Bürüs Község Önkormányzata Alpolgármesterének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Bürüs Község Önkormányzata Alpolgármesterének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20 748 213Ft | 27 205 051 Ft | 26 525 961 Ft |
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 273 870 Ft | 5 087 081 Ft | 4 543 766 Ft |
Működési bevételek | B4 | 50 535 Ft | 653 313 Ft | 345 069 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 Ft | 120 000 Ft | 120 00 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 25 072 618 Ft | 33 177 459Ft | 31 646 810 Ft | |
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | B2 | 0 Ft | 112 014 Ft | 112 014 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 Ft | 112 014 Ft | 112 014 Ft | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 5 520 261 Ft | 6 262 521 Ft | 6 262 521 Ft |
Személyi juttatások | K1 | 14 255 470 Ft | 15 623 020 Ft | 14 647 230 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1 952 144 Ft | 1 952 144 Ft | 1 876 261 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 6 046 161 Ft | 9 873 320 Ft | 7 561 719 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 677 000 Ft | 3 044 900 Ft | 3 043 800 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4 994 887 Ft | 6 849 503 Ft | 2 418 269 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 29 925 662 Ft | 38 772 763 Ft | 30 783 155 Ft | |
Beruházások | K6 | 0 Ft | 1 429 876 Ft | 1 235 876 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 Ft | 1 429 876 Ft | 1 235 876 Ft | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 667 217 Ft | 667 217 Ft | 667 217 Ft |
(2) A Képviselő- testület az önkormányzat 2020. december 31.-i záró pénzkészletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Pénztár 150 275 Ft
Forintszámlák 6 216 338 Ft
Az önkormányzat bevételei
3. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. melléklet alapján, közhatalmi bevételeit a 2./a melléklet állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet alapján állapítja meg.
5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 1 235 876 forint. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
Költségvetési kiadások és bevételek
6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet, kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. melléklet mutatja be rovatszámonként.
(3) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 15 főben állapítja meg.
Maradvány kimutatás
8. § Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 6 458 959 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
A vagyon kimutatás
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10. § Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
c | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20 748 213 Ft | 27 205 051 Ft | 26 525 961 Ft |
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 273 870 Ft | 5 087 081 Ft | 4 543 766 Ft |
Működési bevételek | B4 | 50 535 Ft | 653 313 Ft | 345 069 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 Ft | 120 000 Ft | 120 000 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 25 072 618 Ft | 33 065 445 Ft | 31 534 796 Ft | |
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | B2 | 0 Ft | 112 014 Ft | 112 014 Ft |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 Ft | 112 014 Ft | 112 014 Ft |
2. melléklet
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | B111 | 7 789 282 Ft | 7 789 282 Ft | 7 789 282 Ft |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.feladatai | B113 | 7 091 160 Ft | 7 614 546 Ft | 7 614 546 Ft |
Kulturális feladatok támogatása | B114 | 1 800 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft |
Működési célú kiegészítő támogatások | B115 | 0 Ft | 812 800 Ft | 812 800 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 067 771 Ft | 8 988 423 Ft | 8 309 333 Ft |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 20 748 213 Ft | 27 205 051 Ft | 26 525 961 Ft |
2/a melléklet az 5/2020. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | B351 | 2 840 500 Ft | 3 273 711 Ft | 2 998 823 Ft |
Gépjárműadó | B354 | 188 726 Ft | 188 726 Ft | 0 Ft |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, mezőőri járulék) | B36 | 1 244 644Ft | 1 624 644 Ft | 1 544 943 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 4 273 870 Ft | 5 087 081 Ft | 4 543 766 Ft |
3. melléklet
Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Személyi juttatások | K1 | 14 255 470 Ft | 15 623 020 Ft | 14 647 230 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1 952 144 Ft | 1 952 144 Ft | 1 876 261 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 6 046 151 Ft | 9 873 320 Ft | 7 561 719 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 677 000 Ft | 3 044 900 Ft | 3 043 800 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4 994 887 Ft | 6 849 503 Ft | 2 418 269 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 29 925 662 Ft | 37 342 887 Ft | 29 547 279 Ft | |
Egyéb tárgyi eszköz | K64 | 0 Ft | 1 019 144 Ft | 866 388 Ft |
áfa | K67 | 0 Ft | 284 732 Ft | 243 488 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 Ft | 1 429 876 Ft | 1 235 876 Ft |
4. melléklet
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Egyéb tárgyi eszköz | K64 | 0 Ft | 1 019 144 Ft | 866 388 Ft |
ÁFA | K67 | 0 Ft | 284 732 Ft | 243 488 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 Ft | 1 429 876 Ft | 1 235 876 Ft |
5. melléklet
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20 748 213 Ft | 27 205 051 Ft | 26 525 961 Ft | Személyi juttatások | K1 | 14 255 470 Ft | 15 623 000 Ft | 14 647 230 Ft |
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 273 870 Ft | 5 087 081 Ft | 4 543 766 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1 952 144 Ft | 1 952 144 Ft | 1 876 261 Ft |
Működési bevételek | B4 | 50 535 Ft | 653 313 Ft | 345 069 Ft | Dologi kiadások | K3 | 6 046 161 Ft | 9 973 320 Ft | 7 561 719 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 Ft | 120 000 Ft | 120 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 677 000 Ft | 3 044 900 Ft | 3 043 800 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4 994 887 Ft | 6 849 503 Ft | 2 418 269 Ft | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 25 072 618 Ft | 33 065 895 Ft | 31 534 796 Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 29 925 662 Ft | 37 342 887 Ft | 29 547 279 Ft | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | B2 | 0 Ft | 112 014 Ft | 112 014 Ft | |||||
Felhalmozáso bevételek | B5 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Egyéb t.eszk | K64 | 0 Ft | 1 019 144 Ft | 866 388 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 Ft | 112 014Ft | 112 014 Ft | áfa | K67 | 0 Ft | 284 732 Ft | 243 488 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 Ft | 112 014 Ft | 112 014 Ft | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 Ft | 1 429 876 Ft | 1 235 876 Ft |
5/a melléklet az 5/2020. (V.28.) önkormányzati rendelethez
# | Megnevezés | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 064010 Közvilágítás |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 134 522 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 973 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 175 465 | 0 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 862 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 862 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 862 991 | 0 | 0 | 0 | 7 175 465 | 0 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 484 309 | 0 | 0 | 0 | 608 688 | 0 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 484 309 | 0 | 0 | 0 | 608 688 | 0 | 0 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 308 251 | 0 | 0 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 308 251 | 0 | 0 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 698 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 468 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 0 | 23 062 | 0 | 0 | 3 379 | 205 920 | 130 128 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 125 000 | 23 062 | 0 | 0 | 3 379 | 205 920 | 221 294 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 6 226 | 0 | 0 | 79 180 | 55 596 | 58 039 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 0 | 6 266 | 0 | 0 | 79 180 | 55 596 | 58 039 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 140 000 | 29 288 | 0 | 0 | 390 810 | 261 516 | 279 333 |
99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 143 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 0 | 143 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 0 | 0 | 0 | 1 948 430 | 0 | 0 | 0 |
154 | ebből: egyéb fejezeti kez. előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 931 545 | 0 | 0 | 0 |
155 | ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 1 016 885 | 0 | 0 | 0 |
157 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 0 | 143 839 | 1 948 430 | 0 | 0 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 000 | ||
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 020 | 0 | 0 |
199 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 020 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 3 487 300 | 29 288 | 143 839 | 1 948 430 | 8 334 983 | 261 516 | 279 333 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 667 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91) | 0 | 0 | 667 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9) | 0 | 0 | 667 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 3 487 300 | 29 288 | 811 056 | 1 948 430 | 8 334 983 | 261 516 | 279 333 |
308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
# | Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 2 026 662 | 0 | 0 | 0 | 2 357 512 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 44 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 2 071 262 | 0 | 0 | 0 | 2 357 512 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 2 071 262 | 0 | 180 000 | 0 | 2 357 512 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 0 | 336 737 | 0 | 27 006 | 0 | 419 521 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 336 737 | 0 | 27 006 | 0 | 419 521 | 0 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 9 646 | 0 | 2 667 | 0 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 17 982 | 455 567 | 0 | 21 379 | 0 | 474 609 | 671 945 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 17 982 | 465 213 | 0 | 24 046 | 0 | 474 609 | 671 945 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 121 968 | 0 | 71 972 | 0 | 69 354 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 68 400 | 0 | 59 461 | 0 | 49 455 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 190 456 | 0 | 131 433 | 0 | 118 809 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 200 954 | 0 | 257 452 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 296 | 0 | 104 718 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 21 473 | 0 | 180 000 | 0 | 263 793 | 0 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 106 750 | 153 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 75 200 | 452 338 | 0 | 554 242 | 0 | 389 715 | 158 000 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 50 654 | 0 | 40 971 | 0 | 91 487 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 75 200 | 841 515 | 153 225 | 991 694 | 119 296 | 653 508 | 262 718 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 25 159 | 177 667 | 0 | 225 196 | 32 210 | 256 216 | 252 357 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 294 314 | 0 | 4 004 | 0 | 2 000 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 25 159 | 471 981 | 0 | 229 200 | 32 210 | 258 216 | 252 357 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 118 341 | 1 969 165 | 153 225 | 1 376 373 | 151 506 | 1 505 142 | 1 187 020 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 043 800 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 658 800 |
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 043 800 |
122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 0 | 20 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 290 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 171 205 | 0 | 355 872 | 0 | 339 311 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 34 456 | 0 | 83 397 | 0 | 91 615 | 0 |
199 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 0 | 205 661 | 0 | 439 269 | 0 | 430 926 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 118 341 | 4 872 825 | 189 225 | 2 022 648 | 151 506 | 4 713 101 | 4 230 820 |
287 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 118 341 | 4 872 341 | 189 225 | 2 022 648 | 151 506 | 4 713 101 | 4 230 820 |
0 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 2 026 662 | 0 | 0 | 0 | 2 357 512 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 44 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 2 071 262 | 0 | 0 | 0 | 2 357 512 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 2 071 262 | 0 | 180 000 | 0 | 2 357 512 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 0 | 336 737 | 0 | 27 006 | 0 | 419 521 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 336 737 | 0 | 27 006 | 0 | 419 521 | 0 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 9 646 | 0 | 2 667 | 0 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 17 982 | 455 567 | 0 | 21 379 | 0 | 474 609 | 671 945 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 17 982 | 465 213 | 0 | 24 046 | 0 | 474 609 | 671 945 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 121 968 | 0 | 71 972 | 0 | 69 354 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 68 400 | 0 | 59 461 | 0 | 49 455 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 190 456 | 0 | 131 433 | 0 | 118 809 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 200 954 | 0 | 257 452 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 296 | 0 | 104 718 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 21 473 | 0 | 180 000 | 0 | 263 793 | 0 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 106 750 | 153 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 75 200 | 452 338 | 0 | 554 242 | 0 | 389 715 | 158 000 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 50 654 | 0 | 40 971 | 0 | 91 487 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 75 200 | 841 515 | 153 225 | 991 694 | 119 296 | 653 508 | 262 718 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 25 159 | 177 667 | 0 | 225 196 | 32 210 | 256 216 | 252 357 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 294 314 | 0 | 4 004 | 0 | 2 000 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 25 159 | 471 981 | 0 | 229 200 | 32 210 | 258 216 | 252 357 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 118 341 | 1 969 165 | 153 225 | 1 376 373 | 151 506 | 1 505 142 | 1 187 020 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 043 800 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 658 800 |
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 043 800 |
122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 0 | 20 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 290 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 171 205 | 0 | 355 872 | 0 | 339 311 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 34 456 | 0 | 83 397 | 0 | 91 615 | 0 |
199 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 0 | 205 661 | 0 | 439 269 | 0 | 430 926 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 118 341 | 4 872 825 | 189 225 | 2 022 648 | 151 506 | 4 713 101 | 4 230 820 |
287 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 118 341 | 4 872 341 | 189 225 | 2 022 648 | 151 506 | 4 713 101 | 4 230 820 |
0 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 789 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 614 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 812 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 18 216 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 135 053 | 0 | 6 690 830 | 985 000 | 498 450 | 0 | 0 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 810 000 | 498 450 | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 135 053 | 0 | 6 559 989 | 175 000 | 0 | 0 | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 130 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 18 351 681 | 0 | 6 690 830 | 985 000 | 498 450 | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 112 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 112 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 998 823 |
122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 998 823 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 998 823 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 0 | 0 | 62 335 | 0 | 0 | 1 482 608 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 62 335 | 0 | 0 | 1 162 304 |
184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 0 | 0 | 0 | 62 335 | 0 | 0 | 4 481 431 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 0 | 294 199 | 0 | 49 345 | 0 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 3 555 | 0 | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 0 | 0 | 295 243 | 0 | 49 345 | 481 |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 18 463 695 | 0 | 6 690 830 | 1 462 578 | 498 450 | 49 345 | 4 481 912 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 5 581 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 0 | 5 581 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 680 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 680 845 | 5 581 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 680 845 | 5 581 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 19 144 540 | 5 581 676 | 6 690 830 | 1 462 578 | 498 450 | 49 345 | 4 481 912 |
6. melléklet
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 37 310 174 | 0 | 36 861 954 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 853 784 | 0 | 5 741 534 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 43 163 958 | 0 | 42 603 488 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 344 075 | 0 | 344 075 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 344 075 | 0 | 344 075 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 344 075 | 0 | 344 075 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 31 381 907 | 0 | 31 132 846 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 31 381 907 | 0 | 31 132 846 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 31 381 907 | 0 | 31 132 846 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 74 889 940 | 0 | 74 080 409 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 48 740 | 0 | 150 275 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 48 740 | 0 | 150 275 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 741 075 | 0 | 6 216 338 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 741 075 | 0 | 6 216 338 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 5 789 815 | 0 | 6 366 613 |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 679 090 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 173 768 | 0 | 284 452 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 743 806 | 0 | 274 888 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 429 962 | 0 | 9 564 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 82 389 | 0 | 223 389 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 11 389 | 0 | 152 389 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 71 000 | 0 | 71 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 256 157 | 0 | 1 186 931 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 49 335 | 0 | 49 335 |
122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 49 335 | 0 | 49 335 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 150 000 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 150 000 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 49 335 | 0 | 199 335 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 104 999 | 0 | 120 772 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 100 000 | 0 | 100 000 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 4 999 | 0 | 20 772 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 0 | 50 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 154 999 | 0 | 170 772 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 460 491 | 0 | 1 557 038 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 512 518 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 512 518 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 512 518 | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 82 652 764 | 0 | 82 004 060 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 102 703 215 | 0 | 102 703 215 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 286 085 | 0 | 3 286 085 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -23 202 967 | 0 | -24 366 891 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 163 924 | 0 | -391 392 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 81 622 409 | 0 | 81 231 017 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 13 772 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 13 772 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 667 217 | 0 | 680 845 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 667 217 | 0 | 680 845 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 667 217 | 0 | 680 845 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 356 334 | 0 | 78 426 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 6 804 | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 363 138 | 0 | 78 426 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 030 355 | 0 | 773 043 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 82 652 764 | 0 | 82 004 060 |
6/a melléklet az 5/2020. (V.28.) önkormányzati rendelethez
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 6 137 000 | 69 951 936 | 18 351 357 | 0 | 38 115 820 | 132 556 113 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 992 388 | 0 | 992 388 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 992 388 | 0 | 0 | 992 388 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 992 388 | 992 388 | 0 | 1 984 776 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 992 388 | 0 | 992 388 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 992 388 | 0 | 992 388 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 6 137 000 | 69 951 936 | 19 343 745 | 0 | 38 115 820 | 133 548 501 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 6 137 000 | 32 641 762 | 12 497 573 | 0 | 6 733 913 | 58 010 248 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 448 220 | 1 104 638 | 0 | 249 061 | 1 801 919 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 6 137 000 | 33 089 982 | 13 602 211 | 0 | 6 982 974 | 59 812 167 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 6 137 000 | 33 089 982 | 13 602 211 | 0 | 6 982 974 | 59 812 167 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 36 861 954 | 5 741 534 | 0 | 31 132 846 | 73 736 334 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 612 775 | 0 | 0 | 612 775 |
7. melléklet
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 624 367 | 11 906 374 | 11 518 696 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 25 000 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 85 543 | 85 543 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 649 367 | 12 016 917 | 11 604 239 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 426 103 | 3 426 103 | 2 862 991 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 606 103 | 3 606 103 | 3 042 991 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 255 470 | 15 623 020 | 14 647 230 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 952 144 | 1 952 144 | 1 876 261 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 876 261 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 13 000 | 12 313 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 472 834 | 2 452 300 | 1 964 733 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 472 834 | 2 465 300 | 1 977 046 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 73 624 | 294 722 | 263 294 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 139 035 | 199 035 | 177 404 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 212 659 | 493 757 | 440 698 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 374 741 | 634 741 | 531 104 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 129 260 | 279 260 | 224 014 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 716 300 | 821 300 | 483 734 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 152 280 | 472 280 | 384 975 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 779 848 | 2 967 097 | 1 991 984 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 183 112 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 182 429 | 5 234 678 | 3 675 811 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 178 239 | 1 373 255 | 1 167 846 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 306 330 | 300 318 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 178 239 | 1 679 585 | 1 468 164 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 6 046 161 | 9 873 320 | 7 561 719 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 2 677 000 | 3 044 900 | 3 043 800 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 215 000 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 658 800 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 2 677 000 | 3 044 900 | 3 043 800 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 143 839 | 143 839 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 143 839 | 143 839 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 984 561 | 2 030 477 | 1 948 430 |
154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 931 545 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 016 885 |
163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 0 | 270 000 | 270 000 |
167 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 270 000 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 0 | 78 000 | 56 000 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 20 000 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 36 000 |
189 | Tartalékok (K513) | 4 010 326 | 4 327 187 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 4 994 887 | 6 849 503 | 2 418 269 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 126 000 | 126 000 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 019 144 | 866 388 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 284 732 | 243 488 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 1 429 876 | 1 235 876 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 29 925 662 | 38 772 763 | 30 783 155 |
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 789 282 | 7 789 282 | 7 789 282 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 6 927 000 | 7 384 722 | 7 384 722 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 164 160 | 229 824 | 229 824 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 7 091 160 | 7 614 546 | 7 614 546 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 812 800 | 812 800 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 16 680 442 | 18 216 628 | 18 216 628 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 4 067 771 | 8 988 423 | 8 309 333 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 1 308 450 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 6 870 042 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 130 841 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 20 748 213 | 27 205 051 | 26 525 961 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 112 014 | 112 014 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 112 014 | 112 014 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 2 840 500 | 3 273 711 | 2 998 823 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 2 998 823 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 188 726 | 188 726 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 3 029 226 | 3 462 437 | 2 998 823 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 1 244 644 | 1 624 644 | 1 544 943 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 10 000 |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 1 224 639 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 4 273 870 | 5 087 081 | 4 543 766 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 141 000 | 0 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 11 389 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1 200 | 1 200 | 481 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 200 | 1 200 | 481 |
209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092) | 0 | 1 044 | 1 044 |
215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 1 044 | 1 044 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 49 335 | 498 680 | 343 544 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 3 555 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 50 535 | 653 313 | 345 069 |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 0 | 120 000 | 120 000 |
237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 120 000 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 120 000 | 120 000 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 25 072 618 | 33 177 459 | 31 646 810 |
8. melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2020.01.01. | 2020.12.31-én fennálló hitelállomány |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 31 646 810 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 30 783 155 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 863 655 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 262 521 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 667 217 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 595 304 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 6 458 959 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 6 458 959 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 850 700 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 608 259 |
10. melléklet
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
01 | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 | 954 500 | 0 | 0 |
02 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 677 000 | 2 677 000 | 0 | 0 |
04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
14 | 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 812 800 | 812 800 | 0 | 0 |
21 | 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 228 722 | 228 722 | 0 | 0 |
29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 1 041 522 | 1 041 522 | 0 | 0 |
33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 429 000 | 429 000 | 0 | 0 |
34 | Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) | 6 902 022 | 6 902 022 | 0 | 0 |