Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 729 934 330 Ft
3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 1 315 868 017 Ft
4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetési tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1),(2), (3), (5), (6), (7), (11). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 474 424 772 Ft, felhalmozási egyenlege -111 508 915 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
7. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 45 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
7. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 27.
1. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 579 536 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
616 368 630 |
B4 |
Működési bevételek |
2 696 164 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
729 934 330 |
1.1. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosítotto előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 579 536 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 632 035 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
1 612 800 |
|
Közvilágítás feladatainak támogatása |
704 000 |
|
Köztemető fenntartás támogatása |
100 000 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
683 497 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
7 650 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 524 088 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 405 345 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 935 370 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
469 975 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 584 961 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 687 195 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése |
53 486 861 |
|
NMI támogatás |
1 000 000 |
|
Elkülönített állami pénzalaptól |
38 200 334 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
616 368 630 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
616 287 275 |
Helyi iparűzési adó |
616 287 275 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
81 355 |
1.2. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei |
||
adatok Ft |
||
Projekt megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése |
31 775 423 |
|
Összesen |
31 775 423 |
2. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
43 657 371 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4 523 467 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 225 327 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 150 483 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 111 802 454 |
K6 |
Beruházások |
29 810 261 |
K7 |
Felújítások |
69 794 335 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 904 319 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 315 868 017 |
2.1. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Ingatlan beszerzés |
1 100 000 |
|
Petőfi, Ady, Rákóczi utca felújításának aszfaltozási munkái |
22 499 295 |
|
Külső merevlemez |
12 800 |
|
Radiátor |
36 980 |
|
Mobil wc |
67 000 |
|
Utca névtáblák |
243 000 |
|
Fa kerti pad 6 db |
142 799 |
|
Fúró-vésőkalapács |
17 000 |
|
Lámpa 2 db |
35 800 |
|
Kültéri agyagedények |
160 550 |
|
Brigs motoros fűnyíró |
102 000 |
|
Kézi kocsi |
41 180 |
|
Luxus bársony mikulásruha |
12 910 |
|
Még nem teljesült előirányzat |
5 338 947 |
|
Beruházás |
29 810 261 |
|
Falburkolat |
577 723 |
|
Járdák, árkok felújítása |
440 955 |
|
Játszótér kerítés felújítás |
253 500 |
|
Buszmegálló építés |
1 556 000 |
|
Gyöngyösmellék 088,0106,0107/12 hrsz-ú utak fejl. |
63 019 056 |
|
Színpadtető építés |
3 369 377 |
|
Még nem teljesült előirányzat |
577 724 |
|
Felújítás |
69 794 335 |
2.3. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
924 232 364 |
|
- Céltartalék: |
3 706 186 |
|
Kamerarendszer |
3 706 186 |
|
Tartalék mindösszesen: |
927 938 550 |
2.4. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
|||||
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Bevétel |
Kiadás |
||
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése |
31 775 423 |
63 019 056 |
||
31 775 423 |
63 019 056 |
3. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 579 536 |
78 804 113 |
31 775 423 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
616 368 630 |
616 368 630 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 696 164 |
2 696 164 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
729 934 330 |
698 158 907 |
31 775 423 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
43 657 371 |
43 657 371 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4 523 467 |
4 523 467 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 225 327 |
28 225 327 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 150 483 |
16 150 483 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 111 802 454 |
1 082 466 772 |
29 335 682 |
0 |
K6 |
Beruházások |
29 810 261 |
29 810 261 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
69 794 335 |
6 775 279 |
63 019 056 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 904 319 |
11 904 319 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 315 868 017 |
1 223 513 279 |
92 354 738 |
0 |
4. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 579 536 |
K1 |
Személyi juttatások |
43 657 371 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4 523 467 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
616 368 630 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 225 327 |
B4 |
Működési bevételek |
2 696 164 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 150 483 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 111 802 454 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
729 934 330 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 204 359 102 |
||
működési egyenleg |
-474 424 772 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
29 810 261 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
69 794 335 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 904 319 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 508 915 |
||
felhalmozási egyenleg |
-111 508 915 |
5. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
585 926 402 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
599 712 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
586 526 114 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
592 427 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
592 427 |
9. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettség vállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
616 368 630 |
616 368 630 |
616 368 630 |
616 368 630 |
2 465 474 520 |
Saját bevételek összesen |
616 368 630 |
616 368 630 |
616 368 630 |
616 368 630 |
2 465 474 520 |
Saját bevételek 50 %-a |
308 184 315 |
308 184 315 |
308 184 315 |
308 184 315 |
1 232 737 260 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
308 184 315 |
308 184 315 |
308 184 315 |
308 184 315 |
1 232 737 260 |
10. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 632 035 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
38 333 363 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
163 415 |
|||
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
0 |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 236 593 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 405 345 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 504 000 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
420 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 584 961 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 892 341 |
K1 |
Személyi juttatások |
43 657 371 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
92 687 195 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 523 467 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 579 536 |
K311 |
Szakmai anyagok |
55 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
616 287 275 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
8 512 469 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
8 567 469 |
K321 |
Informatikai szolg. |
117 013 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
616 287 275 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
163 757 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
81 355 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
616 368 630 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
280 770 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
2 602 664 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
93 500 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 132 012 |
B4 |
Működési bevételek |
2 696 164 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 170 000 |
B64 |
Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő |
290 000 |
K334 |
Karbantartás |
1 254 248 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
5 680 785 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 206 544 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
14 443 589 |
|||
K351 |
ÁFA |
4 792 107 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K353 |
Kamatkiadások |
1588 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
139 804 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
4 933 499 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
28 225 327 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
16 150 483 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 150 483 |
|||
K506 |
Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről |
339 542 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
154 528 222 |
|||
K508 |
Működési c. visszatér. Támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
345 230 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
28 650 910 |
|||
K513 |
Tartalékok |
927 938 550 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 111 802 454 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
19 715 980 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4 998 281 |
|||
K67 |
Beruházások áfája |
5 096 000 |
|||
K6 |
Beruházások |
29 810 261 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
55 286 973 |
|||
K74 |
Felújítások áfája |
14 507 362 |
|||
K7 |
Felújítások |
69 794 335 |
|||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
11 904 319 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 904 319 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
729 934 330 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 315 868 017 |
11. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||||||
adatok Ft |
||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|||||
Induló pénzkészlet |
586 020 818 |
12 972 033 |
8 334 165 |
297 517 197 |
267 051 556 |
106 213 688 |
94 741 895 |
92 112 627 |
-145 234 092 |
-140 900 070 |
111 203 752 |
20 240 473 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 892 341 |
1 491 028 |
1 491 028 |
1 491 028 |
1 491 028 |
1 491 028 |
1 491 028 |
1 491 028 |
1 491 028 |
1 491 028 |
1 491 028 |
1 491 028 |
1 491 033 |
|||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
92 687 195 |
7 723 933 |
7 723 933 |
7 723 933 |
7 723 933 |
7 723 933 |
7 723 933 |
7 723 933 |
7 723 933 |
7 723 933 |
7 723 933 |
7 723 933 |
7 723 932 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
616 368 630 |
0 |
4 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
277 368 630 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 696 164 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
49 000 |
261 604 |
50 000 |
482 060 |
53 500 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
729 934 330 |
9 214 961 |
14 814 961 |
309 214 961 |
9 214 961 |
9 414 961 |
9 214 961 |
19 263 961 |
19 476 565 |
24 554 961 |
287 065 651 |
9 268 461 |
9 214 965 |
|||||
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|||||
Személyi juttatások |
43 657 371 |
3 638 114 |
3 638 114 |
3 638 114 |
3 638 114 |
3 638 114 |
3 638 114 |
3 638 114 |
3 638 114 |
3 638 114 |
3 638 114 |
3 638 114 |
3 638 117 |
|||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
4 523 467 |
376 956 |
376 956 |
376 956 |
376 956 |
376 956 |
376 956 |
376 956 |
376 956 |
376 956 |
376 956 |
376 956 |
376 951 |
|||||
Dologi kiadás |
28 225 327 |
2 707 522 |
2 100 000 |
2 950 000 |
1 780 000 |
2 700 000 |
3 200 000 |
2 450 000 |
1 827 805 |
1 500 000 |
1 930 000 |
2 100 000 |
2 980 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 150 483 |
204 100 |
500 000 |
204 100 |
6 000 000 |
700 000 |
204 100 |
590 400 |
204 100 |
704 100 |
900 000 |
204 100 |
5 735 483 |
|||||
Elvonások és befizetések |
154 528 222 |
12 837 759 |
12 837 759 |
12 837 759 |
12 837 759 |
12 837 759 |
13 267 584 |
12 837 759 |
12 837 759 |
12 837 759 |
12 837 759 |
12 883 051 |
12 837 756 |
|||||
Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre |
339 542 |
0 |
0 |
25 000 |
241 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
48 125 |
0 |
|||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
28 650 910 |
0 |
0 |
0 |
13 650 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|||||
Műk. Célú visszatér. Tám. Kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
345 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 230 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalék |
927 938 550 |
540 000 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
237 938 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Beruházások |
29 810 261 |
22 499 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
818 780 |
254 000 |
438 186 |
3 800 000 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 904 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 904 319 |
0 |
|||||
Felújítások |
69 794 335 |
0 |
0 |
0 |
1 155 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 638 889 |
0 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
1 315 868 017 |
582 263 746 |
19 452 829 |
20 031 929 |
39 680 602 |
170 252 829 |
20 686 754 |
21 893 229 |
256 823 284 |
20 220 939 |
34 961 829 |
100 231 740 |
29 368 307 |
|||||
Záró pénzeszköz |
12 972 033 |
8 334 165 |
297 517 197 |
267 051 556 |
106 213 688 |
94 741 895 |
92 112 627 |
-145 234 092 |
-140 900 070 |
111 203 752 |
20 240 473 |
87 131 |
15. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai |
||
Megnevezés |
Létszám |
|
Polgármester |
1 |
|
Képviselő testület |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak |
37 |
|
Falugondnok |
1 |
|
Egyéb foglalk. |
2 |
|
Összesen |
45 |