Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16



Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 54 784 335 forintban,

                       melyből:  - működési:          54 784 335 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 43 521 181 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 898 925 Ft

                                       - működési bevételek (B4):     881 104 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       



      b.) költségvetési kiadások főösszegét 54 784 335 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:          54 279 354  forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 23 285 426 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 592 070 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 11 999 972 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 967 000 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 11 900 292 Ft


                                      - felhalmozási kiadás (K6):  504 981 forint              


2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


      Balogh Ferenc                                                                                  Hajas Endre

       polgármester                                                                                       jegyző             

                                                                                                                      



A rendelet kihirdetve: 2016. december 16. 



           Hajas Endre

                                       jegyző



01 -

Költségvetési kiadások





#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

2

3

4

5

6

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1 608 000

21 326 712

19 718 712

17 391 220

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

60 000

60 000

60 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

15 000

30 000

15 000

30 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

15 000

15 000

7 227

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

45 714

45 714

45 714

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

1 623 000

21 477 426

19 854 426

17 534 161

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 328 000

1 808 000

480 000

1 295 850

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 328 000

1 808 000

480 000

1 295 850

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

2 951 000

23 285 426

20 334 426

18 830 011

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

791 000

3 592 070

2 801 070

3 041 061

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

3 026 185

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

12 676

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

2 200

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

1 533 409

1 533 409

1 386 523

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

878 000

4 646 832

3 768 832

2 216 061

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

878 000

6 180 241

5 302 241

3 602 584

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

296 000

296 000

0

246 038

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

296 000

296 000

0

246 038

36

Közüzemi díjak (K331)

274 000

284 000

10 000

121 617

37

Vásárolt élelmezés (K332)

0

188 189

188 189

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

582 000

542 000

-40 000

313 437

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

91 000

91 000

0

62 643

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 303 000

2 276 650

973 650

1 005 657

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2 250 000

3 381 839

1 131 839

1 503 354

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

777 000

2 141 892

1 364 892

1 320 881

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

777 000

2 141 892

1 364 892

1 320 881

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

4 201 000

11 999 972

7 798 972

6 672 857

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

6 400

6 400

6 400

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]  (K46)

0

0

0

6 400

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

3 206 000

2 960 600

-245 400

654 425

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

136 425

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

168 000

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

350 000

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

3 206 000

2 967 000

-239 000

660 825

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

99 064

99 064

99 064

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

99 064

99 064

99 064

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

3 907

3 907

3 907

157

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

0

3 907

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

150 000

907 290

757 290

739 290

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

11 390

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

727 900

190

Tartalékok (K513)

3 279 000

10 890 031

7 611 031

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

3 429 000

11 900 292

8 471 292

842 261

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

368 131

368 131

0

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

136 850

136 850

0

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

504 981

504 981

0

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

14 578 000

54 249 741

39 671 741

30 047 015



















02 -

Költségvetési bevétel





#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

2

3

4

5


8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

6 697 692

6 697 692

0

5 754 188

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

5 706 541

5 706 541

0

4 590 841

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

0

912 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

709 900

709 900

709 900

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

13 604 233

14 314 133

709 900

11 966 929

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

29 207 048

29 207 048

17 987 525

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

17 987 525

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

13 604 233

43 521 181

29 916 948

29 954 454

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

720 000

720 000

0

1 051 300

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

1 051 300

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

155 767

178 088

22 321

256 911

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

256 911

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

875 767

898 088

22 321

1 308 211

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

837

837

1 760

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

923

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

875 767

898 925

23 158

1 309 971

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

12 000

12 000

0

9 000

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

9 000

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

51 000

51 000

0

48 878

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

51 000

51 000

0

48 878

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

35 000

818 104

783 104

972 714

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

98 000

881 104

783 104

1 030 592

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

14 578 000

45 301 210

30 723 210

32 295 017