Várad község képviselő testületének 10/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 01. 01Várad község képviselő testületének 10/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-01-01-tól
Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 20 176 992 forintban,
melyből: - működési: 20 176 992 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 16 574 176 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 200 816 Ft
- működési bevételek (B4): 402 000 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 20 176 992 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 20 176 992 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 5 033 372 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2):981 508 Ft
- dologi kiadások (K3): 10 339 668 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 3 349 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 473 444 Ft
- felhalmozási: 0 forint
Költségvetési bevételek
3.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.
Költségvetési kiadások és bevételek
5.§ Az önkormányzat a tartalékát 69 904 forintban hagyja jóvá. Mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.
6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint
c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint
d.) 2019-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be
8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.
9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 24 főben állapítja meg.
(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.
(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.
12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.
15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Balogh Ferenc Hajas Endre
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. december 29.
Hajas Endre
jegyző
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 16 574 176 | 0 | 16 574 176 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 3 200 816 | 0 | 3 200 816 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 402 000 | 0 | 402 000 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | |||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 176 992 | 0 | 20 176 992 | |||
1./a számú melléklet | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | Összesen | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 16 574 176 | 16 574 176 | |||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 3 200 816 | 3 200 816 | |||
3. | Működési bevételek | B4 | 402 000 | 402 000 | |||
4. | Működési célú átvett pézeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 774 992 | 402 000 | 20 176 992 | ||||
3.számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
1. | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113) | B111 | 7 997 996 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 824 080 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 486 140 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 288 000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 49 940 | ||||
Kieg.tel.önk.műk. | 5000000 | |||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 009 100 | |||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 1 164 816 | |||
2. | Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6 776 180 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz | B1131 | 3 349 000 | |||
ebből: | Szünidei gyermekétk. támogatása | B1132 | 327 180 | |||
ebből: | Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 3 100 000 | |||
3. | Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám. | B114 | 1 800 000 | |||
4.számú melléklet | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Iparűzési adó állandó tev.után | 3 100 816 | |||
Gépjárműadó | 100 000 | |||
Adóbevétel összesen | 3 200 816 | |||
5. számú melléklet | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B16061 | 0 | |
6. számú melléklet | |||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2018. évi eredeti előirányzat | |||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszk. | Összesen | |||||||||||||||||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | ||||||||||||||||||||||||
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 066020 | 355 000 | 355 000 | ||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 16 574 176 | 16 574 176 | ||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartásin kívülről | 900020 | 3 200 816 | 3 200 816 | ||||||||||||||||||||||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 16 574 176 | 3 200 816 | 402 000 | 20 176 992 | |||||||||||||||||||||||
7. számú melléklet | |||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | |||||||||||||||||||||||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | K1 | 5033372 | 0 | 5033372 | |||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 981508 | 0 | 981508 | |||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások | K3 | 10339668 | 0 | 10339668 | |||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3349000 | 0 | 3349000 | |||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 473 444 | 0 | 473 444 | |||||||||||||||||||||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 20 176 992 | 0 | 20 176 992 | ||||||||||||||||||||||||
7./a számú melléklet | |||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen | ||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | K1 | 5033372 | 0 | 0 | 5033372 | ||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 981508 | 0 | 0 | 981508 | ||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások | K3 | 10339668 | 0 | 0 | 10339668 | ||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3349000 | 0 | 0 | 3349000 | ||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 473 444 | 0 | 0 | 473 444 | ||||||||||||||||||||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 20 176 992 | 0 | 0 | 20 176 992 | |||||||||||||||||||||||
8.számú melléklet | |||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat szám | 2018. évi eredeti előirányzat | Összesen | ||||||||||||||||||||||||
Működési | Felhalmozási | ||||||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 2178000 | 0 | 2178000 | |||||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 96000 | 0 | 96000 | |||||||||||||||||||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 20000 | 0 | 20000 | |||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2294000 | 0 | 2294000 | |||||||||||||||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2739372 | 0 | 2739372 | |||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 2739372 | 0 | 2739372 | |||||||||||||||||||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 5 033 372 | 0 | 5 033 372 | |||||||||||||||||||||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 981 508 | 0 | 981 508 | |||||||||||||||||||||||
Szakmai anyag beszerzés | K311 | 283464 | 283464 | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 582790 | 0 | 582790 | |||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 866254 | 0 | 866254 | |||||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 450000 | 0 | 450000 | |||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 450000 | 0 | 450000 | |||||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak | K331 | 426770 | 0 | 426770 | |||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 257622 | 0 | 257622 | |||||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1426328 | 0 | 1426328 | |||||||||||||||||||||||
Szakmai tev.segítő szolg. | K336 | 506547 | 0 | 506547 | |||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 4257442 | 0 | 4257442 | |||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 6874709 | 0 | 6874709 | |||||||||||||||||||||||
ÁFA | K351 | 2188705 | 0 | 2188705 | |||||||||||||||||||||||
K355 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések | K35 | 2198705 | 0 | 2198705 | |||||||||||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 10339668 | 0 | 10339668 | |||||||||||||||||||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3349000 | 3349000 | ||||||||||||||||||||||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 3349000 | 3349000 | ||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 69904 | 0 | 69904 | |||||||||||||||||||||||
Tartalékok | K513 | 403540 | 0 | 403540 | |||||||||||||||||||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 473 444 | 0 | 473 444 | |||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadás | K6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2+K3+K4+K5 | 20176992 | 0 | 20176992 | |||||||||||||||||||||||
9.számú melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2018. évi eredeti előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | .011130 | 2619372 | 510778 | 473444 | 3603594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | .045160 | 49940 | 49940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | .051030 | 264000 | 264000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvilágítás | .064010 | 288000 | 288000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zöldterület kezelés | .066010 | 486140 | 486140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 6556376 | 6556376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | .107055 | 2294000 | 447330 | 632100 | 3352762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | .082091 | 120000 | 23400 | 1656600 | 1800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | .107060 | 3349000 | 3349000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétk. | .104037 | 327180 | 327180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 4670972 | 910840 | 10772736 | 3349000 | 473444 | 20176992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.számú melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2018.évi eredeti előirányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szünidei gyermekétkeztetés | 327180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 327180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. számú melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belül | K506 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül | K512 | 69904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. számú melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Kiadás | Bevétel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-s tám. megvalósuló programok,projektek | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.számú melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 16574176 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műk.célú tám.áh-n belülről | B1 | 16574176 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3100816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevétel | B35 | 3200816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 3200816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások | B403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevétel | B408 | 55000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel | B411 | 335000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 402000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek összesen | 20176992 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | K1 | 5033372 | Felújítások | K7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 981508 | Beruházások | K6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások | K3 | 10339668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3349000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 473 444 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadás összesen | 20176992 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.számú melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 2856186 | 16574176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Értékesítési és forgalmi adók | 975204 | 235971 | 895612 | 296123 | 697906 | 3100816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gépjárműadók | 50000 | 25000 | 25000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb közhatalmi bevétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Szolgáltatások ellenértéke | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Közvetített szolgáltatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kamatbevétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési bevétel | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 390000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Működési célú átvett pénzeszk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek összesen: | 1280590 | 1280590 | 2305794 | 1516561 | 1280590 | 1280590 | 1280590 | 1280590 | 2201202 | 1601713 | 1280590 | 3587592 | 20176992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 419448 | 419448 | 419448 | 419448 | 419448 | 419448 | 419448 | 419448 | 419448 | 419448 | 419448 | 419444 | 5033372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadót terhelő járulék | 81792 | 81792 | 81792 | 81792 | 81792 | 81792 | 81792 | 81792 | 81792 | 81792 | 81792 | 81796 | 981508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 1707253 | 10339668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 242994 | 242994 | 242994 | 242994 | 242994 | 242994 | 242994 | 242994 | 242994 | 242994 | 242994 | 676066 | 3349000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 150000 | 69904 | 253540 | 473444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Beruházás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen: | 1528999 | 1528999 | 1528999 | 1678999 | 1528999 | 1528999 | 1528999 | 1528999 | 1528999 | 1598903 | 1528999 | 3138099 | 20176992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.számú melléklet | ||||||||||||||
2018. évi likviditási ütemterv | ||||||||||||||
adatok ezer Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||
Nyitó | 5000 | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 1247090 | 2856186 | 16574176 | |
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | ||||||||||||||
3. | Értékesítési és forgalmi adók | 975204 | 235971 | 895612 | 296123 | 697906 | 3100816 | ||||||||
4 | Gépjárműadók | 50000 | 25000 | 25000 | 100000 | ||||||||||
5 | Egyéb közhatalmi bevétel | ||||||||||||||
6 | Szolgáltatások ellenértéke | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000 | |
7 | Közvetített szolgáltatások | ||||||||||||||
8 | Kamatbevétel | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési bevétel | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 390000 | |
10 | Működési célú átvett pénzeszk. | ||||||||||||||
Bevételek összesen: | 1280590 | 1280590 | 2305794 | 1516561 | 1280590 | 1280590 | 1280590 | 1280590 | 2201202 | 1601713 | 1280590 | 3587592 | 20176992 | 19 937 321 | |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 389248 | 389248 | 389248 | 389248 | 389248 | 389248 | 389248 | 389248 | 389248 | 389248 | 389248 | 419444 | 5033372 | |
2 | Munkaadót terhelő járulék | 75903 | 75903 | 75903 | 75903 | 75903 | 75903 | 75903 | 75903 | 75903 | 75903 | 75903 | 81796 | 981508 | |
3 | Dologi kiadások | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 784765 | 1707253 | 10339668 | |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 279083 | 279083 | 279083 | 279083 | 279083 | 279083 | 279083 | 279083 | 279083 | 279083 | 279083 | 676066 | 3349000 | |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 150000 | 69904 | 253540 | 473444 | ||||||||||
6 | Beruházás | ||||||||||||||
Kiadások összesen: | 1528999 | 1528999 | 1528999 | 1678999 | 1528999 | 1528999 | 1528999 | 1528999 | 1528999 | 1598903 | 1528999 | 3138099 | 20176992 | ||
egyenleg | -243409 | -491818 | 284977 | 122539 | -125870 | -374279 | -622688 | -871091 | -198894 | -196084 | -444493 | 5000 | |||
16. számú melléklet | |||
Megnevezés | Fő | ||
Önkormányzati létszám előirányzat összesen | 24 | ||
1. | Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat) | 1 | |
2. | Közfoglalkoztatott | 23 | |
17. számú melléklet | ||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Rovat száma | Előirányzat |
Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 2500000 |
Önkorm.működési támogatása | B11 | 2500000 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 35000 |
Működési bevételek | B4 | 35000 |
Költségvetési bevételek | B11+B4 | 2535000 |
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 2178000 |
Béren kívüli juttatás | K1107 | 96000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 20000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2294000 |
Személyi juttatások | K1 | 2294000 |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 447330 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 200000 |
ebből: | ||
Hajtó és kenőanyag | 180000 | |
Egyéb anyag | 20000 | |
Készletbeszerzés | K31 | 200000 |
Karbantartási, kisjavítási kiadások | K334 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 200000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 200000 |
ÁFA | K351 | 211432 |
Különféle befizetések | K35 | 211432 |
Dologi kiadások | K3 | 611432 |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 3352762 |
18. sz. melléklet | |
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása | |
adatok Ft | |
Közvetett támogatások jogcímei | Közvetett támogatás tervezett összege |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése | - |
Lakossági lakáskölcsönök elengedése | - |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 13000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége | - |
Egyéb kedvezmények | - |
Összesen: | 13000 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség. | |
19. számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2019. év | 2020. év | 2021.év | ||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20 541000 | 21 470 000 | 21 500 000 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 890000 | 728000 | 732000 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 112000 | 169000 | 165000 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 21 543 000 | 22 367 000 | 22 397 000 | |||
2019. év | 2020. év | 2021. év | ||||
Személyi juttatások | K1 | 8 855 000 | 8 430 000 | 8 438 000 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1 890 000 | 1 736 000 | 1 740 000 | ||
Dologi kiadások | K3 | 4 525 000 | 3 449 000 | 3 452 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 975 000 | 6 530 000 | 6 537 000 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 298 000 | 2 222 000 | 2 230 000 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 21 543 000 | 22367000 | 22397000 | |||