Bürüs község képviselő testületének 4/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 06. 08Bürüs község képviselő testületének 4/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-06-08-tól
Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
40560 ezer forint bevétellel
37556 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 3 987 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 25 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 473 ezer Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kolat Irén Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. június 8.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 23203 | 27788 | 27788 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1215 | 2729 | 2729 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 343 | 2043 | 2043 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 8000 | 8000 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24761 | 40560 | 40560 |
2.számú melléklet | |||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||
Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 7767 | 7767 | 7767 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 4413 | 4413 | 4413 | ||||
3 | Működési célú központosított előirányzatok (nyári gyermekétk) | B115 | 0 | 1068 | 1068 | ||||
4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 778 | 778 | ||||
5 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200 | 1200 | 1200 |
3. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 11183 | 16764 | 16662 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1855 | 2602 | 2598 | ||
Dologi kiadások | K3 | 7326 | 7326 | 6540 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1612 | 1612 | 1365 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2485 | 2132 | 267 | ||
Beruházások | K6 | 300 | 10124 | 10124 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 24761 | 40560 | 37556 | |||
4. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | |||
Egyéb tárgyi eszköz | 300 | 10124 | 10124 | |||
Beruházások összesen | K6 | 300 | 10124 | 10124 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 23203 | 27788 | 27788 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 11183 | 16764 | 16662 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1215 | 2729 | 2729 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1 855 | 2 358 | 2 598 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 343 | 2043 | 2043 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 7326 | 5 893 | 6540 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 1612 | 3 887 | 1365 | ||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 2485 | 210 | 267 | ||||||||
Működési bevételek | 24761 | 32560 | 32560 | Működési kiadások | 24461 | 30436 | 27432 | ||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 8000 | 8000 | 1. | Beruházások | K6 | 300 | 10124 | 10124 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 8000 | 8000 | Felhalmozási kiadások | 300 | 10124 | 10124 | ||||||
6.sz.melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 42 156 | 41 941 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 421 | 3 136 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 44 577 | 45 077 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 344 | 344 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 344 | 344 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 344 | 344 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 6 727 | 6 716 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 6 727 | 6 716 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 6 727 | 6 716 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 51 648 | 52 137 |
C/II/1 Forintpénztár | 72 | 52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 72 | 52 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 734 | 14 240 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 734 | 14 240 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 806 | 14 292 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 53 454 | 66 429 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 52 953 | 65 854 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 65 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 501 | 510 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 501 | 575 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 53 454 | 66 429 |
7. sz. melléklet
KIADÁSOK adatok ezer Ft | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 459 | 15 015 | 14 914 | |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 | 60 | 60 | |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 10 | 35 | 35 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 529 | 15 110 | 15 009 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 654 | 1 654 | 1 653 | |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 654 | 1 654 | 1 653 | |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 183 | 16 764 | 16 662 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 855 | 2 602 | 2 598 | |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 598 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 477 | 477 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 497 | 2 775 | 2 775 | |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 497 | 3 252 | 3 252 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 342 | 377 | 376 | |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 342 | 377 | 376 | |
Közüzemi díjak (K331) | 475 | 475 | 361 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 569 | 380 | 136 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 64 | 64 | 45 | |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 098 | 1 497 | 1 497 | |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 3 206 | 2 416 | 2 039 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 281 | 1 281 | 873 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 281 | 1 281 | 873 | |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 7 326 | 7 326 | 6 540 | |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) | 10 | 10 | 0 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) | 30 | 30 | 0 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) | 46 | 176 | 176 | |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 176 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) | 531 | 550 | 550 | |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 346 | |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) | 0 | 0 | 204 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) | 995 | 846 | 639 | |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 | 0 | 26 | |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 36 | |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 552 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 25 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 1 612 | 1 612 | 1 365 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) | 100 | 237 | 209 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 128 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 34 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 47 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) | 110 | 110 | 58 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 18 | |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 40 | |
Tartalékok (K513) | 2 275 | 1 785 | 0 | |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 2 485 | 2 132 | 267 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 300 | 7 972 | 7 972 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 2 152 | 2 152 | |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) | 300 | 10 124 | 10 124 | |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 24 761 | 40 560 | 37 556 | |
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2015.01.01. | 2015.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |