Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 15Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2021-02-15-tól
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 171 508 597 Ft
- finanszírozási bevételek 585 926 402 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 757 434 999 Ft
- költségvetési kiadások 756 842 572 Ft
- finanszírozási kiadások 592 427 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 757 434 999 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 171 508 597 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 73 799 597 Ft
Közhatalmi bevételek 96 010 000 Ft
Működési bevételek 1 699 000 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevételei 585 926 402 Ft
ezen belül:
Előző évi költségvetési maradvány 585 926 402 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 756 842 572 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 14 212 773 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 1 936 064 Ft
Dologi kiadások 13 516 768 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 415 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 686 262 672 Ft
Beruházások 24 499 295 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 592 427 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -560 834 680 Ft, felhalmozási egyenlege -24 499 295 Ft, melyekre a finanszírozási bevétel, vagyis az előző évi költségvetési maradvány (585 926 402 Ft) nyújt fedezetet.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022.-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 24 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
Scán Mária Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73 799 597 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 96 010 000 |
B4 | Működési bevételek | 1 699 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 171 508 597 | |
1.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73 799 597 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 607 947 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 1 612 800 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 704 000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 100 000 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 683 497 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás | 7 650 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 500 000 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 932 720 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 479 000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 453 720 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 988 930 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése | 54 486 861 | |
Elkülönített állami pénzalaptól | 4 502 069 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 96 010 000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 96 000 000 |
Helyi iparűzési adó | 96 000 000 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 |
1.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | 54 486 856 | |
Összesen | 54 486 856 | |
2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 14 212 773 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 936 064 |
K3 | Dologi kiadások | 13 516 768 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 415 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 686 262 672 |
K6 | Beruházások | 24 499 295 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 756 842 572 | |
2.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Ingatlan beszerzés | 2 000 000 | |
Petőfi, Ady, Rákóczi utca felújításának aszfaltozási munkái | 22 499 295 | |
Beruházás | 24 499 295 | |
0 | ||
Felújítás | 0 | |
2.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | ||
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatása, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, rendkívüli támogatás, egyszeri támogatás | 16 999 200 | |
ÖSSZESEN | 16 999 200 | |
2.3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 441 490 356 | |
- Céltartalék: | 61 776 884 | |
Közterület karbantartó eszközök beszerzése Gyöngyösmelléken MFP-KKE/2020. hátralévő kiadás | 56 608 | |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16. pályázat hátralévő támogatott kiadások+önerő | 60 540 957 | |
Önerő KÖH felújítás | 1 179 319 | |
Tartalék mindösszesen: | 503 267 240 | |
2.4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás | ||
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | ||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | 54 486 861 | 60 540 957 | ||
54 486 861 | 60 540 957 | ||||
Önerő | 6 054 096 | ||||
3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73 799 597 | 19 312 736 | 54 486 861 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 96 010 000 | 96 010 000 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 1 699 000 | 1 699 000 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 171 508 597 | 117 021 736 | 54 486 861 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 14 212 773 | 14 212 773 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 936 064 | 1 936 064 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 13 516 768 | 13 516 768 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 415 000 | 16 415 000 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 686 262 672 | 595 593 461 | 90 669 211 | 0 |
K6 | Beruházások | 24 499 295 | 24 499 295 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 756 842 572 | 666 173 361 | 90 669 211 | 0 | |
4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73 799 597 | K1 | Személyi juttatások | 14 212 773 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 936 064 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 96 010 000 | K3 | Dologi kiadások | 13 516 768 |
B4 | Működési bevételek | 1 699 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 415 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 686 262 672 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 171 508 597 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 732 343 277 | ||
működési egyenleg | -560 834 680 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 24 499 295 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 499 295 | ||
felhalmozási egyenleg | -24 499 295 | ||||
5. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 585 926 402 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 585 926 402 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 592 427 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 592 427 | |
6. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi külső finanszírozási bevétele | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |
7. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 | |
8. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 | |
9. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi adók | 96 010 000 | 96 010 000 | 96 010 000 | 96 010 000 | 384 040 000 | |
Saját bevételek összesen | 96 010 000 | 96 010 000 | 96 010 000 | 96 010 000 | 384 040 000 | |
Saját bevételek 50 %-a | 48 005 000 | 48 005 000 | 48 005 000 | 48 005 000 | 192 020 000 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 48 005 000 | 48 005 000 | 48 005 000 | 48 005 000 | 192 020 000 | |
10. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||||
adatok Ft | |||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 607 947 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 9 628 773 | ||
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 60 000 | |||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 600 000 | |||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 932 720 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 504 000 | ||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 420 000 | ||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 810 667 | K1 | Személyi juttatások | 14 212 773 | ||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 58 988 930 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 936 064 | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73 799 597 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | ||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 96 000 000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 3 390 000 | ||
B354 | Gépjárműadók | 0 | K31 | Készletbeszerzés | 3 390 000 | ||
K321 | Informatikai szolg. | 60 100 | |||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 96 000 000 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 165 492 | ||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 96 010 000 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 225 592 | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 1 649 000 | |||||
B408 | Kamat bevételek | 50 000 | K331 | Közüzemi díjak | 1 067 100 | ||
B4 | Működési bevételek | 1 699 000 | K332 | Vásárolt élelmezés | 1 170 000 | ||
B64 | Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő | 0 | K334 | Karbantartás | 987 000 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 1 013 540 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 184 924 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 422 564 | |||||
K351 | ÁFA | 2 458 612 | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 20 000 | |||||
K35 | Különféle befizetések | 2 478 612 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 13 516 768 | |||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 16 415 000 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 415 000 | |||||
K506 | Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről | 291 417 | |||||
K502 | Elvonások és befizetések | 154 053 105 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 28 650 910 | |||||
K513 | Tartalékok | 503 267 240 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 686 262 672 | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 19 715 980 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | |||||
K67 | Beruházások áfája | 4 783 315 | |||||
K6 | Beruházások | 24 499 295 | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | |||||
K74 | Felújítások áfája | 0 | |||||
K7 | Felújítások | 0 | |||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 171 508 597 | K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 756 842 572 | ||
11. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve | ||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |||||||||||
Induló pénzkészlet | 585 720 818 | 46 376 089 | 37 201 999 | 57 448 702 | 24 202 283 | 24 078 191 | 10 629 999 | 4 993 218 | 435 026 | 40 873 695 | 33 454 603 | 19 896 411 | ||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 14 810 667 | 1 234 222 | 1 234 225 | 1 234 222 | 1 234 222 | 1 234 222 | 1 234 222 | 1 234 222 | 1 234 222 | 1 234 222 | 1 234 222 | 1 234 222 | 1 234 222 | |||||||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 58 988 930 | 1 500 689 | 1 500 690 | 1 500 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 486 861 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 96 010 000 | 0 | 4 000 000 | 34 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 23 010 000 | 0 | ||||||||||||
Működési bevételek | 1 699 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Önkormányzat összesen: | 171 508 597 | 2 734 911 | 8 334 915 | 36 734 912 | 1 234 222 | 16 234 222 | 1 234 222 | 11 283 222 | 11 234 222 | 55 771 083 | 24 244 222 | 1 234 222 | 1 234 222 | |||||||||||
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |||||||||||
Személyi juttatások | 14 212 773 | 2 209 926 | 2 209 926 | 2 209 926 | 842 555 | 842 555 | 842 555 | 842 555 | 842 555 | 842 555 | 842 555 | 842 555 | 842 555 | |||||||||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 1 936 064 | 261 320 | 261 320 | 261 424 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | |||||||||||
Dologi kiadás | 13 516 768 | 800 000 | 1 700 000 | 950 000 | 780 000 | 1 850 000 | 670 000 | 521 289 | 1 780 000 | 820 000 | 1 930 000 | 780 000 | 935 479 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 415 000 | 204 100 | 500 000 | 204 100 | 6 000 000 | 700 000 | 204 100 | 590 400 | 204 100 | 704 100 | 900 000 | 204 100 | 6 000 000 | |||||||||||
Elvonások és befizetések | 154 053 105 | 12 837 759 | 12 837 759 | 12 837 759 | 12 837 759 | 12 837 759 | 12 837 759 | 12 837 759 | 12 837 759 | 12 837 759 | 12 837 759 | 12 837 759 | 12 837 756 | |||||||||||
Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre | 291 417 | 0 | 0 | 25 000 | 241 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | |||||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 28 650 910 | 0 | 0 | 0 | 13 650 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | |||||||||||
Tartalék | 503 267 240 | 503 267 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Beruházások | 24 499 295 | 22 499 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Önkormányzat összesen: | 756 842 572 | 542 079 640 | 17 509 005 | 16 488 209 | 34 480 641 | 16 358 314 | 14 682 414 | 16 920 003 | 15 792 414 | 15 332 414 | 31 663 314 | 14 792 414 | 20 743 790 | |||||||||||
Záró pénzeszköz | 46 376 089 | 37 201 999 | 57 448 702 | 24 202 283 | 24 078 191 | 10 629 999 | 4 993 218 | 435 026 | 40 873 695 | 33 454 603 | 19 896 411 | 386 843 | ||||||||||||
12. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2022. év | 2023.év | 2024.év | 2025.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 | ||
14. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022-2024. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 510 667 | 20 100 000 | 2 450 000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 96 500 000 | 97 000 000 | 97 900 000 |
B4 | Működési bevételek | 50 000 | 65 000 | 80 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 116 060 667 | 117 165 000 | 100 430 000 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
K1 | Személyi juttatások | 14 300 000 | 14 450 000 | 14 900 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2 216 500 | 2 239 750 | 2 309 500 |
K3 | Dologi kiadások | 14 000 000 | 14 350 000 | 14 700 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 000 000 | 16 200 000 | 16 800 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 69 544 167 | 69 925 250 | 51 720 500 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 116 060 667 | 117 165 000 | 100 430 000 | |
15. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 16 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Egyéb foglalk. | 2 | ||
Összesen | 24 | ||