Várad község képviselő testületének 3/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 16Várad község képviselő testületének 3/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
2017-05-16-tól
Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
59 406 106 forint bevétellel
46 438 054 forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet taertalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak,bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 32 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 12 968 052 Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Balogh Ferenc Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 13604233 | 45148039 | 42434093 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 875767 | 1816550 | 1755217 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 98000 | 2233152 | 2231152 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | ||||
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2950000 | 2950000 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14578000 | 52147741 | 49370462 |
2.számú melléklet | |||||||||
Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 6697692 | 7571304 | 7571304 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5706541 | 5831137 | 5831137 | ||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | ||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 1532753 | 1532753 |
3. számú melléklet | ||||||
2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 2951000 | 27662048 | 25941599 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 791000 | 4303325 | 4114488 | ||
Dologi kiadások | K3 | 4201000 | 18434053 | 11792258 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3206000 | 3595650 | 3098015 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3429000 | 7148734 | 957100 | ||
Beruházások | K6 | 504981 | ||||
Felújítások | K7 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 534594 | 534594 | 534594 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 14578000 | 62183385 | 46438054 | |||
4. számú melléklet | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | |||
Ingatlan beszerzés | K62 | |||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | K64 | 368131 | 0 | 0 | ||
Áfa | K67 | 136850 | 0 | 0 | ||
Beruházások összesen | K6 | 504981 | 0 | 0 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 13604233 | 45148039 | 42434093 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 2951000 | 27662048 | 25941599 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 875767 | 1816550 | 1755217 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 791000 | 4303325 | 4114488 | ||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 98000 | 2233152 | 2231152 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 4201000 | 18434053 | 11792258 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 3206000 | 3595650 | 3098015 | |||||||||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 3429000 | 7148734 | 957100 | ||||||||||||
Működési bevételek | 14578000 | 49197741 | 46420462 | Működési kiadások | 14578000 | 61143810 | 45903460 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2950000 | 2950000 | 1. | Beruházások | K6 | 504981 | |||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 2. | Felújítások | K7 | ||||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 2950000 | 2950000 | Felhalmozási kiadások | 0 | 504981 | ||||||||||||
5/a. sz.melléklet
Megnevezés | Kormányzati funkciók | Kormányzati funkciónként teljesítések | ||||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Finansz.kiadások K9 | Összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 1692636 | 394943 | 15179 | 11390 | 2114148 | ||||
Köztemető fenntartás | 013320 | 0 | ||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 154131 | 534594 | 688725 | ||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | 045160 | 50030 | 50030 | |||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | 051030 | 241076 | 241076 | |||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 21978554 | 3195363 | 3847828 | 3907 | 29025652 | ||||
Közfogl.mintaprogram | 041237 | 550643 | 74338 | 624981 | ||||||
Közvilágítás | 064010 | 100540 | 100540 | |||||||
Zöldterület kezelés | 066010 | 536854 | 536854 | |||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 2966 | 5045112 | 787672 | 5835750 | |||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072112 | 91689 | 91689 | |||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 082091 | 1199808 | 1199808 | |||||||
Intézmény kívüli gyermekétkeztetés | 104037 | 208707 | 208707 | |||||||
Lakásfenntartással összefüggő támogatás | 106020 | 6400 | 6400 | |||||||
Falugondoki szolgálat | 107055 | 1716800 | 449844 | 455435 | 2622079 | |||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | 107060 | 3091615 | 3091615 | |||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | Kormányzati funkciónként teljesítések | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Felhalm.c. tám. áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Működési célú ázvett pénzeszk | Összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B8 | B6 | ||||
Általános igazgatási tevékenység | 011130 | 503237 | 503237 | ||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 013350 | 11000 | 11000 | ||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 16135194 | 2950000 | 552519 | 19637713 | ||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 9483125 | 9483125 | ||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 26298899 | 359110 | 26658009 | |||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 1357805 | 1357805 | ||||||
Önkorm.funk.nem sorolható bev. | 900020 | 1755217 | 1755217 | ||||||
6. sz. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 36 228 355 | 34 124 168 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 553 895 | 7 119 639 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 400000 | 400 000 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 39 182 250 | 41 643 807 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 246 123 | 246 123 | |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 246 123 | 246 123 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 246 123 | 246 123 | |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 6 705 877 | 86 490 067 | |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 6 705 877 | 86 490 067 | |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 6 705 877 | 86 490 067 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 46 134 250 | 128 379 997 | |
C/II/1 Forintpénztár | 86 655 | 119 982 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 86 655 | 119 982 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 16 772 094 | 20 454 477 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 16 772 094 | 20 454 477 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 16 858 749 | 20 574 459 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 30 738 | |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 29 585 | |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 1 153 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 30 738 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 30 738 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 62 992 999 | 148 985 194 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 78 282 784 | 78 282 784 | |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 630 354 | 4 630 354 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 4 630 354 | 4 630 354 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | -31 309 354 | -31 264 148 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 45 206 | 96 532 902 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 51 648 990 | 148 181 892 | |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 10 484 715 | 0 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 152 145 | 0 | |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 152 555 | 0 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 10 789 415 | 0 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 534 594 | 552 519 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 534 594 | 552 519 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 534 594 | 552 519 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 20 000 | 250 783 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 20 000 | 250 783 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 11 344 009 | 803 302 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 62 992 999 | 148 985 194 | |
6/a. sz. melléklet
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 4134730 | 49515000 | 11782000 | 17001000 | 82832730 | ||
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 572048 | 572048 | ||||
Egyéb növekedés | 0 | 2445138 | 70323836 | 72768974 | |||
Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 3017186 | 70323836 | 73341022 | |||
Egyéb csökkenés | 410364 | 410364 | |||||
Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 4134730 | 49104636 | 14799186 | 87324836 | 155763388 | ||
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4134730 | 13412000 | 9917000 | 10292000 | 37755730 | ||
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 1568468 | 1568468 | |||||
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 2237453 | 9457231 | 11694684 | ||||
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 4134730 | 14980468 | 7679547 | 834769 | 27629514 | ||
Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 4134730 | 14980468 | 7679547 | 834769 | 27629514 | ||
Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 34124168 | 7119639 | 86490067 | 128133874 | ||
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | ||||||
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1608000 | 25683334 | 24083056 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 1623000 | 25854048 | 24245997 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1328000 | 1808000 | 1695602 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2951000 | 27662048 | 25941599 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 791000 | 4303325 | 4114488 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2168578 | 1437199 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 878000 | 8028187 | 5462985 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 878000 | 10196765 | 6900184 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 296000 | 627300 | 327599 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 296000 | 627300 | 327599 |
Közüzemi díjak (K331) | 274000 | 387783 | 166129 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 188189 | 164336 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 582000 | 633569 | 324991 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 91000 | 191221 | 91689 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1303000 | 3236143 | 1481054 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2250000 | 4636905 | 2228199 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 777000 | 2973083 | 2336276 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 777000 | 2973083 | 2336276 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4201000 | 18434053 | 11792258 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 3206000 | 3595650 | 3098015 |
Elvonások és befizetések | 154131 | 154131 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 39679 | 39679 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 35772 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 150000 | 913290 | 763290 |
ebből: civil szervezetek (K512) | 17390 | ||
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 745900 | ||
Tartalékok (K513) | 3279000 | 6041634 | |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3429000 | 7148734 | 957100 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 368131 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 136850 | ||
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 504981 | ||
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 14578000 | 61648791 | 45903460 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 6 697 692 | 7 571 304 | 7 571 304 | |||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 706 541 | 5 831 137 | 5 831 137 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 532 753 | 1 532 753 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 13 604 233 | 16 135 194 | 16 135 194 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 29 012 845 | 26 298 899 | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 26 298 899 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 13 604 233 | 45 148 039 | 42 434 093 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 2 950 000 | 2 950 000 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 950 000 | 2 950 000 | |||
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 720 000 | 1 504 535 | 1 474 950 | |||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 474 950 | |||
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 155 767 | 298 455 | 268 783 | |||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 268 783 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 875 767 | 1 802 990 | 1 743 733 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 13 560 | 11 484 | |||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 875 767 | 1 816 550 | 1 755 217 | |||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 12 000 | 13 000 | 11 000 | |||
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 11 000 | |||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 51 000 | 72 234 | 72 234 | |||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 51 000 | 72 234 | 72 234 | |||
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 35 000 | 2 147 918 | 2 147 918 | |||
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 98 000 | 2 233 152 | 2 231 152 | |||
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 14 578 000 | 52 147 741 | 49 370 462 | |||
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2016.01.01. | 2016.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9.sz. melléklet
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 49 370 462 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 45 903 460 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 467 002 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 10 035 644 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 534 594 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 9 501 050 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 12 968 052 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 12 968 052 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 12 968 052 |
10.sz. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | ||||||||
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
01. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 709 900 | 709 900 | |||||
09. | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08) | 709 900 | 709 900 | |||||
23 | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 | ||||
25 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24) | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 | ||||
34 | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 194 203 | 0 | 194 203 | ||||
36 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35) | 3 854 103 | 709 900 | 3 144 203 | ||||
39 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 13 680 | 0 | 13 680 | ||||
40 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 967 141 | 2 967 141 | 0 | ||||
45 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 128 016 | 128 016 | 0 | ||||
51 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50) | 1 200 000 | 1 199 808 | 192 | ||||
71 | 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) | 628 650 | 1 199 808 | 628 650 | 192 | |||
88 | Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87) | 8 791 590 | 5 004 865 | 3 772 853 | 13 872 | |||
89 | Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87) | 8 791 590 | 5 004 865 | 3 772 853 | 13 872 | |||