Bürüs község képviselő testületének 13/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 07- 2018. 12. 07Bürüs község képviselő testületének 13/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-12-07-tól 2018-12-08-ig
Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetés bevételi fő-összegét 49 349 448 forintban,
melyből: - működési 33 588 083 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 28 686 172 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 723 702 Ft
- működési bevételek (B4): 2 148 209 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 30 000 Ft
- felhalmozási: 2 000 000 forint
- finanszírozási: 13 761 365 forint
b.) költségvetés kiadási fő-összegét 49 349 448 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 43 250 944 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 19 199 023 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 088 055 Ft
- dologi kiadások (K3): 14 807 674 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 1 385 323 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 9 765 774 Ft
- felhalmozási: 482 900 forint
-finanszírozási: 620 699 forint
2. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.
5. § Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7., 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.
8.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
6. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetése napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Kolat Irén Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. december 7.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 28686172 | 0 | 28686172 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2723702 | 0 | 2723702 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 2148209 | 0 | 2148209 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 30000 | 0 | 30000 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 2000000 | 2000000 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33588083 | 2000000 | 35588083 | ||||
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Összesen | |||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | ||||||||||||||
Működési bevételek | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 28686172 | 0 | 0 | 28686172 | ||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2723702 | 0 | 0 | 2723702 | ||||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 2118209 | 30 000 | 0 | 2148209 | ||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | ||||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35528083 | 60000 | 33588083 | |||||||||||||
2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | |||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 16084928 | |||||||||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 8 016 608 | |||||||||||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5 700 870 | |||||||||||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | |||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 567 450 | |||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 12 601 244 | |||||||||||||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 12 601 244 | |||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 28 686 172 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 2 000 000 | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
1. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 622 202 | |||||||||||||
1. | Helyi iparűzési adó | B3512 | 2 622 202 | |||||||||||||
2. | Gépjárműadók | B354 | 100 000 | |||||||||||||
3. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 1500 | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2 723 702 | ||||||||||||||
3. | Működési bevételek | |||||||||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 457 750 | |||||||||||||
2. | Kamatbevétel | B408 | 21 500 | |||||||||||||
3. | Egyéb működési bevétel | B411 | 668959 | |||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 2148209 | ||||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 30 000 | |||||||||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 588 083 | ||||||||||||||
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 16 084 928 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) | B111 | 8 016 608 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 2 210 371 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 526 280 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 384 000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 984 561 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 315 530 | ||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 4 797 137 | |||
1./C | Polgármester illetmény támogatása | 1 009 100 | ||||
2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5 700 870 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | B1131 | 2 435 000 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 165 870 | |||
ebből: | Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3 100 000 | |||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 1 800 000 | |||
4. | Kiegészítő támogatások | B115 | 567 450 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után | 2 622 202 | |||||
Gépjárműadó | 100 000 | |||||
Pótlék | 1 500 | |||||
Adóbevétel összesen | 2 723 702 | |||||
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 16 084 928 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 16 084 928 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B25 | 2000000 | ||
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2018. évi előirányzat | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhal-mozási | Működési átvett pénzeszköz | Összesen | ||||
B1 | B3 | B4 | B2 | B6 | |||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 066020 | 230587 | 1227148 | 30000 | 1 487 735 | ||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 10903699 | 2000000 | 12903699 | |||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 | 2723702 | 6500 | 2730202 | |||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 | 884561 | 884561 | ||||||
Közművelődés | 082091 | 1466958 | 1466958 | ||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 16 084 928 | 16084928 | ||||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | 30000 | 30000 | ||||||
Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN | 28686172 | 2723702 | 2148209 | 2000000 | 30000 | 35588083 | |||
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 19199023 | 0 | 19199023 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3088055 | 0 | 3088055 | |
Dologi kiadások | K3 | 14807674 | 0 | 14807674 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1385323 | 0 | 1385323 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9765744 | 0 | 9764744 | |
Beruházások | K6 | 428900 | 0 | 428900 | |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 48728749 | 0 | 48728749 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||
Kötelező | Önként vállalt | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 19199023 | 0 | 19199023 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3088055 | 0 | 3088055 | |
Dologi kiadások | K3 | 14807674 | 0 | 14807674 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1385323 | 0 | 1385323 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9765744 | 0 | 9764744 | |
Beruházások | K6 | 0 | 428900 | 428900 | |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 48299849 | 428900 | 48728749 | ||
8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat szám | 2018. évi előirányzat | Összesen | ||||||||
Működési | Felhalmozási | ||||||||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 15718355 | 0 | 18718355 | |||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 96000 | 0 | 96000 | |||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 30000 | 0 | 30000 | |||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 40000 | 0 | 40000 | |||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 15884355 | 0 | 15884355 | |||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2964444 | 0 | 2964444 | |||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | 190224 | 0 | 190224 | |||||||
Egyéb külső juttatás | K123 | 160000 | 0 | 160000 | |||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 3314668 | 0 | 3314668 | |||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 19199023 | 0 | 19199023 | |||||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 3088055 | 0 | 3088055 | |||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3221647 | 0 | 3221647 | |||||||
Készletbeszerzés | K31 | 3221647 | 0 | 3221647 | |||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 311500 | 0 | 311500 | |||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 311500 | 0 | 311500 | |||||||
Közüzemi díjak | K331 | 527362 | 0 | 527362 | |||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 150291 | 150291 | ||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1685097 | 0 | 1685097 | |||||||
Szakmai tev.segítőszolg. | K336 | 64500 | 0 | 64500 | |||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 6496179 | 0 | 6496179 | |||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 8923429 | 0 | 8923429 | |||||||
ÁFA | K351 | 2340098 | 0 | 2340098 | |||||||
Egyéb dologi | K355 | 11000 | 0 | 11000 | |||||||
Különféle befizetések | K35 | 2351098 | 0 | 2351098 | |||||||
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 14807674 | 0 | 14807674 | |||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1385323 | 0 | 1385323 | |||||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 1385323 | 0 | 1385323 | |||||||
Egyéb befizetések | K5023 | 2975000 | 0 | 2975000 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 2085386 | 0 | 2085386 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 301000 | 0 | 301000 | |||||||
Tartalékok | K513 | 4404388 | 0 | 4404388 | |||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 9765774 | 0 | 9765774 | |||||||
BERUHÁZÁS | K6 | 0 | 482900 | 0 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2+K3+K4+K5+K6 | 48245849 | 482900 | 48728749 | |||||||
9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2018. évi előirányzat | ||||||
Személyi juttatás | M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 4524604 | 728066 | 4404388 | 9657058 | |||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 4024679 | ||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 10892500 | 1477500 | 935707 | 13305707 | |||
Köztemető fenntartás | .013320 | 984561 | 984561 | |||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | .045160 | 705530 | 705530 | |||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | .051030 | 228000 | 228000 | |||||
Közvilágítás | .064010 | 686320 | 686320 | |||||
Zöldterület kezelés | .066010 | 1060780 | 1060780 | |||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 371360 | 109040 | 6339631 | 383000 | 299500 | 7502531 | |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | 90000 | 90000 | |||||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | .107055 | 2304000 | 447330 | 919613 | 3670943 | |||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | .082091 | 1106559 | 326119 | 1748176 | 183400 | 3364254 | ||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | .107060 | 1385323 | 1385323 | |||||
Int.kívüli gyermekéteztetés | .104037 | 165870 | 165870 | |||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 19199023 | 3088055 | 14807674 | 1385323 | 9765774 | 482900 | 24243430 |
10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás /települési támogatások, beiskolázási támogatás/ | 1385323 |
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 1385323 |
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9765774 | |
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belül | K506 | 1049679 |
Kétújfalui Szociális Intézményfenntartó Társulás | 1049679 | ||
2. | Egyéb befizetések (részlet MÁK) | K5023 | 2975000 |
3. | Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre (háztartásoknak) | K512 | 301000 |
4. | Tartalék | K513 | 4404388 |
általános tartalék | 3885139 | ||
cél tartalék (2017. kieg. szociális c. tűzifa 174 450 Ft + KÖH felújításra önerő 347 799 Ft) | 519249 |
13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 16084928 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 2000000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 12601244 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Műk. célú tám.áh-n belülről | B1 | 28686172 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2622202 | |||
Gépjárműadók | B354 | 100000 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | B35 | 1500 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2723202 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1457750 | |||
Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 | |||
Kamatbevétel | B408 | 21500 | |||
Egyéb működési bevétel | B411 | 668959 | |||
Működési bevételek | B4 | 214809 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B5 | 30000 | |||
Működési bevételek összesen | 33588083 | Felhalmozási bevételek összesen | 2000000 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
Személyi juttatások | K1 | 19199023 | Felújítások | K7 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3088055 | Beruházások | K6 | 482900 |
Dologi kiadások | K3 | 14807674 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1385323 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9765774 | |||
Működési kiadás összesen | 48245849 | Felhalmozási kiadás összesen | 482900 | ||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. |
14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 8755797 | 3634382 | 2827514 | 2186988 | 2092936 | 2404982 | 2056096 | 2056096 | 1850125 | 821256 | 28686172 |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 1872000 | 0 | 0 | 2000000 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 136357 | 987200 | 265281 | 7943 | 2775 | 1256311 | 0 | 0 | 67835 | 2723702 |
Működési bevételek B4 | 126216 | 45041 | 14132 | 76840 | 15071 | 20056 | 300041 | 0 | 0 | 1550812 | 2148209 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
Költségvetési bevételek összesen | 8882013 | 3815780 | 3828846 | 2529109 | 2115950 | 2457813 | 3740448 | 3928096 | 1850125 | 2439903 | 35588083 |
Személyi juttatások K1 | 5091649 | 1452142 | 1580907 | 1580907 | 1566482 | 1794359 | 1455275 | 1455275 | 1455275 | 1766752 | 19199023 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 698071 | 207311 | 183937 | 183954 | 280833 | 275752 | 326778 | 326778 | 326778 | 277863 | 3088055 |
Dologi kiadások K3 | 2245830 | 542160 | 791946 | 3147433 | 1358728 | 781746 | 2175815 | 815211 | 1015124 | 1933681 | 14807674 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 167000 | 50000 | 50000 | 398000 | 50000 | 155000 | 105000 | 105000 | 105000 | 200323 | 1385323 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 2350497 | 425000 | 590000 | 425000 | 425000 | 0 | 20075 | 20075 | 50000 | 5460127 | 9765774 |
Beruházások K6 | 0 | 0 | 0 | 383400 | 0 | 0 | 48500 | 51000 | 0 | 0 | 482900 |
Költségvetési kiadások összesen: | 10553047 | 2676613 | 3196790 | 6118694 | 3681043 | 3006857 | 4131443 | 2773339 | 2952177 | 9638746 | 48728749 |
15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
pénzkészlet | 14079638 | 12408604 | 13547771 | 14179827 | 10590242 | 9025149 | 8476105 | 8085110 | 9239867 | 8137815 | |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 8755797 | 3634382 | 2827514 | 2186988 | 2092936 | 2404982 | 2056096 | 2056096 | 1850125 | 821256 | 28686172 |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 1872000 | 0 | 0 | 2000000 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 136357 | 987200 | 265281 | 7943 | 2775 | 1256311 | 0 | 0 | 67835 | 2723702 |
Működési bevételek B4 | 126216 | 45041 | 14132 | 76840 | 15071 | 20056 | 300041 | 0 | 0 | 1550812 | 2148209 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
Költségvetési bevételek összesen | 8882013 | 3815780 | 3828846 | 2529109 | 2115950 | 2457813 | 3740448 | 3928096 | 1850125 | 2439903 | 35588083 |
Személyi juttatások K1 | 5091649 | 1452142 | 1580907 | 1580907 | 1566482 | 1794359 | 1455275 | 1455275 | 1455275 | 1766752 | 19199023 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 698071 | 207311 | 183937 | 183954 | 280833 | 275752 | 326778 | 326778 | 326778 | 277863 | 3088055 |
Dologi kiadások K3 | 2245830 | 542160 | 791946 | 3147433 | 1358728 | 781746 | 2175815 | 815211 | 1015124 | 1933681 | 14807674 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 167000 | 50000 | 50000 | 398000 | 50000 | 155000 | 105000 | 105000 | 105000 | 200323 | 1385323 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 2350497 | 425000 | 590000 | 425000 | 425000 | 0 | 20075 | 20075 | 50000 | 5460127 | 9765774 |
Beruházások K6 | 0 | 0 | 0 | 383400 | 0 | 0 | 48500 | 51000 | 0 | 0 | 482900 |
Költségvetési kiadások összesen: | 10553047 | 2676613 | 3196790 | 6118694 | 3681043 | 3006857 | 4131443 | 2773339 | 2952177 | 9638746 | 48728749 |
egyenleg | 12408604 | 13547771 | 14179827 | 10590242 | 9025149 | 8476105 | 8085110 | 9239867 | 8137815 | 938972 |
17. melléklet falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Rovat száma | Előirányzat |
Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 3 100 000 Ft |
Önkorm.működési támogatása | B11 | 3 100 000 Ft |
Egyéb működési bevétel | B411 | 30 000 Ft |
Működési bevételek | B4 | 3 130 000 Ft |
Költségvetési bevételek | B4 | 3 130 000 Ft |
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 2 168 000 |
Béren kívüli juttatás | K1107 | 96 000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 30 000 |
egyéb költségtérítés | K111 | 10 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 304 000 |
Személyi juttatások | K1 | 2 304 000 |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 447 330 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 448 320 |
Készletbeszerzés | K31 | 448 320 |
Karbantartási, kisjavítási kiadások | K334 | 252 693 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 25 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 277 693 |
ÁFA | K351 | 153 600 |
Különféle befizetések | K35 | 153 600 |
Dologi kiadások | K3 | 919 613 |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 3 670 943 |