Várad község képviselő testületének 3/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 16

 

Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

                                                 59 406 106 forint bevétellel

                                                 46 438 054 forint kiadással

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.


Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.

5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza



Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet taertalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak,bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.


Költségvetési létszámkeret

7.§


A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 32 főben állapítja meg.


A pénzmaradvány

8.§


Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 12 968 052 Ft összegben állapítja meg.


A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.



Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.



Záró rendelkezések

11.§


 A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.



                                     Balogh Ferenc                                                    Hajas  Endre         

                                      polgármester                                                            jegyző




A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.



Hajas Endre

jegyző




1. számú melléklet











Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

13604233

45148039

42434093

2.

Közhatalmi bevételek

B3

875767

1816550

1755217

3.

Működési bevételek

B4

98000

2233152

2231152

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6




Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2


2950000

2950000

2.

Felhalmozási bevételek

B5




3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


14578000

52147741

49370462


2.számú melléklet



















Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

6697692

7571304

7571304



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

5706541

5831137

5831137


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200000

1200000

1200000



4

Kiegészítő támogatások

B115


1532753

1532753





3. számú melléklet













2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Személyi juttatások

K1

2951000

27662048

25941599

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

791000

4303325

4114488

Dologi kiadások

K3

4201000

18434053

11792258

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3206000

3595650

3098015

Egyéb működési célú kiadások

K5

3429000

7148734

957100

Beruházások

K6


504981


Felújítások

K7




Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

534594

534594

534594


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


14578000

62183385

46438054









4. számú melléklet











Felhalmozási kiadások


2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Ingatlan beszerzés

K62




Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K64

368131

0

0

Áfa

K67

136850

0

0

Beruházások összesen

K6

504981

0

0









5.sz.melléklet
























Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 


eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény


Működési bevételek





Működési kiadások






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

13604233

45148039

42434093

1.

Személyi juttatások

K1

2951000

27662048

25941599


2.

Közhatalmi bevételek

B3

875767

1816550

1755217

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

791000

4303325

4114488


3.

Működési bevételek

B4

98000

2233152

2231152

3.

Dologi kiadások

K3

4201000

18434053

11792258


4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6




4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

3206000

3595650

3098015








5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

3429000

7148734

957100


Működési bevételek


14578000

49197741

46420462

Működési kiadások


14578000

61143810

45903460


Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2


2950000

2950000

1.

Beruházások

K6


504981



2.

Felhalmozási bevételek

B5




2.

Felújítások

K7





3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7












Felhalmozási bevételek



2950000

2950000


Felhalmozási kiadások


0

504981























5/a. sz.melléklet




















Megnevezés

Kormányzati funkciók


Kormányzati funkciónként teljesítések

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások


Finansz.kiadások K9

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6


Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

1692636

394943

15179


11390



2114148

Köztemető fenntartás

013320








0

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010





154131


534594

688725

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

045160



50030





50030

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

051030



241076





241076

Közfoglalkoztatás

041233

21978554

3195363

3847828


3907



29025652

Közfogl.mintaprogram

041237

550643

74338






624981

Közvilágítás

064010



100540





100540

Zöldterület kezelés

066010



536854





536854

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020

2966


5045112


787672



5835750

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112



91689





91689

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

082091



1199808





1199808

Intézmény kívüli gyermekétkeztetés

104037



208707





208707

Lakásfenntartással összefüggő támogatás

106020




6400




6400

Falugondoki szolgálat

107055

1716800

449844

455435





2622079

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

107060




3091615




3091615


















Megnevezés

Kormányzati funkció


Kormányzati funkciónként teljesítések

Működési célú támogatások áh-n belülről

Felhalm.c. tám.

áh-n belülről


Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

B1

B2

B3

B4

B8

B6

Általános igazgatási tevékenység

011130




503237



503237

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

013350




11000



11000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

16135194

2950000



552519



19637713

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030





9483125


9483125

Közfoglalkoztatás

041233

26298899



359110



26658009

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020




1357805



1357805

Önkorm.funk.nem sorolható bev.

900020



1755217




1755217














6. sz. melléklet


Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

36 228 355

34 124 168

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 553 895

7 119 639


A/II/4 Beruházások, felújítások


400000

400 000

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

39 182 250


41 643 807

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

246 123

246 123

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

246 123

246 123

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

246 123

246 123

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

6 705 877

86 490 067

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

6 705 877

86 490 067

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

6 705 877

86 490 067

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

46 134 250

128 379 997

C/II/1 Forintpénztár

86 655

119 982

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

86 655

119 982

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

16 772 094

20 454 477

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

16 772 094

20 454 477

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

16 858 749

20 574 459

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

30 738

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

29 585

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

1 153

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

30 738

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

0

30 738

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

62 992 999

148 985 194

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

78 282 784

78 282 784

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 630 354

4 630 354

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

4 630 354

4 630 354

G/IV Felhalmozott eredmény

-31 309 354

-31 264 148

G/VI Mérleg szerinti eredmény

45 206

96 532 902

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

51 648 990

148 181 892

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

10 484 715

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra


152 145

0

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

152 555

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

10 789 415

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

534 594

552 519

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

534 594

552 519

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

534 594

552 519

H/III/1 Kapott előlegek

20 000

250 783

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

20 000

250 783

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

11 344 009

803 302

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

62 992 999

148 985 194











6/a. sz. melléklet



Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról


Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)


2

3

4

5

8

9


Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

4134730

49515000

11782000

17001000

82832730


Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0


572048


572048


Egyéb növekedés

0


2445138

70323836

72768974


Összes növekedés  (=02+…+07)

0


3017186

70323836

73341022


Egyéb csökkenés


410364



410364


Bruttó érték összesen (=01+08-14)

4134730

49104636

14799186

87324836

155763388


Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

4134730

13412000

9917000

10292000

37755730


Terv szerinti értékcsökkenés növekedése


1568468



1568468


Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése



2237453

9457231

11694684


Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya  (=16+17-18)

4134730

14980468

7679547

834769

27629514


Értékcsökkenés összesen (=19+23)

4134730

14980468

7679547

834769

27629514


Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

34124168

7119639

86490067

128133874


Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0































7.sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1608000

25683334

24083056

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

1623000

25854048

24245997

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1328000

1808000

1695602

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

2951000

27662048

25941599

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

791000

4303325

4114488

Szakmai anyagok beszerzése (K311)


2168578

1437199

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

878000

8028187

5462985

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

878000

10196765

6900184

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

296000

627300

327599

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

296000

627300

327599

Közüzemi díjak (K331)

274000

387783

166129

Vásárolt élelmezés (K332)


188189

164336

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

582000

633569

324991

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

91000

191221

91689

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1303000

3236143

1481054

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2250000

4636905

2228199

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

777000

2973083

2336276

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

777000

2973083

2336276

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

4201000

18434053

11792258

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

3206000

3595650

3098015

Elvonások és befizetések


154131

154131

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)


39679

39679

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)



35772

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

150000

913290

763290

ebből: civil szervezetek (K512)



17390

ebből: egyéb vállalkozások (K512)



745900

Tartalékok (K513)

3279000

6041634


Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

3429000

7148734

957100

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)




Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)


368131


Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)


                  136850


Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)


504981


Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

14578000

61648791

45903460



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

6 697 692

7 571 304

7 571 304

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

5 706 541

5 831 137

5 831 137

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 532 753

1 532 753

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

13 604 233

16 135 194

16 135 194

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

29 012 845

26 298 899

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

26 298 899

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

13 604 233

45 148 039

42 434 093

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

2 950 000

2 950 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

2 950 000

2 950 000

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

720 000

1 504 535

1 474 950

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

1 474 950

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

155 767

298 455

268 783

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

268 783

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

875 767

1 802 990

1 743 733

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

13 560

11 484

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

875 767

1 816 550

1 755 217

Szolgáltatások ellenértéke  (B402)

12 000

13 000

11 000

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)


0

0

11 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

51 000

72 234

72 234

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

51 000

72 234

72 234

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

35 000

2 147 918

2 147 918

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

98 000

2 233 152

2 231 152

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

14 578 000

52 147 741

49 370 462













8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2016.01.01.

2016.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0



9.sz. melléklet



Megnevezés

Összeg

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

49 370 462

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

45 903 460

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3 467 002

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

10 035 644

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

534 594

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

9 501 050

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

12 968 052

C)        Összes maradvány (=A+B)

12 968 052

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

12 968 052



10.sz. melléklet




A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása


Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

01.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása


709 900

709 900



09.

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08)


709 900

709 900



23

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

2 950 000

0

2 950 000


25

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)

2 950 000

0

2 950 000


34

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

194 203

0

194 203


36

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)

3 854 103

709 900

3 144 203


39

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

13 680

0


13 680

40

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 967 141

2 967 141


0

45

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

128 016

128 016


0

51

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)

1 200 000

1 199 808


192

71

18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)

628 650

1 199 808

628 650


192

88

Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)

8 791 590

5 004 865

3 772 853

13 872

89

Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)

8 791 590

5 004 865

3 772 853

13 872