Bürüs község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 16Bürüs község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
2017-05-16-tól
Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
60 139 528 forint bevétellel
40 995 831 forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 3 300 152 forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 22 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 19 143 697 Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kolat Irén Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 12986058 | 42533161 | 41720840 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1630942 | 1789757 | 1789757 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 366000 | 1326838 | 761692 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | ||||
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1499560 | 1499560 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14983000 | 47149316 | 45420091 |
2.számú melléklet | |||||||||
Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 7178636 | 8294859 | 8294859 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 4607422 | 4649038 | 4649038 | ||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | ||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 1446479 | 1446479 |
3. számú melléklet | ||||||
2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 3142000 | 28042787 | 17206153 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 830000 | 4277092 | 3095043 | ||
Dologi kiadások | K3 | 4883000 | 16334162 | 13026607 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2108000 | 2468550 | 1892185 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4020000 | 5436197 | 1965438 | ||
Beruházások | K6 | 4799712 | 3300152 | |||
Felújítások | K7 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 14983000 | 61358500 | 40485578 | |||
4. számú melléklet | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | |||
Ingatlan beszerzés | K62 | 1499560 | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | K64 | 2598545 | 2598545 | |||
Áfa | K67 | 701607 | 701607 | |||
Beruházások összesen | K6 | 4799712 | 3300152 | |||
5.sz.melléklet | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 12986058 | 42533161 | 41720840 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 3142000 | 28042787 | 17206153 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1630942 | 1789757 | 1789757 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 830000 | 4277092 | 3095043 | ||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 366000 | 1326838 | 761692 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 4883000 | 16334162 | 13026607 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 2108000 | 2468550 | 1892185 | |||||||||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 4020000 | 5436197 | 1965438 | ||||||||||||
Működési bevételek | 14983000 | 45649756 | Működési kiadások | 4020000 | 5436197 | 1965438 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1499560 | 1499560 | 1. | Beruházások | K6 | 4799712 | 3300152 | ||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 2. | Felújítások | K7 | ||||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 1499560 | 1499560 | Felhalmozási kiadások | 4799712 | 3300152 | ||||||||||||
5/a. sz.melléklet
Megnevezés | Kormányzati funkciók | Kormányzati funkciónként teljesítések | ||||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Finansz.kiadások K9 | Összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 1884465 | 394846 | 130797 | 35772 | 2445880 | ||||
Köztemető fenntartás | 013320 | 1163227 | 1163227 | |||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 157969 | 510253 | 668222 | ||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | 045160 | 343620 | 343620 | |||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | 051030 | 264558 | 264558 | |||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 12966407 | 2154437 | 2879921 | 1019797 | 3105150 | 22125712 | |||
Országos közfogl.alap | 041236 | 158310 | 21372 | 179682 | ||||||
Közfogl.mintaprogram | 041237 | 543501 | 138533 | 682034 | ||||||
Közvilágítás | 064010 | 249574 | 249574 | |||||||
Zöldterület kezelés | 066010 | 549268 | 549268 | |||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 5287421 | 751900 | 195002 | 6234323 | |||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072112 | 76418 | 76418 | |||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 082091 | 1340025 | 1340025 | |||||||
Intézmény kívüli gyermekétkeztetés | 104037 | 168007 | 168007 | |||||||
Lakásfenntartással összefüggő támogatás | 106020 | 8200 | 8200 | |||||||
önkorm.bevétel államh.kivülről | 900020 | 25578 | 25578 | |||||||
Falugondoki szolgálat | 107055 | 1653470 | 385855 | 548193 | 2587518 | |||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | 107060 | 1883985 | 1883985 | |||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | Kormányzati funkciónként teljesítések | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Felhalm.c. tám. áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Működési célú ázvett pénzeszk | Összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B8 | B6 | ||||
Általános igazgatási tevékenység | 011130 | 71872 | 71872 | ||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 013350 | 54000 | 54000 | ||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 15590376 | 1499560 | 489349 | 17579285 | ||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 14230088 | 14230088 | ||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 26130464 | 147100 | 26277564 | |||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 488720 | 488720 | ||||||
Önkorm.funk.nem sorolható bev. | 900020 | 1437999 | 1437999 | ||||||
6. sz. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 41 941 389 | 38 993 985 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 135 945 | 9 848 132 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | |||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 45 077 334 | 48 842 117 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 344 075 | 344 075 | |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 344 075 | 344 075 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 344 075 | 344 075 | |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 6 716 231 | 37 258 986 | |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 6 716 231 | 37 258 986 | |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 6 716 231 | 37 258 986 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 52 137 640 | 86 445 178 | |
C/II/1 Forintpénztár | 71788 | 57121 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 71 788 | 57 121 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 14 219 715 | 19 381 131 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 14 219 715 | 19 381 131 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 14 291 503 | 19 438 252 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 351 758 | ||
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 348 097 | ||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 3 661 | ||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 351 758 | ||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 351 758 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 66 429 143 | 106 235 188 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 102 703 215 | 102 703 215 | |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 286 085 | 3 286 085 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 3 286 085 | 3 286 085 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | -53 035 684 | -40 134 969 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 12 900 715 | 39 658 368 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 65 854 331 | 105 512 699 | |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 36 744 | ||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 27 815 | ||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 64 559 | ||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 510 253 | 489 349 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 510 253 | 489 349 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 510 253 | 489 349 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 233 140 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 233 140 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 574 812 | 722 489 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 66 429 143 | 106 235 188 | |
6/a. sz. melléklet
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 6 137 000 | 68 698 000 | 13 695 000 | 17027000 | 105557000 | ||||
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 288807 | 2762945 | 3051752 | ||||||
Egyéb növekedés | 12791 | 895871 | 20660403 | 21569065 | |||||
Összes növekedés (=02+…+07) | 301598 | 3658816 | 20660403 | 24620817 | |||||
Egyéb csökkenés | |||||||||
Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 6137000 | 68999598 | 17353816 | 37687403 | 130177817 | ||||
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 6137000 | 26542000 | 11274000 | 10300000 | 54253000 | ||||
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 3463613 | 3463613 | |||||||
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 3768316 | 9871583 | 13639899 | ||||||
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 6137000 | 30005613 | 7505684 | 428417 | 44076714 | ||||
Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 6137000 | 3005613 | 7505684 | 428417 | 44076714 | ||||
Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 38993985 | 9848132 | 37258986 | 86101103 | ||||
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | |||||||||
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 620 000 | 24 549 559 | 13798460 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 1 690 000 | 26 102 787 | 15 321 688 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 452 000 | 1 940 000 | 1 884 465 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 142 000 | 28 042 787 | 17 206 153 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 830 000 | 4 277 092 | 3 095 043 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 1 549 669 | 1 456 919 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 689 000 | 4 567 154 | 3 263 926 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 689 000 | 6 116 823 | 4 720 845 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 417 000 | 711 377 | 711 377 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 417 000 | 711 377 | 711 377 |
Közüzemi díjak (K331) | 396 000 | 396 000 | 255 897 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 181 102 | 132 290 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 853 000 | 1 991 926 | 799 795 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 74 000 | 76 418 | 76 418 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 474 000 | 4 398 388 | 4 081 667 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 797 000 | 7 043 834 | 5 346 067 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 980 000 | 2 384 163 | 2 222 740 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 2 387 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 75 578 | 25 578 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 980 000 | 2 462 128 | 2 248 318 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 883 000 | 16 334 162 | 13 026 607 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 108 000 | 2 468 550 | 1 892 185 |
Elvonások és befizetések | 0 | 170 220 | 157 969 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 1 055 569 | 1 055 569 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 1055569 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 36 000 | 799 900 | 751 900 |
ebből: civil szervezetek (K512) | 745900 | ||
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 6000 | ||
Tartalékok (K513) | 3 984 000 | 3 410 508 | |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 4 020 000 | 5 436 197 | 1 965 438 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 1499560 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 2 598 545 | 2 598 545 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 701 607 | 701 607 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 4 799 712 | 3 300 152 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 14 983 000 | 61 358 500 | 40 485 578 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 178 636 | 8 294 859 | 8 294 859 | |||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 4 607 422 | 4 649 038 | 4 649 038 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 446 479 | 1 446 479 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 12 986 058 | 15 590 376 | 15 590 376 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 26 942 785 | 26 130 464 | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 26 130 464 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 12 986 058 | 42 533 161 | 41 720 840 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 1 499 560 | 1 499 560 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 1 499 560 | 1 499 560 | |||
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 510 000 | 1 622 050 | 1 622 050 | |||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 622 050 | |||
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 120 942 | 151 416 | 151 416 | |||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 151 416 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 630 942 | 1 773 466 | 1 773 466 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 16 291 | 16 291 | |||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 1 630 942 | 1 789 757 | 1 789 757 | |||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 95 000 | 263 900 | 160 685 | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 200 000 | 200 000 | 0 | |||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 41 000 | 84 464 | 71 872 | |||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 41 000 | 84 464 | 71 872 | |||
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 30 000 | 748 474 | 529 135 | |||
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 366 000 | 1 326 838 | 761 692 | |||
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 14 983 000 | 47 149 316 | 45 771 849 | |||
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2016.01.01. | 2016.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9.sz. melléklet
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 45 420 091 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 40 485 578 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 4 934 513 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 719 437 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 510 253 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 14 209 184 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 19 143 697 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 19 143 697 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 19 143 697 |
10.sz. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | |||||
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 709 900 | 709 900 | 0 | 0 |
09. | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08) | 709 900 | 709 900 | 0 | 0 |
23 | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 1 499 560 | 0 | 1 499 560 | 0 |
25 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24) | 1 499 560 | 0 | 1 499 560 | 0 |
34 | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 146 029 | 0 | 146 029 | 0 |
36 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35) | 2 355 489 | 709 900 | 1 645 589 | 0 |
39 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 20 610 | 0 | 0 | 20 610 |
40 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 1 877 712 | 1 877 712 | 0 | 0 |
41 | Szociális ágazati pótlék | 78 576 | 78 576 | 0 | 0 |
45 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
51 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
71 | 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) | 590 550 | 0 | 590 550 | 0 |
88 | Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87) | 6 122 937 | 3 866 188 | 2 236 139 | 20 610 |
89 | Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87) | 6 122 937 | 3 866 188 | 2 236 139 | 20 610 |