Várad község képviselő testületének 5/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 08



Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

                                                  34480 ezer forint bevétellel

                                                 30734 ezer forint kiadással

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.



Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.


5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 6 081 ezer forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza


Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen  a 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret

7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 23 főben állapítja meg.



A pénzmaradvány

8.§


(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 11 412 ezer Ft összegben állapítja meg.


A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.



Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.




Záró rendelkezések

11.§


(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.




              Balogh Ferenc                                                       Hajas  Endre         

                polgármester                                                              jegyző




A rendelet kihirdetve: 2016. június 08.



Hajas Endre

jegyző



1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19735

22770

22770

2.

Közhatalmi bevételek

B3

795

1775

1275

3.

Működési bevételek

B4

264

2469

2445

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

7990

7990

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


20494

35004

34480


2.számú melléklet















adatok ezer Ft




Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

6154

6154

6154



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

5111

6634

6634


3

Működési célú központosított előirányzatok         

 B115

 3




4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai    

 B116

0

2330

2330


5

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200

1200

1200









3. számú melléklet










adatok eFt



2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Személyi juttatások

K1

9396

11550

8044

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1603

1603

1466

Dologi kiadások

K3

4168

5992

5933

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3746

4046

3528

Egyéb működési célú kiadások

K5

1581

1689

1639

Beruházások

K6

300

10124

10124

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


20494

35004

30734









4. számú melléklet










adatok eFt

Felhalmozási kiadások


2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Egyéb tárgyi eszköz /falubusz vásárlás/


300

10124

10124

Beruházások összesen

K6

300

10124

10124









5.sz.melléklet























adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





Működési kiadások





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19735

22770

22770

1.

Személyi juttatások

K1

9396

11550

8044

2.

Közhatalmi bevételek

B3

795

1275

1275

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1603

1603

1466

3.

Működési bevételek

B4

264

2469

2445

3.

Dologi kiadások

K3

4168

5992

5933

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

3746

4046

3528







5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

1581

1689

1639

Működési bevételek





Működési kiadások





Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

7990

7990

1.

Beruházások

K6

300

10124

10124

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0








Felhalmozási bevételek


0




Felhalmozási kiadások




















6.sz.melléklet

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

36 103

36 228

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 865

2 554

A/II/4 Beruházások, felújítások

400

400

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

38 368

39 182

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

246

246

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

246

246

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

246

246

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

6 709

6 706

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

6 709

6 706

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

6 709

6 706

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

45 323

46 134

C/II/1 Forintpénztár

87

87

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

87

87

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

6 790

16 772

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

6 790

16 772

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

6 877

16 859

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

195

0

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

195

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

195

0

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

195

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

52 395

62 993

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

51 604

51 649

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

10 485

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

272

152

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

152

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

272

10 789

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

499

535

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

499

535

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

20

20

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

20

20

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

20

20

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

791

11 344

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

52 395

62 993







7. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek        (K1101)

8 053

10 207

6 702

Ruházati költségtérítés        (K1108)

15

15

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)        (K11)

8 068

17 605

6 717

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

1 328

1 328

1 327

Külső személyi juttatások (=16+17+18)        (K12)

1 328

1 328

1 327

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

9 396

11 550

8 044

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)                                                                                  (K2)

1 603

1 603

1 466

ebből: szociális hozzájárulási adó        (K2)

0

0

1 466

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

0

292

292

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

740

2 354

2 354

Készletbeszerzés (=29+30+31)        (K31)

740

2 646

2 646

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

282

278

278

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)        (K32)

282

278

278

Közüzemi díjak        (K331)

331

355

352

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások        (K334)

963

363

350

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások         (K336)

84

55

43

Egyéb szolgáltatások         (K337)

990

1 488

1 457

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)        (K33)

2 368

2 261

2 202

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K351)

778

807

807

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)        (K35)

778

807

807

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)        (K3)

4 168

5 992

5 933

Családi támogatások (=63+…+73)        (K42)

30

30

30

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]        (K42)

0

0

30

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

40

40

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

552

743

743

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]        (K45)

0

0

743

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

577

655

655

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]         (K46)

0

0

655

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

2 547

2 578

2 100

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

0

0

154

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

3

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás        (K48)

0

0

1 790

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]        (K48)

0

0

113

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

40

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

3 746

4 046

3 528

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

100

1 689

1 639

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik        (K506)

0

0

1 639

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

130

0

0

Tartalékok        (K513)

1 351

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

1 581

1 689

1 639

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        (K64)

300

7 972

7 972

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K67)

0

2 152

2 152

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

300

10 124

10 124

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

20 794

35 004

30 734




8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2015.01.01.

2015.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0