Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Gyöngyösmellék Község Önkormányzatra terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évről szóló költségvetési zárszámadását
3. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
4. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 931.053.678 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. § A 2020. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 24 865 514 Ft. A felújítások táblázat pedig 69 216 611 Ft-ot tartalmaz.
8. § A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
9. § Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
10. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
11. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
12. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13. § Az önkormányzat a létszámot 45 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
14. § A rendelet 2022. május 27. napján lép hatályba.
1. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény |
||||||||||
Közalkalmazott |
Munkatv.alá tart. |
Közfoglalkoztatott |
Választott tisztségviselők |
összes foglalkozt. létszám |
||||||
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
|||||
Önkormányzat |
1,00 |
2,00 |
37,00 |
5,00 |
45,00 |
|||||
Összesen: |
1,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
37,00 |
0,00 |
5,00 |
45,00 |
||
2. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
63 757 384 |
0 |
67 571 559 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 174 442 |
0 |
12 470 124 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
49 621 304 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
76 931 826 |
0 |
129 662 987 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
840 115 |
0 |
840 115 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
840 115 |
0 |
840 115 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
840 115 |
0 |
840 115 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
74 601 387 |
0 |
74 601 387 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
74 601 387 |
0 |
74 601 387 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
74 601 387 |
0 |
74 601 387 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
152 373 328 |
0 |
205 104 489 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
99 625 |
0 |
48 060 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
99 625 |
0 |
48 060 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
585 621 193 |
0 |
929 772 968 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
585 621 193 |
0 |
929 772 968 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
585 720 818 |
0 |
929 821 028 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
686 836 |
0 |
255 061 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
642 782 |
0 |
195 480 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
44 054 |
0 |
59 581 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
509 000 |
0 |
684 000 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
509 000 |
0 |
684 000 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 195 836 |
0 |
939 061 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
85 230 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
85 230 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
85 230 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
66 298 |
0 |
1 284 446 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
1 111 855 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
66 298 |
0 |
172 591 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
340 000 |
0 |
240 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
406 298 |
0 |
1 524 446 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 602 134 |
0 |
2 548 737 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
9 225 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
9 225 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
9 225 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
739 696 280 |
0 |
1 137 483 479 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
109 944 685 |
0 |
109 944 685 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 828 365 |
0 |
8 828 365 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
618 825 569 |
0 |
597 500 794 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-21 324 775 |
0 |
420 042 818 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
716 273 844 |
0 |
1 136 316 662 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
130 000 |
0 |
266 084 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
22 499 295 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
22 629 295 |
0 |
266 084 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
592 427 |
0 |
599 712 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
592 427 |
0 |
599 712 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
592 427 |
0 |
599 712 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
184 914 |
0 |
269 521 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
13 000 |
0 |
31 500 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 800 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
200 714 |
0 |
301 021 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
23 422 436 |
0 |
1 166 817 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
739 696 280 |
0 |
1 137 483 479 |
3. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
698 475 859 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
353 355 868 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
345 119 991 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
586 526 114 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
592 427 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
585 933 687 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
931 053 678 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
931 053 678 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
931 053 678 |
4. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 628 773 |
38 333 363 |
34 915 476 |
91% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
163 415 |
163 415 |
100% |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
0 |
0 |
0% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
1 236 593 |
1 036 593 |
84% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 288 773 |
39 733 371 |
36 115 484 |
91% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 504 000 |
3 504 000 |
3 504 000 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
100% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 924 000 |
3 924 000 |
3 924 000 |
100% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 212 773 |
43 657 371 |
40 039 484 |
92% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 936 064 |
4 523 467 |
3 921 377 |
87% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 838 133 |
0% |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
83 244 |
0% |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
55 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 390 000 |
8 512 469 |
7 165 748 |
84% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 390 000 |
8 567 469 |
7 165 748 |
84% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
60 100 |
117 013 |
117 013 |
100% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
165 492 |
163 757 |
144 114 |
88% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
225 592 |
280 770 |
261 127 |
93% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 067 100 |
1 132 012 |
910 960 |
80% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 170 000 |
1 170 000 |
978 852 |
84% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
987 000 |
1 254 248 |
794 248 |
63% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 013 540 |
5 680 785 |
5 300 168 |
93% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 184 924 |
5 206 544 |
4 207 831 |
81% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
461 441 |
0% |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 422 564 |
14 443 589 |
12 192 059 |
84% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 458 612 |
4 792 107 |
3 686 822 |
77% |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
1 588 |
1 588 |
100% |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
1 588 |
0% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
139 804 |
45 431 |
32% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 478 612 |
4 933 499 |
3 733 841 |
76% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 516 768 |
28 225 327 |
23 352 775 |
83% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
16 415 000 |
16 150 483 |
14 735 000 |
91% |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
7 580 000 |
0% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
7 155 000 |
0% |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
16 415 000 |
16 150 483 |
14 735 000 |
91% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
429 825 |
429 825 |
100% |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
154 053 105 |
154 053 105 |
100% |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
154 053 105 |
45 292 |
45 292 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
154 053 105 |
154 528 222 |
154 528 222 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
291 417 |
339 542 |
339 542 |
100% |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
98 125 |
0% |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
241 417 |
0% |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
345 230 |
345 230 |
100% |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
345 230 |
0% |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
28 650 910 |
28 650 910 |
10 107 794 |
35% |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
9 857 794 |
0% |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
200 000 |
0% |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
0% |
189 |
Tartalékok (K513) |
503 267 240 |
927 938 550 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
686 262 672 |
1 111 802 454 |
165 320 788 |
15% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
19 715 980 |
19 715 980 |
18 815 980 |
95% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
4 998 281 |
1 062 928 |
21% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 783 315 |
5 096 000 |
4 986 606 |
98% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
24 499 295 |
29 810 261 |
24 865 514 |
83% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
55 286 973 |
54 832 072 |
99% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
14 507 362 |
14 384 539 |
99% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
69 794 335 |
69 216 611 |
99% |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
11 904 319 |
11 904 319 |
100% |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
11 904 319 |
0% |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
11 904 319 |
11 904 319 |
100% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
756 842 572 |
1 315 868 017 |
353 355 868 |
27% |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
592 427 |
592 427 |
592 427 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
592 427 |
592 427 |
592 427 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
592 427 |
592 427 |
592 427 |
100% |
5. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 607 947 |
7 632 035 |
7 632 035 |
100% |
||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 479 000 |
4 939 370 |
4 939 370 |
100% |
||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
453 720 |
465 975 |
465 975 |
100% |
||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
4 932 720 |
5 405 345 |
5 405 345 |
100% |
||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 584 961 |
2 584 961 |
100% |
||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
14 810 667 |
17 892 341 |
17 892 341 |
100% |
||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
58 988 930 |
92 687 195 |
62 211 272 |
67% |
||||
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
0% |
||||
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
31 775 423 |
0% |
||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
29 435 849 |
0% |
||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
73 799 597 |
110 579 536 |
80 103 613 |
72% |
||||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
96 000 000 |
616 287 275 |
616 086 327 |
100% |
||||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
616 086 327 |
0% |
||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
96 000 000 |
616 287 275 |
616 086 327 |
100% |
||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
81 355 |
21 330 |
26% |
||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
96 010 000 |
616 368 630 |
616 107 657 |
100% |
||||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
50 000 |
93 500 |
77 649 |
83% |
||||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
50 000 |
93 500 |
77 649 |
83% |
||||
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 649 000 |
2 602 664 |
1 926 940 |
74% |
||||
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
191 730 |
0% |
||||
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 699 000 |
2 696 164 |
2 004 589 |
74% |
||||
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
290 000 |
260 000 |
90% |
||||
239 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
260 000 |
0% |
||||
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
290 000 |
260 000 |
90% |
||||
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
171 508 597 |
729 934 330 |
698 475 859 |
96% |
||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
585 926 402 |
585 926 402 |
585 926 402 |
100% |
||||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
585 926 402 |
585 926 402 |
585 926 402 |
100% |
||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
599 712 |
599 712 |
100% |
||||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
585 926 402 |
586 526 114 |
586 526 114 |
100% |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
585 926 402 |
586 526 114 |
586 526 114 |
100% |
||||
6. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
|
|---|---|
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések |
|
Külső merevlemez |
10 079 |
Radiátor |
29 118 |
Faszerkezetű mobil wc |
67 000 |
Fa kerti pad 6 db |
112 440 |
Utca névtáblák |
243 000 |
Fúró-véső kalapács |
13 386 |
Kültéri agyagedény |
126 417 |
Prémium pavilon sörsátor |
310 394 |
Lámpa 2 db |
28 189 |
Brigs motoros fűnyíró |
80 315 |
Kézikocsi |
32 425 |
Luxus, bársony mikulásruha |
10 165 |
Utca felújítása |
|
Ady Endre, Rákóczi, Petőfi utca felújításának kétrétegű aszfaltozási munkái |
17 715 980 |
Ingatlan vásárlás |
|
ingatlan vásárlás |
1 100 000 |
Összesen |
19 878 908 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen |
19 878 908 |
ÁFA összesen |
4 986 606 |
Beruházások ÁFA-val összesen |
24 865 514 |
7. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Felújítások |
||
|---|---|---|
Épületek felújítása |
||
Falburkolat |
454 900 |
|
Járdák, árkok felújítása |
347 209 |
|
Játszótér kerítés felújítása |
199 606 |
|
Buszmegálló építése |
1 556 000 |
|
Gyöngyösmellék 088,0106 és 0107/12. hrsz-ú utak fejlesztése |
49 621 304 |
|
Színpadtető építése |
2 653 053 |
|
Összesen |
54 832 072 |
|
Felújítások (nettó) |
54 832 072 |
|
ÁFA összesen |
14 384 539 |
|
Felújítások ÁFA-val összesen |
69 216 611 |
|
8. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása |
|||||
Sorszám |
A társaság neve |
tulajdonrész |
|||
%-ban |
Ft összegben |
||||
1. |
0 |
0 |
|||
Összes érdekeltség |
0 |
||||
9. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
|||||||||||||||||
9. sz. melléklet |
|||||||||||||||||
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
152 373 328 |
205 104 489 |
134,61 |
|||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
76 931 826 |
129 662 987 |
168,54 |
|||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
63 757 384 |
67 571 559 |
105,98 |
|||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
70 735 132 |
73 637 046 |
104,10 |
|||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-6 883 896 |
-5 955 993 |
86,52 |
|||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
-93 852 |
-109 494 |
116,67 |
|||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
13 174 442 |
12 470 124 |
94,65 |
|||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
13 174 442 |
12 470 124 |
94,65 |
|||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
49 621 304 |
|||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
49 621 304 |
|||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
840 115 |
840 115 |
100 |
|||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
840 115 |
840 115 |
100 |
|||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
840 115 |
840 115 |
100 |
|||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
74 601 387 |
74 601 387 |
100 |
|||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
74 601 387 |
74 601 387 |
100 |
|||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
74 601 387 |
74 601 387 |
100 |
|||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
585 720 818 |
929 821 028 |
158,75 |
|||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
99 625 |
48 060 |
48,24 |
|||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
585 621 193 |
929 772 968 |
158,77 |
|||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 602 134 |
2 548 737 |
159,08 |
|||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 195 836 |
939 061 |
78,53 |
|||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
85 230 |
|||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
406 298 |
1 524 446 |
375,20 |
|||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
9 225 |
|||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
739 696 280 |
1 137 483 479 |
153,78 |
|||||||||||||
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
716 273 844 |
1 136 316 662 |
158,64 |
|||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
109 944 685 |
109 944 685 |
100 |
|||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8 828 365 |
8 828 365 |
100 |
|||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
618 825 569 |
597 500 794 |
96,55 |
|||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-21 324 775 |
420 042 818 |
-1 969,74 |
|||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
23 422 436 |
1 166 817 |
4,98 |
|||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
22 629 295 |
266 084 |
1,18 |
|||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
592 427 |
599 712 |
101,23 |
|||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
200 714 |
301 021 |
149,98 |
|||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
739 696 280 |
1 137 483 479 |
153,78 |
|||||||||||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
3 492 830 |
3 492 830 |
100 |
|||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 758 149 |
3 510 683 |
127,28 |
|||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
269 056 |
-269 056 |
-100 |
|||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||
10. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi iparűzési adó |
0 |
|
Összesen: |
0 |
||
11. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január-Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
10 641 387 |
4 737 845 |
4 504 788 |
4 945 734 |
3 719 788 |
1 985 011 |
35 811 258 |
4 899 767 |
4 873 290 |
3 984 745 |
80 103 613 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
254 808 740 |
208 |
263 576 306 |
96 406 |
261 425 |
122 939 |
97 085 819 |
0 |
0 |
155 814 |
616 107 657 |
B4 |
Működési bevételek |
1 616 518 |
6 265 |
6 346 |
9 061 |
50 095 |
8 299 |
36 875 |
360 578 |
69 296 |
-158 744 |
2 004 589 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
585 926 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
599 712 |
586 526 114 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
852 993 047 |
4 744 318 |
268 087 440 |
5 051 201 |
4 031 308 |
2 116 249 |
132 933 952 |
5 260 345 |
4 942 586 |
4 841 527 |
1 285 001 973 |
K1 |
Személyi juttatások |
6 128 982 |
3 886 788 |
4 010 167 |
3 788 313 |
3 591 842 |
3 553 938 |
3 792 326 |
3 810 056 |
3 764 433 |
3 712 639 |
40 039 484 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
627 078 |
363 732 |
371 544 |
374 720 |
339 172 |
352 031 |
373 996 |
375 263 |
372 027 |
371 814 |
3 921 377 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 202 375 |
3 038 191 |
634 276 |
861 093 |
847 656 |
1 562 531 |
860 256 |
1 095 390 |
6 643 360 |
2 607 647 |
23 352 775 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
910 000 |
4 950 000 |
110 000 |
95 000 |
125 000 |
325 000 |
955 000 |
85 000 |
835 000 |
6 345 000 |
14 735 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 516 286 |
12 329 248 |
12 527 248 |
14 019 854 |
12 329 248 |
19 082 886 |
12 669 478 |
12 796 248 |
13 621 040 |
12 429 252 |
165 320 788 |
K6 |
Beruházások |
22 549 075 |
67 000 |
1 360 000 |
160 550 |
0 |
142 799 |
430 000 |
0 |
143 180 |
12 910 |
24 865 514 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
577 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
694 455 |
64 575 057 |
3 369 376 |
69 216 611 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 904 319 |
0 |
0 |
11 904 319 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
592 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 427 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
79 526 223 |
24 634 959 |
19 590 958 |
19 299 530 |
17 232 918 |
25 019 185 |
19 081 056 |
30 760 731 |
89 954 097 |
28 848 638 |
353 948 295 |
Költségvetési hiány/többlet |
773 466 824 |
-19 890 641 |
248 496 482 |
-14 248 329 |
-13 201 610 |
-22 902 936 |
113 852 896 |
-25 500 386 |
-85 011 511 |
-24 007 111 |
931 053 678 |
|
12. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||
Projekt megnevezése |
összes kiadás |
tárgyév |
2022. |
2023. |
2024. |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése |
67 324 358 |
67 324 358 |
0 |
0 |
0 |
67 324 358 |
67 324 358 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. |
||||||||||
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Források |
2021. |
Összesen |
||||||||
EU-s forrás |
31 775 423 |
31 775 423 |
||||||||
Források összesen |
31 775 423 |
31 775 423 |
||||||||
Kiadások, költségek |
2021. |
Összesen |
||||||||
Beruházások, felújítások |
63 019 056 |
63 019 056 |
||||||||
Egyéb kiadások |
4 305 302 |
4 305 302 |
||||||||
Összesen |
67 324 358 |
67 324 358 |
||||||||
14. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
80 103 613 |
55 200 000 |
55 500 000 |
60 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
616 107 657 |
620 000 000 |
635 000 000 |
645 000 000 |
4 |
Működési bevételek (B4) |
2 004 589 |
2 100 000 |
2 350 000 |
2 750 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek (B1-B6) |
698 475 859 |
677 300 000 |
692 850 000 |
707 750 000 |
7 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
586 526 114 |
931 044 509 |
0 |
0 |
8 |
Összes bevétel |
1 285 001 973 |
1 608 344 509 |
692 850 000 |
707 750 000 |
Sor- |
Kiadások |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
40 039 484 |
40 200 000 |
40 350 000 |
40 550 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 921 377 |
5 226 000 |
5 245 500 |
5 271 500 |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
23 352 775 |
23 150 000 |
23 000 000 |
22 850 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 735 000 |
15 500 000 |
15 750 000 |
15 900 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
165 320 788 |
1 523 668 797 |
608 504 500 |
623 178 500 |
6 |
Beruházások (K6) |
24 865 514 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felújítások (K7) |
69 216 611 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési kiadások (K1-K7) |
341 451 549 |
1 607 744 797 |
692 850 000 |
707 750 000 |
9 |
Finanszírozási kiadások (K8) |
592 427 |
599 712 |
||
10 |
Összes kiadás |
342 043 976 |
1 608 344 509 |
692 850 000 |
707 750 000 |
15. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből |
||||||
Megnevezés |
időszak év |
időszak n. év |
Törlesztő részlet |
Tőkeállomány E Ft |
fizetendő kamat Ft |
Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns |
2022. |
|||||
2023. |
||||||
16. melléklet az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft |
|||||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7607947 |
7632035 |
7632035 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
9628773 |
38333363 |
34915476 |
||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4932720 |
5405345 |
5405345 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
163415 |
163415 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
60000 |
0 |
0 |
||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2584961 |
2584961 |
|||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14810667 |
17892341 |
17892341 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600000 |
1236593 |
1036593 |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
58988930 |
92687195 |
62211272 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3504000 |
3504000 |
3504000 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
73799597 |
110579536 |
80103613 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
420000 |
420000 |
420000 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
14212773 |
43657371 |
40039484 |
||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1936064 |
4523467 |
3921377 |
||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
96000000 |
616287275 |
616086327 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
55000 |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3390000 |
8512469 |
7165748 |
|||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
96000000 |
616287275 |
616086327 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3390000 |
8567469 |
7165748 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
60100 |
117013 |
117013 |
|||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10000 |
81355 |
21330 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
165492 |
163757 |
144114 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
96010000 |
616368630 |
616107657 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
225592 |
280770 |
261127 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1067100 |
1132012 |
910960 |
||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1170000 |
1170000 |
978852 |
||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
1649000 |
2602664 |
1926940 |
K334 |
Karbantartási szolg. |
987000 |
1254248 |
794248 |
||
B408 |
Kamat bevételek |
50000 |
93500 |
77649 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
1013540 |
5680785 |
5300168 |
||
B4 |
Működési bevételek |
1699000 |
2696164 |
2004589 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3184924 |
5206544 |
4207831 |
||
B64 |
Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
0 |
290000 |
260000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7422564 |
14443589 |
12192059 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
290000 |
260000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
K34 |
Kiküldetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K351 |
ÁFA |
2458612 |
4792107 |
3686822 |
|||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
1588 |
1588 |
|||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
20000 |
139804 |
45431 |
|||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2478612 |
4933499 |
3733841 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
13516768 |
28225327 |
23352775 |
|||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16415000 |
16150483 |
14735000 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16415000 |
16150483 |
14735000 |
|||||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
154053105 |
154528222 |
154528222 |
|||||||
K506 |
Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre |
291417 |
339542 |
339542 |
|||||||
K508 |
Működési célú visszatér. Tám., kölcsönök nyújtása áh-n kyvülre |
0 |
345230 |
345230 |
|||||||
K512 |
Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre |
28650910 |
28650910 |
10107794 |
|||||||
K513 |
Tartalék |
503267240 |
927938550 |
0 |
|||||||
K5 |
Egyéb műk.c.kiadások |
686262672 |
1111802454 |
165320788 |
|||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
19715980 |
19715980 |
18815980 |
|||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
4998281 |
1062928 |
|||||||
K67 |
Beruházási áfa |
4783315 |
5096000 |
4986606 |
|||||||
K6 |
Beruházások |
24499295 |
29810261 |
24865514 |
|||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
55286973 |
54832072 |
|||||||
K74 |
Felújítás áfája |
0 |
14507362 |
14384539 |
|||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
69794335 |
69216611 |
|||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
11904319 |
11904319 |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11904319 |
11904319 |
|||||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
171508597 |
729934330 |
698475859 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
756842572 |
1315868017 |
353355868 |
||