Várad község képviselő testületének 11/2018 (XII.14.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 15- 2018. 12. 15



Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetés bevételek fő-összegét 46.742.628,- Ft-ban,


           melyből:  - működési:                                                                 39.261.816,- Ft

           azon belül: - működési célú támogatások áht-n belülről (B1):  34.434.219,- Ft

                              - felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2):  816.319,- Ft

                              - közhatalmi bevételek (B3):                                      3.308.171,- Ft

                             - működési bevételek (B4):                                            703.107,- Ft


                             - felhalmozási bevételek (B7):

                             - finanszírozási bevételek (B8):                                 7.480.812,- Ft

                                                 

       b.) költségvetés kiadások fő-összegét 46.742.628,- Ft-ban állapítja meg,


             melyből: - működési:                                                                46.079.661,- Ft  

            azon belül: - személyi juttatások (K1):                                     16.748.049,- Ft

                               - munkaadókat terhelő járulékok (K2):                   4.030.498,- Ft

                               - dologi kiadások (K3):                                         13.147.234,- Ft

                               - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):                       4.052.650,- Ft

                               - egyéb működési célú kiadások (K5):                     6.049.547,- Ft


                               - felhalmozási kiadások (K6-K7)                            2.051.683,- Ft          

                               - finanszírozási (K9):                                                 662.967,- Ft


      2. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

3. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,  

 mutatja be.


5. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.


6. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2)                 bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


         

           Balogh Ferenc                                                                  Király Zoltánné dr.

            polgármester                                                                                jegyző    


                                                                      

A rendelet kihirdetve: 2018. december 14.                                     


Király Zoltánné dr.

         jegyző

1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Működési

Felhalmozási

Összesen


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

34.434.219

0

34.434.219


2.

Közhatalmi bevételek

B3

3.308.171

0

3.308.171


3.

Működési bevételek

B4

703.107

0

703.107


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

816.319

0

816.319


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

7.480.812

7.480.812



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


39.261.816


7.480.812

46.742.628












1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

34.434.219

0

0

34.434.219


2.

Közhatalmi bevételek

B3

3.308.171

0

0

3.308.171


3.

Működési bevételek

B4

703.107

0

0

703.107


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

0


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

816.319

0

0

816.319


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


39.261.816


0

0

39.261.816





2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

17 277 826



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

7 997 996




2

Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

6 776 180



3

Települési önkorm. kult. feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások

B115

703 650



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

17 156 393



1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

17 156 393



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

34 434 219




Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről

B2

816 319



2.




1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 099 816



1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

3 099 816



2.

Gépjárműadók

B354

207 260



3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

1 095



Közhatalmi bevételek

B3

3 308 171



3.

Működési bevételek




1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

313 000



2.

Kamatbevétel

B408

56 311



3.

Egyéb működési bevétel

B411

333 796



Működési bevételek

B4

402 107



4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


39 261 816


































3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17 277 826


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

7 997 996


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

824 080


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


486 140


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


288 000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


0


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


49 940



Egyéb önkormányzati feladatok támogatása


5 000 000


1./B

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

B1113

1 164 816


1./C

Polgármester illetmény támogatása


1 009 100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 776 180


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

3 349 000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

327 180



ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000




4.

Kiegészítő támogatások (szoc. tűzifa)

B115

703 650




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

3 100 816

Gépjárműadó

100 000

Pótlék

1 095

Adóbevétel összesen

3 201 911









5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 156 393

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

17 156 393

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


B25

816 319







6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció



2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020



600 000




600 000

Közfoglalkoztatás

041233

17 156 393


107


816 319


17 972 819

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei áht.-n kívülről

900020


3 308 171

56 000



3 364 171

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350



12 000



12 000

Közművelődés

082091






0

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

17 277 826





17 277 826

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055



35 000



35 000

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN


34 434 219

3 308 171

703 107

816 319


39 261 816













7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

16 748 049

0

16 748 049

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 030 498

0

4 030 498

Dologi kiadások

K3

13 147 234

0

13 147 234

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 052 650

0

4 052 650

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 049 547

0

6 049 547

Beruházások

K6

0

2 051 683

2 051 683

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


44 027 978


2 051 683

46 079 661









7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

16 748 049

0

16 748 049

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 030 498

0

4 030 498

Dologi kiadások

K3

13 147 234

0

13 147 234

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 052 650

0

4 052 650

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 049 547

0

6 049 547

Beruházások

K6

2 051 683


2 051 683

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


46 079 661



46 079 661














8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat szám

2018. évi előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

13634153

0

13634153

Béren kívüli juttatások

K1107

96000

0

96000

Ruházati költségtérítés

K1108

20000

0

20000

Egyéb költségtérítések

K1110

84396

0

84396

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13834549

0

13834549

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2633276

0

2633276

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.

K122

190224

0

190224

Egyéb külső juttatás

K123

90000

0

90000

Külső személyi juttatások

K12

2913500

0

2913500

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

16748049

0

16748049

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

4030498

0

4030498

Szakmai anyagok beszerzése

K311

91723


91723

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2282296

0

2282296

Készletbeszerzés

K31

2374019

0

2374019

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

488525

0

488525

Kommunikációs szolgáltatások

K32

488525

0

488525

Közüzemi díjak

K331

1552980

0

1552980

Vásárolt élelmezés

K332

257622


257622

Karbantartási, kisjavítási szolg.

K334

1497060

0

1497060

Szakmai tevékenys. segítő szolg.

K336

100000

0

100000

Egyéb szolgáltatások

K337

4207265

0

4207265

Szolgáltatási kiadások

K33

7614927

0

7614927

ÁFA

K351

2659458

0

2659458

Egyéb dologi

K355

10305

0

10305

Különféle befizetések

K35

2669763

0

2669763

DOLOGI KIADÁSOK

K3

13147234

0

13147234

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4052650

0

4052650

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

4052650

0

4052650

Egyéb befizetések

K5023

1035937

0

1035937

Egyéb műk. c. támog. áht-n belülre

K506

222010

0

222010

Egyéb műk. c. támog. áht-n kívülre

K512

651706

0

651706

Tartalékok

K513

3969894

0

3969894

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

6049547

0

6049547

BERUHÁZÁS

K6

 2051683


 2051683

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

 K1+K2+K3+K4+K5+K6


46079661

0

46079661




 9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

Megnevezés

Kormány-zati funkciók

2018. évi előirányzat


Személyi juttatás

M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Önkorm.-ok és önk.-ti hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége

011130

2619372

510778

0

0

3969894

0

7100044

Önkorm.elszámolásai a kp.-ti ktg.vetéssel

018010

1205937

0

0

0

0

0

1205937

Támogatási célú finansz. műveletek

018030

0

0

0

0

0

0

0

Közfoglalkoztatás

041233

11540549

3019731

2120287


72834

1219418

17972819

Köztemető fenntartás

013320

0

0

0

0

0

0

0

Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.

045160

0

0

49940

0

0

0

49940

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

051030

0

0

264000

0

0

0

264000

Közvilágítás

064010

0

0

288000

0

0

0

288000

Zöldterület kezelés

066010

0

0

486140

0

0

0

486140

Város-,,községgazd. egyéb szolg.

066020

84128

0

7651314

0

782882

832265

9350589

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112

0

0

100000

0

18000

0

118000

Falugondnoki tanyagondnoki szolg.

107055

2294000

447330

675225

0

0

0

3416555

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

082091

210000

52659

1185148

0

0

0

1447807

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

107060

0

0

0

4052650

0

0

4052650

Int.kívüli gyermekéteztetés

104037

0

0

327180

0

0

0

327180

KIADÁS ÖSSZESEN


17953986


4030498


13147234


4052650

4843610


2051683

46079661








10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                          adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb az önk. rendeletében megállapított juttatás (települési támogatások, beiskolázási támog.)

4052650

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

4052650


11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

5879547

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

222010

2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK)

K5023

1035937

3.

Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre (háztartásoknak)

K512

651706

4.

Tartalék

K513

3969894


általános tartalék, céltartalék



0















13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                                       adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17277826

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

816319

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

17156393

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk. célú tám.áh-n belülről

B1

34434219

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3099816




Gépjárműadók

B354

207260




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

3307076




Közhatalmi bevételek

B3

3308171




Szolgáltatások ellenértéke

B402

313000




Közvetített szolgáltatások

B403





Kamatbevétel

B408

56311




Egyéb működési bevétel

B411

333796




Működési bevételek

B4

703107




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

0




Működési bevételek összesen


38445497


Felhalmozási bevételek összesen


816319

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

16748049

Felújítások

K7


Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4030498

Beruházások

K6

2051683

Dologi kiadások

K3

13147234




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4052650




Egyéb működési célú kiadások

K5

6049547




Működési kiadás összesen


44027978


Felhalmozási kiadás összesen


2051683







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.


14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Műk. célú ktgv.-i támog. B1

9472682

3497996

2679691

2591126

2591288

2809293

2640011

2717377

2717377

2717378

34434219

Felhalmozási c. átvett tám. B2

0

0

644399

171916

0

0

196650

2382785

2382785

2382784

8161319

Közhatalmi bevételek B3

0

724631

33811

17440

0

10695

849726

557290

557290

557288

3308171

Működési bevételek B4

53592

14766

40543

1362

13745

366170

255209

-42280

0

0

703107

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ktgv.-i bev. össz.

9526274

4239393

3396444

2781848

2605033

3186158

3941592

3195025

3195025

3195024

39261816

Személyi juttatások K1

5827861

1622970

1643877

1533296

1539676

1731500

1573352

425172

425172

425173

16748049

Munkaadókat terhelő járulékok K2

781872

202604

205881

186429

187052

241049

190336

678425

678425

678425

4030498

Dologi kiadások K3

2190281

447904

626921

349295

610967

844734

618213

2486306

2486306

2486307

13147234

Ellátottak pénzbeli jutt. K4

286034

60790

60000

477045

-39829

390000

55000

250000

250000

2263610

4052650

Egyéb műk. c. kiadás K5

656499

280689

170000

170000

0

170000

18000

1500000

1500000

1584359

6049547

Beruházások K6

0

403099

0

0

0

37995

697744

250000

250000

412845

2051683

Ktgv.-i kiadások összesen:

9742547

3018056

2706679

2716065

2297866

3415278

3152645

5589903

5589903

7850719

46079661








15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Pénzkészlet

14833199

14616926

15838263

16528028

16593811

16900978

16671858

17460805

15065927

12671049


Műk. célú ktgv.-i támog.B1

9472682

3497996

2679691

2591126

2591288

2809293

2640011

2717377

2717377

2717378

34434219

Felh. c. átvett tám. B2

0

0

644399

171916

0

0

196650

2382785

2382785

2382784

8161319

Közhatalmi bevételek B3

0

724631

33811

17440

0

10695

849726

557290

557290

557288

3308171

Működési bevételek B4

53592

14766

40543

1362

13745

366170

255209

-42280

0

0

703107

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

9526274

4239393

3396444

2781848

2605033

3186158

3941592

3195025

3195025

3195024

39261816

Személyi juttatások K1

5827861

1622970

1643877

1533296

1539676

1731500

1573352

425172

425172

425173

16748049

Munkaadókat terhelő járulékok K2

781872

202604

205881

186429

187052

241049

190336

678425

678425

678425

4030498

Dologi kiadások K3

2190281

447904

626921

349295

610967

844734

618213

2486306

2486306

2486307

13147234

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

286034

60790

60000

477045

-39829

390000

55000

250000

250000

2263610

4052650

Egyéb műk. célú kiadás K5

656499

280689

170000

170000

0

170000

18000

1500000

1500000

1584359

6049547

Beruházások K6

0

403099

0

0

0

37995

697744

250000

250000

412845

2051683

Költségvetési kiadások összesen:

9742547

3018056

2706679

2716065

2297866

3415278

3152645

5589903

5589903

7850719

46079661

Egyenleg

14616926

15838263

16528028

16593811

16900978

16671858

17460805

15065927

12671049

8015354










17. melléklet falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat (Ft)

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

3100000

Önkorm.működési támogatása

B11

3100000

Egyéb működési bevétel

B411

35000

Működési bevételek

B4

35000

Költségvetési bevételek


3135000

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2178000

Béren kívüli juttatás

K1107

96000

Ruházati költségtérítés

K1108

20000

egyéb költségtérítés

K111

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2294000

Személyi juttatások

K1

2294000

Munkaadót terhelő járulék

K2

447330

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

331635

Készletbeszerzés

K31

331635

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

23525

Kommunikációs szolgáltatások

K32

23525

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

7146

Egyéb szolgáltatások

K337

146381

Szolgáltatási kiadások

K33

146381

ÁFA

K351

166538

Különféle befizetések

K35

166538

Dologi kiadások

K3

675225

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3416555