Gyöngyösmellék község képviselő testületének 5/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2020. 10. 30- 2020. 10. 30Gyöngyösmellék község képviselő testületének 5/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
„Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.”
5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (4), (6), (7), (11). helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 585 738 878 Ft, felhalmozási egyenlege -1 786 661 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.”
6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.”
7. § A rendelet hatályba lépése 2020. október 30.
1. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet hez |
||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85701171 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500258564 |
B4 |
Működési bevételek |
687331 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
235613 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
586882679 |
1.1. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85701171 |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
0 |
|||
Közvilágítás feladatainak támogatása |
0 |
|||
Köztemető fenntartás támogatása |
0 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
0 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4842230 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
0 |
|||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4250000 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
592230 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1800000 |
||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79058941 |
||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése |
54486856 |
|||
VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása |
2772378 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
21799707 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről |
0 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500258564 |
||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
500000000 |
||
Helyi iparűzési adó |
500000 |
|||
B354 |
Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
235000 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
23564 |
2. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet hez |
||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
25951131 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3106185 |
K3 |
Dologi kiadások |
13330610 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7470000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1122763631 |
K6 |
Beruházások |
1786661 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1174408218 |
2.1. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet hez |
||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Kályha |
123000 |
|
Térfigyelő kamerarendszer |
964662 |
|
Fűnyírótraktor MTD Optima LG200H 20LE |
698999 |
|
Beruházás összesen |
1786661 |
|
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
2.2. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet hez |
||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
adatok Ft |
||
Juttatás megnevezése |
Módosított előirányzat |
|
Települési támogatások |
7470000 |
|
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatása |
||
ÖSSZESEN |
7470000 |
2.3. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
2.3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet hez |
||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
1 053 232 996 |
|
- Céltartalék: |
63 279 908 |
|
Helyi termék előállításának támogatása |
3 083 625 |
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
59 016 964 |
|
KÖH felújtás |
1 179 319 |
|
Tartalék mindösszesen: |
1 116 512 904 |
3. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85701171 |
28441937 |
57259234 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500258564 |
500258564 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
687331 |
687331 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
235613 |
235613 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
586882679 |
529623445 |
57259234 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
25951131 |
25951131 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3106185 |
3106185 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
13330610 |
13330610 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7470000 |
7470000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1122763631 |
1060663042 |
62100589 |
0 |
K6 |
Beruházások |
1786661 |
1786661 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1174408218 |
1112307629 |
62100589 |
0 |
4. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85701171 |
K1 |
Személyi juttatások |
25951131 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3106185 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500258564 |
K3 |
Dologi kiadások |
13330610 |
B4 |
Működési bevételek |
687331 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7470000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
235613 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1122763631 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
586882679 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1172621557 |
||
működési egyenleg |
-585738878 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
1786661 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1786661 |
||
felhalmozási egyenleg |
-1786661 |
5. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez |
||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
587791228 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
587791228 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
265689 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
265689 |
9. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettség vállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
500258564 |
500258564 |
500258564 |
500258564 |
2001034256 |
Saját bevételek összesen |
500258564 |
500258564 |
500258564 |
500258564 |
2001034256 |
Saját bevételek 50 %-a |
250129282 |
250129282 |
250129282 |
250129282 |
1000517128 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
250129282 |
250129282 |
250129282 |
250129282 |
1000517128 |
10. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||||
adatok Ft |
|||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
20993485 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
|||||
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
60000 |
|||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
900646 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4842230 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3504000 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1800000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
420000 |
||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
73000 |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6642230 |
K1 |
Személyi juttatások |
25951131 |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
79058941 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3106185 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85701171 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről |
0 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
|||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
500000000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
2766177 |
||
B354 |
Gépjárműadók |
235000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2766177 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
23564 |
K321 |
Informatikai szolg. |
60100 |
||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
500235000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
163000 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500258564 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
223100 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
660410 |
|||||
B408 |
Kamat bevételek |
26921 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1063584 |
||
B4 |
Működési bevételek |
687331 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1331323 |
||
B64 |
Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő |
235613 |
K334 |
Karbantartás |
648940 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
235613 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
2857965 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2380005 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8281817 |
|||||
K351 |
ÁFA |
1999653 |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
||
K353 |
Kamatkiadások |
2761 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
57102 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések |
2059516 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
13330610 |
|||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
7470000 |
|||||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7470000 |
|||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
5901727 |
|||||
K506 |
Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről |
25000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
324000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
1116512904 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1122763631 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1611905 |
|||||
K67 |
Beruházások áfája |
174756 |
|||||
K6 |
Beruházások |
1786661 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||||
K74 |
Felújítások áfája |
0 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
586882679 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1174408218 |
||
11. melléklet az 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
adatok Ft |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Induló pénzkészlet |
600 886 936 |
603 560 173 |
606 403 391 |
758 944 931 |
761 264 149 |
763 017 705 |
765 051 924 |
767 740 142 |
770 843 599 |
773 596 817 |
1 125 815 369 |
12 035 683 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 642 230 |
553 521 |
553 519 |
553 519 |
553 519 |
553 519 |
553 519 |
553 519 |
553 519 |
553 519 |
553 519 |
553 519 |
553 519 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
79 058 941 |
6 588 246 |
6 588 245 |
6 588 245 |
6 588 245 |
6 588 245 |
6 588 245 |
6 588 245 |
6 588 245 |
6 588 245 |
6 588 245 |
6 588 245 |
6 588 245 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
500 258 564 |
30 000 |
200 000 |
149 821 322 |
0 |
100 000 |
90 000 |
20 000 |
287 242 |
50 000 |
349 550 000 |
90 000 |
20 000 |
Működési bevételek |
687 331 |
337 |
333 |
200 333 |
333 |
333 |
333 |
25 333 |
173 330 |
60 333 |
25 667 |
333 |
200 333 |
Működési célú átvett pénzeszk. |
235 613 |
19 639 |
19 634 |
19 634 |
19 634 |
19 634 |
19 634 |
19 634 |
19 634 |
19 634 |
19 634 |
19 634 |
19 634 |
Önkormányzat összesen: |
586 882 679 |
7 191 743 |
7 361 731 |
157 183 053 |
7 161 731 |
7 261 731 |
7 251 731 |
7 206 731 |
7 621 970 |
7 271 731 |
356 737 065 |
7 251 731 |
7 381 731 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
25 951 131 |
2 162 597 |
2 162 594 |
2 162 594 |
2 162 594 |
2 162 594 |
2 162 594 |
2 162 594 |
2 162 594 |
2 162 594 |
2 162 594 |
2 162 594 |
2 162 594 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
3 106 185 |
258 846 |
258 849 |
258 849 |
258 849 |
258 849 |
258 849 |
258 849 |
258 849 |
258 849 |
258 849 |
258 849 |
258 849 |
Dologi kiadás |
13 330 610 |
1 110 886 |
1 110 884 |
1 110 884 |
1 110 884 |
1 110 884 |
1 110 884 |
1 110 884 |
1 110 884 |
1 110 884 |
1 110 884 |
1 110 884 |
1 110 884 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 470 000 |
494 371 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
494 375 |
2 031 879 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
324 000 |
0 |
0 |
0 |
324 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
5 901 727 |
491 806 |
491 811 |
491 811 |
491 811 |
491 811 |
491 811 |
491 811 |
491 811 |
491 811 |
491 811 |
491 811 |
491 811 |
Egyé műk. C. támog.áh.n belülre |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
1 116 512 904 |
1 116 512 904 |
|||||||||||
Beruházások |
1 786 661 |
0 |
0 |
123 000 |
0 |
964 662 |
698 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat összesen: |
1 174 408 218 |
4 518 506 |
4 518 513 |
4 641 513 |
4 842 513 |
5 508 175 |
5 217 512 |
4 518 513 |
4 518 513 |
4 518 513 |
4 518 513 |
1121 031 417 |
6 056 017 |
Záró pénzeszköz |
603 560 173 |
606 403 391 |
758 944 931 |
761 264 149 |
763 017 705 |
765 051 924 |
767 740 142 |
770 843 599 |
773 596 817 |
1125 815 369 |
12 035 683 |
13 361 397 |