Bürüs község képviselő testületének 6/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Bürüs község képviselő testületének 6/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-31-tól
Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Bürüs Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását
52 329 528 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
36 011 034 Ft költségvetési bevétellel,
14 327 446 Ft finanszírozási bevétellel,
43 926 252 Ft költségvetési kiadással,
620 699 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
5 791 529 Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
31 852 862 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
2 905 234 Ft közhatalmi bevétellel,
365 590 Ft felhalmozási célú bevétellel,
842 348 Ft működési bevétellel,
45 000 Ft működési célú átvett pénzeszköz.
Finanszírozási bevételen belül:
13 761 365 Ft maradvány igénybevételével,
566 081 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
18 990 967 Ft személyi jellegű kiadással,
2 809 178 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
14 241 448 Ft dologi jellegű kiadással,
2 918 200 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
4 385 572 Ft egyéb működési célú kiadással,
580 887 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
620 599 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Mérleg, maradvány
3.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint 5 791 529 Ft-tal hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
Beruházások, felújítások
5.§
Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 580 887 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 0 Ft-tal tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6. §
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7. §
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8.§
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9. §
Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10. §
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza. 14. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11.§
Az önkormányzat létszáma 15 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. §
A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.
Kolat Irén Király Zoltánné dr. polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. sz. melléklet | ||||||||
Álláshely kimutatás | ||||||||
Választott tisztségviselők | Közalkalmazott | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Összes foglalkozt. létszám | ||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | |||
Önkormányzat | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 15,00 |
Összesen: | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 15,00 |
2. sz. melléklet | |||
Egyszerűsített mérleg | |||
2017. év | mód. | 2018. év | |
Eszközök | |||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 45 822 241 | 0 | 44 758 928 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 344 075 | 0 | 344 075 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 32 010 862 | 0 | 31 759 280 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 78 177 178 | 0 | 76 862 283 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 166 595 | 0 | 40 125 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 13 913 043 | 0 | 5 977 346 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 14 079 638 | 0 | 6 017 471 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 876 991 | 0 | 637 187 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 69 025 | 0 | 384 407 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 946 016 | 0 | 1 021 594 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 93 202 832 | 0 | 83 901 348 |
Források | |||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 102 703 215 | 0 | 102 703 215 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 286 085 | 0 | 3 286 085 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -476 601 | 0 | -13 733 050 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -13 256 449 | 0 | -9 469 917 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 92 256 250 | 0 | 82 786 333 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 620 699 | 0 | 566 081 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 325 883 | 0 | 548 934 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 946 582 | 0 | 1 115 015 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 93 202 832 | 0 | 83 901 348 |
3. sz. melléklet | ||
Maradványkimutatás | ||
Ft | ||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 36 011 034 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 43 926 252 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -7 915 218 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 327 446 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 620 699 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 13 706 747 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 5 791 529 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 5 791 529 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 5 791 529 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
4. sz. melléklet | |||||
Kiadások | |||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 790 500 | 15 739 295 | 15 006 528 | 95% |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 96 000 | 76 000 | 79% |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0% |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 10 000 | 9 980 | 100% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 30 000 | 19 024 | 63% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 5 916 500 | 15 905 295 | 15 111 532 | 95% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 964 444 | 3 430 151 | 3 430 151 | 100% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 190 224 | 180 224 | 95% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 269 100 | 269 060 | 100% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 084 444 | 3 889 475 | 3 879 435 | 100% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 9 000 944 | 19 794 770 | 18 990 967 | 96% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 876 296 | 3 245 327 | 2 809 178 | 87% |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 843 133 | 3 641 850 | 3 553 102 | 98% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 843 133 | 3 641 850 | 3 553 102 | 98% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 320 000 | 330 060 | 238 256 | 72% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 320 000 | 330 060 | 238 256 | 72% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 477 362 | 722 736 | 623 704 | 86% |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 130 606 | 150 291 | 119 755 | 80% |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 546 058 | 1 745 097 | 1 624 064 | 93% |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 60 000 | 85 472 | 84 328 | 99% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 098 580 | 6 361 225 | 5 960 974 | 94% |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 312 606 | 9 064 821 | 8 412 825 | 93% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 020 581 | 2 527 518 | 2 028 765 | 80% |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 11 000 | 8 500 | 77% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 020 581 | 2 538 518 | 2 037 265 | 80% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 10 496 320 | 15 575 249 | 14 241 448 | 91% |
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 1 385 323 | 3 042 273 | 2 918 200 | 96% |
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 1 385 323 | 3 042 273 | 2 918 200 | 96% |
123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 2 975 000 | 2 975 000 | 100% |
124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 2 975 000 | 2 975 000 | 100% |
148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 1 049 679 | 2 085 386 | 1 032 497 | 50% |
176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 0 | 451 000 | 378 075 | 84% |
187 | Tartalékok (K513) | 434 868 | 3 957 927 | 0 | 0% |
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 484 547 | 9 469 313 | 4 385 572 | 46% |
190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 200 000 | 200 000 | 100% |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 310 859 | 310 221 | 100% |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 71 038 | 70 666 | 99% |
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 581 897 | 580 887 | 100% |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 24 243 430 | 51 708 829 | 43 926 252 | 85% |
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914) | 0 | 620 699 | 620 699 | 100% |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 620 699 | 620 699 | 100% |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 620 699 | 620 699 | 100% |
5. sz. melléklet | |||||
Bevételek | |||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 016 608 | 8 016 608 | 8 016 608 | 100% |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 700 870 | 5 773 682 | 5 773 682 | 100% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 186 200 | 1 186 200 | 100% |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 15 517 478 | 16 776 490 | 16 776 490 | 100% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 4 500 000 | 15 076 372 | 15 076 372 | 100% |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 20 017 478 | 31 852 862 | 31 852 862 | 100% |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 365 590 | 365 590 | 100% |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 365 590 | 365 590 | 100% |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 2 623 202 | 3 366 660 | 2 770 529 | 82% |
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 100 000 | 170 872 | 131 623 | 77% |
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 2 723 202 | 3 537 532 | 2 902 152 | 82% |
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 7 889 | 3 082 | 39% |
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 2 723 202 | 3 545 421 | 2 905 234 | 82% |
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 1 457 750 | 1 457 750 | 73 512 | 5% |
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 15 000 | 21 500 | 6 550 | 30% |
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 15 000 | 21 500 | 6 550 | 30% |
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 30 000 | 698 959 | 762 286 | 109% |
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 1 502 750 | 2 178 209 | 842 348 | 39% |
245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) | 0 | 60 000 | 45 000 | 75% |
257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 60 000 | 45 000 | 75% |
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 24 243 430 | 38 002 082 | 36 011 034 | 95% |
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 13 761 365 | 13 761 365 | 100% |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 13 761 365 | 13 761 365 | 100% |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 566 081 | 566 081 | 100% |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 14 327 446 | 14 327 446 | 100% |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 14 327 446 | 14 327 446 | 100% |
Beruházások | |
6. sz. melléklet | |
Termőföld vásárlás | |
Bürüs 36 hrsz ingatlanból részvásárlás | 200 000 |
Összesen | 200 000 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Pavilon TOP 1.5.3 | 144 409 |
Kerékpár | 48 500 |
AMN-2018.0223 - kresz jelzőlámpa oktatáshoz | 39 362 |
Mérleg | 77 950 |
Összesen | 310 221 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 510 221 |
ÁFA összesen | 70 666 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 580 887 |
7. sz. melléklet | |
Felújítások | |
Épületek felújítása | |
0 | |
Összesen | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
0 | |
Összesen | 0 |
Felújítások (nettó) | 0 |
ÁFA összesen | 0 |
Felújítások ÁFA-val összesen | 0 |
8. sz. melléklet | |||
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | |||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | |
%-ban | Ft összegben | ||
Összes érdekeltség | 0 | ||
9. sz. melléklet | ||||||||
Vagyonkimutatás | ||||||||
Értéktípus: Forint | ||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ESZKÖZÖK | ||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 82 427 178 | 81 112 283 | 98,40 | ||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 45 822 241 | 44 758 928 | 97,68 | ||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 38 424 422 | 37 978 723 | 98,84 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 1 180 755 | 980 755 | 83,06 | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 37 243 667 | 36 997 968 | 99,34 | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 7 397 819 | 6 780 205 | 91,65 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 7 397 819 | 6 780 205 | 91,65 | ||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 344 075 | 344 075 | 100 | ||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 344 075 | 344 075 | 100 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 344 075 | 344 075 | 100 | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 36 260 862 | 36 009 280 | 99,31 | ||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 36 260 862 | 36 009 280 | 99,31 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 36 260 862 | 36 009 280 | 99,31 | ||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||||||
I. Készletek | B/I | |||||||
II. Értékpapírok | B/II | |||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 14 079 638 | 6 017 471 | 42,74 | ||||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 166 595 | 40 125 | 24,09 | ||||
III. Forintszámlák | C/III | 13 913 043 | 5 977 346 | 42,96 | ||||
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 946 016 | 1 021 594 | 107,99 | ||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 876 991 | 637 187 | 72,66 | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 69 025 | 384 407 | 556,91 | ||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | |||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 97 452 832 | 88 151 348 | 90,46 | ||||
FORRÁSOK | ||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 92 256 250 | 82 786 333 | 89,74 | ||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 102 703 215 | 102 703 215 | 100 | ||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 3 286 085 | 3 286 085 | 100 | ||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -476 601 | -13 733 050 | 2 881,46 | ||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -13 256 449 | -9 469 917 | 71,44 | ||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 946 582 | 1 115 015 | 117,79 | ||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 620 699 | 566 081 | 91,20 | ||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 325 883 | 548 934 | 168,45 | ||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 93 202 832 | 83 901 348 | 90,02 | ||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | |||||||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||||||
Függő követelések | L/6 | |||||||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | |||||||
13.sz. melléklet | |||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | |||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | |||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | |||||||
Ft-ban | |||||||
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | 207 010 | 0 | 0 | 207 010 | |
EU-s forrás | 0 | 0 | 1 863 090 | 0 | 1 863 090 | ||
Hitel | 0 | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||
Források összesen | 0 | 0 | 2 070 100 | 0 | 2 070 100 | ||
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | 0 | |||||
Dologi jellegű | 0 | 0 | |||||
Beruházások, felújítások | 0 | 2 070 100 | 2 070 100 | ||||
Tartalék | 0 | 0 | |||||
Összesen | 0 | 0 | 2 070 100 | 0 | 2 070 100 | ||
15. sz. melléklet | ||||||
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | Időszak év | Időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | Fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2018. | |||||
2019. | ||||||
16. sz. melléklet | |||||||||
Bürüs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||||||
Rovat-szám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovat-szám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 016 608 | 8 016 608 | 8 016 608 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 790 500 | 15 739 295 | 15 006 528 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 700 870 | 5 773 682 | 5 773 682 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 96 000 | 96 000 | 76 000 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 30 000 | 30 000 | 0 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1 186 200 | 1 186 200 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 10 000 | 9 980 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 517 478 | 16 776 490 | 16 776 490 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 30 000 | 19 024 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 500 000 | 15 076 372 | 15 076 372 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2 964 444 | 3 430 151 | 3 430 151 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 017 478 | 31 852 862 | 31 852 862 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 120 000 | 190 224 | 180 224 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 365 590 | 365 590 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 269 100 | 269 060 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 365 590 | 365 590 | K1 | Személyi juttatások | 9 000 944 | 19 794 770 | 18 990 967 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 623 202 | 3 366 660 | 2 770 529 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 876 296 | 3 245 327 | 2 809 178 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 2 770 529 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 843 133 | 3 641 850 | 3 553 102 | |
B354 | Gépjárműadók | 100 000 | 170 872 | 131 623 | K31 | Készletbeszerzés | 843 133 | 3 641 850 | 3 553 102 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 131 623 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 320 000 | 330 060 | 238 256 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 723 202 | 3 537 532 | 2 902 152 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 320 000 | 330 060 | 238 256 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 7 889 | 3 082 | K331 | Közüzemi díjak | 477 362 | 722 736 | 623 704 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 723 202 | 3 545 421 | 2 905 234 | K332 | Vásárolt élelmezés | 130 606 | 150 291 | 119 755 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 457 750 | 1 457 750 | 73 512 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 546 058 | 1 745 097 | 1 624 064 |
B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 15 000 | 21 500 | 6 550 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 60 000 | 85 472 | 84 328 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 698 959 | 762 286 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 6 098 580 | 6 361 225 | 5 960 974 |
B4 | Működési bevételek | 1 502 750 | 2 178 209 | 842 348 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 312 606 | 9 064 821 | 8 412 825 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 60 000 | 45 000 | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 020 581 | 2 527 518 | 2 028 765 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 60 000 | 45 000 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 11 000 | 8 500 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 020 581 | 2 538 518 | 2 037 265 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 10 496 320 | 15 575 249 | 14 241 448 | |||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 1 385 323 | 3 042 273 | 2 918 200 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 385 323 | 3 042 273 | 2 918 200 | |||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 2 975 000 | 2 975 000 | |||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 049 679 | 2 085 386 | 1 032 497 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 451 000 | 378 075 | |||||
K513 | Tartalékok | 434 868 | 3 957 927 | 0 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 484 547 | 9 469 313 | 4 385 572 | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 200 000 | 200 000 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 310 859 | 310 221 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 71 038 | 70 666 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | 581 897 | 580 887 | |||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 24 243 430 | 38 002 082 | 36 011 034 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 24 243 430 | 51 708 829 | 43 926 252 |