Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II .27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II .27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 27

Várad Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2014.(II .27.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2014. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési kiadások főösszegét 23 715  ezer forintban,

                       melyből:  - működési:          22 003 ezer forint

                                       - felhalmozási:       1 712 ezer forint           



      b.) költségvetési bevételek főösszegét 23 715 ezer forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:          23 715 ezer forint  

                                     - felhalmozási:                0 ezer forint            

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 1 610 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 225 ezer forint, céltartalék 1 712 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál. A céltartalék beruházáshoz került megállapításra.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2015-2017. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 12 főben állapítja meg.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2014. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.



Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Kiss István                                                                       Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 27.


Hajas Endre

jegyző

































1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21 315

0

21 315

2.

Közhatalmi bevételek

B3

702

0

702

3.

Működési bevételek

B4

143

0

143

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 555

0

1 555

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


23 715

0

23 715










1./a számú melléklet











adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21 315

0

0

21 315

2.

Közhatalmi bevételek

B3

702

0

0

702

3.

Működési bevételek

B4

0

143

0

143

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

1 555

0

1 555

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


22 017

1 698

0

23 715











2.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

14045


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

4563



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

9344


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

138


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

7270


1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

7270


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21315


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

570


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

570


2.

Gépjárműadók

B354

124


3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

8


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

8


Közhatalmi bevételek

B3

702


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0


3.

Kamatbevétel

B408

91


4.

Egyéb működési bevétel

B410

40


Működési bevételek

B4

143


4.

Működési célú átvett pénzeszközök



1.

Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

1555


Működési bevételek

B4

1555


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


23715




3.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

14 045


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)

B111

4 563


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

563


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


259


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


255


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


0


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


49


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4 000


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 344


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

1 928



ebből:

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok

B1132

96



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

600



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

4 220



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

138




4.számú melléklet








adatok ezer Ft

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

570

Gépjárműadó

124

Adóbevétel összesen

694










5. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7 270

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

7 270

Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

1 555

1.

Egyéb civil szervezettől (Dél-Nyugat Dráva-sík Kult.Egyesület)

B165

1 555








6. számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2014. évi eredeti előirányzat


Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Összesen

B1

B3

B4

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130


8

91


99

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350



12


12

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

14 045

694



14 739

Közfoglalkoztatás

.041233

7 270




7 270

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



40


40

Önkorm.fubjcióra nem sorolható bevételei áh-n kívülről

.900020




1 555

1 555

BEVÉTEL ÖSSZESEN


21 315

702

143

1 555

23 715



7. számú melléklet










adatok eFt

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

9 835

0

9 835

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 726

0

1 726

Dologi kiadások

K3

3438

0

3438

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 512

0

6 512

Egyéb működési célú kiadások

K5

492

1 712

2204

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


22 003

1 712

23 715











7./a számú melléklet











adatok eFt




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

8 344

1 491

0

9 835

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 323

403

0

1 726

Dologi kiadások

K3

2428

1 010

0

3438

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 512

0

0

6 512

Egyéb működési célú kiadások

K5

2204

0

0

2204

Beruházások

K6

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


20 811

2 904

0

23 715

















8.számú melléklet











adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat szám

2014. évi eredeti előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

7 576

0

7 576

Béren kívüli juttatások

K1107

60

0

60

Ruházati költségtérítés

K1108

15

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 651

0

7 651

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 184

0

2 184

Külső személyi juttatások

K12

2 184

0

2 184

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

9 835

0

9 835

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

1 726

0

1 726

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

567

0

567

Készletbeszerzés

K31

567

0

567

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

298

0

298

Kommunikációs szolgáltatások

K32

298

0

298

Közüzemi díjak

K331

378

0

378

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

461

0

461

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

72

0

72

Egyéb szolgáltatások

K337

1 047

0

1 047

Szolgáltatási kiadások

K33

1 958

0

1 958

ÁFA

K351

615

0

615

Különféle befizetések

K35

615

0

615

DOLOGI KIADÁSOK

K3

3 438

0

3 438

Családi támogatások

K42

30

0

30

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

40

0

40

Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

4 810

0

4 810

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

1 128

0

1 128

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

504

0

504

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

6 512

0

6 512

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

75

0

75

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

0

0

0

Tartalékok

K512

417

1 712

2 129

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

492

1 712

2 204







KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

22 003

1 712

23 715










9.számú melléklet












adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2014. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

2 184

492

174


2 129

4 979

Közfoglalkoztatás

.041233

6 160

831

279



7 270

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



249



249

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



246



246

Közvilágítás

.064010



274



274

Zöldterület kezelés

.066010



240



240

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



698


75

773

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



72



72

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1 491

403

654



2 548

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



196



196

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

.105010




5 261


5 261

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

.106020




1 128


1 128

Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.

.101150




40


40

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások

.104051




30


30

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




23


23

Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátásai

.103010




30


30

Önkormányzati rendezvények

.016080



356



356

KIADÁS ÖSSZESEN


9 835

1 726

3 438

6 512

2 204

23 715







10.számú melléklet







adatok e Ft

Megnevezés

2014.évi eredeti előirányzat

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

4810

Rendszeres szociális segély

451

Lakásfenntartási támogatás

1128

Hj.lakossági energiaköltségekhez

0

Óvodáztatási támogatás

30

Közgyógyellátás

40

Átmeneti segély

23

Temetési segély

30

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

0

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

6512









11. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

75

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

75


Egyéb


52


Kmb-s üzemnyag hj.


30







12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0








13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

14045

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

7270

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

21315

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

570




Gépjárműadók

B354

124




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

8




Közhatalmi bevételek

B3

702




Szolgáltatások ellenértéke

B402

12




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

91




Egyéb működési bevétel

B410

40




Működési bevételek

B4

143




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

1555




Működési bevételek összesen


23715

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

9835

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1726

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

3438




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6512




Egyéb működési célú kiadások

K5

492

Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)

K5

1712

Működési kiadás összesen


22003

Felhalmozási kiadás összesen


1712







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.





14.számú melléklet














2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv















adatok ezer Ft


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK














1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 692

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

14 045

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

815

893

620

620

550

574

516

540

584

572

481

505

7 270

3.

Értékesítési és forgalmi adók



200


185







185

570

4

Gépjárműadók



60






44

20



124

5

Egyéb közhatalmi bevétel


2

2


2

2







8

6

Szolgáltatások ellenértéke

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

7

Közvetített szolgáltatások














8

Kamatbevétel

8

10

10

8

7

7

8

8

7

6

7

5

91

9

Egyéb működési bevétel




40









40

10

Működési célú átvett pénzeszk.




1 555









1 555

Bevételek összesen:

2 516

2 029

2 016

3 347

1 868

1 707

1 648

1 672

1 759

1 722

1 612

1 819

23 715

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

860

850

800

800

850

800

800

800

800

825

825

825

9 835

2

Munkaadót terhelő járulék

135

135

146

146

156

157

146

140

140

145

140

140

1 726

3

Dologi kiadások

275

290

315

300

315

402

280

275

209

280

225

272

3 438

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

540

540

542

542

550

580

580

542

542

540

580

434

6 512

5

Egyéb működési célú kiadások



30


45

500

417

500

712




2 204

Kiadások összesen:

1 810

1 815

1 833

1 788

1 916

2 439

2 223

2 257

2 403

1 790

1 770

1 671

23 715
















Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.




15.számú melléklet














2014. évi likviditási ütemterv















adatok ezer Ft


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó

1 560

2 266

2 480

2 663

4 222

4 174

3 442

2 867

2 282

1 638

1 570

1 412


1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 692

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

1 123

14 045

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

815

893

620

620

550

574

516

540

584

572

481

505

7 270

3.

Értékesítési és forgalmi adók



200


185







185

570

4

Gépjárműadók



60






44

20



124

5

Egyéb közhatalmi bevétel


2

2


2

2







8

6

Szolgáltatások ellenértéke

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

7

Közvetített szolgáltatások














8

Kamatbevétel

8

10

10

8

7

7

8

8

7

6

7

5

91

9

Egyéb működési bevétel




40









40

10

Működési célú átvett pénzeszk.




1 555









1 555

Bevételek összesen:

2 516

2 029

2 016

3 347

1 868

1 707

1 648

1 672

1 759

1 722

1 612

1 819

23 715

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

860

850

800

800

850

800

800

800

800

825

825

825

9 835

2

Munkaadót terhelő járulék

135

135

146

146

156

157

146

140

140

145

140

140

1 726

3

Dologi kiadások

275

290

315

300

315

402

280

275

209

280

225

272

3 438

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

540

540

542

542

550

580

580

542

542

540

580

434

6 512

5

Egyéb működési célú kiadások



30


45

500

417

500

712




2 204

Kiadások összesen:

1 810

1 815

1 833

1 788

1 916

2 439

2 223

2 257

2 403

1 790

1 770

1 671

23 715

Egyenleg

2 266

2 480

2 663

4 222

4 174

3 442

2 867

2 282

1 638

1 570

1 412

1 560



15./a számú melléklet






Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint







adatok e Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2.évben

3.évben

1. Helyi adók

570

570

570

570

2 280

2. Díjak, pótlékok, bírságok






3. Vagyonhasznosítás bevétele






4. Részvények, részesedések értékesítése






5. Egyéb értékesítés, megtérülés






Saját bevételek

570

570

570

570

2 280

Saját bevételek 50 %-a

285

285

285

285

1 140

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

285

285

285

285

1 140









16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

12

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

11







17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

40 000 Ft

Működési bevételek

B4

40 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

2 540 000 Ft

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 416 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

15 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 491 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 491 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

403 000 Ft

ebből:



Szociális hj.adó

K211

382 000 Ft

Munkáltatót terhelő szja

K213

17 000 Ft

Eho

K215

4 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

207 000 Ft

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

200 000 Ft

Egyéb anyag

K3127

7 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

207 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

116 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

192 000 Ft

ebből:



Biztosítás

K3374

192 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

308 000 Ft

ÁFA

K351

139 000 Ft

Különféle befizetések

K35

139 000 Ft

Dologi kiadások

K3

654 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 548 000 Ft





18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

-

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

-





Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy-taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.







19. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. év

2016. év

2017.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21 455

21 470

21 500

2.

Közhatalmi bevételek

B3

720

728

732

3.

Működési bevételek

B4

155

169

165

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


22 330

22 367

22 397



2015. év

2016. év

2017. év

Személyi juttatások

K1

8 424

8 430

8 438

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 730

1 736

1 740

Dologi kiadások

K3

3 445

3 449

3 452

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 521

6 530

6 537

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 210

2 222

2 230

Beruházások

K6

0

0


Felújítások

K7

0

0


Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


22 330

22 367

22 397