Bürüs község képviselő testületének 13/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 07- 2018. 12. 07

Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetés bevételi fő-összegét 49 349 448 forintban,

      melyből:  - működési  33 588 083 forint

                              azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 28 686 172 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 723 702  Ft

                                       - működési bevételek (B4):   2 148 209 Ft

                                      - működési célú átvett pénzeszköz (B6): 30 000 Ft


                                       - felhalmozási:              2 000 000 forint   

                                       - finanszírozási:          13 761 365 forint

      b.) költségvetés kiadási fő-összegét 49 349 448  forintban állapítja meg,

      melyből: - működési:     43 250 944 ezer forint  

azon belül:

                                       - személyi juttatások (K1): 19 199 023 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 088 055 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 14 807 674 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 1 385 323 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 9 765 774 Ft


                                      - felhalmozási:   482 900 forint

                                       -finanszírozási: 620 699 forint      


2. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.



3. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,           

mutatja be.


5. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7., 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.


8.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.


6. §  (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetése napjától kell    alkalmazni.

(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2)     bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


            Kolat Irén                                                                         Király Zoltánné dr.

         polgármester                                                                                   jegyző                                                                                                        


A rendelet kihirdetve: 2018. december 7. 

Király Zoltánné dr.

          jegyző




1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Működési

Felhalmozási

Összesen


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

28686172

0

28686172


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2723702

0

2723702


3.

Működési bevételek

B4

2148209

0

2148209


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

30000

0

30000


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

2000000

2000000


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


33588083

2000000

35588083











1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

28686172

0

0

28686172


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2723702

0

0

2723702


3.

Működési bevételek

B4

2118209

30 000

0

2148209


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

30000

0

30000


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2000000

0

0

2000000


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


35528083

60000


33588083




2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

16084928



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

8 016 608




2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

5 700 870



3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások

B115

567 450



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

12 601 244



1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

12 601 244



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

28 686 172




Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

2 000 000



2.




1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 622 202



1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

2 622 202



2.

Gépjárműadók

B354

100 000



3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

1500



Közhatalmi bevételek

B3

2 723 702



3.

Működési bevételek




1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 457 750



2.

Kamatbevétel

B408

21 500



3.

Egyéb működési bevétel

B411

668959



Működési bevételek

B4

2148209



4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

30 000



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


35 588 083

































3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

16 084 928


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

8 016 608


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

2 210 371


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


526 280


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


384 000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


984 561


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


315 530


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4 797 137


1./C

Polgármester illetmény támogatása


1 009 100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 700 870


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

2 435 000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

165 870



ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1 800 000




4.

Kiegészítő támogatások

B115

567 450




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

2 622 202

Gépjárműadó

100 000

Pótlék

1 500

Adóbevétel összesen

2 723 702









5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 084 928

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

16 084 928

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


B25

2000000







6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció



2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

230587


1227148



30000

1 487 735

Közfoglalkoztatás

041233

10903699



2000000


12903699

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020


2723702

6500



2730202

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350



884561



884561

Közművelődés

082091

1466958





1466958

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

16 084 928





16084928

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055



30000



30000

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN


28686172

2723702

2148209

2000000

30000

35588083












7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

19199023

0

19199023

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3088055

0

3088055

Dologi kiadások

K3

14807674

0

14807674

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1385323

0

1385323

Egyéb működési célú kiadások

K5

9765744

0

9764744

Beruházások

K6

428900

0

428900

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


48728749

0

48728749








7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

19199023

0

19199023

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3088055

0

3088055

Dologi kiadások

K3

14807674

0

14807674

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1385323

0

1385323

Egyéb működési célú kiadások

K5

9765744

0

9764744

Beruházások

K6

0

428900

428900

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


48299849

428900

48728749








8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2018. évi előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

15718355

0

18718355

Béren kívüli juttatások

K1107

96000

0

96000

Ruházati költségtérítés

K1108

30000

0

30000

Egyéb költségtérítések

K1110

40000

0

40000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15884355

0

15884355

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2964444

0

2964444

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

K122

190224

0

190224

Egyéb külső juttatás

K123

160000

0

160000

Külső személyi juttatások

K12

3314668

0

3314668

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

19199023

0

19199023

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

3088055

0

3088055

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3221647

0

3221647

Készletbeszerzés

K31

3221647

0

3221647

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

311500

0

311500

Kommunikációs szolgáltatások

K32

311500

0

311500

Közüzemi díjak

K331

527362

0

527362

Vásárolt élelmezés

K332

150291


150291

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1685097

0

1685097

Szakmai tev.segítőszolg.

K336

64500

0

64500

Egyéb szolgáltatások

K337

6496179

0

6496179

Szolgáltatási kiadások

K33

8923429

0

8923429

ÁFA

K351

2340098

0

2340098

Egyéb dologi

K355

11000

0

11000

Különféle befizetések

K35

2351098

0

2351098

DOLOGI KIADÁSOK

K3

14807674

0

14807674

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1385323

0

1385323

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

1385323

0

1385323

Egyéb befizetések

K5023

2975000

0

2975000

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

2085386

0

2085386

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

301000

0

301000

Tartalékok

K513

4404388

0

4404388

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

9765774

0

9765774

BERUHÁZÁS

K6

 0

482900

 0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5+K6

48245849

482900

48728749



















  9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                            adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkciók

2018. évi előirányzat


Személyi juttatás

M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

4524604

728066



4404388


9657058

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030





4024679


4024679

Közfoglalkoztatás

041233

10892500

1477500

935707




13305707

Köztemető fenntartás

.013320



984561




984561

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



705530




705530

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



228000




228000

Közvilágítás

.064010



686320




686320

Zöldterület kezelés

.066010



1060780




1060780

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

371360

109040

6339631


383000

299500

7502531

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



90000




90000

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

2304000

447330

919613




3670943


Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

1106559

326119

1748176



183400

3364254

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




1385323



1385323

Int.kívüli gyermekéteztetés

.104037



165870




165870

KIADÁS ÖSSZESEN


19199023

3088055

14807674

1385323

9765774

482900

24243430



10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                          adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás /települési támogatások, beiskolázási támogatás/

1385323

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

1385323



11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

9765774

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

1049679


Kétújfalui Szociális Intézményfenntartó Társulás


1049679

2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK)

K5023

2975000

3.

Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre (háztartásoknak)

K512

301000

4.

Tartalék

K513

4404388


általános tartalék



3885139


cél tartalék (2017. kieg. szociális c. tűzifa 174 450 Ft + KÖH felújításra önerő 347 799 Ft)


519249






13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                                       adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

16084928

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

2000000

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

12601244

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk. célú tám.áh-n belülről

B1

28686172

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2622202




Gépjárműadók

B354

100000




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

1500




Közhatalmi bevételek

B3

2723202




Szolgáltatások ellenértéke

B402

1457750




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

21500




Egyéb működési bevétel

B411

668959




Működési bevételek

B4

214809




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

30000




Működési bevételek összesen


33588083

Felhalmozási bevételek összesen


2000000

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

19199023

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3088055

Beruházások

K6

482900

Dologi kiadások

K3

14807674




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1385323




Egyéb működési célú kiadások

K5

9765774




Működési kiadás összesen


48245849

Felhalmozási kiadás összesen


482900







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.



14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Működési célú költségvetési támogatások B1

8755797

3634382

2827514

2186988

2092936

2404982

2056096

2056096

1850125

821256

28686172

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

0

0

0

128000

1872000

0

0

2000000

Közhatalmi bevételek B3

0

136357

987200

265281

7943

2775

1256311

0

0

67835

2723702

Működési bevételek B4

126216

45041

14132

76840

15071

20056

300041

0

0

1550812

2148209

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

30000

0

0

0

0

30000

Költségvetési bevételek összesen

8882013

3815780

3828846

2529109

2115950

2457813

3740448

3928096

1850125

2439903

35588083

Személyi juttatások K1

5091649

1452142

1580907

1580907

1566482

1794359

1455275

1455275

1455275

1766752

19199023

Munkaadókat terhelő járulékok K2

698071

207311

183937

183954

280833

275752

326778

326778

326778

277863

3088055

Dologi kiadások K3

2245830

542160

791946

3147433

1358728

781746

2175815

815211

1015124

1933681

14807674

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

167000

50000

50000

398000

50000

155000

105000

105000

105000

200323

1385323

Egyéb működési célú kiadás K5

2350497

425000

590000

425000

425000

0

20075

20075

50000

5460127

9765774

Beruházások K6

0

0

0

383400

0

0

48500

51000

0

0

482900

Költségvetési kiadások összesen:

10553047

2676613

3196790

6118694

3681043

3006857

4131443

2773339

2952177

9638746

48728749







15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft


Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

pénzkészlet

14079638

12408604

13547771

14179827

10590242

9025149

8476105

8085110

9239867

8137815


Működési célú költségvetési támogatások B1

8755797

3634382

2827514

2186988

2092936

2404982

2056096

2056096

1850125

821256

28686172

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

0

0

0

128000

1872000

0

0

2000000

Közhatalmi bevételek B3

0

136357

987200

265281

7943

2775

1256311

0

0

67835

2723702

Működési bevételek B4

126216

45041

14132

76840

15071

20056

300041

0

0

1550812

2148209

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

30000

0

0

0

0

30000

Költségvetési bevételek összesen

8882013

3815780

3828846

2529109

2115950

2457813

3740448

3928096

1850125

2439903

35588083

Személyi juttatások K1

5091649

1452142

1580907

1580907

1566482

1794359

1455275

1455275

1455275

1766752

19199023

Munkaadókat terhelő járulékok K2

698071

207311

183937

183954

280833

275752

326778

326778

326778

277863

3088055

Dologi kiadások K3

2245830

542160

791946

3147433

1358728

781746

2175815

815211

1015124

1933681

14807674

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

167000

50000

50000

398000

50000

155000

105000

105000

105000

200323

1385323

Egyéb működési célú kiadás K5

2350497

425000

590000

425000

425000

0

20075

20075

50000

5460127

9765774

Beruházások K6

0

0

0

383400

0

0

48500

51000

0

0

482900

Költségvetési kiadások összesen:

10553047

2676613

3196790

6118694

3681043

3006857

4131443

2773339

2952177

9638746

48728749

egyenleg

12408604

13547771

14179827

10590242

9025149

8476105

8085110

9239867

8137815

938972






17. melléklet falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz


107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

3 100 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

3 100 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B411

30 000 Ft

Működési bevételek

B4

3 130 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

3 130 000 Ft

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

2 168 000

Béren kívüli juttatás

K1107

96 000

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000

egyéb költségtérítés

K111

10 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2 304 000

Személyi juttatások

K1

2 304 000

Munkaadót terhelő járulék

K2

447 330

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

448 320

Készletbeszerzés

K31

448 320

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

252 693

Egyéb szolgáltatások

K337

25 000

Szolgáltatási kiadások

K33

277 693

ÁFA

K351

153 600

Különféle befizetések

K35

153 600

Dologi kiadások

K3

919 613

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3 670 943