Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 07- 2021. 08. 07

Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.08.07.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 623 626 696 Ft

b.) finanszírozási bevételek 585 926 402 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 1 209 553 098 Ft

a.) költségvetési kiadások 1 208 960 671 Ft

b.) finanszírozási kiadások 592 427 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 1 209 553 098 Ft

2.§ Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 623 626 696 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 95 806 577 Ft

Közhatalmi bevételek 525 659 515 Ft

Működési bevételek 2 160 604 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 585 926 402 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 585 926 402 Ft

3.§ Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 1 208 960 671 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 32 572 236 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 3 380 620 Ft

Dologi kiadások 16 765 216 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 415 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 1 113 354 078 Ft

Beruházások 25 318 075 Ft

Felújítások 1 155 446 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 592 427 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 592 427 Ft

4.§ Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5.§ Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 558 860 454 Ft, felhalmozási egyenlege -26 473 521 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6.§ Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

A rendelet hatályba lépése 2021. augusztus 7.

1. melléklet

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 806 577
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	525 659 515
B4	Működési bevételek	2 160 604
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	623 626 696

1.1. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 806 577
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 607 947
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1 612 800
	Közvilágítás feladatainak támogatása	704 000
	Köztemető fenntartás támogatása	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása	683 497
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	7 650
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 932 720
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4 479 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	453 720
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 995 910
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése	54 486 861
	Elkülönített állami pénzalaptól	26 509 049
B3	Közhatalmi bevételek	525 659 515
B351	Értékesítési és forgalmi adók	525 606 837
	Helyi iparűzési adó	525 606 837
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	52 678

2. melléklet

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	32 572 236
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 380 620
K3	Dologi kiadások	16 765 216
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 415 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 113 354 078
K6	Beruházások	25 318 075
K7	Felújítások	1 155 446
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 208 960 671

2.1. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ingatlan beszerzés	1 100 000
Petőfi, Ady, Rákóczi utca felújításának aszfaltozási munkái	22 499 295
Külső merevlemez	12 800
Radiátor	36 980
Mobil wc	67 000
Utca névtáblák	243 000
Fúró-vésőkalapács	17 000
Még nem teljesült előirányzat	1 342 000
Beruházás	25 318 075
Falburkolat	577 723
Még nem teljesült előirányzat	577 723
Felújítás	1 155 446

2.3. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	868 208 545
- Céltartalék:	61 720 276
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16. pályázat hátralévő támogatott kiadások+önerő	60 540 957
Önerő KÖH felújítás	1 179 319
Tartalék mindösszesen:	929 928 821

3. melléklet

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 806 577	41 319 716	54 486 861	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	525 659 515	525 659 515	0	0
B4	Működési bevételek	2 160 604	2 160 604	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	623 626 696	569 139 835	54 486 861	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	32 572 236	32 572 236	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 380 620	3 380 620	0	0
K3	Dologi kiadások	16 765 216	16 765 216	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 415 000	16 415 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 113 354 078	1 022 684 867	90 669 211	0
K6	Beruházások	25 318 075	25 318 075	0	0
K7	Felújítások	1 155 446	1 155 446	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 208 960 671	1 118 291 460	90 669 211	0

4. melléklet

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 806 577	K1	Személyi juttatások	32 572 236
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 380 620
B3	Közhatalmi bevételek	525 659 515	K3	Dologi kiadások	16 765 216
B4	Működési bevételek	2 160 604	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 415 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 113 354 078
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		623 626 696	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 182 487 150
	működési egyenleg	-558 860 454
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	25 318 075
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	1 155 446
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 473 521
	felhalmozási egyenleg	-26 473 521

9. melléklet

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	525 659 515	525 659 515	525 659 515	525 659 515	2 102 638 060
Saját bevételek összesen	525 659 515	525 659 515	525 659 515	525 659 515	2 102 638 060
Saját bevételek 50 %-a	262 829 758	262 829 758	262 829 758	262 829 758	1 051 319 030

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	262 829 758	262 829 758	262 829 758	262 829 758	1 051 319 030

10. melléklet

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 607 947	K1101	Törvény szerinti illetmények	27 988 236
			K1108	Ruházati ktg.térítés	60 000
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 932 720	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 504 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	420 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	14 810 667	K1	Személyi juttatások	32 572 236
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	80 995 910	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 380 620
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 806 577	K311	Szakmai anyagok	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	525 606 837	K312	Üzemeltetési anyagok	5 936 915
B354	Gépjárműadók	0	K31	Készletbeszerzés	5 936 915
			K321	Informatikai szolg.	60 100
B35	Termékek és szolgáltatások adói	525 606 837	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	165 492
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	52 678
B3	Közhatalmi bevételek	525 659 515	K32	Kommunikációs szolgáltatások	225 592
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B411	Egyéb működési bevétel	2 110 604
B408	Kamat bevételek	50 000	K331	Közüzemi díjak	1 074 168
B4	Működési bevételek	2 160 604	K332	Vásárolt élelmezés	1 170 000
B64	Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő	0	K334	Karbantartás	987 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	1 033 540
			K337	Egyéb szolgáltatások	3 284 924
			K33	Szolgáltatási kiadások	7 549 632
			K351	ÁFA	2 953 958
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások	1588
			K355	Egyéb dologi kiadások	97 531
			K35	Különféle befizetések	3 053 077
			K3	Dologi kiadások	16 765 216
			K48	Egyéb nem int.ellátások	16 415 000

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 415 000
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről	291 417
			K502	Elvonások és befizetések	154 482 930
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	28 650 910
			K513	Tartalékok	929 928 821
			K5	Egyéb működési célú kiadások	1 113 354 078
			K62	Ingatlanok beszerzése	19 715 980
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	673 197
			K67	Beruházások áfája	4 928 898
			K6	Beruházások	25 318 075
			K71	Ingatlanok felújítása	909 800
			K74	Felújítások áfája	245 646
			K7	Felújítások	1 155 446
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	623 626 696	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 208 960 671

11. melléklet

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		585 720 818	14 367 474	9 917 528	234 888 479	204 210 757	59 010 808	49 856 934	47 944 296	48 371 851	266 630 089	263 935 140	55 101 091
Önkormányzatok működési támogatásai	14 810 667	1 234 222	1 234 225	1 234 222	1 234 222	1 234 222	1 234 222	1 234 222	1 234 222	1 234 222	1 234 222	1 234 222	1 234 222
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	80 995 910	6 749 659	6 749 659	6 749 659	6 749 659	6 749 659	6 749 659	6 749 659	6 749 659	6 749 659	6 749 659	6 749 659	6 749 661
Közhatalmi bevételek	525 659 515	0	4 000 000	234 000 000	0	15 000 000	0	10 000 000	10 000 000	229 649 515	23 010 000	0
Működési bevételek	2 160 604	0	1 600 000	0	0	200 000	0	49 000	261 604	50 000	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	623 626 696	7 983 881	13 583 884	241 983 881	7 983 881	23 183 881	7 983 881	18 032 881	18 245 485	237 683 396	30 993 881	7 983 881	7 983 883
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	32 572 236	2 714 353	2 714 353	2 714 353	2 714 353	2 714 353	2 714 353	2 714 353	2 714 353	2 714 353	2 714 353	2 714 353	2 714 353
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	3 380 620	281 718	281 718	281 718	281 718	281 718	281 718	281 718	281 718	281 718	281 718	281 718	281 722
Dologi kiadás	16 765 216	800 000	1 700 000	950 000	1 780 000	1 850 000	670 000	1 521 289	1 780 000	2 068 448	1 930 000	780 000	935 479
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 415 000	204 100	500 000	204 100	6 000 000	700 000	204 100	590 400	204 100	704 100	900 000	204 100	6 000 000
Elvonások és befizetések	154 482 930	12 837 759	12 837 759	12 837 759	12 837 759	12 837 759	13 267 584	12 837 759	12 837 759	12 837 759	12 837 759	12 837 759	12 837 756
Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre	291 417	0	0	25 000	241 417	0	0	0	0	0	25 000	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	28 650 910	0	0	0	13 650 910	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Tartalék	929 928 821	540 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	39 928 821
Beruházások	25 318 075	22 499 295	0	0	0	0	0	2 000 000	0	818 780	0	0	0
Felújítások	1 155 446	0	0	0	1 155 446	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	1 208 960 671	579 337 225	18 033 830	17 012 930	38 661 603	168 383 830	17 137 755	19 945 519	17 817 930	19 425 158	33 688 830	216 817 930	62 698 131
Záró pénzeszköz		14 367 474	9 917 528	234 888 479	204 210 757	59 010 808	49 856 934	47 944 296	48 371 851	266 630 089	263 935 140	55 101 091	386 843