Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 11- 2017. 09. 11Várad község képviselő testületének 7/2017 (IX.11.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-09-11-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek fő összegét 42 287 383 forintban,
melyből: - működési: 42 287 383 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 39 958 813 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 1 230 738 Ft
- működési bevételek (B4): 320 490 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások fő összegét 42 287 383 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 42 287 383 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1):23 155 614 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 10 190 480 Ft
- dologi kiadások (K3): 12 240 198 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 967 141 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5):5 372 141 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Balogh Ferenc Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 11.
Hajas Endre
jegyző
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 040 672 | 11 812 614 | 10 000 000 | 21 812 614 | 11 821 693 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 055 672 | 11 827 614 | 10 000 000 | 21 827 614 | 11 836 693 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 328 000 | 1 328 000 | 0 | 1 328 000 | 861 153 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 328 000 | 1 328 000 | 0 | 1 328 000 | 861 153 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 7 383 672 | 13 155 614 | 10 000 000 | 23 155 614 | 12 697 846 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 389 416 | 3 190 480 | 7 000 000 | 10 190 480 | 1 655 578 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 911 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 667 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 054 790 | 1 254 790 | 2 777 800 | 4 032 590 | 1 988 315 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 054 790 | 1 254 790 | 2 777 800 | 4 032 590 | 1 988 315 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 296 000 | 296 000 | 0 | 296 000 | 144 125 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 296 000 | 296 000 | 0 | 296 000 | 144 125 |
Közüzemi díjak (K331) | 302 770 | 1 684 750 | 210 000 | 1 894 750 | 273 647 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 239 400 | 239 400 | 0 | 239 400 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 652 326 | 1 032 780 | 366 546 | 1 399 326 | 1 042 972 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 91 000 | 91 000 | -7 182 | 83 818 | 29 013 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 303 000 | 1 331 738 | 659 382 | 1 991 120 | 1 018 954 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 465 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 588 496 | 4 379 668 | 1 228 746 | 5 608 414 | 2 364 586 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 851 194 | 1 301 194 | 1 000 000 | 2 301 194 | 1 053 598 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 851 194 | 1 303 194 | 1 000 000 | 2 303 194 | 1 055 598 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 790 480 | 7 233 652 | 5 006 546 | 12 240 198 | 5 552 624 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 967 141 | 2 967 141 | 0 | 2 967 141 | 1 066 280 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 280 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 967 141 | 2 967 141 | 0 | 2 967 141 | 1 066 280 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 700 486 | 700 486 | 1 400 972 | 350 243 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 700 486 | 700 486 | 1 400 972 | 350 243 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 642 754 | 242 754 | 885 508 | 642 754 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 754 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 11 395 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 395 |
ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok (K513) | 3 256 612 | 13 694 737 | -10 759 076 | 2 935 661 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 406 612 | 15 187 977 | -9 815 836 | 5 372 141 | 1 004 392 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 19 937 321 | 41 734 864 | 12 190 710 | 53 925 574 | 21 976 720 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 040 672 | 11 812 614 | 10 000 000 | 21 812 614 | 11 821 693 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 055 672 | 11 827 614 | 10 000 000 | 21 827 614 | 11 836 693 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 328 000 | 1 328 000 | 0 | 1 328 000 | 861 153 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 328 000 | 1 328 000 | 0 | 1 328 000 | 861 153 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 7 383 672 | 13 155 614 | 10 000 000 | 23 155 614 | 12 697 846 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 389 416 | 3 190 480 | 7 000 000 | 10 190 480 | 1 655 578 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 911 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 667 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 054 790 | 1 254 790 | 2 777 800 | 4 032 590 | 1 988 315 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 054 790 | 1 254 790 | 2 777 800 | 4 032 590 | 1 988 315 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 296 000 | 296 000 | 0 | 296 000 | 144 125 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 296 000 | 296 000 | 0 | 296 000 | 144 125 |
Közüzemi díjak (K331) | 302 770 | 1 684 750 | 210 000 | 1 894 750 | 273 647 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 239 400 | 239 400 | 0 | 239 400 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 652 326 | 1 032 780 | 366 546 | 1 399 326 | 1 042 972 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 91 000 | 91 000 | -7 182 | 83 818 | 29 013 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 303 000 | 1 331 738 | 659 382 | 1 991 120 | 1 018 954 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 465 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 588 496 | 4 379 668 | 1 228 746 | 5 608 414 | 2 364 586 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 851 194 | 1 301 194 | 1 000 000 | 2 301 194 | 1 053 598 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 851 194 | 1 303 194 | 1 000 000 | 2 303 194 | 1 055 598 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 790 480 | 7 233 652 | 5 006 546 | 12 240 198 | 5 552 624 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 967 141 | 2 967 141 | 0 | 2 967 141 | 1 066 280 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 280 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 967 141 | 2 967 141 | 0 | 2 967 141 | 1 066 280 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 700 486 | 700 486 | 1 400 972 | 350 243 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 700 486 | 700 486 | 1 400 972 | 350 243 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 642 754 | 242 754 | 885 508 | 642 754 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 754 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 11 395 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 395 |
ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok (K513) | 3 256 612 | 13 694 737 | -10 759 076 | 2 935 661 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 406 612 | 15 187 977 | -9 815 836 | 5 372 141 | 1 004 392 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 19 937 321 | 41 734 864 | 12 190 710 | 53 925 574 | 21 976 720 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 6 872 414 | 6 872 414 | 0 | 6 872 414 | 3 023 862 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 740 560 | 5 740 560 | 0 | 5 740 560 | 2 579 459 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 528 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 13 812 974 | 13 812 974 | 0 | 13 812 974 | 6 131 321 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 4 822 347 | 14 145 839 | 12 000 000 | 26 145 839 | 13 516 033 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 116 033 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 18 635 321 | 27 958 813 | 12 000 000 | 39 958 813 | 19 647 354 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 588 185 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 185 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 200 000 | 229 585 | 0 | 229 585 | 47 355 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 355 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 200 000 | 1 229 585 | 0 | 1 229 585 | 635 540 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 1 153 | 0 | 1 153 | 0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 1 200 000 | 1 230 738 | 0 | 1 230 738 | 635 540 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 12 000 | 27 780 | 24 780 | 52 560 | 25 000 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 14 086 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 14 086 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 35 000 | 47 000 | 165 930 | 212 930 | 165 930 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 102 000 | 129 780 | 190 710 | 320 490 | 205 016 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 19 937 321 | 29 319 331 | 12 190 710 | 41 510 041 | 20 487 910 |