Bürüs Község Önkormányzata Alpolgármesterének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 748 213Ft	27 205 051 Ft	26 525 961 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	4 273 870 Ft	5 087 081 Ft	4 543 766 Ft
Működési bevételek	B4	50 535 Ft	653 313 Ft	345 069 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0 Ft	120 000 Ft	120 00 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		25 072 618 Ft	33 177 459Ft	31 646 810 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	112 014 Ft	112 014 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	112 014 Ft	112 014 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	5 520 261 Ft	6 262 521 Ft	6 262 521 Ft
Személyi juttatások	K1	14 255 470 Ft	15 623 020 Ft	14 647 230 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 952 144 Ft	1 952 144 Ft	1 876 261 Ft
Dologi kiadások	K3	6 046 161 Ft	9 873 320 Ft	7 561 719 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 677 000 Ft	3 044 900 Ft	3 043 800 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 994 887 Ft	6 849 503 Ft	2 418 269 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 925 662 Ft	38 772 763 Ft	30 783 155 Ft
Beruházások	K6	0 Ft	1 429 876 Ft	1 235 876 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	1 429 876 Ft	1 235 876 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	667 217 Ft	667 217 Ft	667 217 Ft

(2) A Képviselő- testület az önkormányzat 2020. december 31.-i záró pénzkészletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénztár 150 275 Ft

Forintszámlák 6 216 338 Ft

Az önkormányzat bevételei

3. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. melléklet alapján, közhatalmi bevételeit a 2./a melléklet állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

4. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet alapján állapítja meg.

5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 1 235 876 forint. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési kiadások és bevételek

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet, kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. melléklet mutatja be rovatszámonként.

(3) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 15 főben állapítja meg.

Maradvány kimutatás

8. § Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 6 458 959 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyon kimutatás

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. § Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

c	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 748 213 Ft	27 205 051 Ft	26 525 961 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	4 273 870 Ft	5 087 081 Ft	4 543 766 Ft
Működési bevételek	B4	50 535 Ft	653 313 Ft	345 069 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		25 072 618 Ft	33 065 445 Ft	31 534 796 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	112 014 Ft	112 014 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	112 014 Ft	112 014 Ft

2. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	7 789 282 Ft	7 789 282 Ft	7 789 282 Ft
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.feladatai	B113	7 091 160 Ft	7 614 546 Ft	7 614 546 Ft
Kulturális feladatok támogatása	B114	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	812 800 Ft	812 800 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 067 771 Ft	8 988 423 Ft	8 309 333 Ft
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI		20 748 213 Ft	27 205 051 Ft	26 525 961 Ft

2/a melléklet az 5/2020. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	2 840 500 Ft	3 273 711 Ft	2 998 823 Ft
Gépjárműadó	B354	188 726 Ft	188 726 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, mezőőri járulék)	B36	1 244 644Ft	1 624 644 Ft	1 544 943 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		4 273 870 Ft	5 087 081 Ft	4 543 766 Ft

3. melléklet

	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	14 255 470 Ft	15 623 020 Ft	14 647 230 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 952 144 Ft	1 952 144 Ft	1 876 261 Ft
Dologi kiadások	K3	6 046 151 Ft	9 873 320 Ft	7 561 719 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 677 000 Ft	3 044 900 Ft	3 043 800 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 994 887 Ft	6 849 503 Ft	2 418 269 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 925 662 Ft	37 342 887 Ft	29 547 279 Ft
Egyéb tárgyi eszköz	K64	0 Ft	1 019 144 Ft	866 388 Ft
áfa	K67	0 Ft	284 732 Ft	243 488 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	1 429 876 Ft	1 235 876 Ft

4. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszköz	K64	0 Ft	1 019 144 Ft	866 388 Ft
ÁFA	K67	0 Ft	284 732 Ft	243 488 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	1 429 876 Ft	1 235 876 Ft

5. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 748 213 Ft	27 205 051 Ft	26 525 961 Ft	Személyi juttatások	K1	14 255 470 Ft	15 623 000 Ft	14 647 230 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	4 273 870 Ft	5 087 081 Ft	4 543 766 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 952 144 Ft	1 952 144 Ft	1 876 261 Ft
Működési bevételek	B4	50 535 Ft	653 313 Ft	345 069 Ft	Dologi kiadások	K3	6 046 161 Ft	9 973 320 Ft	7 561 719 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 677 000 Ft	3 044 900 Ft	3 043 800 Ft
					Egyéb működési célú kiadások	K5	4 994 887 Ft	6 849 503 Ft	2 418 269 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		25 072 618 Ft	33 065 895 Ft	31 534 796 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 925 662 Ft	37 342 887 Ft	29 547 279 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	112 014 Ft	112 014 Ft
Felhalmozáso bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb t.eszk	K64	0 Ft	1 019 144 Ft	866 388 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	112 014Ft	112 014 Ft	áfa	K67	0 Ft	284 732 Ft	243 488
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	112 014 Ft	112 014 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	1 429 876 Ft	1 235 876 Ft

5/a melléklet az 5/2020. (V.28.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	7 134 522	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	40 973	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	7 175 465	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 862 991	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 862 991	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 862 991	0	0	0	7 175 465	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	484 309	0	0	0	608 688	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	484 309	0	0	0	608 688	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000	0	0	0	308 251	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 000	0	0	0	308 251	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	72 698
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	18 468
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	125 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	23 062	0	0	3 379	205 920	130 128
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 000	23 062	0	0	3 379	205 920	221 294
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	6 226	0	0	79 180	55 596	58 039
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	6 266	0	0	79 180	55 596	58 039
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	140 000	29 288	0	0	390 810	261 516	279 333
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	143 839	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	143 839	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	0	0	0	1 948 430	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kez. előirányzatok (K506)	0	0	0	931 545	0	0	0
155	ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	1 016 885	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	143 839	1 948 430	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	126 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	34 020	0	0
199	Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	0	0	0	0	160 020	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 487 300	29 288	143 839	1 948 430	8 334 983	261 516	279 333
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	667 217	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91)	0	0	667 217	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	667 217	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 487 300	29 288	811 056	1 948 430	8 334 983	261 516	279 333
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	0	7	0	0

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 026 662	0	0	0	2 357 512	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	44 600	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	2 071 262	0	0	0	2 357 512	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	180 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	180 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 071 262	0	180 000	0	2 357 512	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	0	336 737	0	27 006	0	419 521	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	336 737	0	27 006	0	419 521	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 646	0	2 667	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 982	455 567	0	21 379	0	474 609	671 945
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 982	465 213	0	24 046	0	474 609	671 945
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	121 968	0	71 972	0	69 354	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	68 400	0	59 461	0	49 455	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	190 456	0	131 433	0	118 809	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	200 954	0	257 452	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	119 296	0	104 718
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	60 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	21 473	0	180 000	0	263 793	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	106 750	153 225	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	75 200	452 338	0	554 242	0	389 715	158 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	50 654	0	40 971	0	91 487	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 200	841 515	153 225	991 694	119 296	653 508	262 718
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 159	177 667	0	225 196	32 210	256 216	252 357
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	294 314	0	4 004	0	2 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 159	471 981	0	229 200	32 210	258 216	252 357
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	118 341	1 969 165	153 225	1 376 373	151 506	1 505 142	1 187 020
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	3 043 800
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	215 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 658 800
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	3 043 800
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	270 000	0	0	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	270 000	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	0	20 000	36 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	20 000	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	36 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	290 000	36 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	171 205	0	355 872	0	339 311	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	34 456	0	83 397	0	91 615	0
199	Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	0	205 661	0	439 269	0	430 926	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	118 341	4 872 825	189 225	2 022 648	151 506	4 713 101	4 230 820
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	118 341	4 872 341	189 225	2 022 648	151 506	4 713 101	4 230 820
0	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	1	0

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 026 662	0	0	0	2 357 512	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	44 600	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	2 071 262	0	0	0	2 357 512	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	180 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	180 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 071 262	0	180 000	0	2 357 512	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	0	336 737	0	27 006	0	419 521	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	336 737	0	27 006	0	419 521	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 646	0	2 667	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 982	455 567	0	21 379	0	474 609	671 945
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 982	465 213	0	24 046	0	474 609	671 945
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	121 968	0	71 972	0	69 354	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	68 400	0	59 461	0	49 455	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	190 456	0	131 433	0	118 809	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	200 954	0	257 452	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	119 296	0	104 718
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	60 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	21 473	0	180 000	0	263 793	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	106 750	153 225	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	75 200	452 338	0	554 242	0	389 715	158 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	50 654	0	40 971	0	91 487	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 200	841 515	153 225	991 694	119 296	653 508	262 718
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 159	177 667	0	225 196	32 210	256 216	252 357
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	294 314	0	4 004	0	2 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 159	471 981	0	229 200	32 210	258 216	252 357
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	118 341	1 969 165	153 225	1 376 373	151 506	1 505 142	1 187 020
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	3 043 800
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	215 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 658 800
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	3 043 800
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	270 000	0	0	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	270 000	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	0	20 000	36 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	20 000	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	36 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	290 000	36 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	171 205	0	355 872	0	339 311	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	34 456	0	83 397	0	91 615	0
199	Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	0	205 661	0	439 269	0	430 926	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	118 341	4 872 825	189 225	2 022 648	151 506	4 713 101	4 230 820
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	118 341	4 872 341	189 225	2 022 648	151 506	4 713 101	4 230 820
0	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	1	0

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 789 282	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 614 546	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	812 800	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	18 216 628	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	135 053	0	6 690 830	985 000	498 450	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	810 000	498 450	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	135 053	0	6 559 989	175 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	130 841	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 351 681	0	6 690 830	985 000	498 450	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 014	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 014	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	2 998 823
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	2 998 823
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	2 998 823
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	0	0	0	62 335	0	0	1 482 608
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	10 000
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	62 335	0	0	1 162 304
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0	62 335	0	0	4 481 431
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	481
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	481
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	1 044	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	294 199	0	49 345	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	3 555	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	0	295 243	0	49 345	481
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	120 000	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	100 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	120 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 463 695	0	6 690 830	1 462 578	498 450	49 345	4 481 912
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 581 676	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	5 581 676	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	680 845	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	680 845	5 581 676	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	680 845	5 581 676	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	19 144 540	5 581 676	6 690 830	1 462 578	498 450	49 345	4 481 912

6. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak

1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 310 174	0	36 861 954
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 853 784	0	5 741 534
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 163 958	0	42 603 488
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	344 075	0	344 075
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	344 075	0	344 075
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	344 075	0	344 075
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	31 381 907	0	31 132 846
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	31 381 907	0	31 132 846
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	31 381 907	0	31 132 846
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	74 889 940	0	74 080 409
47	C/II/1 Forintpénztár	48 740	0	150 275
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 740	0	150 275
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 741 075	0	6 216 338
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 741 075	0	6 216 338
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	5 789 815	0	6 366 613
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	679 090
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 173 768	0	284 452
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	743 806	0	274 888
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	429 962	0	9 564
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	82 389	0	223 389
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 389	0	152 389
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	71 000	0	71 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 256 157	0	1 186 931
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	49 335	0	49 335
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	49 335	0	49 335
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	150 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	150 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	49 335	0	199 335
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	104 999	0	120 772
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	100 000	0	100 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 999	0	20 772
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	154 999	0	170 772
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 460 491	0	1 557 038
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	512 518	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	512 518	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	512 518	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	82 652 764	0	82 004 060
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	102 703 215	0	102 703 215
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 286 085	0	3 286 085
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 202 967	0	-24 366 891
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 163 924	0	-391 392
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	81 622 409	0	81 231 017
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 772
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	13 772
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	667 217	0	680 845
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	667 217	0	680 845
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	667 217	0	680 845
234	H/III/1 Kapott előlegek	356 334	0	78 426
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 804	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	363 138	0	78 426
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 030 355	0	773 043
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	82 652 764	0	82 004 060

6/a melléklet az 5/2020. (V.28.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 137 000	69 951 936	18 351 357	0	38 115 820	132 556 113
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	992 388	0	992 388
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	992 388	0	0	992 388
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	992 388	992 388	0	1 984 776
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	992 388	0	992 388
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	992 388	0	992 388
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 137 000	69 951 936	19 343 745	0	38 115 820	133 548 501
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 137 000	32 641 762	12 497 573	0	6 733 913	58 010 248
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	448 220	1 104 638	0	249 061	1 801 919
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 137 000	33 089 982	13 602 211	0	6 982 974	59 812 167
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 137 000	33 089 982	13 602 211	0	6 982 974	59 812 167
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	36 861 954	5 741 534	0	31 132 846	73 736 334
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	612 775	0	0	612 775

7. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 624 367	11 906 374	11 518 696
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000	25 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	85 543	85 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	10 649 367	12 016 917	11 604 239
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 426 103	3 426 103	2 862 991
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000	180 000	180 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 606 103	3 606 103	3 042 991
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 255 470	15 623 020	14 647 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	1 952 144	1 952 144	1 876 261
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 876 261
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	13 000	12 313
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 472 834	2 452 300	1 964 733
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 472 834	2 465 300	1 977 046
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 624	294 722	263 294
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	139 035	199 035	177 404
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	212 659	493 757	440 698
35	Közüzemi díjak (K331)	374 741	634 741	531 104
36	Vásárolt élelmezés (K332)	129 260	279 260	224 014
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 000	60 000	60 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	716 300	821 300	483 734
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	152 280	472 280	384 975
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 779 848	2 967 097	1 991 984
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	183 112
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 182 429	5 234 678	3 675 811
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 178 239	1 373 255	1 167 846
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	306 330	300 318
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 178 239	1 679 585	1 468 164
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 046 161	9 873 320	7 561 719
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	2 677 000	3 044 900	3 043 800
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	215 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 658 800
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 677 000	3 044 900	3 043 800
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	143 839	143 839
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	143 839	143 839
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	984 561	2 030 477	1 948 430
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	931 545
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 016 885
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	0	270 000	270 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	270 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	78 000	56 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	20 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	36 000
189	Tartalékok (K513)	4 010 326	4 327 187	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 994 887	6 849 503	2 418 269
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	126 000	126 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 019 144	866 388
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	284 732	243 488
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	0	1 429 876	1 235 876
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	29 925 662	38 772 763	30 783 155

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 789 282	7 789 282	7 789 282
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 927 000	7 384 722	7 384 722
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	164 160	229 824	229 824
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	7 091 160	7 614 546	7 614 546
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	812 800	812 800
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	16 680 442	18 216 628	18 216 628
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	4 067 771	8 988 423	8 309 333
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 308 450
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 870 042
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	130 841
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 748 213	27 205 051	26 525 961
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	112 014	112 014
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	112 014	112 014
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	2 840 500	3 273 711	2 998 823
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	2 998 823
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	188 726	188 726	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 029 226	3 462 437	2 998 823
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	1 244 644	1 624 644	1 544 943
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	10 000
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	1 224 639
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 273 870	5 087 081	4 543 766
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	141 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	11 389	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 200	1 200	481
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 200	1 200	481
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	1 044	1 044
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 044	1 044
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	49 335	498 680	343 544
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	3 555
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	50 535	653 313	345 069
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	0	120 000	120 000
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	120 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	120 000	120 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 072 618	33 177 459	31 646 810

8. melléklet

Sorszám	Hitelszerződés száma	Belföldi-/külföldi kötelezettség	Megnevezés	Kölcsönszerződés szerinti összeg	Nyitóállomány 2020.01.01.	2020.12.31-én fennálló hitelállomány
1.	-	Belföldi kötelezettség	-	0	0	0
2.	-	Külföldi kötelezettség	-	0	0	0

9. melléklet

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 646 810
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 783 155
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	863 655
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 262 521
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	667 217
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 595 304
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 458 959
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 458 959
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 850 700
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 608 259

10. melléklet

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 677 000	2 677 000	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	812 800	812 800	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	228 722	228 722	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)	1 041 522	1 041 522	0	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	429 000	429 000	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)	6 902 022	6 902 022	0	0