Bürüs község képviselő testületének 11/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete

11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 17

Bürüs község képviselő testületének 11/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete

11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

2020-07-17-tól

Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő – testület és szervei 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 239 479 Ft	29 355 518 Ft	28 710 502 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	3 080 610 Ft	6 109 466 Ft	4 935 698 Ft
Működési bevételek	B4	267 915 Ft	508 549 Ft	345 930 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		22 588 004 Ft	36 523 533 Ft	34 542 130 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	1 674 813 Ft	1 674 813 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	1 674 813 Ft	1 674 813 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	5 791 529 Ft	5 791 529 Ft	6 458 746 Ft
Személyi juttatások	K1	11 825 860 Ft	21 197 357 Ft	21 007 632 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 042 808 Ft	2 944 742 Ft	2 930 690 Ft
Dologi kiadások	K3	5 652 750 Ft	11 094 031 Ft	9 228 236 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 317 470 Ft	2 314 970 Ft	2 268 785 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 904 464 Ft	2 915 355 Ft	281 105 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		25 743 352 Ft	40 466 455 Ft	35 716 448 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 070 100 Ft	2 957 339 Ft	872 899 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	566 081 Ft	566 081 Ft	566 081 Ft

(2) A Képviselő- testület az önkormányzat 2019. december 31.-i záró pénzkészletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénztár 48 740 Ft

Forintszámlák 5 741 075 Ft

Az önkormányzat bevételei

3.§

Az önkormányzat 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. melléklet alapján, közhatalmi bevételeit a 2./a melléklet állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet alapján állapítja meg.

5.§

Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 872 899 forint. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési kiadások és bevételek

6.§

(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet, kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. melléklet mutatja be rovatszámonként.

(3) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 14 főben állapítja meg.

Maradvány kimutatás

8.§

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 5 520 261 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyon kimutatás

9. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§

Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kolat Irén Epstein Ferenc

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. július 17.

Epstein Ferenc

jegyző

1. melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 239 479 Ft	29 355 518 Ft	28 710 502 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	3 080 610 Ft	6 109 466 Ft	4 935 698 Ft
Működési bevételek	B4	267 915 Ft	508 549 Ft	345 930 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		22 588 004 Ft	36 523 533 Ft	34 542 130 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	1 674 813 Ft	1 674 813 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	1 674 813 Ft	1 674 813 Ft

2. melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	6 865 027 Ft	6 865 027 Ft	6 865 027 Ft
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.feladatai	B113	5 486 992 Ft	6 670 588 Ft	6 670 588 Ft
Kulturális feladatok támogatása	B114	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	800 100 Ft	800 100 Ft
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI		19 239 479 Ft	29 355 518 Ft	28 710 502 Ft

2/a melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	2 920 400 Ft	4 194 025 Ft	3 479 808 Ft
Gépjárműadó	B354	160 210 Ft	218 315 Ft	188 726 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, mezőőri járulék)	B36	0 Ft	1 697 126 Ft	1 267 164 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 080 610 Ft	6 109 466 Ft	4 935 698 Ft

3. melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	11 825 860 Ft	21 197 357 Ft	21 007 632 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 042 808 Ft	2 944 742 Ft	2 930 690 Ft
Dologi kiadások	K3	5 652 750 Ft	11 094 031 Ft	9 228 236 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 317 470 Ft	2 314 970 Ft	2 268 785 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 904 464 Ft	2 915 355 Ft	281 105 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		25 743 352 Ft	40 466 455 Ft	35 716 448 Ft
Egyéb tárgyi eszköz	K64	1 630 000 Ft	2 382 576 Ft	687 320 Ft
áfa	K67	440 100 Ft	628 736 Ft	185 579 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 070 100 Ft	2 957 339 Ft	872 899 Ft

4. melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszköz	K64	1 630 000 Ft	2 382 576 Ft	687 320 Ft
ÁFA	K67	440 100 Ft	628 736 Ft	185 579 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 070 100 Ft	2 957 339 Ft	872 899 Ft

5. melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 239 479 Ft	29 355 518 Ft	28 710 502 Ft	Személyi juttatások	K1	11 825 860 Ft	21 197 357 Ft	21 007 632 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	3 080 610 Ft	6 109 466 Ft	4 935 698 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 042 808 Ft	2 944 742 Ft	2 930 690 Ft
Működési bevételek	B4	267 915 Ft	508 549 Ft	345 930 Ft	Dologi kiadások	K3	5 652 750 Ft	11 094 031 Ft	9 228 236 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 317 470 Ft	2 314 970 Ft	2 268 785 Ft
					Egyéb működési célú kiadások	K5	4 904 464 Ft	2 915 355 Ft	281 105 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		22 5800 004 Ft	36 523 533 Ft	34 542 130 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		25 743 352 Ft	40 466 455 Ft	35 716 448 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	1 674 813 Ft	1 674 813 Ft
Felhalmozáso bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb t.eszk	K64	1 630 000 Ft	2 382 576 Ft	687 320 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	áfa	K67	440 100 Ft	628 763 Ft	185 579 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	1 674 813 Ft	1 674 813 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 071 100 Ft	2 957 339 Ft	872 899 Ft

5/a melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	11 356 277	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	60 282	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	11 416 559	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 983 713	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 810	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 021 523	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 021 523	0	0	0	11 416 559	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	948 446	0	0	0	1 085 363	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	924 803	0	0	0	1 085 363	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 643	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	35 098	0	0	848 749	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	35 098	0	0	848 749	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	101 010
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	247 058	0	94 436
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	34 593	0	0	1 181	205 898	130 128
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	34 593	0	0	248 239	205 898	325 574
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	18 816	0	0	287 224	55 591	86 537
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	18 816	0	0	287 224	55 591	86 537
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	88 507	0	0	1 384 212	261 489	412 111
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	119 682	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	119 682	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	0	0	0	107 423	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	107 423	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	119 682	107 423	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 638	0	0	585 337	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 762	0	0	158 041	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	0	22 400	0	0	743 378	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 969 969	110 907	119 682	107 423	14 629 512	261 489	412 111
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	566 081	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91)	0	0	566 081	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	566 081	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 969 969	110 907	685 763	107 423	14 629 512	261 489	412 111
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	0	10	0	0

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 779 902	0	0	0	2 403 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	24 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	10 700	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	1 779 902	0	0	0	2 437 800	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	143 548	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 350	0	196 950	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 350	0	340 498	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 791 252	0	340 498	0	2 437 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	0	333 984	0	100 311	0	462 586	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	331 975	0	65 450	0	448 460	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	7 984	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	2 009	0	34 861	0	6 142	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	2 857	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 025	151 167	0	388 860	0	732 943	630 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 025	151 167	0	391 717	0	732 943	630 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	126 215	0	73 624	0	38 716	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	86 655	0	47 791	0	21 258	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	212 870	0	121 415	0	59 974	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	111 930	0	314 993	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	97 639	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	30 000	0	13 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 858	0	0	97 600	0	169 273	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	9 968	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	453 900	90 304	188 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	643 458	0	985 996	0	121 016	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	69 698	0	5 330	0	116 292	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 858	1 249 256	90 304	1 599 589	97 639	290 289	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	79 064	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	79 064	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 000	141 015	0	311 204	26 361	253 752	170 100
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	11 812	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	11 812	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	318 015	0	9 800	0	20 748	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 000	470 842	0	321 004	26 361	274 500	170 100
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	112 883	2 084 135	90 304	2 512 789	124 000	1 357 706	800 100
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	2 268 785
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	24 040
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 162 500
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	82 245
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	2 268 785
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	0	0	54 000	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	54 000	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	54 000	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	58 489	0	9 800	0	16 056	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 792	0	2 646	0	4 338	0
198	Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	0	74 281	0	12 446	0	20 394	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	112 883	4 283 652	144 304	2 966 044	124 000	4 278 486	3 068 885
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	112 883	4 283 652	144 304	2 966 044	124 000	4 278 486	3 068 885
0	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 865 027	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 670 588	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	800 100	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	16 135 715	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	12 045 785	529 002	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 045 785	479 002	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	50 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 135 715	0	12 045 785	529 002	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	0	743 268	931 545	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	931 545	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	743 268	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	743 268	931 545	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	3 479 808
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	3 479 808
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	0	0	0	0	0	0	188 726
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	188 726
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	3 668 534
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	1 267 164
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	16 880
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	1 244 644
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	4 935 698
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	18 900	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	7	0	0	0	389
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	7	0	0	0	389
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	73 100	149 891	53 900	49 350	393
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	122 642	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	73 107	168 791	53 900	49 350	782
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	0	0	550 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	150 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	400 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	550 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	16 135 715	0	12 862 160	2 179 338	53 900	49 350	4 936 480
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 791 529	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	5 791 529	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	667 217	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	667 217	5 791 529	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	667 217	5 791 529	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	16 802 932	5 791 529	12 862 160	2 179 338	53 900	49 350	4 936 480

6. melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 978 723	37 310 174
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 780 205	5 853 784
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 758 928	43 163 958
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	344 075	344 075
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	344 075	344 075
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	344 075	344 075
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	31 759 280	31 381 907
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	31 759 280	31 381 907
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	31 759 280	31 381 907
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	76 862 283	74 889 940
47	C/II/1 Forintpénztár	40 125	48 740
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 125	48 740
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 977 346	5 741 075
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 977 346	5 741 075
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	6 017 471	5 789 815
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	637 187	1 173 768
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	632 380	743 806
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 807	429 962
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	82 389
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	11 389
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	71 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	637 187	1 256 157
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	49 335
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	49 335
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	49 335
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	334 407	104 999
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	100 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	334 407	4 999
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	384 407	154 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 021 594	1 460 491
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	512 518
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	512 518
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	512 518
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	83 901 348	82 652 764
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	102 703 215	102 703 215
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 286 085	3 286 085
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 733 050	-23 202 967
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 469 917	-1 163 924
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	82 786 333	81 622 409
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	566 081	667 217
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	566 081	667 217
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	566 081	667 217
234	H/III/1 Kapott előlegek	520 040	356 334
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	28 894	6 804
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	548 934	363 138
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 115 015	1 030 355
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	83 901 348	82 652 764

6/a melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 137 000	69 951 936	17 664 037	0	38 115 820	131 868 793
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	687 320	0	687 320
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	612 775	0	0	612 775
07	Egyéb növekedés	0	0	74 545	0	0	74 545
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	687 320	687 320	0	1 374 640
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	687 320	0	687 320
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	687 320	0	687 320
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 137 000	69 951 936	18 351 357	0	38 115 820	132 556 113
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 137 000	31 973 213	10 883 832	0	6 356 540	55 350 585
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	668 549	1 613 741	0	377 373	2 659 663
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 137 000	32 641 762	12 497 573	0	6 733 913	58 010 248
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 137 000	32 641 762	12 497 573	0	6 733 913	58 010 248
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	37 310 174	5 853 784	0	31 381 907	74 545 865
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	612 775	0	0	612 775

7. melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 651 900	15 545 757	15 539 279
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	24 000	24 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000	35 700	10 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	60 282	60 282
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 676 900	15 665 739	15 634 261
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 028 960	5 141 960	4 983 713
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	143 548	143 548
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	246 110	246 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 148 960	5 531 618	5 373 371
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 825 860	21 197 357	21 007 632
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 042 808	2 944 742	2 930 690
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 856 051
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	7 984
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	66 655
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 857	2 857
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 814 672	3 641 436	2 871 842
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 814 672	3 644 293	2 874 699
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	321 568	238 555
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	224 592	253 592	155 704
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	224 592	575 160	394 259
35	Közüzemi díjak (K331)	433 170	555 338	527 933
36	Vásárolt élelmezés (K332)	155 112	155 112	97 639
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	43 000	43 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	501 698	674 508	612 225
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	20 000	9 968
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	109 828	732 204	732 204
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 277 079	2 250 849	2 122 270
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	191 320
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 476 887	4 431 011	4 145 239
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	201 706	79 064
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	201 706	79 064
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 136 599	1 880 711	1 374 600
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	11 812	11 812
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	11 812
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	349 338	348 563
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 136 599	2 241 861	1 734 975
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 652 750	11 094 031	9 228 236
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48)	1 317 470	2 314 970	2 268 785
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	24 040
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 162 500
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	82 245
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 317 470	2 314 970	2 268 785
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	119 682	119 682
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	119 682	119 682
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	0	160 994	107 423
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	107 423
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	0	60 000	54 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	54 000
188	Tartalékok (K513)	4 904 464	2 574 679	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 904 464	2 915 355	281 105
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 630 000	2 328 576	687 320
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	440 100	628 763	185 579
198	Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	2 070 100	2 957 339	872 899
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	27 813 452	43 423 794	36 589 347

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 865 027	6 865 027	6 865 027
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 486 992	6 670 588	6 670 588
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	800 100	800 100
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	14 152 019	16 135 715	16 135 715
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	5 087 460	13 219 803	12 574 787
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 524 787
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	19 239 479	29 355 518	28 710 502
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	1 674 813	1 674 813
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	931 545
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	743 268
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 674 813	1 674 813
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	2 920 400	4 194 025	3 479 808
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	3 479 808
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	160 210	218 315	188 726
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	188 726
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	3 080 610	4 412 340	3 668 534
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	0	1 697 126	1 267 164
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	16 880
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	1 244 644
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	3 080 610	6 109 466	4 935 698
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	81 200	81 200	18 900
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	23 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6 715	6 715	396
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6 715	6 715	396
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	180 000	397 634	326 634
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	122 642
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	267 915	508 549	345 930
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0	550 000	550 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	150 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	400 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	550 000	550 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 588 004	38 198 346	36 216 943

8. melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Hitelszerződés száma	Belföldi-/külföldi kötelezettség	Megnevezés	Kölcsönszerződés szerinti összeg	Nyitóállomány 2017.01.01.	2017.12.31-én fennálló hitelállomány
1.	-	Belföldi kötelezettség	-	0	0	0
2.	-	Külföldi kötelezettség	-	0	0	0

9. melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 216 943
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 589 347
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-372 404
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 458 746
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	566 081
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 892 665
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 520 261
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 520 261
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 256 766
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 263 495

10. melléklet a 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	92 078	28 486	0	63 592
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 190 000	2 190 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 748 343	0	51 657
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13)	1 800 000	1 748 343	0	51 657
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	800 100	800 100	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 34)	800 100	800 100	0	0
90	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)	7 022 578	6 907 329	0	115 249