Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 20

Bürüs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.05.20.

Bürüs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő – testület és szervei 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

Megnevezés

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 644 025 Ft

32 099 026 Ft

32 099 026 Ft

Közhatalmi bevételek

B3

1 470 129

40 673 588 Ft

39 894 642 Ft

Működési bevételek

B4

472 Ft

659 748 Ft

659 748 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

150 000 Ft

195 000 Ft

195 000 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

20 264 626 Ft

73 627 362 Ft

72 848 416 Ft

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről

B2

0 Ft

8 553 585 Ft

8 553 585 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0 Ft

8 553 585 Ft

8 553 585 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

0 Ft

6 971 820 Ft

6 971 820 Ft

Személyi juttatások

K1

8 145 956 Ft

19 059 063

18 629 843 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 108 786 Ft

2 080 133 Ft

2 05 762 Ft

Dologi kiadások

K3

5 656 240 Ft

14 767 278 Ft

13 736 663 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 692 000 Ft

5 525 000 Ft

4 810 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 980 799 Ft

29 031 619 Ft

1 984 159 Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

19 583 781 Ft

70 463 093

39 160 665 Ft

Beruházások

K6

0 Ft

1 307 697 Ft

1 221 761 Ft

Felújítások

K7

0 Ft

16 353 333 Ft

16 353 333 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0 Ft

347 799 Ft

347 799 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

18 008 829 Ft

17 922 893 Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

680 845 Ft

680 845 Ft

680 845 Ft

(2) A Képviselő- testület az önkormányzat 2021. december 31.-i záró pénzkészletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Pénztár 195 460 Ft
Forintszámlák 28 373 933 Ft
Az önkormányzat bevételei

3. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. melléklet alapján, közhatalmi bevételeit a 2./a melléklet állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

4. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet alapján állapítja meg.

5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 17 922 893 forint. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési kiadások és bevételek

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet, kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. melléklet mutatja be rovatszámonként.

(3) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 17 főben állapítja meg, mely táblázatot a 12. melléklet tartalmazza.

Maradvány kimutatás

8. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 28 583 656 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyon kimutatás

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. § Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

Mérleg

11. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

Beruházások, felújítások

12. § 2021-ben történt beruházásokat, felújításokat a 13. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 644 025 Ft

32 099 026 Ft

32 099 026 Ft

Közhatalmi bevételek

B3

1 470 129

40 673 588 Ft

39 894 642 Ft

Működési bevételek

B4

472 Ft

659 748 Ft

659 748 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

150 000 Ft

195 000 Ft

195 000 Ft

20 264 626 Ft

73 627 362 Ft

72 848 416 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

25 072 618 Ft

33 065 445 Ft

31 534 796 Ft

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről

B2

0 Ft

8 553 585 Ft

8 553 585 Ft

Felhalmozási bevételek

B5

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0 Ft

0 Ft

0 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0 Ft

8 553 585 Ft

8 553 585 Ft

2. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

B111

7 396 800 Ft

7 407 920 Ft

7 407 920 Ft

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.feladatai

B113

7 354 330 Ft

7 633 223 Ft

7 633 223 Ft

Kulturális feladatok támogatása

B114

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

Működési célú kiegészítő támogatások

B115

0 Ft

1 740 590 Ft

1 740 590 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 622 895 Ft

13 047 293 Ft

13 047 293 Ft

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

18 644 025 Ft

32 099 026 Ft

32 099 026 Ft

2/a. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 470 129 Ft

40 054 037 Ft

39 329 734 Ft

Gépjárműadó

B354

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, mezőőri járulék)

B36

0 Ft

619 551 Ft

564 908 Ft

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

1 470 129 Ft

40 673 588 Ft

39 894 642 Ft

3. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

K1

8 145 956 Ft

19 059 063

18 629 843 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 108 786 Ft

2 080 133 Ft

2 05 762 Ft

Dologi kiadások

K3

5 656 240 Ft

14 767 278 Ft

13 736 663 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 692 000 Ft

5 525 000 Ft

4 810 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 980 799 Ft

29 031 619 Ft

1 984 159 Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

19 583 781 Ft

70 463 093 Ft

39 160 665 Ft

Beruházások

K6

0 Ft

1 307 697 Ft

1 221 761 Ft

Felújítások

K7

0 Ft

16 353 333 Ft

16 353 333 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0 Ft

347 799 Ft

347 799 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

18 008 829 Ft

17 922 893 Ft

4. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Beruházások

K6

0 Ft

1 307 697 Ft

1 221 761 Ft

Felújítások

K7

0 Ft

16 353 333 Ft

16 353 333 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0 Ft

347 799 Ft

347 799 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

18 008 829 Ft

17 922 893 Ft

5. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 644 025 Ft

32 099 026 Ft

32 099 026 Ft

Személyi juttatások

K1

8 145 956 Ft

19 059 063 Ft

18 629 843 Ft

Közhatalmi bevételek

B3

1 470 129 Ft

40 673 588 Ft

39 894 642 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 108 786 Ft

2 080 133 Ft

2 025 762 Ft

Működési bevételek

B4

472 Ft

659 748 Ft

659 748 Ft

Dologi kiadások

K3

5 656 240 Ft

14 767 278 Ft

13 736 663 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

150 000 Ft

195 000 Ft

195 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 692 000 Ft

5 525 000 Ft

4 810 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 980 799 Ft

29 031 619 Ft

1 984 159 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

20 264 626 Ft

73 627 362 Ft

72 848 416 Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

19 583 781 Ft

70 463 093 Ft

41 186 427 Ft

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről

B2

0 Ft

8 553 585 Ft

8 553 585 Ft

Felhalmozáso bevételek

B5

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Beruházások

K6

0 Ft

1 307 697 Ft

1 221 761 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Felújítások

K7

0 Ft

16 353 333 Ft

16 353 333 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0 Ft

347 799 Ft

347 799 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0 Ft

8 553 585 Ft

8 553 585 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

18 008 829 Ft

17 922 893 Ft

5/a. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

14 276 314

0

0

0

0

10 631 234

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

533 758

269 280

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

75 900

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

411 800

0

0

0

0

45 321

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

15 297 772

269 280

0

0

0

10 676 555

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 434 240

2 434 240

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

844 531

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

53 300

13 300

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 332 071

2 447 540

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

18 629 843

2 716 820

0

0

0

10 676 555

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 025 762

386 111

0

0

0

859 136

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 005 405

386 111

0

0

0

838 779

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

20 357

0

0

0

0

20 357

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 919 721

0

0

0

10 606

1 144 681

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 919 721

0

0

0

10 606

1 144 681

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

183 693

0

0

0

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

142 895

0

0

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

326 588

0

0

0

0

0

0

35

Közüzemi díjak (K331)

377 557

0

0

0

0

0

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

96 838

0

0

0

0

0

0

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

464 222

0

0

0

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

338 598

0

15 000

0

0

0

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

251 186

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 069 709

0

46 124

0

0

9 314

0

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

275 222

0

0

0

0

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 598 110

0

61 124

0

0

9 314

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 890 519

0

12 452

0

2 864

267 577

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 001 725

0

0

0

0

0

150 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 892 244

0

12 452

0

2 864

267 577

150 000

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

13 736 663

0

73 576

0

13 470

1 421 572

150 000

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

4 810 000

0

0

0

0

0

0

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 540 000

0

0

0

0

0

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

3 260 000

0

0

0

0

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 810 000

0

0

0

0

0

0

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

78 318

0

0

78 318

0

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

78 318

0

0

78 318

0

0

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

1 150 841

0

0

0

1 150 841

0

0

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

81 768

0

0

0

81 768

0

0

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

48 125

0

0

0

48 125

0

0

156

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

24 381

0

0

0

24 381

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

996 567

0

0

0

996 567

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

755 000

0

0

0

0

0

0

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

80 000

0

0

0

0

0

0

182

ebből: háztartások (K512)

600 000

0

0

0

0

0

0

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

75 000

0

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

1 984 159

0

0

78 318

1 150 841

0

0

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

115 318

0

0

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

878 576

0

0

0

0

39 999

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

227 867

0

0

0

0

10 799

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

1 221 761

0

0

0

0

50 798

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

12 876 640

0

0

0

0

0

12 876 640

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 476 693

0

0

0

0

0

3 476 693

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

16 353 333

0

0

0

0

0

16 353 333

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

347 799

0

0

0

347 799

0

0

237

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

347 799

0

0

0

347 799

0

0

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

347 799

0

0

0

347 799

0

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

59 109 320

3 102 931

73 576

78 318

1 512 110

13 008 061

16 503 333

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

680 845

0

0

680 845

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

680 845

0

0

680 845

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

680 845

0

0

680 845

0

0

0

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

59 790 165

3 102 931

73 576

759 163

1 512 110

13 008 061

16 503 333

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

16

3

0

0

0

11

0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

0

0

0

502 321

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

0

168 318

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

0

0

0

0

670 639

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

0

114 531

0

550 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

0

0

0

114 531

0

550 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

0

0

0

0

785 170

0

550 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

0

0

0

0

119 926

0

76 725

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

119 926

0

76 725

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

0

0

0

145 118

711 577

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

0

0

0

145 118

711 577

0

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0

0

0

81 878

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

0

0

62 338

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

0

0

0

0

144 216

0

0

35

Közüzemi díjak (K331)

0

0

75 308

0

159 439

0

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

0

0

0

0

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

0

93 441

18 000

135 000

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

0

13 420

120 000

0

0

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

50 000

0

0

3 000

190 686

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

205 920

0

45 149

12 906

792 261

0

0

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

79 085

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

205 920

50 000

227 318

150 906

1 089 700

190 686

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

55 596

27 000

60 265

161 029

218 585

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

110 000

0

764 378

751 736

0

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

55 596

137 000

60 265

925 407

970 321

0

0

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

261 516

187 000

287 583

1 221 431

2 915 814

190 686

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

0

0

0

0

0

0

0

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

0

0

0

0

0

0

0

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

0

0

0

0

0

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

0

0

0

0

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

0

0

0

0

0

156

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

0

0

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

0

0

0

0

500 000

75 000

0

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

50 000

0

0

182

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

450 000

0

0

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

0

75 000

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

0

0

0

0

500 000

75 000

0

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

0

122 773

373 281

0

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

0

0

6 165

87 285

0

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

0

0

128 938

460 566

0

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

0

0

0

0

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

0

0

0

0

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

0

0

0

0

0

0

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0

0

0

0

0

0

0

237

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

0

0

0

0

0

0

0

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

0

0

0

0

0

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

261 516

187 000

287 583

1 350 369

4 781 476

265 686

626 725

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

0

0

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

261 516

187 000

287 583

1 350 369

4 781 476

265 686

626 725

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

1

0

0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

0

0

3 142 759

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

0

0

264 478

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

75 900

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

198 161

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

0

0

0

3 681 298

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

180 000

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

40 000

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

220 000

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

220 000

0

0

3 681 298

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

29 116

0

0

554 748

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

29 116

0

0

554 748

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

450 759

54 079

0

558 106

1 844 795

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

450 759

54 079

0

558 106

1 844 795

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

68 307

0

0

33 508

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

43 410

0

0

37 147

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

111 717

0

0

70 655

0

35

Közüzemi díjak (K331)

142 810

0

0

0

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

74 205

0

22 633

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

76 923

140 858

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

134 464

0

0

55 714

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

0

0

7 500

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 052 899

685 142

0

119 702

100 292

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

24 996

81 000

0

90 141

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 407 096

826 000

74 205

182 916

122 925

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

306 874

64 704

20 035

179 081

514 457

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

161 044

4 567

0

60 000

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

467 918

69 271

20 035

239 081

514 457

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

2 437 490

949 350

94 240

1 050 758

2 482 177

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

0

0

0

0

4 810 000

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

1 540 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

3 260 000

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

0

0

0

0

4 810 000

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

0

0

0

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

0

0

0

0

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

0

0

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

0

0

0

156

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

0

0

0

30 000

150 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

30 000

0

182

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

150 000

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

0

0

0

30 000

150 000

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

115 318

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

235 909

43 622

0

62 992

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

94 832

11 778

0

17 008

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

446 059

55 400

0

80 000

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

0

0

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

0

0

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

0

0

0

0

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0

0

0

0

0

237

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

0

0

0

0

0

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

0

0

0

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

3 132 665

1 004 750

94 240

5 396 804

7 442 177

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

3 132 665

1 004 750

94 240

5 396 804

7 442 177

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

1

0

05/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 407 920

7 407 920

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

7 548 833

7 548 833

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

84 390

84 390

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

7 633 223

7 633 223

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 740 590

1 740 590

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

19 051 733

19 051 733

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

13 047 293

463 336

0

11 091 547

0

492 410

1 000 000

0

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

1 000 000

0

0

0

0

0

1 000 000

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

12 047 293

463 336

0

11 091 547

0

492 410

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

32 099 026

19 515 069

0

11 091 547

0

492 410

1 000 000

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

8 553 585

0

0

0

8 553 585

0

0

0

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

8 553 585

0

0

0

8 553 585

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

8 553 585

0

0

0

8 553 585

0

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

39 329 734

0

0

0

0

0

0

39 329 734

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

39 329 734

0

0

0

0

0

0

39 329 734

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

39 329 734

0

0

0

0

0

0

39 329 734

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

564 908

0

0

0

0

0

0

564 908

177

ebből: egyéb bírság (B36)

5 175

0

0

0

0

0

0

5 175

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

2 476

0

0

0

0

0

0

2 476

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

39 894 642

0

0

0

0

0

0

39 894 642

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

1 804

0

0

0

0

0

0

1 804

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

1 804

0

0

0

0

0

0

1 804

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

657 944

0

0

0

0

537 791

117 600

2 553

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

122 088

0

0

0

0

122 088

0

0

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)

659 748

0

0

0

0

537 791

117 600

4 357

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

150 000

0

0

0

0

150 000

0

0

239

ebből: háztartások (B64)

105 000

0

0

0

0

105 000

0

0

240

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

45 000

0

0

0

0

45 000

0

0

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

45 000

0

0

0

0

45 000

0

0

249

ebből: háztartások (B65)

45 000

0

0

0

0

45 000

0

0

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

195 000

0

0

0

0

195 000

0

0

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

81 402 001

19 515 069

0

11 091 547

8 553 585

1 225 201

1 117 600

39 898 999

295

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 458 959

0

6 458 959

0

0

0

0

0

297

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

6 458 959

0

6 458 959

0

0

0

0

0

298

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

512 861

512 861

0

0

0

0

0

0

306

Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)

6 971 820

512 861

6 458 959

0

0

0

0

0

315

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

6 971 820

512 861

6 458 959

0

0

0

0

0

316

Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)

88 373 821

20 027 930

6 458 959

11 091 547

8 553 585

1 225 201

1 117 600

39 898 999

6. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

36 861 954

0

49 738 594

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 741 534

0

5 117 143

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

42 603 488

0

54 855 737

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

344 075

0

344 075

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

344 075

0

344 075

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

344 075

0

344 075

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

31 132 846

0

30 619 895

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

31 132 846

0

30 619 895

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

31 132 846

0

30 619 895

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

74 080 409

0

85 819 707

50

C/II/1 Forintpénztár

150 275

0

195 460

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

150 275

0

195 460

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

6 216 338

0

28 373 933

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

6 216 338

0

28 373 933

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

6 366 613

0

28 569 393

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

679 090

0

679 090

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

284 452

0

8 020

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

274 888

0

0

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

9 564

0

8 020

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

223 389

0

505 914

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

152 389

0

152 389

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

71 000

0

353 525

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 186 931

0

1 193 024

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

49 335

0

49 335

125

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

49 335

0

49 335

132

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

150 000

0

0

135

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

150 000

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

199 335

0

49 335

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

120 772

0

100 000

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

100 000

0

100 000

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

20 772

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

0

50 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

170 772

0

150 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 557 038

0

1 392 359

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

82 004 060

0

115 781 459

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

102 703 215

0

102 703 215

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 286 085

0

3 286 085

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-24 366 891

0

-24 758 283

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-391 392

0

33 871 764

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

81 231 017

0

115 102 781

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

13 772

0

20 080

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

10 000

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

13 772

0

30 080

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

680 845

0

512 861

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

680 845

0

512 861

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

680 845

0

512 861

237

H/III/1 Kapott előlegek

78 426

0

135 737

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

78 426

0

135 737

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

773 043

0

678 678

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

82 004 060

0

115 781 459

7. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

5 002 596

14 276 314

14 276 314

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

533 758

533 758

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

25 000

25 000

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

100 000

75 900

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

473 171

411 800

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

5 027 596

15 408 243

15 297 772

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 388 360

2 703 520

2 434 240

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

730 000

890 000

844 531

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

57 300

53 300

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 118 360

3 650 820

3 332 071

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

8 145 956

19 059 063

18 629 843

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 108 786

2 080 133

2 025 762

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 005 405

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

20 357

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

12 919

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 296 572

4 973 800

4 919 721

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 296 572

4 986 719

4 919 721

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

285 851

285 851

183 693

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

177 175

177 175

142 895

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

463 026

463 026

326 588

35

Közüzemi díjak (K331)

544 920

573 902

377 557

36

Vásárolt élelmezés (K332)

144 354

144 354

96 838

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

60 000

555 080

464 222

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

250 768

350 768

338 598

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

153 900

362 248

251 186

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 755 396

3 314 851

3 069 709

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

275 222

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 909 338

5 301 203

4 598 110

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

896 304

2 004 038

1 890 519

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

91 000

2 012 292

2 001 725

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

987 304

4 016 330

3 892 244

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

5 656 240

14 767 278

13 736 663

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 692 000

5 525 000

4 810 000

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

1 540 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

3 260 000

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 692 000

5 525 000

4 810 000

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

78 318

78 318

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

78 318

78 318

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

1 150 841

1 150 841

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

81 768

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

48 125

156

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

24 381

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

996 567

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

300 000

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

0

755 000

755 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

80 000

182

ebből: háztartások (K512)

0

0

600 000

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

75 000

189

Tartalékok (K513)

1 980 799

26 747 460

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

1 980 799

29 031 619

1 984 159

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

145 854

115 318

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

922 198

878 576

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

239 645

227 867

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

1 307 697

1 221 761

202

Ingatlanok felújítása (K71)

0

12 876 640

12 876 640

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

3 476 693

3 476 693

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

16 353 333

16 353 333

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0

347 799

347 799

237

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

0

0

347 799

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

347 799

347 799

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

19 583 781

88 471 922

59 109 320

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 396 800

7 407 920

7 407 920

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

7 171 000

7 548 833

7 548 833

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

183 330

84 390

84 390

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

7 354 330

7 633 223

7 633 223

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 740 590

1 740 590

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

17 021 130

19 051 733

19 051 733

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

1 622 895

13 047 293

13 047 293

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

1 000 000

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

12 047 293

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

18 644 025

32 099 026

32 099 026

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

8 553 585

8 553 585

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

8 553 585

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

8 553 585

8 553 585

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

1 470 129

40 054 037

39 329 734

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

39 329 734

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

1 470 129

40 054 037

39 329 734

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

619 551

564 908

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

5 175

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

2 476

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

1 470 129

40 673 588

39 894 642

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

0

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

472

1 804

1 804

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

472

1 804

1 804

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

657 944

657 944

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

122 088

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

472

659 748

659 748

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

150 000

150 000

150 000

239

ebből: háztartások (B64)

0

0

105 000

240

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

45 000

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

0

45 000

45 000

249

ebből: háztartások (B65)

0

0

45 000

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

150 000

195 000

195 000

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

20 264 626

82 180 947

81 402 001

8. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2020.01.01.

2020.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0

0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0

0

9. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

81 402 001

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

59 109 320

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

22 292 681

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 971 820

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

680 845

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6 290 975

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

28 583 656

15

C) Összes maradvány (=A+B)

28 583 656

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

8 553 585

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

20 030 071

10. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

01

2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

2 692 000

2 692 000

0

0

03

2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

17

3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

792 480

792 480

0

0

18

3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

284 833

284 833

0

0

27

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)

1 077 313

1 077 313

0

0

30

Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)

6 039 313

6 039 313

0

0

11. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

74 080 409

85 819 707

115,85

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

42 603 488

54 855 737

128,76

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

36 861 954

49 738 594

134,93

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

980 755

980 755

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

12 876 640

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

35 881 199

35 881 199

100

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

5 741 534

5 117 143

89,13

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

-112 250

-112 250

100

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

5 853 784

5 229 393

89,33

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

344 075

344 075

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

344 075

344 075

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

344 075

344 075

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

31 132 846

30 619 895

98,35

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

31 132 846

30 619 895

98,35

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

31 132 846

30 619 895

98,35

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

6 366 613

28 569 393

448,74

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

150 275

195 460

130,07

III. Forintszámlák

C/III

6 216 338

28 373 933

456,44

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 557 038

1 392 359

89,42

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 186 931

1 193 024

100,51

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

199 335

49 335

24,75

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

170 772

150 000

87,84

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

82 004 060

115 781 459

141,19

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

81 231 017

115 102 781

141,70

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

102 703 215

102 703 215

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3 286 085

3 286 085

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-24 366 891

-24 758 283

101,61

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-391 392

33 871 764

-8 654,18

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

773 043

678 678

87,79

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

13 772

30 080

218,41

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

680 845

512 861

75,33

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

78 426

135 737

173,08

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

82 004 060

115 781 459

141,19

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

612 775

612 775

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1 989 929

2 423 473

121,79

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

27 317

-27 317

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

12. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Álláshely kimutatás

Intézmény

Közalkalmazott

Munk.t.k..

Közfoglalkoztatott

Választott tisztségviselők

összes foglalkozt. létszám

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Önkormányzat

2

0

0

0

11

2

Összesen:

2

0

0

0

11

2

15

+ 2 fő megb.szerz.

13. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Megjegyzés

Teljesítés

Szivattyú Kerti- EXTOL Craft

39 999 Ft

K151 Kerti gém szobor

22 835 Ft

Térfigyelõ kamerarendszerhez rack szekrény és felhívó táblák

99 938 Ft

Samsung G A51 készülék

15 748 Ft

Akkumulátor töltõ

14 882 Ft

Napelemes szökõkút,

7 756 Ft

háti permetezõ

12 205 Ft

Hammersmith Bionic Burner ( hõlégfúvó gyomirtáshoz )

8 654 Ft

Pavilon ( 5 db )

37 764 Ft

Fonott asztal négy székkel

50 000 Ft

Oleo-Mac GS371 láncfûrész

66 063 Ft

Önfelfújó Mikulás rénszarvasokkal,

19 677 Ft

Tilalmi tábla, bilincs, táblatartó oszlop (4 db)

92 800 Ft

Szivattyú

21 039 Ft

Trixie kültéri lámpás formájú madáretetõ (5db), Trixie Aviar

26 693 Ft

Windows 10 Pro, Microsoft Office Professional szoftver (mûv.

16 823 Ft

Westwrn Digital SSD (4db), CSX 4gb memória (2db), CSX 8gb me

78 031 Ft

Sandisk Cruzer Extreme Pro külsõ SSD meghajtó

20 464 Ft

Katrin Midi Kéztörlõ tartó

8 410 Ft

Tork S4 Intuition szappanadagoló szenzorral

33 461 Ft

Üst, üstház, féktisztító

26 378 Ft

Jégcsap Fényfüzér 25m 500 LED Kék

29 134 Ft

, Fire Angel CO érzékelõ

9 688 Ft

Home kültéri fényfüzér (500 led), Home kültéri fényfüzér (10

33 622 Ft

Kültéri elosztó (3-as IP44 A), leszúrható kültéri elosztó (I

34 724 Ft

2x 100 LED-es hideg fehér napelemes kerti Fényfüzér 10m

7 858 Ft

Hosszabbító 30 méteres

21 732 Ft

Kávéfõzõ, rádiós magnó, Smart panel fûtés wifi

57 280 Ft

LED lámpa

17 244 Ft

Gumiabroncs 215/65-16 C UNIROYAL (falubusz) 2db

62 992 Ft

Báruházás áfa nélkül:

993 894 Ft

Beruházás Áfa:

227 867 Ft

Beruházás összesen:

1 221 761 Ft

Bürüs Felsõ és Alsó utcák útburkolat felújítási munkák

12 876 640 Ft

Felújítás áfa nélkül:

12 876 640 Ft

Felújítás Áfa:

3 476 693 Ft

Felújítás összesen:

16 353 333 Ft

Beruházások és felújítások összesen:

17 575 094 Ft