Bürüs község képviselő testületének 5/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 25

Bürüs község képviselő testületének 5/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2018-05-25-tól

Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő – testület és szervei 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 199 162 Ft	53 024 613 Ft	35 880 753 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000 Ft	3 421 474 Ft	2 559 724 Ft
Működési bevételek	B4	897 000 Ft	1 407 069 Ft	1 060 069 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 246 162 Ft	57 883 156 Ft	39 530 546 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	0 Ft	19 764 396 Ft	19 764 396 Ft
Személyi juttatások	K1	6 751 585 Ft	46 071 242 Ft	21 040 215 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 317 296 Ft	4 588 159 Ft	3 056 553 Ft
Dologi kiadások	K3	6 279 281 Ft	17 726 558 Ft	13 996 634 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 878 000 Ft	2 910 132 Ft	2 807 783 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 020 000 Ft	4 362 552 Ft	3 643 483 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		20 246 162 Ft	75 658 643 Ft	44 544 668 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	2 499 560 Ft	1 499 560 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0 Ft	489 349 Ft	489 349 Ft

(2) A Képviselő- testület az önkormányzat 2017. december 31.-i záró pénzkészletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénztár 166 595 Ft

Forintszámlák 13 913 043 Ft

Az önkormányzat bevételei

3.§

Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. melléklet alapján, közhatalmi bevételeit a 2./a melléklet állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet alapján állapítja meg.

5.§

Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásai összesen: 1 499 560 forint. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési kiadások és bevételek

6.§

(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet, kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. melléklet mutatja be rovatszámonként.

(3) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 19 főben állapítja meg.

Maradvány kimutatás

8.§

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 13 761 365 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyon kimutatás

9. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§

Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kolat Irén Hajas Endre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 25.

Hajas Endre

jegyző

1. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 199 162 Ft	53 024 613 Ft	35 880 753 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000 Ft	3 421 474 Ft	2 559 724 Ft
Működési bevételek	B4	897 000 Ft	1 407 069 Ft	1 060 069 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 246 162 Ft	57 883 156 Ft	39 530 546 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft

2. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	6 239 914 Ft	7 239 914 Ft	7 239 914 Ft
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.feladatai	B113	4 793 800 Ft	4 816 149 Ft	4 816 149 Ft
Kulturális feladatok támogatása	B114	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	1 863 045 Ft	1 863 045 Ft
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI		12 233 714 Ft	15 119 108 Ft	15 119 108 Ft

2/a melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	1 000 000 Ft	3 070 809 Ft	2 476 004 Ft
Gépjárműadó	B354	150 000 Ft	331 595 Ft	71 972 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	B36	0 Ft	19 070 Ft	11 748 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 150 000 Ft	3 421 474 Ft	2 559 724 Ft

3. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	6 751 585 Ft	46 071 242 Ft	21 040 215 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 317 296 Ft	4 588 159 Ft	3 056 553 Ft
Dologi kiadások	K3	6 279 281 Ft	17 726 558 Ft	13 996 634 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 878 000 Ft	2 910 132 Ft	2 807 783 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 020 000 Ft	4 362 552 Ft	3 643 483 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		20 246 162 Ft	75 658 643 Ft	44 544 668 Ft
Ingatlan felújítás	K71	0 Ft	2 180 755 Ft	1 180 755 Ft
Felújítási áfa	K74	0 Ft	318 805 Ft	318 805 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	2 499 560 Ft	1 499 560 Ft

4. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlan felújítás	K71	0 Ft	2 180 755 Ft	2 180 755 Ft
ÁFA	K74	0 Ft	318 805 Ft	318 805 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	2 499 560 Ft	2 499 560 Ft

5. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 199 162 Ft	53 024 613 Ft	35 880 753 Ft	Személyi juttatások	K1	6 751 585 Ft	46 071 242 Ft	21 040 215 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000 Ft	3 421 474 Ft	2 559 724 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 317 296 Ft	4 588 159 Ft	3 056 553 Ft
Működési bevételek	B4	897 000 Ft	1 407 069 Ft	1 060 069 Ft	Dologi kiadások	K3	6 279 281 Ft	17 726 558 Ft	13 996 634 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 878 000 Ft	2 910 132 Ft	2 807 783 Ft
					Egyéb működési célú kiadások	K5	4 020 000 Ft	4 362 552 Ft	3 643 483 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 246 162 Ft	57 883 156 Ft	39 530 546 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		20 246 162 Ft	75 658 643 Ft	44 544 668 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Felhalmozáso bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ingatlan felújítás	K71	0 Ft	2 180 755 Ft	1 180 755 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítási áfa	K74	0 Ft	318 805 Ft	318 805 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	2 499 560 Ft	1 499 560 Ft

5/a melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirátnyzat	Teljesítés
011130 Önkorm. ált.igazgatási tevékenysége
Törvény szerinti munkabérek	K110	0	2404351	2404351
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 452 000 Ft	514 074 Ft	514 074 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K21	393 000 Ft	631 208 Ft	631 208 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	220 000 Ft	189 168 Ft	0 Ft
Áfa	K351	36 000 Ft	36 000 Ft	0 Ft
Tartalék	K513	3 984 000 Ft	145 256 Ft	0 Ft
KIADÁSOK		6 085 000 Ft	3 920 057 Ft	1 145 282 Ft
013320 Köztemető fenntartás
Üzemeltetési anyagok	K312	485 561 Ft	485 561 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartás	K334	275 000 Ft	275 000 Ft	78 740 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	99 000 Ft	99 000 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	125 000 Ft	125 000 Ft	21 260 Ft
KIADÁSOK		984 561 Ft	984 561 Ft	100 000 Ft
013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása
Szolgáltatások ellenértéke	B402	72 000 Ft	72 000 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK		72 000 Ft	72 000 Ft	0 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
Egyéb elvonások,befizetések	K502	0 Ft	2 642 445 Ft	2 642 445 Ft
Megelőlegezés	K914	0 Ft	489 349 Ft	489 349 Ft
KIADÁSOK		0 Ft	3 131 794 Ft	3 131 794 Ft
Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	B111	6 239 914 Ft	7 239 914 Ft	7 239 914 Ft
Települési önkormányzatok sziciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 793 800 Ft	4 816 149 Ft	4 816 149 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	B115	0 Ft	1 863 045 Ft	1 863 045 Ft
Felhalmozási célú önkorm. Tám.	B211	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Megelőlegezés	B814	0 Ft	620 699 Ft	620 699 Ft
BEVÉTELEK		12 233 714 Ft	16 739 807 Ft	16 739 807 Ft
018030 Támogatás célú fin.műveletek
Működési célú pénzeszközátadás	K506	0 Ft	87 957 Ft	87 957 Ft
KIADÁSOK		0 Ft	87 957 Ft	87 957 Ft
Előző évi pénzmaradvány	B813	0 Ft	19 143 697 Ft	19 143 697 Ft
BEVÉTELEK		0 Ft	19 231 654 Ft	19 231 654 Ft
041233 Hosszabb időtartalmű közfoglalkoztatás
Törvény szerinti munkabérek	K11	3 609 585 Ft	41 088 335 Ft	16 057 308 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K21	487 296 Ft	3 487 296 Ft	1 955 690 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	0 Ft	2 102 556 Ft	1 788 570 Ft
Egyéb szolg.	K337	0 Ft	17 820 Ft	17 755 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	500 000 Ft	482 912 Ft
KIADÁSOK		4 096 881 Ft	47 196 007 Ft	20 302 235 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása	B161	5 965 448 Ft	36 758 790 Ft	19 614 930 Ft
BEVÉTELEK		5 965 448 Ft	36 758 790 Ft	19 614 930 Ft

051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése,szállítása
Egyéb szolgáltatás	K337	208 000 Ft	208 000 Ft	79 977 Ft
ÁFA	K351	56 000 Ft	56 000 Ft	21 594 Ft
KIADÁSOK		264 000 Ft	264 000 Ft	101 571 Ft
064010 Közvilágítás
Közüzemi díjak	K331	315 000 Ft	315 000 Ft	168 756 Ft
Karbantartás	K334	100 000 Ft	72 000 Ft	15 909 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	0 Ft	28 000 Ft	28 000 Ft
ÁFA	K351	132 000 Ft	132 000 Ft	55 304 Ft
KIADÁSOK		547 000 Ft	547 000 Ft	267 969 Ft
066010 Zöldterület kezelés
Üzemeltetési anyagok	K312	0 Ft	636 195 Ft	636 195 Ft
Karbantartás	K334	0 Ft	96 438 Ft	96 438 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	0 Ft	13 199 Ft	6 692 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	200 000 Ft	199 617 Ft
KIADÁSOK		0 Ft	945 832 Ft	938 942 Ft
045160 Közutak,hidak üzemltetése,fenntartása
Karbantartás	K334	247 530 Ft	247 530 Ft	247 530 Ft
ÁFA	K351	68 000 Ft	68 000 Ft	68 000 Ft
KIADÁSOK		315 530 Ft	315 530 Ft	315 530 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	74 000 Ft	74 000 Ft	59 280 Ft
KIADÁSOK		74 000 Ft	74 000 Ft	59 280 Ft
082091 Közművelődés
Törvényszerinti illetmények	K11	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	108 000 Ft	217 076 Ft	217 075 Ft
Informatikai szolg	K321	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb komm.szolgáltatás	K322	49 000 Ft	99 000 Ft	93 742 Ft
Közüzemi díjak	K331	96 000 Ft	96 000 Ft	92 296 Ft
Karbantartás	K334	185 000 Ft	2 226 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	505 000 Ft	574 279 Ft	574 279 Ft
ÁFA	K351	257 000 Ft	245 469 Ft	180 796 Ft
KIADÁSOK		1 200 000 Ft	1 264 050 Ft	1 188 188 Ft
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Vásárolt élelmezés	K3321	230 000 Ft	206 375 Ft	96 471 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	23 625 Ft	26 049 Ft
KIADÁSOK		230 000 Ft	230 000 Ft	122 520 Ft
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások
Települési támogatás,egyéb támogatások	K48	1 878 000 Ft	2 910 132 Ft	2 907 783 Ft
KIADÁSOK		1 878 000 Ft	2 910 132 Ft	2 907 783 Ft
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei
IPA	B351	1 000 000 Ft	2 411 409 Ft	2 476 004 Ft
Magánszemélyek komm.adója	B34	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadó	B354	150 000 Ft	294 537 Ft	71 972 Ft
Egyéb közhatalmi	B361	0 Ft	6 547 Ft	11 748 Ft
Kamat	B4082	0 Ft	581 Ft	581 Ft
BEVÉTELEK		1 150 000 Ft	2 713 074 Ft	2 560 305 Ft
107055 Falugondnoki szolgálat
Törvény szerinti illetmények	K11	1 620 000 Ft	2 019 482 Ft	2 019 482 Ft
Béren kívüli	K1107	70 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
Szociális hozzájurási adó	K0521	437 000 Ft	469 655 Ft	469 655 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	372 000 Ft	360 955 Ft	326 201 Ft
Egyéb komm.szolgáltatás	K322	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartás	K334	45 000 Ft	269 227 Ft	269 227 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	30 000 Ft	409 359 Ft	409 359 Ft
ÁFA	K351	120 000 Ft	166 750 Ft	162 103 Ft
KIADÁSOK		2 694 000 Ft	3 710 428 Ft	3 671 027 Ft
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Közüzemi díjak	K331	44 000 Ft	160 078 Ft	154 255 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	0 Ft	952 250 Ft	484 491 Ft
Egyéb komm.szolgáltatás	K322	368 000 Ft	338 243 Ft	234 902 Ft
Karbantartás	K334	0 Ft	1 030 000 Ft	1 013 854 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	879 910 Ft	4 758 617 Ft	4 333 402 Ft
ÁFA	K351	222 000 Ft	1 453 412 Ft	1 115 978 Ft
Működési c. pénzeszközátadások	K512	0 Ft	995 071 Ft	781 071 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	2 180 755 Ft	1 180 755 Ft
ÁFA	K71	0 Ft	318 805 Ft	318 805 Ft
KIADÁSOK		1 513 910 Ft	12 187 231 Ft	9 617 513 Ft
Működési célú pénzeszközátvétel	B916	0 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B94	0 Ft	373 189 Ft	373 189 Ft
Fejezeti kezelésű támogatások	B92	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
BEVÉTELEK		0 Ft	1 923 189 Ft	1 923 189 Ft

6. melléklet


#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 993 985 Ft	38 424 422 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 848 132 Ft	7 397 819 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	48 842 117 Ft	45 822 241 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	344 075 Ft	344 075 Ft
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	344 075 Ft	344 075 Ft
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	344 075 Ft	344 075 Ft
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	37 258 986 Ft	32 010 862 Ft
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	37 258 986 Ft	32 010 862 Ft
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	37 258 986 Ft	32 010 862 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	86 445 178 Ft	78 177 178 Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	57 121 Ft	166 595 Ft
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	57 121 Ft	166 595 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 381 131 Ft	13 913 043 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 381 131 Ft	13 913 043 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	19 438 252 Ft	14 079 638 Ft
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	351 758 Ft	876 991 Ft
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	348 097 Ft	875 802 Ft
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 661 Ft	1 189 Ft
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	351 758 Ft	876 991 Ft
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0 Ft	69 025 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0 Ft	69 025 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0 Ft	69 025 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	351 758 Ft	946 016 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	106 235 188 Ft	93 202 832 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	102 703 215 Ft	102 703 215 Ft
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 286 085 Ft	3 286 085 Ft
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 286 085 Ft	3 286 085 Ft
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 134 969 Ft	-476 601 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 658 368 Ft	-13 256 449 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	105 512 699 Ft	92 256 250 Ft
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	489 349 Ft	620 699 Ft
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	489 349 Ft	620 699 Ft
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	489 349 Ft	620 699 Ft
237	H/III/1 Kapott előlegek	233 140 Ft	325 883 Ft
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	233 140 Ft	325 883 Ft
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	722 489 Ft	946 582 Ft
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	106 235 188 Ft	93 202 832 Ft

6/a melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 137 000 Ft	68 999 598 Ft	17 353 816 Ft	0 Ft	37 687 403 Ft	130 177 817 Ft
03	Nem aktivált felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 180 755 Ft	0 Ft	1 180 755 Ft
07	Egyéb növekedés	0 Ft	1 180 755 Ft	0 Ft	0 Ft	428 417 Ft	1 609 172 Ft
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0 Ft	1 180 755 Ft	0 Ft	1 180 755 Ft	428 417 Ft	2 789 927 Ft
13	Egyéb csökkenés	0 Ft	428 417 Ft	0 Ft	1 180 755 Ft	0 Ft	1 609 172 Ft
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0 Ft	428 417 Ft	0 Ft	1 180 755 Ft	0 Ft	1 609 172 Ft
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 137 000 Ft	69 751 936 Ft	17 353 816 Ft	0 Ft	38 115 820 Ft	131 358 572 Ft
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 137 000 Ft	30 005 613 Ft	7 505 684 Ft	0 Ft	428 417 Ft	44 076 714 Ft
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0 Ft	1 321 901 Ft	2 450 313 Ft	0 Ft	5 676 541 Ft	9 448 755 Ft
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 137 000 Ft	31 327 514 Ft	9 955 997 Ft	0 Ft	6 104 958 Ft	53 525 469 Ft
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 137 000 Ft	31 327 514 Ft	9 955 997 Ft	0 Ft	6 104 958 Ft	53 525 469 Ft
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0 Ft	38 424 422 Ft	7 397 819 Ft	0 Ft	32 010 862 Ft	77 833 103 Ft

7. melléklet

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 229 585 Ft	45 532 168 Ft	20 501 141 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	5 299 585 Ft	45 547 168 Ft	20 516 141 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 452 000 Ft	514 074 Ft	514 074 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 452 000 Ft	524 074 Ft	524 074 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 751 585 Ft	46 071 242 Ft	21 040 215 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 317 296 Ft	4 588 159 Ft	3 056 553 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	3 056 553 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 328 841 Ft	5 134 015 Ft	3 468 674 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 328 841 Ft	5 134 015 Ft	3 468 674 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	39 370 Ft	39 370 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	417 000 Ft	437 243 Ft	328 644 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	417 000 Ft	476 613 Ft	368 014 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	455 000 Ft	571 078 Ft	415 307 Ft
37	Vásárolt élelmezés (K332)	230 000 Ft	206 375 Ft	96 471 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	852 530 Ft	1 992 421 Ft	1 721 698 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 000 Ft	74 000 Ft	59 280 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 941 910 Ft	6 297 442 Ft	5 529 219 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	104 160 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 553 440 Ft	9 141 316 Ft	7 821 975 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	980 000 Ft	2 974 614 Ft	2 337 971 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	980 000 Ft	2 974 614 Ft	2 337 971 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 279 281 Ft	17 726 558 Ft	13 996 634 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	1 878 000 Ft	2 910 132 Ft	2 807 783 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	1 008 004 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	1 799 779 Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 878 000 Ft	2 910 132 Ft	2 807 783 Ft
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	32 010 Ft	32 010 Ft
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0 Ft	2 642 445 Ft	2 642 445 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	2 674 455 Ft	2 674 455 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0 Ft	670 493 Ft	670 493 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	270 493 Ft
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	0 Ft	250 000 Ft	100 000 Ft
168	ebből: háztartások (K508)	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	36 000 Ft	198 535 Ft	198 535 Ft
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	25 535 Ft
183	ebből: háztartások (K512)	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	18 000 Ft
190	Tartalékok (K513)	3 984 000 Ft	569 069 Ft	0 Ft
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 020 000 Ft	4 362 552 Ft	3 643 483 Ft
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	2 180 755 Ft	1 180 755 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	318 805 Ft	318 805 Ft
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0 Ft	2 499 560 Ft	1 499 560 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 246 162 Ft	78 158 203 Ft	46 044 228 Ft

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 239 914 Ft	7 239 914 Ft	7 239 914 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 793 800 Ft	4 816 149 Ft	4 816 149 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	1 863 045 Ft	1 863 045 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	596 715 Ft	596 715 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	12 233 714 Ft	15 715 823 Ft	15 715 823 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	5 965 448 Ft	37 308 790 Ft	20 164 930 Ft
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	19 614 930 Ft
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 199 162 Ft	53 024 613 Ft	35 880 753 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	1 000 000 Ft	3 070 809 Ft	2 476 004 Ft
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	2 476 004 Ft
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	150 000 Ft	331 595 Ft	71 972 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	71 972 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 150 000 Ft	3 402 404 Ft	2 547 976 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0 Ft	19 070 Ft	11 748 Ft
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 150 000 Ft	3 421 474 Ft	2 559 724 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	227 000 Ft	450 189 Ft	373 189 Ft
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	40 000 Ft	56 475 Ft	16 475 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	40 000 Ft	56 475 Ft	16 475 Ft
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	430 000 Ft	700 405 Ft	670 405 Ft
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0 Ft	0 Ft	41 385 Ft
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	897 000 Ft	1 407 069 Ft	1 060 069 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 246 162 Ft	58 883 156 Ft	40 530 546 Ft

8. melléklet

Sorszám	Hitelszerződés száma	Belföldi-/külföldi kötelezettség	Megnevezés	Kölcsönszerződés szerinti összeg	Nyitóállomány 2017.01.01.	2017.12.31-én fennálló hitelállomány
1.	-	Belföldi kötelezettség	-	0	0	0
2.	-	Külföldi kötelezettség	-	0	0	0

9. melléklet

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 530 546 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 044 228 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 513 682 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 764 396 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	489 349 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 275 047 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 761 365 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 761 365 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 761 365 Ft

10. melléklet

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	685 800 Ft	685 800 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10)	685 800 Ft	685 800 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39)	685 800 Ft	685 800 Ft	0 Ft	0 Ft
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000 Ft	915 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft
43	Szociális ágazati összevont pótlék	89 609 Ft	89 609 Ft	0 Ft	0 Ft
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 188 188 Ft	0 Ft	11 812 Ft
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)	1 200 000 Ft	1 188 188 Ft	0 Ft	11 812 Ft
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	294 745 Ft	294 745 Ft	0 Ft	0 Ft
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	882 500 Ft	882 500 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)	6 252 654 Ft	6 155 842 Ft	0 Ft	96 812 Ft