Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Gyöngyösmellék Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési zárszámadását
1 205 601 277 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
132 308 314 Ft költségvetési bevétellel,
601 816 783 Ft finanszírozási bevétellel,
147 933 006 Ft költségvetési kiadással,
265 689 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
31 893 319 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
4 009 483 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
95 752 545 Ft közhatalmi bevétellel,
417 354 Ft működési bevétellel,
235 613 Ft működési célú átvett pénzeszközzel
finanszírozási bevételek:
601 224 356 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
592 427 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
33 950 472 Ft személyi juttatással,
3 538 582 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
13 835 658 Ft dologi kiadással,
14 996 480 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
2 572 906 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
75 838 508 Ft beruházási kiadásokkal,
3 200 400 Ft felújítási kiadásokkal,
finanszírozási kiadások:
265 689 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4., 5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 585 926 402 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7. § A 2020. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 75 838 508 Ft. A felújítások táblázat pedig 3 200 400 Ft-ot tartalmaz.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. § A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. § Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13. § Az önkormányzat a létszámot 25 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. § A rendelet 2021. május 29. napján lép hatályba.
1. melléklet
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény | ||||||||||||||
Közalkalmazott | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | összes foglalkozt. létszám | ||||||||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | |||||||||
Önkormányzat | 1,00 | 3,00 | 16,00 | 5,00 | 25,00 | |||||||||
Összesen: | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 | ||||||
2. melléklet
Mérleg | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 47 991 102 | 0 | 63 757 384 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 613 759 | 0 | 13 174 442 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 3 000 000 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 60 604 861 | 0 | 76 931 826 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 840 115 | 0 | 840 115 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 840 115 | 0 | 840 115 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 840 115 | 0 | 840 115 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 74 601 387 | 0 | 74 601 387 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 74 601 387 | 0 | 74 601 387 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 74 601 387 | 0 | 74 601 387 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 136 046 363 | 0 | 152 373 328 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 86 220 | 0 | 99 625 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 86 220 | 0 | 99 625 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 600 800 716 | 0 | 585 621 193 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 600 800 716 | 0 | 585 621 193 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 600 886 936 | 0 | 585 720 818 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 428 589 | 0 | 686 836 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 405 025 | 0 | 642 782 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 23 564 | 0 | 44 054 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 165 000 | 0 | 509 000 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 165 000 | 0 | 509 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 593 589 | 0 | 1 195 836 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 89 738 | 0 | 66 298 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 73 000 | 0 | 0 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 16 738 | 0 | 66 298 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 340 000 | 0 | 340 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 429 738 | 0 | 406 298 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 023 327 | 0 | 1 602 134 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 737 956 626 | 0 | 739 696 280 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 109 944 685 | 0 | 109 944 685 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 828 365 | 0 | 8 828 365 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 129 947 536 | 0 | 618 825 569 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 488 878 033 | 0 | -21 324 775 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 737 598 619 | 0 | 716 273 844 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 130 000 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 22 499 295 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 22 629 295 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 265 689 | 0 | 592 427 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 265 689 | 0 | 592 427 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 265 689 | 0 | 592 427 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 80 957 | 0 | 184 914 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 13 000 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 11 361 | 0 | 2 800 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 92 318 | 0 | 200 714 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 358 007 | 0 | 23 422 436 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 737 956 626 | 0 | 739 696 280 |
3. melléklet
Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 132 308 314 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 147 933 006 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -15 624 692 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 601 816 783 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 265 689 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 601 551 094 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 585 926 402 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 585 926 402 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 585 926 402 |
4. melléklet
Kiadások | |||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 187 200 | 29 588 308 | 28 755 466 | 97,19% |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 150 376 | 150 376 | 100,00% |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 600 000 | 1 052 163 | 861 517 | 81,88% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 847 200 | 30 850 847 | 29 767 359 | 96,49% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 504 000 | 3 504 000 | 3 504 000 | 100,00% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 420 000 | 606 113 | 606 113 | 100,00% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 73 000 | 73 000 | 100,00% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 924 000 | 4 183 113 | 4 183 113 | 100,00% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 771 200 | 35 033 960 | 33 950 472 | 96,91% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 789 896 | 3 813 710 | 3 538 582 | 92,79% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 451 714 | |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 73 947 | |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 12 921 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 161 350 | 161 350 | 100,00% |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 060 000 | 4 575 469 | 3 595 002 | 78,57% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 060 000 | 4 736 819 | 3 756 352 | 79,30% |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 60 100 | 64 690 | 64 690 | 100,00% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 163 000 | 163 000 | 157 179 | 96,43% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 223 100 | 227 690 | 221 869 | 97,44% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 029 000 | 1 058 404 | 1 053 922 | 99,58% |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 331 323 | 1 574 323 | 1 119 743 | 71,13% |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 648 940 | 530 590 | 364 847 | 68,76% |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 971 936 | 3 200 667 | 2 907 965 | 90,85% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 380 005 | 2 337 398 | 2 337 398 | 100,00% |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 324 913 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 361 204 | 8 701 382 | 7 783 875 | 89,46% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 646 985 | 2 441 082 | 1 821 177 | 74,61% |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 2 761 | 2 761 | 100,00% |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 2 761 | |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 000 | 260 012 | 249 624 | 96,00% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 666 985 | 2 703 855 | 2 073 562 | 76,69% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 9 311 289 | 16 369 746 | 13 835 658 | 84,52% |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 2 450 000 | 15 470 090 | 14 996 480 | 96,94% |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 1 646 480 | |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 13 240 000 | |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 2 450 000 | 15 470 090 | 14 996 480 | 96,94% |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 232 382 | 232 382 | 100,00% |
124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 5 669 345 | 5 669 345 | 0 | 0,00% |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 5 669 345 | 5 901 727 | 232 382 | 3,94% |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 406 434 | 381 434 | 93,85% |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 50 000 | |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 331 434 | |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 174 000 | 69 439 782 | 1 959 090 | 2,82% |
179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 1 609 090 | |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 150 000 | |
182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 200 000 | |
189 | Tartalékok (K513) | 536 936 550 | 957 361 936 | 0 | 0,00% |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 542 779 895 | 1 033 109 879 | 2 572 906 | 0,25% |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 72 137 068 | 54 421 088 | 75,44% |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 964 662 | 5 514 345 | 5 514 345 | 100,00% |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 20 686 390 | 15 903 075 | 76,88% |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 964 662 | 98 337 803 | 75 838 508 | 77,12% |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 2 520 000 | 2 520 000 | 100,00% |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 680 400 | 680 400 | 100,00% |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 3 200 400 | 3 200 400 | 100,00% |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 571 066 942 | 1 205 335 588 | 147 933 006 | 12,27% |
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 265 689 | 265 689 | 265 689 | 100,00% |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 265 689 | 265 689 | 265 689 | 100,00% |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 265 689 | 265 689 | 265 689 | 100,00% |
5. melléklet
Bevételek | |||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||
Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % | ||||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 4 250 000 | 4 798 853 | 4 798 853 | 100,00% | ||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 592 230 | 575 985 | 575 985 | 100,00% | ||
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 4 842 230 | 5 374 838 | 5 374 838 | 100,00% | ||
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | ||
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 133 600 | 2 133 600 | 100,00% | ||
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 6 642 230 | 9 508 438 | 9 508 438 | 100,00% | ||
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 64 378 672 | 88 736 121 | 22 384 881 | 25,23% | ||
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 22 384 881 | |||
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 71 020 902 | 98 244 559 | 31 893 319 | 32,46% | ||
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 4 009 483 | 4 009 483 | 100,00% | ||
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 4 009 483 | |||
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 4 009 483 | 4 009 483 | 100,00% | ||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 500 000 000 | 500 000 000 | 95 745 161 | 19,15% | ||
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 95 745 161 | |||
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 235 000 | 245 067 | 0 | 0,00% | ||
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 500 235 000 | 500 245 067 | 95 745 161 | 19,14% | ||
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 43 131 | 7 384 | 17,12% | ||
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 500 235 000 | 500 288 198 | 95 752 545 | 19,14% | ||
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 7 000 | 47 983 | 47 983 | 100,00% | ||
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 7 000 | 47 983 | 47 983 | 100,00% | ||
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 5 000 | 958 658 | 369 371 | 38,53% | ||
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 75 333 | |||
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 12 000 | 1 006 641 | 417 354 | 41,46% | ||
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 64 729 | 235 613 | 235 613 | 100,00% | ||
237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 235 613 | |||
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 64 729 | 235 613 | 235 613 | 100,00% | ||
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 571 332 631 | 603 784 494 | 132 308 314 | 21,91% | ||
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 601 224 356 | 601 224 356 | 100,00% | ||
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 601 224 356 | 601 224 356 | 100,00% | ||
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 592 427 | 592 427 | 100,00% | ||
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 601 816 783 | 601 816 783 | 100,00% | ||
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 601 816 783 | 601 816 783 | 100,00% | ||
6. melléklet
Beruházások | |
|---|---|
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Kályha | 96 850 |
Térfigyelő kamerarendszer (befejezése) | 964 662 |
Fűnyírótraktor (MTD Optima LG200H 20LE) MFP-KKE/2019. | 550 393 |
Mikrofon | 22 677 |
Husqvarna RC318T Rider (MFP-KKE/2020) | 2 110 000 |
Aardenburg Zeta M1700 (MFP-KKE/2020) | 460 000 |
Vágóasztal C103 300 series (MFP-KKE/2020) | 322 500 |
Husqvarna 553 RC fűkasza (MFP-KKE/2020) | 170 000 |
Utánfutó ALFA TEN/750 kg | 171 646 |
Notebook lenovo thinkpad 3 db | 70 500 |
Webkamera 3 db | 25 512 |
Vitrines szekrény 10 db, étkező asztal 5 db | 549 605 |
Út felújítása | |
58142. számú Gyöngyösmellék bekötőút állagmegóvási és felújítási munkálatai | 54 421 088 |
Összesen | 59 935 433 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 59 935 433 |
ÁFA összesen | 15 903 075 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 75 838 508 |
7. melléklet
Felújítások | ||
|---|---|---|
Épületek felújítása | ||
Önkormányzat épület tetőfelújítás, bádogos munkák | 2 520 000 | |
Összesen | 2 520 000 | |
Felújítások (nettó) | 2 520 000 | |
ÁFA összesen | 680 400 | |
Felújítások ÁFA-val összesen | 3 200 400 | |
8. melléklet
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | ||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | ||
%-ban | Ft összegben | |||
1. | 0 | 0 | ||
Összes érdekeltség | 0 | |||
9. melléklet
Vagyonkimutatás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ESZKÖZÖK | ||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 136046363 | 152373328 | 112 | ||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 0 | 0 | ||||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 | ||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 60604861 | 76931826 | 126 | ||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 47991102 | 63757384 | 132 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 54029256 | 70735132 | 130 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -5975586 | -6883896 | 115 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | -62568 | -93852 | 150 | ||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 9613759 | 13174442 | 137 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 0 | 0 | 0 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 9613759 | 13174442 | 137 | ||||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 3000000 | 0 | 0 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 3000000 | 0 | 0 | ||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 | ||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 840115 | 840115 | 100 | ||||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 840115 | 840115 | 100 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 840115 | 840115 | 100 | ||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 | ||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 74601387 | 74601387 | 100 | ||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 74601387 | 74601387 | 100 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 74601387 | 74601387 | 100 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 | ||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 | ||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | 0 | ||||||
I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 | ||||||
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 | ||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 600886936 | 585720818 | 97 | ||||||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 | ||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 86220 | 99625 | 115 | ||||||
III. Forintszámlák | C/III | 600800716 | 585621193 | 97 | ||||||
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 | ||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1023327 | 1602134 | 156 | ||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 593589 | 1195836 | 201 | ||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0 | ||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 429738 | 406298 | 94 | ||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0 | 0 | 0 | ||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 737956626 | 739696280 | 100 | ||||||
FORRÁSOK | ||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 737598619 | 716273844 | 97 | ||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 109944685 | 109944685 | 100 | ||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | 0 | ||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 8828365 | 8828365 | 100 | ||||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 129947536 | 618825569 | 476 | ||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 | ||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 488878033 | -21324775 | -4 | ||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 358007 | 23422436 | 6542 | ||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 22629295 | 0 | ||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 265689 | 592427 | 222 | ||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 92318 | 200714 | 217 | ||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 | ||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 | 0 | ||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 737956626 | 739696280 | 100 | ||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||||||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 3492830 | 3492830 | 100 | ||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 1651359 | 2758149 | 167 | ||||||
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Függő követelések | L/6 | 0 | -269056 | 0 | ||||||
Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. melléklet
Közvetett támogatások | ||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||
1 | Helyi iparűzési adó | 0 | ||
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 61 080 | ||
Összesen: | 61 080 | |||
11. melléklet
Pénzeszközök változása | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 7 340 337 | 2 163 163 | 2 138 338 | 3 064 853 | 2 749 839 | 2 797 314 | 4 931 333 | 3 776 458 | 1 472 896 | 1 458 788 | 31 893 319 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 009 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 009 483 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 44 358 139 | 37 262 | 11 000 | 8 103 | 133 349 | 190 316 | 44 369 226 | 34 975 | 24 992 | 6 585 183 | 95 752 545 |
B4 | Működési bevételek | 14 502 | 78 354 | 5 256 | 79 771 | 19 064 | 5 281 | 5 304 | 155 814 | 5 469 | 48 539 | 417 354 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 73 971 | 0 | 64 190 | 43 010 | 54 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 613 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 587 791 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 025 555 | 601 816 783 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 639 578 177 | 2 278 779 | 2 218 784 | 3 195 737 | 2 956 694 | 7 002 394 | 49 305 863 | 3 967 247 | 1 503 357 | 22 118 065 | 734 125 097 |
K1 | Személyi juttatások | 8 092 389 | 2 714 056 | 2 685 520 | 2 923 685 | 2 750 765 | 3 548 460 | 3 480 813 | 3 441 525 | 1 986 973 | 2 326 286 | 33 950 472 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 920 439 | 309 183 | 285 435 | 283 600 | 321 023 | 334 149 | 319 499 | 311 383 | 198 664 | 255 207 | 3 538 582 |
K3 | Dologi kiadások | 1 707 642 | 1 206 047 | 1 677 402 | 2 754 257 | 980 876 | 1 097 827 | 938 211 | 1 011 106 | 1 104 891 | 1 357 399 | 13 835 658 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 711 480 | 350 000 | 5 380 000 | 260 000 | 205 000 | 125 000 | 710 000 | 740 000 | 315 000 | 6 200 000 | 14 996 480 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 129 630 | 55 000 | 272 752 | 5 000 | 0 | 25 000 | 257 434 | 5 000 | 5 000 | 1 818 090 | 2 572 906 |
K6 | Beruházások | 1 087 662 | 698 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 800 | 3 889 375 | 320 890 | 69 812 782 | 75 838 508 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 400 | 0 | 0 | 3 200 400 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 265 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 689 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 12 914 931 | 5 333 285 | 10 301 109 | 6 226 542 | 4 257 664 | 5 130 436 | 5 734 757 | 12 598 789 | 3 931 418 | 81 769 764 | 148 198 695 |
Költségvetési hiány/többlet | 626 663 246 | -3 054 506 | -8 082 325 | -3 030 805 | -1 300 970 | 1 871 958 | 43 571 106 | -8 631 542 | -2 428 061 | -59 651 699 | 585 926 402 | |
12. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | ||||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | 2019. | tárgyév | 2021. | 2022. | |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | 60 540 957 | 11 595 100 | 1 650 000 | 47 295 857 | 0 | |
60 540 957 | 11 595 100 | 1 650 000 | 47 295 857 | 0 | ||
13. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | |||
|---|---|---|---|
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. | |||
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | |||
ezer Ft-ban | |||
Források | 2020. | Összesen | |
Saját erő | 6 054 096 | 6 054 096 | |
EU-s forrás | 54 486 861 | 54 486 861 | |
Források összesen | 60 540 957 | 60 540 957 | |
Kiadások, költségek | 2020. | Összesen | |
Beruházások, felújítások | 60 540 957 | 60 540 957 | |
Összesen | 60 540 957 | 60 540 957 | |
14. melléklet
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 98 244 559 | 98 500 000 | 98 750 000 | 98 900 000 | |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 4 009 483 | 4 500 000 | 4 700 000 | 4 950 000 | |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 500 288 198 | 501 000 000 | 501 500 000 | 501 900 000 | |
4 | Működési bevételek (B4) | 1 006 641 | 800 000 | 950 000 | 1 300 000 | |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 235 613 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 603 784 494 | 604 800 000 | 605 900 000 | 607 050 000 | |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 601 816 783 | ||||
8 | Összes bevétel | 1 205 601 277 | 604 800 000 | 605 900 000 | 607 050 000 | |
Sor- | Kiadások | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |
1 | Személyi juttatások (K1) | 35 033 960 | 35 200 000 | 35 250 000 | 35 370 000 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 813 710 | 5 456 000 | 5 463 750 | 5 482 350 | |
3 | Dologi kiadások (K3) | 16 369 746 | 16 600 000 | 16 850 000 | 16 970 000 | |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 15 470 090 | 15 500 000 | 15 750 000 | 15 900 000 | |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 033 109 879 | 528 544 000 | 526 606 250 | 524 827 650 | |
6 | Beruházások (K6) | 98 337 803 | 2 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | |
7 | Felújítások (K7) | 3 200 400 | 1 500 000 | 1 980 000 | 2 500 000 | |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 1 205 335 588 | 604 800 000 | 605 900 000 | 607 050 000 | |
9 | Finanszírozási kiadások (K8) | 265 689 | ||||
10 | Összes kiadás | 1 205 601 277 | 604 800 000 | 605 900 000 | 607 050 000 | |
15. melléklet
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2020. | |||||
2021. | ||||||
16. melléklet
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 9187200 | 29588308 | 28755466 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4842230 | 5374838 | 5374838 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 150376 | 150376 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 2000000 | 2000000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 60000 | 60000 | 0 | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2133600 | 2133600 | ||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 6642230 | 9508438 | 9508438 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 600000 | 1052163 | 861517 | |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 64378672 | 88736121 | 22384881 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3504000 | 3504000 | 3504000 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 71020902 | 98244559 | 31893319 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 420000 | 606113 | 606113 | |
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 4009483 | 4009483 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 73000 | 73000 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 4009483 | 4009483 | K1 | Személyi juttatások | 13771200 | 35033960 | 33950472 | |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 0 | 0 | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1789896 | 3813710 | 3538582 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 500000000 | 500000000 | 95745161 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 161350 | 161350 | |
B354 | Gépjárműadók | 235000 | 245067 | 0 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1060000 | 4575469 | 3595002 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 500235000 | 500245067 | 95745161 | K31 | Készletbeszerzés | 1060000 | 4736819 | 3756352 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 60100 | 64690 | 64690 | ||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 43131 | 7384 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 163000 | 163000 | 157179 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 500235000 | 500288198 | 95752545 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 223100 | 227690 | 221869 | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | K331 | Közüzemi díjak | 1029000 | 1058404 | 1053922 | |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | K332 | Vásárolt élelmezés | 1331323 | 1574323 | 1119743 | |
B411 | Egyéb működési bevétel | 5000 | 958658 | 369371 | K334 | Karbantartási szolg. | 648940 | 530590 | 364847 | |
B408 | Kamat bevételek | 7000 | 47983 | 47983 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 971936 | 3200667 | 2907965 | |
B4 | Működési bevételek | 12000 | 1006641 | 417354 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2380005 | 2337398 | 2337398 | |
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 64729 | 235613 | 235613 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 6361204 | 8701382 | 7783875 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 64729 | 235613 | 235613 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
K34 | Kiküldetések | 0 | 0 | 0 | ||||||
K351 | ÁFA | 1646985 | 2441082 | 1821177 | ||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 2761 | 2761 | ||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 20000 | 260012 | 249624 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1666985 | 2703855 | 2073562 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 9311289 | 16369746 | 13835658 | ||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 2450000 | 15470090 | 14996480 | ||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2450000 | 15470090 | 14996480 | ||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 5669345 | 5901727 | 232382 | ||||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 0 | 406434 | 381434 | ||||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 174000 | 69439782 | 1959090 | ||||||
K513 | Tartalék | 536936550 | 957361936 | 0 | ||||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 542779895 | 1033109879 | 2572906 | ||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 72137068 | 54421088 | ||||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | ||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 964662 | 5514345 | 5514345 | ||||||
K67 | Beruházási áfa | 0 | 20686390 | 15903075 | ||||||
K6 | Beruházások | 964662 | 98337803 | 75838508 | ||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 2520000 | 2520000 | ||||||
K74 | Felújítás áfája | 0 | 680400 | 680400 | ||||||
K7 | Felújítások | 0 | 3200400 | 3200400 | ||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 571332631 | 603784494 | 132308314 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 571066942 | 1205335588 | 147933006 | |