Várad község képviselő testületének 11/2018 (XII.14.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 15- 2018. 12. 15Várad község képviselő testületének 11/2018 (XII.14.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-12-15-tól 2018-12-16-ig
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetés bevételek fő-összegét 46.742.628,- Ft-ban,
melyből: - működési: 39.261.816,- Ft
azon belül: - működési célú támogatások áht-n belülről (B1): 34.434.219,- Ft
- felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2): 816.319,- Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3.308.171,- Ft
- működési bevételek (B4): 703.107,- Ft
- felhalmozási bevételek (B7):
- finanszírozási bevételek (B8): 7.480.812,- Ft
b.) költségvetés kiadások fő-összegét 46.742.628,- Ft-ban állapítja meg,
melyből: - működési: 46.079.661,- Ft
azon belül: - személyi juttatások (K1): 16.748.049,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 4.030.498,- Ft
- dologi kiadások (K3): 13.147.234,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 4.052.650,- Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 6.049.547,- Ft
- felhalmozási kiadások (K6-K7) 2.051.683,- Ft
- finanszírozási (K9): 662.967,- Ft
2. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.
5. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.
9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
6. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Balogh Ferenc Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. december 14.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 34.434.219 | 0 | 34.434.219 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 3.308.171 | 0 | 3.308.171 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 703.107 | 0 | 703.107 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 816.319 | 0 | 816.319 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 7.480.812 | 7.480.812 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 39.261.816 | 7.480.812 | 46.742.628 | ||||
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Összesen | ||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | |||||||||||||||
Működési bevételek | |||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 34.434.219 | 0 | 0 | 34.434.219 | |||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 3.308.171 | 0 | 0 | 3.308.171 | |||||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 703.107 | 0 | 0 | 703.107 | |||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 816.319 | 0 | 0 | 816.319 | |||||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 39.261.816 | 0 | 0 | 39.261.816 | |||||||||||||
2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | ||||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 17 277 826 | ||||||||||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 7 997 996 | ||||||||||||||
2 | Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6 776 180 | ||||||||||||||
3 | Települési önkorm. kult. feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | ||||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 703 650 | ||||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 17 156 393 | ||||||||||||||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 17 156 393 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 34 434 219 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről | B2 | 816 319 | |||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
1. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 099 816 | ||||||||||||||
1. | Helyi iparűzési adó | B3512 | 3 099 816 | ||||||||||||||
2. | Gépjárműadók | B354 | 207 260 | ||||||||||||||
3. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 1 095 | ||||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 3 308 171 | |||||||||||||||
3. | Működési bevételek | ||||||||||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 313 000 | ||||||||||||||
2. | Kamatbevétel | B408 | 56 311 | ||||||||||||||
3. | Egyéb működési bevétel | B411 | 333 796 | ||||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 402 107 | |||||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||||||||||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 39 261 816 | |||||||||||||||
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17 277 826 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) | B111 | 7 997 996 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 824 080 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 486 140 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 288 000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 49 940 | ||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | |||||
1./B | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | B1113 | 1 164 816 | |||
1./C | Polgármester illetmény támogatása | 1 009 100 | ||||
2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6 776 180 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | B1131 | 3 349 000 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 327 180 | |||
ebből: | Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3 100 000 | |||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | |||
4. | Kiegészítő támogatások (szoc. tűzifa) | B115 | 703 650 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után | 3 100 816 | |||||
Gépjárműadó | 100 000 | |||||
Pótlék | 1 095 | |||||
Adóbevétel összesen | 3 201 911 | |||||
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 17 156 393 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 17 156 393 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B25 | 816 319 | ||
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2018. évi előirányzat | |||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhal-mozási | Működési átvett pénzeszköz | Összesen | ||||
B1 | B3 | B4 | B2 | B6 | |||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 066020 | 600 000 | 600 000 | ||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 17 156 393 | 107 | 816 319 | 17 972 819 | ||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei áht.-n kívülről | 900020 | 3 308 171 | 56 000 | 3 364 171 | |||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 | 12 000 | 12 000 | ||||||
Közművelődés | 082091 | 0 | |||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 17 277 826 | 17 277 826 | ||||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | 35 000 | 35 000 | ||||||
Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN | 34 434 219 | 3 308 171 | 703 107 | 816 319 | 39 261 816 | ||||
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 16 748 049 | 0 | 16 748 049 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 4 030 498 | 0 | 4 030 498 | |
Dologi kiadások | K3 | 13 147 234 | 0 | 13 147 234 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 052 650 | 0 | 4 052 650 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 049 547 | 0 | 6 049 547 | |
Beruházások | K6 | 0 | 2 051 683 | 2 051 683 | |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 44 027 978 | 2 051 683 | 46 079 661 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||
Kötelező | Önként vállalt | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 16 748 049 | 0 | 16 748 049 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 4 030 498 | 0 | 4 030 498 | |
Dologi kiadások | K3 | 13 147 234 | 0 | 13 147 234 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 052 650 | 0 | 4 052 650 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 049 547 | 0 | 6 049 547 | |
Beruházások | K6 | 2 051 683 | 2 051 683 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 46 079 661 | 46 079 661 | |||
8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat szám | 2018. évi előirányzat | Összesen | |
Működési | Felhalmozási | |||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 13634153 | 0 | 13634153 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 96000 | 0 | 96000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 20000 | 0 | 20000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 84396 | 0 | 84396 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 13834549 | 0 | 13834549 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2633276 | 0 | 2633276 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. | K122 | 190224 | 0 | 190224 |
Egyéb külső juttatás | K123 | 90000 | 0 | 90000 |
Külső személyi juttatások | K12 | 2913500 | 0 | 2913500 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 16748049 | 0 | 16748049 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 4030498 | 0 | 4030498 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 91723 | 91723 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2282296 | 0 | 2282296 |
Készletbeszerzés | K31 | 2374019 | 0 | 2374019 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 488525 | 0 | 488525 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 488525 | 0 | 488525 |
Közüzemi díjak | K331 | 1552980 | 0 | 1552980 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 257622 | 257622 | |
Karbantartási, kisjavítási szolg. | K334 | 1497060 | 0 | 1497060 |
Szakmai tevékenys. segítő szolg. | K336 | 100000 | 0 | 100000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 4207265 | 0 | 4207265 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 7614927 | 0 | 7614927 |
ÁFA | K351 | 2659458 | 0 | 2659458 |
Egyéb dologi | K355 | 10305 | 0 | 10305 |
Különféle befizetések | K35 | 2669763 | 0 | 2669763 |
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 13147234 | 0 | 13147234 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4052650 | 0 | 4052650 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 4052650 | 0 | 4052650 |
Egyéb befizetések | K5023 | 1035937 | 0 | 1035937 |
Egyéb műk. c. támog. áht-n belülre | K506 | 222010 | 0 | 222010 |
Egyéb műk. c. támog. áht-n kívülre | K512 | 651706 | 0 | 651706 |
Tartalékok | K513 | 3969894 | 0 | 3969894 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 6049547 | 0 | 6049547 |
BERUHÁZÁS | K6 | 2051683 | 2051683 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1+K2+K3+K4+K5+K6 | 46079661 | 0 | 46079661 | |
9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Kormány-zati funkciók | 2018. évi előirányzat | ||||||
Személyi juttatás | M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||
Önkorm.-ok és önk.-ti hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége | 011130 | 2619372 | 510778 | 0 | 0 | 3969894 | 0 | 7100044 |
Önkorm.elszámolásai a kp.-ti ktg.vetéssel | 018010 | 1205937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205937 |
Támogatási célú finansz. műveletek | 018030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közfoglalkoztatás | 041233 | 11540549 | 3019731 | 2120287 | 72834 | 1219418 | 17972819 | |
Köztemető fenntartás | 013320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt. | 045160 | 0 | 0 | 49940 | 0 | 0 | 0 | 49940 |
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása | 051030 | 0 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 264000 |
Közvilágítás | 064010 | 0 | 0 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 288000 |
Zöldterület kezelés | 066010 | 0 | 0 | 486140 | 0 | 0 | 0 | 486140 |
Város-,,községgazd. egyéb szolg. | 066020 | 84128 | 0 | 7651314 | 0 | 782882 | 832265 | 9350589 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072112 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 18000 | 0 | 118000 |
Falugondnoki tanyagondnoki szolg. | 107055 | 2294000 | 447330 | 675225 | 0 | 0 | 0 | 3416555 |
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 082091 | 210000 | 52659 | 1185148 | 0 | 0 | 0 | 1447807 |
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | 107060 | 0 | 0 | 0 | 4052650 | 0 | 0 | 4052650 |
Int.kívüli gyermekéteztetés | 104037 | 0 | 0 | 327180 | 0 | 0 | 0 | 327180 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 17953986 | 4030498 | 13147234 | 4052650 | 4843610 | 2051683 | 46079661 |
10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Egyéb az önk. rendeletében megállapított juttatás (települési támogatások, beiskolázási támog.) | 4052650 |
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 4052650 |
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 5879547 | |
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belül | K506 | 222010 |
2. | Egyéb befizetések (részlet MÁK) | K5023 | 1035937 |
3. | Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre (háztartásoknak) | K512 | 651706 |
4. | Tartalék | K513 | 3969894 |
általános tartalék, céltartalék | 0 |
13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17277826 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 816319 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 17156393 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Műk. célú tám.áh-n belülről | B1 | 34434219 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3099816 | |||
Gépjárműadók | B354 | 207260 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | B35 | 3307076 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 3308171 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 313000 | |||
Közvetített szolgáltatások | B403 | ||||
Kamatbevétel | B408 | 56311 | |||
Egyéb működési bevétel | B411 | 333796 | |||
Működési bevételek | B4 | 703107 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B5 | 0 | |||
Működési bevételek összesen | 38445497 | Felhalmozási bevételek összesen | 816319 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
Személyi juttatások | K1 | 16748049 | Felújítások | K7 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 4030498 | Beruházások | K6 | 2051683 |
Dologi kiadások | K3 | 13147234 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4052650 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6049547 | |||
Működési kiadás összesen | 44027978 | Felhalmozási kiadás összesen | 2051683 | ||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. |
14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
Műk. célú ktgv.-i támog. B1 | 9472682 | 3497996 | 2679691 | 2591126 | 2591288 | 2809293 | 2640011 | 2717377 | 2717377 | 2717378 | 34434219 |
Felhalmozási c. átvett tám. B2 | 0 | 0 | 644399 | 171916 | 0 | 0 | 196650 | 2382785 | 2382785 | 2382784 | 8161319 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 724631 | 33811 | 17440 | 0 | 10695 | 849726 | 557290 | 557290 | 557288 | 3308171 |
Működési bevételek B4 | 53592 | 14766 | 40543 | 1362 | 13745 | 366170 | 255209 | -42280 | 0 | 0 | 703107 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ktgv.-i bev. össz. | 9526274 | 4239393 | 3396444 | 2781848 | 2605033 | 3186158 | 3941592 | 3195025 | 3195025 | 3195024 | 39261816 |
Személyi juttatások K1 | 5827861 | 1622970 | 1643877 | 1533296 | 1539676 | 1731500 | 1573352 | 425172 | 425172 | 425173 | 16748049 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 781872 | 202604 | 205881 | 186429 | 187052 | 241049 | 190336 | 678425 | 678425 | 678425 | 4030498 |
Dologi kiadások K3 | 2190281 | 447904 | 626921 | 349295 | 610967 | 844734 | 618213 | 2486306 | 2486306 | 2486307 | 13147234 |
Ellátottak pénzbeli jutt. K4 | 286034 | 60790 | 60000 | 477045 | -39829 | 390000 | 55000 | 250000 | 250000 | 2263610 | 4052650 |
Egyéb műk. c. kiadás K5 | 656499 | 280689 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 18000 | 1500000 | 1500000 | 1584359 | 6049547 |
Beruházások K6 | 0 | 403099 | 0 | 0 | 0 | 37995 | 697744 | 250000 | 250000 | 412845 | 2051683 |
Ktgv.-i kiadások összesen: | 9742547 | 3018056 | 2706679 | 2716065 | 2297866 | 3415278 | 3152645 | 5589903 | 5589903 | 7850719 | 46079661 |
15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
Pénzkészlet | 14833199 | 14616926 | 15838263 | 16528028 | 16593811 | 16900978 | 16671858 | 17460805 | 15065927 | 12671049 | |
Műk. célú ktgv.-i támog.B1 | 9472682 | 3497996 | 2679691 | 2591126 | 2591288 | 2809293 | 2640011 | 2717377 | 2717377 | 2717378 | 34434219 |
Felh. c. átvett tám. B2 | 0 | 0 | 644399 | 171916 | 0 | 0 | 196650 | 2382785 | 2382785 | 2382784 | 8161319 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 724631 | 33811 | 17440 | 0 | 10695 | 849726 | 557290 | 557290 | 557288 | 3308171 |
Működési bevételek B4 | 53592 | 14766 | 40543 | 1362 | 13745 | 366170 | 255209 | -42280 | 0 | 0 | 703107 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 9526274 | 4239393 | 3396444 | 2781848 | 2605033 | 3186158 | 3941592 | 3195025 | 3195025 | 3195024 | 39261816 |
Személyi juttatások K1 | 5827861 | 1622970 | 1643877 | 1533296 | 1539676 | 1731500 | 1573352 | 425172 | 425172 | 425173 | 16748049 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 781872 | 202604 | 205881 | 186429 | 187052 | 241049 | 190336 | 678425 | 678425 | 678425 | 4030498 |
Dologi kiadások K3 | 2190281 | 447904 | 626921 | 349295 | 610967 | 844734 | 618213 | 2486306 | 2486306 | 2486307 | 13147234 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 286034 | 60790 | 60000 | 477045 | -39829 | 390000 | 55000 | 250000 | 250000 | 2263610 | 4052650 |
Egyéb műk. célú kiadás K5 | 656499 | 280689 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 18000 | 1500000 | 1500000 | 1584359 | 6049547 |
Beruházások K6 | 0 | 403099 | 0 | 0 | 0 | 37995 | 697744 | 250000 | 250000 | 412845 | 2051683 |
Költségvetési kiadások összesen: | 9742547 | 3018056 | 2706679 | 2716065 | 2297866 | 3415278 | 3152645 | 5589903 | 5589903 | 7850719 | 46079661 |
Egyenleg | 14616926 | 15838263 | 16528028 | 16593811 | 16900978 | 16671858 | 17460805 | 15065927 | 12671049 | 8015354 |
17. melléklet falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Rovat száma | Előirányzat (Ft) |
Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 3100000 |
Önkorm.működési támogatása | B11 | 3100000 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 35000 |
Működési bevételek | B4 | 35000 |
Költségvetési bevételek | 3135000 | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2178000 |
Béren kívüli juttatás | K1107 | 96000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 20000 |
egyéb költségtérítés | K111 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2294000 |
Személyi juttatások | K1 | 2294000 |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 447330 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 331635 |
Készletbeszerzés | K31 | 331635 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 23525 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 23525 |
Karbantartási, kisjavítási kiadások | K334 | 7146 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 146381 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 146381 |
ÁFA | K351 | 166538 |
Különféle befizetések | K35 | 166538 |
Dologi kiadások | K3 | 675225 |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 3416555 |