Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 20Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő – testület és szervei 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 644 025 Ft |
32 099 026 Ft |
32 099 026 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 470 129 |
40 673 588 Ft |
39 894 642 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
472 Ft |
659 748 Ft |
659 748 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
150 000 Ft |
195 000 Ft |
195 000 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
20 264 626 Ft |
73 627 362 Ft |
72 848 416 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
B2 |
0 Ft |
8 553 585 Ft |
8 553 585 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
8 553 585 Ft |
8 553 585 Ft |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
0 Ft |
6 971 820 Ft |
6 971 820 Ft |
Személyi juttatások |
K1 |
8 145 956 Ft |
19 059 063 |
18 629 843 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
1 108 786 Ft |
2 080 133 Ft |
2 05 762 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
5 656 240 Ft |
14 767 278 Ft |
13 736 663 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 692 000 Ft |
5 525 000 Ft |
4 810 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 980 799 Ft |
29 031 619 Ft |
1 984 159 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
19 583 781 Ft |
70 463 093 |
39 160 665 Ft |
|
Beruházások |
K6 |
0 Ft |
1 307 697 Ft |
1 221 761 Ft |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
16 353 333 Ft |
16 353 333 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
347 799 Ft |
347 799 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
18 008 829 Ft |
17 922 893 Ft |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
680 845 Ft |
680 845 Ft |
680 845 Ft |
3. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. melléklet alapján, közhatalmi bevételeit a 2./a melléklet állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet alapján állapítja meg.
5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 17 922 893 forint. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet, kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. melléklet mutatja be rovatszámonként.
(3) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 17 főben állapítja meg, mely táblázatot a 12. melléklet tartalmazza.
Maradvány kimutatás
8. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 28 583 656 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.
Mérleg
11. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
12. § 2021-ben történt beruházásokat, felújításokat a 13. melléklet tartalmazza.
13. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 644 025 Ft |
32 099 026 Ft |
32 099 026 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 470 129 |
40 673 588 Ft |
39 894 642 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
472 Ft |
659 748 Ft |
659 748 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
150 000 Ft |
195 000 Ft |
195 000 Ft |
20 264 626 Ft |
73 627 362 Ft |
72 848 416 Ft |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
25 072 618 Ft |
33 065 445 Ft |
31 534 796 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
B2 |
0 Ft |
8 553 585 Ft |
8 553 585 Ft |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
8 553 585 Ft |
8 553 585 Ft |
2. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
B111 |
7 396 800 Ft |
7 407 920 Ft |
7 407 920 Ft |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.feladatai |
B113 |
7 354 330 Ft |
7 633 223 Ft |
7 633 223 Ft |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
Működési célú kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
1 740 590 Ft |
1 740 590 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 622 895 Ft |
13 047 293 Ft |
13 047 293 Ft |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
18 644 025 Ft |
32 099 026 Ft |
32 099 026 Ft |
2/a. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 470 129 Ft |
40 054 037 Ft |
39 329 734 Ft |
Gépjárműadó |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, mezőőri járulék) |
B36 |
0 Ft |
619 551 Ft |
564 908 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
1 470 129 Ft |
40 673 588 Ft |
39 894 642 Ft |
3. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
8 145 956 Ft |
19 059 063 |
18 629 843 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
1 108 786 Ft |
2 080 133 Ft |
2 05 762 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
5 656 240 Ft |
14 767 278 Ft |
13 736 663 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 692 000 Ft |
5 525 000 Ft |
4 810 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 980 799 Ft |
29 031 619 Ft |
1 984 159 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
19 583 781 Ft |
70 463 093 Ft |
39 160 665 Ft |
|
Beruházások |
K6 |
0 Ft |
1 307 697 Ft |
1 221 761 Ft |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
16 353 333 Ft |
16 353 333 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
347 799 Ft |
347 799 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
18 008 829 Ft |
17 922 893 Ft |
4. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Beruházások |
K6 |
0 Ft |
1 307 697 Ft |
1 221 761 Ft |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
16 353 333 Ft |
16 353 333 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
347 799 Ft |
347 799 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
18 008 829 Ft |
17 922 893 Ft |
5. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 644 025 Ft |
32 099 026 Ft |
32 099 026 Ft |
Személyi juttatások |
K1 |
8 145 956 Ft |
19 059 063 Ft |
18 629 843 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 470 129 Ft |
40 673 588 Ft |
39 894 642 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
1 108 786 Ft |
2 080 133 Ft |
2 025 762 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
472 Ft |
659 748 Ft |
659 748 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
5 656 240 Ft |
14 767 278 Ft |
13 736 663 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
150 000 Ft |
195 000 Ft |
195 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 692 000 Ft |
5 525 000 Ft |
4 810 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 980 799 Ft |
29 031 619 Ft |
1 984 159 Ft |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
20 264 626 Ft |
73 627 362 Ft |
72 848 416 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
19 583 781 Ft |
70 463 093 Ft |
41 186 427 Ft |
||
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
B2 |
0 Ft |
8 553 585 Ft |
8 553 585 Ft |
|||||
Felhalmozáso bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházások |
K6 |
0 Ft |
1 307 697 Ft |
1 221 761 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
16 353 333 Ft |
16 353 333 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
347 799 Ft |
347 799 Ft |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
8 553 585 Ft |
8 553 585 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
18 008 829 Ft |
17 922 893 Ft |
5/a. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 276 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 631 234 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
533 758 |
269 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
75 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
411 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 321 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 297 772 |
269 280 |
0 |
0 |
0 |
10 676 555 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 434 240 |
2 434 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
844 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
53 300 |
13 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 332 071 |
2 447 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 629 843 |
2 716 820 |
0 |
0 |
0 |
10 676 555 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 025 762 |
386 111 |
0 |
0 |
0 |
859 136 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 005 405 |
386 111 |
0 |
0 |
0 |
838 779 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
20 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 357 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 919 721 |
0 |
0 |
0 |
10 606 |
1 144 681 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 919 721 |
0 |
0 |
0 |
10 606 |
1 144 681 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
183 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
142 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
326 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
377 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
96 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
464 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
338 598 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
251 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 069 709 |
0 |
46 124 |
0 |
0 |
9 314 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
275 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 598 110 |
0 |
61 124 |
0 |
0 |
9 314 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 890 519 |
0 |
12 452 |
0 |
2 864 |
267 577 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 001 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 892 244 |
0 |
12 452 |
0 |
2 864 |
267 577 |
150 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 736 663 |
0 |
73 576 |
0 |
13 470 |
1 421 572 |
150 000 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
78 318 |
0 |
0 |
78 318 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
78 318 |
0 |
0 |
78 318 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 150 841 |
0 |
0 |
0 |
1 150 841 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
81 768 |
0 |
0 |
0 |
81 768 |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
48 125 |
0 |
0 |
0 |
48 125 |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
24 381 |
0 |
0 |
0 |
24 381 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
996 567 |
0 |
0 |
0 |
996 567 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
755 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 984 159 |
0 |
0 |
78 318 |
1 150 841 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
115 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
878 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 999 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
227 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 799 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 221 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 798 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 876 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 876 640 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 476 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 476 693 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
16 353 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 353 333 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
347 799 |
0 |
0 |
0 |
347 799 |
0 |
0 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
347 799 |
0 |
0 |
0 |
347 799 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
347 799 |
0 |
0 |
0 |
347 799 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
59 109 320 |
3 102 931 |
73 576 |
78 318 |
1 512 110 |
13 008 061 |
16 503 333 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
680 845 |
0 |
0 |
680 845 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
680 845 |
0 |
0 |
680 845 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
680 845 |
0 |
0 |
680 845 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
59 790 165 |
3 102 931 |
73 576 |
759 163 |
1 512 110 |
13 008 061 |
16 503 333 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
3 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||
# |
Megnevezés |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 321 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 318 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 639 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 531 |
0 |
550 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 531 |
0 |
550 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
785 170 |
0 |
550 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 926 |
0 |
76 725 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 926 |
0 |
76 725 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
0 |
0 |
145 118 |
711 577 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
0 |
0 |
0 |
145 118 |
711 577 |
0 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 878 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 338 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 216 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
75 308 |
0 |
159 439 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
93 441 |
18 000 |
135 000 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
13 420 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
3 000 |
190 686 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
205 920 |
0 |
45 149 |
12 906 |
792 261 |
0 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 085 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
205 920 |
50 000 |
227 318 |
150 906 |
1 089 700 |
190 686 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
55 596 |
27 000 |
60 265 |
161 029 |
218 585 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
110 000 |
0 |
764 378 |
751 736 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
55 596 |
137 000 |
60 265 |
925 407 |
970 321 |
0 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
261 516 |
187 000 |
287 583 |
1 221 431 |
2 915 814 |
190 686 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
75 000 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
75 000 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
122 773 |
373 281 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
6 165 |
87 285 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
0 |
0 |
128 938 |
460 566 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
261 516 |
187 000 |
287 583 |
1 350 369 |
4 781 476 |
265 686 |
626 725 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
261 516 |
187 000 |
287 583 |
1 350 369 |
4 781 476 |
265 686 |
626 725 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||
# |
Megnevezés |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
3 142 759 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
264 478 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
75 900 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
198 161 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
0 |
3 681 298 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
220 000 |
0 |
0 |
3 681 298 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
29 116 |
0 |
0 |
554 748 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 116 |
0 |
0 |
554 748 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
450 759 |
54 079 |
0 |
558 106 |
1 844 795 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
450 759 |
54 079 |
0 |
558 106 |
1 844 795 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
68 307 |
0 |
0 |
33 508 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
43 410 |
0 |
0 |
37 147 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
111 717 |
0 |
0 |
70 655 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
142 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
74 205 |
0 |
22 633 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
76 923 |
140 858 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
134 464 |
0 |
0 |
55 714 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 052 899 |
685 142 |
0 |
119 702 |
100 292 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
24 996 |
81 000 |
0 |
90 141 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 407 096 |
826 000 |
74 205 |
182 916 |
122 925 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
306 874 |
64 704 |
20 035 |
179 081 |
514 457 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
161 044 |
4 567 |
0 |
60 000 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
467 918 |
69 271 |
20 035 |
239 081 |
514 457 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
2 437 490 |
949 350 |
94 240 |
1 050 758 |
2 482 177 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 810 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 260 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 810 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
150 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
150 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
115 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
235 909 |
43 622 |
0 |
62 992 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
94 832 |
11 778 |
0 |
17 008 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
446 059 |
55 400 |
0 |
80 000 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
3 132 665 |
1 004 750 |
94 240 |
5 396 804 |
7 442 177 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
3 132 665 |
1 004 750 |
94 240 |
5 396 804 |
7 442 177 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
05/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 407 920 |
7 407 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 548 833 |
7 548 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
84 390 |
84 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 633 223 |
7 633 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 740 590 |
1 740 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 051 733 |
19 051 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
13 047 293 |
463 336 |
0 |
11 091 547 |
0 |
492 410 |
1 000 000 |
0 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
12 047 293 |
463 336 |
0 |
11 091 547 |
0 |
492 410 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
32 099 026 |
19 515 069 |
0 |
11 091 547 |
0 |
492 410 |
1 000 000 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
8 553 585 |
0 |
0 |
0 |
8 553 585 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
8 553 585 |
0 |
0 |
0 |
8 553 585 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
8 553 585 |
0 |
0 |
0 |
8 553 585 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
39 329 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 329 734 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
39 329 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 329 734 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
39 329 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 329 734 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
564 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
564 908 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
5 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 175 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
2 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 476 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
39 894 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 894 642 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 804 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 804 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
657 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
537 791 |
117 600 |
2 553 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
122 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 088 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
659 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
537 791 |
117 600 |
4 357 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
239 |
ebből: háztartások (B64) |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
0 |
0 |
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
81 402 001 |
19 515 069 |
0 |
11 091 547 |
8 553 585 |
1 225 201 |
1 117 600 |
39 898 999 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 458 959 |
0 |
6 458 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
6 458 959 |
0 |
6 458 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
512 861 |
512 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
6 971 820 |
512 861 |
6 458 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
6 971 820 |
512 861 |
6 458 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
88 373 821 |
20 027 930 |
6 458 959 |
11 091 547 |
8 553 585 |
1 225 201 |
1 117 600 |
39 898 999 |
6. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
36 861 954 |
0 |
49 738 594 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 741 534 |
0 |
5 117 143 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
42 603 488 |
0 |
54 855 737 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
344 075 |
0 |
344 075 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
344 075 |
0 |
344 075 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
344 075 |
0 |
344 075 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
31 132 846 |
0 |
30 619 895 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
31 132 846 |
0 |
30 619 895 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
31 132 846 |
0 |
30 619 895 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
74 080 409 |
0 |
85 819 707 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
150 275 |
0 |
195 460 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
150 275 |
0 |
195 460 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 216 338 |
0 |
28 373 933 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 216 338 |
0 |
28 373 933 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 366 613 |
0 |
28 569 393 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
679 090 |
0 |
679 090 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
284 452 |
0 |
8 020 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
274 888 |
0 |
0 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
9 564 |
0 |
8 020 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
223 389 |
0 |
505 914 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
152 389 |
0 |
152 389 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
71 000 |
0 |
353 525 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 186 931 |
0 |
1 193 024 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
49 335 |
0 |
49 335 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
49 335 |
0 |
49 335 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
150 000 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
150 000 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
199 335 |
0 |
49 335 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
120 772 |
0 |
100 000 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
100 000 |
0 |
100 000 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
20 772 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
170 772 |
0 |
150 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 557 038 |
0 |
1 392 359 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
82 004 060 |
0 |
115 781 459 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
102 703 215 |
0 |
102 703 215 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 286 085 |
0 |
3 286 085 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-24 366 891 |
0 |
-24 758 283 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-391 392 |
0 |
33 871 764 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
81 231 017 |
0 |
115 102 781 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
13 772 |
0 |
20 080 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
10 000 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
13 772 |
0 |
30 080 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
680 845 |
0 |
512 861 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
680 845 |
0 |
512 861 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
680 845 |
0 |
512 861 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
78 426 |
0 |
135 737 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
78 426 |
0 |
135 737 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
773 043 |
0 |
678 678 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
82 004 060 |
0 |
115 781 459 |
7. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 002 596 |
14 276 314 |
14 276 314 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
533 758 |
533 758 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
25 000 |
25 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
100 000 |
75 900 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
473 171 |
411 800 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 027 596 |
15 408 243 |
15 297 772 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 388 360 |
2 703 520 |
2 434 240 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
730 000 |
890 000 |
844 531 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
57 300 |
53 300 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 118 360 |
3 650 820 |
3 332 071 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
8 145 956 |
19 059 063 |
18 629 843 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 108 786 |
2 080 133 |
2 025 762 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 005 405 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
20 357 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
12 919 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 296 572 |
4 973 800 |
4 919 721 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 296 572 |
4 986 719 |
4 919 721 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
285 851 |
285 851 |
183 693 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
177 175 |
177 175 |
142 895 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
463 026 |
463 026 |
326 588 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
544 920 |
573 902 |
377 557 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
144 354 |
144 354 |
96 838 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
60 000 |
555 080 |
464 222 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 768 |
350 768 |
338 598 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
153 900 |
362 248 |
251 186 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 755 396 |
3 314 851 |
3 069 709 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
275 222 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 909 338 |
5 301 203 |
4 598 110 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
896 304 |
2 004 038 |
1 890 519 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
91 000 |
2 012 292 |
2 001 725 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
987 304 |
4 016 330 |
3 892 244 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
5 656 240 |
14 767 278 |
13 736 663 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 692 000 |
5 525 000 |
4 810 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 540 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 260 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 692 000 |
5 525 000 |
4 810 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
78 318 |
78 318 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
78 318 |
78 318 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
1 150 841 |
1 150 841 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
81 768 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
48 125 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
24 381 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
996 567 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
300 000 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
755 000 |
755 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
80 000 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
600 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
75 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 980 799 |
26 747 460 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 980 799 |
29 031 619 |
1 984 159 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
145 854 |
115 318 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
922 198 |
878 576 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
239 645 |
227 867 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
1 307 697 |
1 221 761 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
12 876 640 |
12 876 640 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
3 476 693 |
3 476 693 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
16 353 333 |
16 353 333 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
347 799 |
347 799 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
347 799 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
347 799 |
347 799 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
19 583 781 |
88 471 922 |
59 109 320 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 396 800 |
7 407 920 |
7 407 920 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 171 000 |
7 548 833 |
7 548 833 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
183 330 |
84 390 |
84 390 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
7 354 330 |
7 633 223 |
7 633 223 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 740 590 |
1 740 590 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
17 021 130 |
19 051 733 |
19 051 733 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 622 895 |
13 047 293 |
13 047 293 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 047 293 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
18 644 025 |
32 099 026 |
32 099 026 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
8 553 585 |
8 553 585 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
8 553 585 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
8 553 585 |
8 553 585 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 470 129 |
40 054 037 |
39 329 734 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
39 329 734 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 470 129 |
40 054 037 |
39 329 734 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
619 551 |
564 908 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
5 175 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
2 476 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 470 129 |
40 673 588 |
39 894 642 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
472 |
1 804 |
1 804 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
472 |
1 804 |
1 804 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
657 944 |
657 944 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
122 088 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
472 |
659 748 |
659 748 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
239 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
105 000 |
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
45 000 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
45 000 |
45 000 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
45 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
150 000 |
195 000 |
195 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
20 264 626 |
82 180 947 |
81 402 001 |
8. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Hitelszerződés száma |
Belföldi-/külföldi kötelezettség |
Megnevezés |
Kölcsönszerződés szerinti összeg |
Nyitóállomány 2020.01.01. |
2020.12.31-én fennálló hitelállomány |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
- |
Belföldi kötelezettség |
- |
0 |
0 |
0 |
2. |
- |
Külföldi kötelezettség |
- |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
81 402 001 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
59 109 320 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
22 292 681 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 971 820 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
680 845 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 290 975 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
28 583 656 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
28 583 656 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
8 553 585 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
20 030 071 |
10. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
||||||
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 692 000 |
2 692 000 |
0 |
0 |
|
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
17 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
792 480 |
792 480 |
0 |
0 |
|
18 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
284 833 |
284 833 |
0 |
0 |
|
27 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26) |
1 077 313 |
1 077 313 |
0 |
0 |
|
30 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
6 039 313 |
6 039 313 |
0 |
0 |
11. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
---|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
74 080 409 |
85 819 707 |
115,85 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
42 603 488 |
54 855 737 |
128,76 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
36 861 954 |
49 738 594 |
134,93 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
980 755 |
980 755 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
12 876 640 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
35 881 199 |
35 881 199 |
100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 741 534 |
5 117 143 |
89,13 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
-112 250 |
-112 250 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 853 784 |
5 229 393 |
89,33 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
344 075 |
344 075 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
344 075 |
344 075 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
344 075 |
344 075 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
31 132 846 |
30 619 895 |
98,35 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
31 132 846 |
30 619 895 |
98,35 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
31 132 846 |
30 619 895 |
98,35 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
6 366 613 |
28 569 393 |
448,74 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
150 275 |
195 460 |
130,07 |
III. Forintszámlák |
C/III |
6 216 338 |
28 373 933 |
456,44 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 557 038 |
1 392 359 |
89,42 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 186 931 |
1 193 024 |
100,51 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
199 335 |
49 335 |
24,75 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
170 772 |
150 000 |
87,84 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
82 004 060 |
115 781 459 |
141,19 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
81 231 017 |
115 102 781 |
141,70 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
102 703 215 |
102 703 215 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 286 085 |
3 286 085 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-24 366 891 |
-24 758 283 |
101,61 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-391 392 |
33 871 764 |
-8 654,18 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
773 043 |
678 678 |
87,79 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
13 772 |
30 080 |
218,41 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
680 845 |
512 861 |
75,33 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
78 426 |
135 737 |
173,08 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
82 004 060 |
115 781 459 |
141,19 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
612 775 |
612 775 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 989 929 |
2 423 473 |
121,79 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
27 317 |
-27 317 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
12. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény |
|||||||||
Közalkalmazott |
Munk.t.k.. |
Közfoglalkoztatott |
Választott tisztségviselők |
összes foglalkozt. létszám |
|||||
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
||||
Önkormányzat |
2 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2 |
|||
Összesen: |
2 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2 |
15 |
||
+ 2 fő megb.szerz. |
13. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megjegyzés |
Teljesítés |
---|---|
Szivattyú Kerti- EXTOL Craft |
39 999 Ft |
K151 Kerti gém szobor |
22 835 Ft |
Térfigyelõ kamerarendszerhez rack szekrény és felhívó táblák |
99 938 Ft |
Samsung G A51 készülék |
15 748 Ft |
Akkumulátor töltõ |
14 882 Ft |
Napelemes szökõkút, |
7 756 Ft |
háti permetezõ |
12 205 Ft |
Hammersmith Bionic Burner ( hõlégfúvó gyomirtáshoz ) |
8 654 Ft |
Pavilon ( 5 db ) |
37 764 Ft |
Fonott asztal négy székkel |
50 000 Ft |
Oleo-Mac GS371 láncfûrész |
66 063 Ft |
Önfelfújó Mikulás rénszarvasokkal, |
19 677 Ft |
Tilalmi tábla, bilincs, táblatartó oszlop (4 db) |
92 800 Ft |
Szivattyú |
21 039 Ft |
Trixie kültéri lámpás formájú madáretetõ (5db), Trixie Aviar |
26 693 Ft |
Windows 10 Pro, Microsoft Office Professional szoftver (mûv. |
16 823 Ft |
Westwrn Digital SSD (4db), CSX 4gb memória (2db), CSX 8gb me |
78 031 Ft |
Sandisk Cruzer Extreme Pro külsõ SSD meghajtó |
20 464 Ft |
Katrin Midi Kéztörlõ tartó |
8 410 Ft |
Tork S4 Intuition szappanadagoló szenzorral |
33 461 Ft |
Üst, üstház, féktisztító |
26 378 Ft |
Jégcsap Fényfüzér 25m 500 LED Kék |
29 134 Ft |
, Fire Angel CO érzékelõ |
9 688 Ft |
Home kültéri fényfüzér (500 led), Home kültéri fényfüzér (10 |
33 622 Ft |
Kültéri elosztó (3-as IP44 A), leszúrható kültéri elosztó (I |
34 724 Ft |
2x 100 LED-es hideg fehér napelemes kerti Fényfüzér 10m |
7 858 Ft |
Hosszabbító 30 méteres |
21 732 Ft |
Kávéfõzõ, rádiós magnó, Smart panel fûtés wifi |
57 280 Ft |
LED lámpa |
17 244 Ft |
Gumiabroncs 215/65-16 C UNIROYAL (falubusz) 2db |
62 992 Ft |
Báruházás áfa nélkül: |
993 894 Ft |
Beruházás Áfa: |
227 867 Ft |
Beruházás összesen: |
1 221 761 Ft |
Bürüs Felsõ és Alsó utcák útburkolat felújítási munkák |
12 876 640 Ft |
Felújítás áfa nélkül: |
12 876 640 Ft |
Felújítás Áfa: |
3 476 693 Ft |
Felújítás összesen: |
16 353 333 Ft |
Beruházások és felújítások összesen: |
17 575 094 Ft |