B/I | ||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 119 660 272 | 600 886 936 | 502,16 | |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 55 345 | 86 220 | 155,79 | |
III. Forintszámlák | C/III | 119 604 927 | 600 800 716 | 502,32 | |
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 887 539 | 1 023 327 | 115,30 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 205 716 | 593 589 | 288,55 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 681 823 | 429 738 | 63,03 | |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | ||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 249 707 369 | 737 956 626 | 295,53 | |
FORRÁSOK | |||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 248 720 586 | 737 598 619 | 296,56 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 109 944 685 | 109 944 685 | 100 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 8 828 365 | 8 828 365 | 100 | |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 43 914 208 | 129 947 536 | 295,91 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 86 033 328 | 488 878 033 | 568,24 | |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 986 783 | 358 007 | 36,28 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 823 713 | 265 689 | 32,26 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 163 070 | 92 318 | 56,61 | |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 249 707 369 | 737 956 626 | 295,53 | |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 3 492 830 | 3 492 830 | 100 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 843 698 | 1 651 359 | 195,73 | |
Használatban lévő készletek | L/3 | ||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | ||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | ||||
Függő követelések | L/6 | ||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | ||||
10. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások | ||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||
1 | Helyi iparűzési adó | 0 | ||
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 93 786 | ||
Összesen: | 93 786 | |||
11. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása | ||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 5 580 064 | 1 660 271 | 4 404 281 | 4 077 060 | 13 182 651 | 3 812 184 | 4 930 297 | 6 047 042 | 7 016 105 | 4 527 802 | 3 749 964 | 3 700 406 | 62 688 127 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 63 500 | 80 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 120 | 0 | 0 | 0 | 341 630 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 59 208 | 97 432 | 4 710 187 | 19 133 | 5 657 640 | 80 666 | 103 441 | 137 591 | 75 749 011 | 16 538 | 30 751 | 417 463 676 | 504 125 274 |
B4 | Működési bevételek | 56 256 | 796 | 193 | 1 150 | 77 885 | 256 | 70 208 | 1 173 | 1 473 | 882 | 1 547 | 285 178 | 496 997 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 17 567 | 30 276 | 40 276 | 30 276 | 30 276 | 208 671 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 106 745 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 689 | 107 011 586 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 112 441 425 | 1 758 499 | 9 198 161 | 4 187 353 | 18 928 176 | 3 903 106 | 5 113 946 | 6 203 373 | 82 994 985 | 4 585 498 | 3 812 538 | 421 745 225 | 674 872 285 |
K1 | Személyi juttatások | 3 673 816 | 3 404 220 | 3 283 697 | 2 794 517 | 3 059 694 | 2 859 069 | 2 837 189 | 3 072 215 | 3 003 312 | 5 290 887 | 2 787 595 | 3 013 862 | 39 080 073 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 427 520 | 375 760 | 364 009 | 316 315 | 364 010 | 325 144 | 331 613 | 352 137 | 313 919 | 579 807 | 285 270 | 335 055 | 4 370 559 |
K3 | Dologi kiadások | 454 083 | 434 454 | 794 704 | 2 086 282 | 542 131 | 407 759 | 885 510 | 880 115 | 3 433 740 | 3 350 581 | 552 375 | 1 233 352 | 15 055 086 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 205 770 | 275 090 | 260 800 | 2 740 800 | 177 930 | 249 380 | 233 610 | 705 000 | 500 000 | 562 072 | 95 000 | 3 858 996 | 9 864 448 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 125 | 0 | 283 558 | 336 979 | 706 686 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 146 783 | 20 000 | 320 000 | 1 827 131 |
K6 | Beruházások | 11 595 100 | 0 | 231 902 | 1 190 | 38 528 | 0 | 0 | 198 120 | 0 | 0 | 1 224 858 | 2 330 489 | 15 620 187 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 860 | 439 860 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 823 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 713 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 17 188 127 | 4 489 524 | 5 218 670 | 8 276 083 | 4 888 979 | 3 841 352 | 4 287 922 | 5 212 587 | 7 250 971 | 9 930 130 | 4 965 098 | 11 531 614 | 87 081 057 |
Költségvetési hiány/többlet | 95 253 298 | -2 731 025 | 3 979 491 | -4 088 730 | 14 039 197 | 61 754 | 826 024 | 990 786 | 75 744 014 | -5 344 632 | -1 152 560 | 410 213 611 | 587 791 228 | |
12. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2020. | 2021. | 2022. | |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | 70 612 064 | 11 595 100 | 59 016 964 | 0 | 0 | |
70 612 064 | 11 595 100 | 59 016 964 | 0 | 0 | ||
13. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. | ||||||||||
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2020. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 4 530 108 | 4 530 108 | ||||||||
EU-s forrás | 54 486 856 | 54 486 856 | ||||||||
Források összesen | 59 016 964 | 59 016 964 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2020. | Összesen | ||||||||
Beruházások, felújítások | 59 016 964 | 59 016 964 | ||||||||
Összesen | 59 016 964 | 59 016 964 | ||||||||
VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. | ||||||||||
Önkormányzatok és szoc. szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának tám. | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2020. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 311 247 | 311 247 | ||||||||
EU-s forrás | 2 772 378 | 2 772 378 | ||||||||
Források összesen | 3 083 625 | 3 083 625 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2020. | Összesen | ||||||||
Beruházások, felújítások | 3 083 625 | 3 083 625 | ||||||||
Összesen | 3 083 625 | 3 083 625 | ||||||||
14. melléklet3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 62 688 127 | 71 020 902 | 87 653 997 | 89 407 077 | |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 341 630 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 504 125 274 | 500 235 000 | 505 400 000 | 505 900 000 | |
4 | Működési bevételek (B4) | 496 997 | 12 000 | 515 000 | 523 000 | |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 208 671 | 64 729 | 65 376 | 66 030 | |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 567 860 699 | 571 332 631 | 593 634 374 | 595 896 107 | |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 107 011 586 | ||||
8 | Összes bevétel | 674 872 285 | 571 332 631 | 593 634 374 | 595 896 107 | |
Sor- | Kiadások | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
1 | Személyi juttatások (K1) | 39 080 073 | 39 200 000 | 39 350 000 | 39 500 000 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 370 559 | 4 312 000 | 4 328 500 | 4 345 000 | |
3 | Dologi kiadások (K3) | 15 055 086 | 15 200 000 | 15 350 000 | 15 460 000 | |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 9 864 448 | 9 900 000 | 9 950 000 | 9 990 000 | |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 827 131 | 429 278 250 | 524 655 874 | 526 601 108 | |
6 | Beruházások (K6) | 15 620 187 | 13 601 704 | 0 | 0 | |
7 | Felújítások (K7) | 439 860 | 59 016 964 | 0 | 0 | |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 86 257 344 | 570 508 918 | 593 634 374 | 595 896 108 | |
9 | Finanszírozási kiadások (K8) | 823 713 | 823 713 | |||
10 | Összes kiadás | 87 081 057 | 571 332 631 | 593 634 374 | 595 896 108 | |
15. melléklet 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2019. | |||||
2020. | ||||||
16. melléklet3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | |||||||||||
adatok Ft | |||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7988444 | 7988444 | 7988444 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 10978602 | 34665503 | 34665503 | ||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10804366 | 11827229 | 11827229 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 30000 | 30000 | ||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | 30000 | 30000 | ||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2115820 | 2115820 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 100000 | 100000 | ||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 20592810 | 23731493 | 23731493 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 662413 | 612413 | ||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 155765 | 155765 | |||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 73240404 | 100899888 | 38800869 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3024444 | 3087609 | 3087609 | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 93833214 | 124787146 | 62688127 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 120000 | 363548 | 363548 | ||
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 341630 | 341630 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 191000 | 191000 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 341630 | 341630 | K1 | Személyi juttatások | 14153046 | 39130073 | 39080073 | ||
B34 | Vagyoni tipusú adók | 0 | 0 | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1903215 | 4370868 | 4370559 | ||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 99700000 | 504077389 | 503879205 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | 0 | ||
B354 | Gépjárműadók | 160000 | 452810 | 231012 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1471000 | 5777538 | 5777538 | ||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 99860000 | 504530199 | 504110217 | K31 | Készletbeszerzés | 1471000 | 5777538 | 5777538 | ||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 60000 | 60000 | 58234 | |||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 38621 | 15057 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 176000 | 176000 | 169196 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 99860000 | 504568820 | 504125274 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 236000 | 236000 | 227430 | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 60000 | 60000 | K331 | Közüzemi díjak | 531810 | 920718 | 854663 | ||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | K332 | Vásárolt élelmezés | 1055406 | 1055406 | 742048 | ||
B411 | Egyéb működési bevétel | 425000 | 595855 | 430855 | K334 | Karbantartási szolg. | 378940 | 385325 | 385325 | ||
B408 | Kamat bevételek | 4000 | 6142 | 6142 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 310752 | 1224408 | 1224408 | ||
B4 | Működési bevételek | 429000 | 661997 | 496997 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2855644 | 3252360 | 3252360 | ||
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 203725 | 208671 | 208671 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 5132552 | 6838217 | 6458804 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 203725 | 208671 | 208671 | K341 | Kiküldetések kiadásai | |||||
K34 | Kiküldetések | 0 | 0 | 0 | |||||||
K351 | ÁFA | 1342694 | 2369181 | 2240494 | |||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 77719 | 77719 | |||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 273101 | 273101 | |||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1342694 | 2720001 | 2591314 | |||||||
K3 | Dologi kiadások | 8182246 | 15571756 | 15055086 | |||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 5693564 | 9999448 | 9864448 | |||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5693564 | 9999448 | 9864448 | |||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 987665 | 987665 | |||||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 170714 | 843249 | 694341 | |||||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 37000 | 145125 | 145125 | |||||||
K513 | Tartalék | 199496274 | 592624253 | 0 | |||||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 199703988 | 594600292 | 1827131 | |||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |||||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | |||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 10710008 | 12937661 | 12937661 | |||||||
K67 | Beruházási áfa | 2891696 | 3135679 | 2682526 | |||||||
K6 | Beruházások | 13601704 | 16073340 | 15620187 | |||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 44890048 | 44890048 | 439860 | |||||||
K74 | Felújítás áfája | 12120312 | 12120312 | 0 | |||||||
K7 | Felújítások | 57010360 | 57010360 | 439860 | |||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 194325939 | 630568264 | 567860699 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 300248123 | 736756137 | 86257344 | ||