Bürüs község képviselő testületének 4/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 08



Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

                                                 40560 ezer forint bevétellel

                                                 37556 ezer forint kiadással

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.



Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.


5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 3 987 ezer forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza


Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen  a 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret

7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 25 főben állapítja meg.



A pénzmaradvány

8.§


(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 473 ezer Ft összegben állapítja meg.


A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.


Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.




Záró rendelkezések

11.§


(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.




                  Kolat Irén                                                           Hajas  Endre         

                polgármester                                                              jegyző



A rendelet kihirdetve: 2016. június 8.



Hajas Endre

jegyző




1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23203

27788

27788

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1215

2729

2729

3.

Működési bevételek

B4

343

2043

2043

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

8000

8000

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


24761

40560

40560


2.számú melléklet















adatok ezer Ft




Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

7767

7767

7767



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

4413

4413

4413


3

Működési célú központosított előirányzatok        (nyári gyermekétk)

 B115

0

1068

1068


4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai    

 B116

0

778

778


5

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200

1200

1200






3. számú melléklet










adatok eFt



2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Személyi juttatások

K1

11183

16764

16662

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1855

2602

2598

Dologi kiadások

K3

7326

7326

6540

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1612

1612

1365

Egyéb működési célú kiadások

K5

2485

2132

267

Beruházások

K6

300

10124

10124

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


24761

40560

37556









4. számú melléklet










adatok eFt

Felhalmozási kiadások


2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Egyéb tárgyi eszköz


300

10124

10124

Beruházások összesen

K6

300

10124

10124









5.sz.melléklet























adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





Működési kiadások





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23203

27788

27788

1.

Személyi juttatások

K1

11183

16764

16662

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1215

2729

2729

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 855

2 358

2 598

3.

Működési bevételek

B4

343

2043

2043

3.

Dologi kiadások

K3

7326

5 893

6540

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

1612

3 887

1365







5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

2485

210

267

Működési bevételek


24761

32560

32560

Működési kiadások


24461

30436

27432

Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

8000

8000

1.

Beruházások

K6

300

10124

10124

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0








Felhalmozási bevételek


0

8000

8000


Felhalmozási kiadások


300

10124

10124
















6.sz.melléklet

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

42 156

41 941

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 421

3 136

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

44 577

45 077

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

344

344

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

344

344

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

344

344

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

6 727

6 716

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

6 727

6 716

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

6 727

6 716

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

51 648

52 137

C/II/1 Forintpénztár

72

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

72

52

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

1 734

14 240

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 734

14 240

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 806

14 292

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

53 454

66 429

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

52 953

65 854

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

65

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

501

510

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

501

575

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

53 454

66 429








7. sz. melléklet

KIADÁSOK                                                                                                                                                adatok ezer Ft


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek        (K1101)

9 459

15 015

14 914

Béren kívüli juttatások        (K1107)

60

60

60

Ruházati költségtérítés        (K1108)

10

35

35

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)        (K11)

9 529

15 110

15 009

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

1 654

1 654

1 653

Külső személyi juttatások (=16+17+18)        (K12)

1 654

1 654

1 653

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

11 183

16 764

16 662

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)                                                                                  (K2)

1 855

2 602

2 598

ebből: szociális hozzájárulási adó        (K2)

0

0

2 598

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

0

477

477

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

2 497

2 775

2 775

Készletbeszerzés (=29+30+31)        (K31)

2 497

3 252

3 252

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

342

377

376

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)        (K32)

342

377

376

Közüzemi díjak        (K331)

475

475

361

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások        (K334)

1 569

380

136

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások         (K336)

64

64

45

Egyéb szolgáltatások         (K337)

1 098

1 497

1 497

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)        (K33)

3 206

2 416

2 039

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K351)

1 281

1 281

873

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)        (K35)

1 281

1 281

873

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)        (K3)

7 326

7 326

6 540

Családi támogatások (=63+…+73)        (K42)

10

10

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

30

30

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

46

176

176

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]        (K45)

0

0

176

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

531

550

550

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]         (K46)

0

0

346

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]        (K46)

0

0

204

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

995

846

639

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

0

0

26

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

36

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás        (K48)

0

0

552

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

25

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

1 612

1 612

1 365

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

100

237

209

ebből: elkülönített állami pénzalapok        (K506)

0

0

128

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik        (K506)

0

0

34

ebből: társulások és költségvetési szerveik        (K506)

0

0

47

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

110

110

58

ebből: nonprofit gazdasági társaságok        (K512)

0

0

18

ebből: egyéb civil szervezetek        (K512)

0

0

40

Tartalékok        (K513)

2 275

1 785

0

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

2 485

2 132

267

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        (K64)

300

7 972

7 972

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K67)

0

2 152

2 152

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

300

10 124

10 124

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

24 761

40 560

37 556







8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2015.01.01.

2015.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0