Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 21- 2022. 06. 21

Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.06.21.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 699 923 439 Ft

b.) finanszírozási bevételek 931 053 678 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 1 630 977 117 Ft

a.) költségvetési kiadások 1 630 377 405 Ft

b.) finanszírozási kiadások 599 712 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 1 630 977 117 Ft

2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 699 923 439 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 82 807 677 Ft

Közhatalmi bevételek 616 030 000 Ft

Működési bevételek 1 000 532 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 85 230 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 931 053 678 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 931 053 678 Ft

3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 1 630 377 405 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 53 837 459 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 4 590 441 Ft

Dologi kiadások 18 964 116 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 607 188 Ft

Egyéb működési célú kiadások 1 455 163 326 Ft

Beruházások 80 322 934 Ft

Felújítások 1 891 941 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 599 712 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 599 712 Ft

4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -848 239 091 Ft, felhalmozási egyenlege – 82 214 875 Ft, melyekre a finanszírozási bevétel, vagyis az előző évi költségvetési maradvány nyújt fedezetet.

6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

7. § A rendelet hatályba lépése 2022. június 21.

1. melléklet a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 807 677
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 030 000
B4	Működési bevételek	1 000 532
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 230
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	699 923 439

1.1. melléklet a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 807 677 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 046 795 Ft
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	3 238 695 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása	1 612 800 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása-kiegészítés	51 200 Ft
	közvilágítás támogatás	704 000 Ft
	közvilágítás támogatás-kiegészítés	33 000 Ft
	köztemető támogatása	100 000 Ft
	köztemető támogatása-kiegészítés	0 Ft
	közutak támogatása	707 585 Ft
	közutak támogatása-kiegészítés	30 110 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000 Ft
	egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítés	300 000 Ft
	Lakott külterület támogatása	8 100 Ft
	Lakott külterület támogatása	7 650 Ft
	lakott külterület támogatása-kiegészítés	450 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 642 475 Ft
	ebből:
	Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám.	0 Ft
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	500 175 Ft
	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300 Ft
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 590 600 Ft
	falugondnoki szolgáltatás-kiegészítés	551 700 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578 Ft
	A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 126 829 Ft
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése	22 711 433 Ft
	Bértámogatás NMI	445 446 Ft
	Elkülönített állami pénzalaptól	41 969 950 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	616 030 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000 Ft
	Helyi iparűzési adó	616 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000 Ft

2. melléklet a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	53 837 459
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 590 441
K3	Dologi kiadások	18 964 116
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 607 188
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 455 163 326
K6	Beruházások	80 322 934
K7	Felújítások	1 891 941
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 630 377 405

2.1. melléklet a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Veszélyt jelző tábla, tilalmi tábla, táblatartó oszlop	73 405
Játszótér kialakítása	6 434 292
Sportpálya kialakítása	53 264 256
Focikapu, kosárlabda palánk, teniszháló	1 621 790
Játszótéri játékok, kültéri bútorok	14 935 200
Akkumulátor+saru	75 400
Hirdetőtábla	139 000
Kamerarendszer	3 706 186
Még nem teljesült előirányzat	73 405
Beruházás	80 322 934
Gymellék 088,0106 és 0107/12. hrsz-ú utak pótmunkái	539 053
Buszváró tékövezési munkálatai	1 352 888
Felújítás	1 891 941

2.3. melléklet a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	1 335 223 435
- Céltartalék:	0
Tartalék mindösszesen:	1 335 223 435

3. melléklet a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 807 677	60 096 244	22 711 433	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 030 000	616 030 000	0	0
B4	Működési bevételek	1 000 532	1 000 532	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 230	85 230	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	699 923 439	677 212 006	22 711 433	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	53 837 459	53 837 459	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 590 441	4 590 441	0	0
K3	Dologi kiadások	18 964 116	18 964 116	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 607 188	15 607 188	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 455 163 326	1 436 004 360	19 158 966	0
K6	Beruházások	80 322 934	80 322 934	0	0
K7	Felújítások	1 891 941	1 891 941	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 630 377 405	1 611 218 439	19 158 966	0

4. melléklet a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 807 677	K1	Személyi juttatások	53 837 459
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 590 441
B3	Közhatalmi bevételek	616 030 000	K3	Dologi kiadások	18 964 116
B4	Működési bevételek	1 000 532	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 607 188
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 230	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 455 163 326
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		699 923 439	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 548 162 530
	működési egyenleg	-848 239 091
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	80 322 934
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	1 891 941
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 214 875
	felhalmozási egyenleg	-82 214 875

5. melléklet a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	931 053 678
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	931 053 678
K914	Megelőlegezés visszafizetése	599 712
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	599 712

10. melléklet a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 046 795	K1101	Törvény szerinti illetmények	47 674 106
			K1103	Céljuttatás, projektprémium	82 353
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	760 000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 642 475	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 901 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	420 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	17 680 848	K1	Személyi juttatások	53 837 459
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	65 126 829	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 590 441
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 807 677	K311	Szakmai anyagok	55 476
B351	Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000	K312	Üzemeltetési anyagok	6 112 647
			K31	Készletbeszerzés	6 168 123
			K321	Informatikai szolg.	143 980
B35	Termékek és szolgáltatások adói	616 000 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
B3	Közhatalmi bevételek	616 030 000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	311 980
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B411	Egyéb működési bevétel	920 532
B408	Kamat bevételek	80 000	K331	Közüzemi díjak	993 000
B4	Működési bevételek	1 000 532	K332	Vásárolt élelmezés	873 838
B64	Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő	85 230	K334	Karbantartás	1 156 504
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 230	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	1 454 408
			K337	Egyéb szolgáltatások	4 514 851
			K33	Szolgáltatási kiadások	8 992 601
			K351	ÁFA	3 310 131
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
			K355	Egyéb dologi kiadások	181 281
			K35	Különféle befizetések	3 491 412
			K3	Dologi kiadások	18 964 116
			K48	Egyéb nem int.ellátások	15 607 188

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 607 188
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről	345 850
			K502	Elvonások és befizetések	100 780 925
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	18 813 116
			K513	Tartalékok	1 335 223 435
			K5	Egyéb működési célú kiadások	1 455 163 326
			K62	Ingatlanok beszerzése	47 006 731
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 057 154
			K67	Beruházások áfája	16 259 049
			K6	Beruházások	80 322 934
			K71	Ingatlanok felújítása	1 489 716
			K74	Felújítások áfája	402 225
			K7	Felújítások	1 891 941
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	699 923 439	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 630 377 405

11. melléklet a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		929 821 028	1 852 034 058	1 847 504 456	2 032 356 890	2 016 675 710	2 044 035 967	2 032 472 846	2 032 726 666	1 938 111 052	2 181 534 022	2 293 572 842	2 282 521 658
Önkormányzatok működési támogatásai	17 680 848	1 329 939	3 051 517	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 939	1 329 941
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	65 126 829	3 534 616	3 534 616	3 534 616	3 534 616	26 246 053	3 534 616	3 534 616	3 534 616	3 534 616	3 534 616	3 534 616	3 534 616
Közhatalmi bevételek	616 030 000	0	4 000 000	200 000 000	0	15 000 000	0	10 000 000	10 000 000	254 020 000	123 010 000	0
Működési bevételek	1 000 532	917 199	6 667	6 667	6 667	6 667	16 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 663	6 667
Működési célú átvett pénzeszk.	85 230	30 000	30 000	25 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	931 053 678	931 053 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	1 630 977 117	936 865 432	10 622 800	204 896 452	4 871 222	42 582 659	4 881 222	14 871 222	14 871 222	258 891 222	127 881 222	4 871 218	4 871 224
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	53 837 459	4 486 455	4 486 455	4 486 455	4 486 455	4 486 455	4 486 455	4 486 455	4 486 455	4 486 455	4 486 455	4 486 455	4 486 454
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	4 590 441	382 537	382 537	382 537	382 537	382 537	382 537	382 537	382 537	382 537	382 537	382 537	382 534
Dologi kiadás	18 964 116	1 200 000	1 700 000	1 300 000	1 100 000	1 850 000	1 000 000	1 200 000	1 780 000	1 700 000	1 930 000	2 500 000	1 704 116
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 607 188	180 000	180 000	200 000	6 080 000	100 000	280 000	150 000	800 000	200 000	515 000	150 000	6 772 188
Elvonások és befizetések	100 780 925	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 410	8 398 415
Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre	345 850	0	0	25 000		0	0	0	0	295 850	25 000	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	18 813 116	5 000	5 000	5 251 616	105 000	5 000	5 000	0	13 316 500	5 000	105 000	5 000	5 000
Tartalék	1 335 223 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 335 223 435
Beruházások	80 322 934	0	0	0	0	0	0	0	80 322 934	0	0	0	0
Felújítások	1 891 941	0	0	0	0	0	1 891 941	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	599 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 712
Önkormányzat összesen:	1 630 977 117	14 652 402	15 152 402	20 044 018	20 552 402	15 222 402	16 444 343	14 617 402	109 486 836	15 468 252	15 842 402	15 922 402	1357 571 854
Záró pénzeszköz		1852 034 058	1847 504 456	2032 356 890	2016 675 710	2044 035 967	2032 472 846	2032 726 666	1938 111 052	2181 534 022	2293 572 842	2282 521 658	929 821 028