Várad község képviselő testületének 2/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 11



Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 14 578 000 forintban,

                       melyből:  - működési:          14 578 000 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 13 604 233 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 875 767 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 98 000 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       



      b.) költségvetési kiadások főösszegét 14 578 000 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       14 578 000 ezer forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 2 951 000 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 791 000 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 4 201 000 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 3 206 000 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 3 429 000 Ft


                                      - felhalmozási:                  0 forint     


     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 3 279 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 3 000 000   forint, céltartalék  279 000 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál. A céltartalék beruházáshoz került megállapításra.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 24 főben állapítja meg.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2016. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.



Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Balogh Ferenc                                                                  Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.


Hajas Endre

jegyző




1. számú melléklet










adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

13 604 233

0

13 604 233

2.

Közhatalmi bevételek

B3

875 767

0

875 767

3.

Működési bevételek

B4

98 000

0

98 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


14 578 000

0

14 578 000









1./a számú melléklet











adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

13 604 233

0

0

13 604 233

2.

Közhatalmi bevételek

B3

155 767

720 000

0

875 767

3.

Működési bevételek

B4

0

98 000

0

98 000

4.

Működési célú átvett pézeszközök

B6

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


13760000

818000

0

14578000













3.számú melléklet









adatok   Ft


Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

13604233


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)

B111

6697692


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

824080


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


486 140


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


288 000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


0


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


49 940



Kieg.tel.önk.műk.


873 612


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5 000 000


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 706 541


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

2 967 141



ebből:

Szünidei gyermekétk. támogatása

B1132

239 400



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

1 200 000



4.számú melléklet








adatok   Ft

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

720 000

Gépjárműadó

155 767

Adóbevétel összesen

875 767







5. számú melléklet







adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

1.

Elkülönített állami pénzalaptól

B165

0











6. számú melléklet









adatok  Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2016. évi eredeti előirányzat


Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Összesen

B1

B3

B4

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130



51 000


51 000

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350



12 000


12 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

13 604 233

875767



14 480 000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



35 000


35 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN


13 604 233

875767

98000

0

14578000


7. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

2951000

0

2951000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

791000

0

791000

Dologi kiadások

K3

4201000

0

4201000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3206000

0

3206000

Egyéb működési célú kiadások

K5

3429000

0

3429000

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


14578000

0

14578000









7./a számú melléklet











adatok  Ft




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

1328000

1623000

0

2951000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

358000

433000

0

791000

Dologi kiadások

K3

3434000

767000

0

4201000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3206000

0

0

3206000

Egyéb működési célú kiadások

K5

3429000

0

0

3429000

Beruházások

K6

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


11755000

2 823 000

0

14578000










8.számú melléklet











adatok   Ft

Megnevezés

Rovat szám

2016. évi eredeti előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

1608000

0

1608000

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

15000

0

15000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1623000

0

1623000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

1328000

0

1328000

Külső személyi juttatások

K12

1328000

0

132800

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

2951000

0

2951000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

791000

0

791000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

878000

0

878000

Készletbeszerzés

K31

878000

0

878000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

296000

0

296000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

296000

0

296000

Közüzemi díjak

K331

274000

0

274000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

582000

0

582000

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

91000

0

91000

Egyéb szolgáltatások

K337

1303000

0

1303000

Szolgáltatási kiadások

K33

2250000

0

2250000

ÁFA

K351

777000

0

777000

Különféle befizetések

K35

777000

0

777000

DOLOGI KIADÁSOK

K3

4201000

0

4201000

Családi támogatások

K42

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3206000

0

3206000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

3206000

0

3206000

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

150000

0

150000

Tartalékok

K512

3279000

0

3279000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

3429000

0

3429000

Beruházási kiadás

K6

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

14578000

0

14578000




9.számú melléklet












adatok Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2016. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

1328000

358000

228000


3429000

5343000

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



50000



50000

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



264000



264000

Közvilágítás

.064010



188000



188000

Zöldterület kezelés

.066010



236000



236000

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



1177000



1177000

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



91000



91000

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1623000

433000

767000



2823000

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



1200000



1200000

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




2967000


2967000

Intézményen kívüli gyermekétk.

.104037




239000


239000

KIADÁS ÖSSZESEN


2951000

791000

4201000

3206000

3429000

14578000


10.számú melléklet







adatok  Ft

Megnevezés

2016.évi eredeti előirányzat

Szünidei gyermekétkeztetés

239000

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

2967000

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

3206000











11. számú melléklet







adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

230

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

0


Egyéb


0

2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

150000



Egyéb


114000



Háziorvos


36000


12. számú melléklet







adatok   Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám. megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0







13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

13604233

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

13604233

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

720000




Gépjárműadók

B354

155767




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

0




Közhatalmi bevételek

B3

875767




Szolgáltatások ellenértéke

B402

12000




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

51000




Egyéb működési bevétel

B410

35000




Működési bevételek

B4

98000




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

0




Működési bevételek összesen


14578000

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

2951000

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

791000

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

4201000




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3206000




Egyéb működési célú kiadások

K5

3429000

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

Működési kiadás összesen


14578000

Felhalmozási kiadás összesen


0







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.




14.számú melléklet















2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv
















adatok Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK














1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 687

13 604 233

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről














3.

Értékesítési és forgalmi adók



125 250

14 000

425 000



14 521

6 524



134 705

720 000

4

Gépjárműadók

4 520

14 520

87 521

1 256


14 523


4 475

28 952

0



155 767

5

Egyéb közhatalmi bevétel













0

6

Szolgáltatások ellenértéke

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

12 000

7

Közvetített szolgáltatások














8

Kamatbevétel

2 226

3 251

4 152

5 412

2 369

7 152

2 514

5 546

5 452

7 557

2 154

3 215

51 000

9

Egyéb működési bevétel




35 000









35 000

10

Működési célú átvett pénzeszk.














Bevételek összesen:

1 141 432

1 152 457

1 351 609

1 190 354

1 562 055

1 156 361

1 137 200

1 159 228

1 175 614

1 142 243

1 136 840

1 272 607

14 578 000

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

201 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

2 951 000

2

Munkaadót terhelő járulék

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

76 000

65 000

65 000

65 000

65 000

791 000

3

Dologi kiadások

325 012

412 500

352 125

211 500

458 999

215 895

652 145

652 145

502 000

218 456

97 658

102 565

4 201 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

75 000

75 000

145 200

251 000

325 000

452 000

652 000

752 000

85 000

125 625

85 200

182 975

3 206 000

5

Egyéb működési célú kiadások


35 000










3 394 000

3 429 000

6

Beruházás














Kiadások összesen:

715 012

837 500

812 325

777 500

1 098 999

933 895

1 619 145

1 730 145

902 000

659 081

497 858

3 994 540

14 578 000

Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.
































15.számú melléklet














2015. évi likviditási ütemterv















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


Nyitó

5494

426420

314957

539284

412854

463056

222466

-481945

-570917

273614

483162

638982


BEVÉTELEK














1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 686

1 133 687

13 604 233

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről














3.

Értékesítési és forgalmi adók



125 250

14 000

425 000



14 521

6 524



134 705

720 000

4

Gépjárműadók

4 520

14 520

87 521

1 256


14 523


4 475

28 952

0



155 767

5

Egyéb közhatalmi bevétel













0

6

Szolgáltatások ellenértéke

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

12 000

7

Közvetített szolgáltatások














8

Kamatbevétel

2 226

3 251

4 152

5 412

2 369

7 152

2 514

5 546

5 452

7 557

2 154

3 215

51 000

9

Egyéb működési bevétel




35 000









35 000

10

Működési célú átvett pénzeszk.














Bevételek összesen:

1 141 432

1 152 457

1 351 609

1 190 354

1 562 055

1 156 361

1 137 200

1 159 228

1 175 614

1 142 243

1 136 840

1 272 607

14 578 000

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

201 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

2 951 000

2

Munkaadót terhelő járulék

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

76 000

65 000

65 000

65 000

65 000

791 000

3

Dologi kiadások

325 012

412 500

352 125

211 500

458 999

215 895

652 145

652 145

502 000

218 456

97 658

102 565

4 201 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

75 000

75 000

145 200

251 000

325 000

452 000

652 000

752 000

85 000

125 625

85 200

182 975

3 206 000

5

Egyéb működési célú kiadások


35 000










3 394 000

3 429 000

6

Beruházás














Kiadások összesen:

715 012

837 500

812 325

777 500

1 098 999

933 895

1 619 145

1 730 145

902 000

659 081

497 858

3 994 540

14 578 000


egyenleg

426 420

314 957

539 284

412 854

463 056

222 466

-481 945

-570 917

273 614

483 162

638 982

-2 721 933






16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

24

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

23






17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2500000

Önkorm.működési támogatása

B11

2500000

Egyéb működési bevétel

B410

35000

Működési bevételek

B4

35000

Költségvetési bevételek

B4

2535000

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1608000

Béren kívüli juttatás

K1107

0 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

15000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1623000

Személyi juttatások

K1

1623000

Munkaadót terhelő járulék

K2

433000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

441000

ebből:



Hajtó és kenőanyag


420000

Egyéb anyag


21000

Készletbeszerzés

K31

441000

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

35000

Egyéb szolgáltatások

K337

110000

Szolgáltatási kiadások

K33

145 000

ÁFA

K351

147000

Különféle befizetések

K35

147000

Dologi kiadások

K3

767000

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2823000



18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok Ft

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

13000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

13000



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.


19. számú melléklet










adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. év

2018 év

2019.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

20 541000

21 470 000

21 500 000

2.

Közhatalmi bevételek

B3

890000

728000

732000

3.

Működési bevételek

B4

112000

169000

165000

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


21 543 000

22 367 000

22 397 000



2017. év

2018. év

2019. év

Személyi juttatások

K1

8 855 000

8 430 000

8 438 000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1 890 000

1 736 000

1 740 000

Dologi kiadások

K3

4 525 000

3 449 000

3 452 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 975 000

6 530 000

6 537 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 298 000

2 222 000

2 230 000

Beruházások

K6

0

0


Felújítások

K7

0

0


Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


21 543 000

22367000

22397000