Várad község képviselő testületének 5/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 06. 08Várad község képviselő testületének 5/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-06-08-tól
Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
34480 ezer forint bevétellel
30734 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 6 081 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 23 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 11 412 ezer Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Balogh Ferenc Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. június 08.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19735 | 22770 | 22770 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 795 | 1775 | 1275 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 264 | 2469 | 2445 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 7990 | 7990 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20494 | 35004 | 34480 |
2.számú melléklet | |||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||
Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 6154 | 6154 | 6154 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5111 | 6634 | 6634 | ||||
3 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 3 | ||||||
4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 2330 | 2330 | ||||
5 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200 | 1200 | 1200 |
3. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 9396 | 11550 | 8044 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1603 | 1603 | 1466 | ||
Dologi kiadások | K3 | 4168 | 5992 | 5933 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3746 | 4046 | 3528 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1581 | 1689 | 1639 | ||
Beruházások | K6 | 300 | 10124 | 10124 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 20494 | 35004 | 30734 | |||
4. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | |||
Egyéb tárgyi eszköz /falubusz vásárlás/ | 300 | 10124 | 10124 | |||
Beruházások összesen | K6 | 300 | 10124 | 10124 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19735 | 22770 | 22770 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 9396 | 11550 | 8044 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 795 | 1275 | 1275 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1603 | 1603 | 1466 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 264 | 2469 | 2445 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 4168 | 5992 | 5933 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 3746 | 4046 | 3528 | ||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 1581 | 1689 | 1639 | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 7990 | 7990 | 1. | Beruházások | K6 | 300 | 10124 | 10124 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
6.sz.melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 36 103 | 36 228 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 865 | 2 554 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 400 | 400 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 38 368 | 39 182 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 246 | 246 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 246 | 246 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 246 | 246 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 6 709 | 6 706 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 6 709 | 6 706 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 6 709 | 6 706 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 45 323 | 46 134 |
C/II/1 Forintpénztár | 87 | 87 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 87 | 87 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 6 790 | 16 772 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 6 790 | 16 772 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 6 877 | 16 859 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 195 | 0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 195 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 195 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 195 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 52 395 | 62 993 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 51 604 | 51 649 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 10 485 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 272 | 152 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 152 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 272 | 10 789 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) | 499 | 535 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 499 | 535 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 20 | 20 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 20 | 20 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 20 | 20 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 791 | 11 344 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 52 395 | 62 993 |
7. sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 053 | 10 207 | 6 702 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 15 | 15 | 15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 8 068 | 17 605 | 6 717 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 328 | 1 328 | 1 327 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 328 | 1 328 | 1 327 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 9 396 | 11 550 | 8 044 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 603 | 1 603 | 1 466 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 466 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 292 | 292 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 740 | 2 354 | 2 354 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 740 | 2 646 | 2 646 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 282 | 278 | 278 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 282 | 278 | 278 |
Közüzemi díjak (K331) | 331 | 355 | 352 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 963 | 363 | 350 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 84 | 55 | 43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 990 | 1 488 | 1 457 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 368 | 2 261 | 2 202 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 778 | 807 | 807 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 778 | 807 | 807 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 4 168 | 5 992 | 5 933 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) | 30 | 30 | 30 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | 0 | 0 | 30 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) | 40 | 40 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) | 552 | 743 | 743 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 743 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) | 577 | 655 | 655 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 655 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) | 2 547 | 2 578 | 2 100 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 | 0 | 154 |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 3 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 1 790 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 113 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 3 746 | 4 046 | 3 528 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) | 100 | 1 689 | 1 639 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 639 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) | 130 | 0 | 0 |
Tartalékok (K513) | 1 351 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 1 581 | 1 689 | 1 639 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 300 | 7 972 | 7 972 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 2 152 | 2 152 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) | 300 | 10 124 | 10 124 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 20 794 | 35 004 | 30 734 |
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2015.01.01. | 2015.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |