Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 29- 2018. 05. 29Várad község képviselő testületének 2/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-05-29-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 63 032 776 forintban,
melyből: - működési: 49 401 757 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 45 133 949 Ft
- felhalmozási célú támogatások (B2): 750 000 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 416 983 Ft
- működési bevételek (B4): 1 070 825 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök (B6): 30 000 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 63 032 776 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 62 480 257 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 28 098 129 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 7 300 063 Ft
- dologi kiadások (K3): 15 253 143 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 6 207 060 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 2 367 876 Ft
- felhalmozási: 3 253 986 forint
azon belül:
- felújítások (K7): 3 253 986 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Balogh Ferenc Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 29.
Hajas Endre
jegyző
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 5 | 8 | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 6 872 414 | 1 000 000 | 7 872 414 | 7 872 414 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 740 560 | 258 154 | 5 998 714 | 5 998 714 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 835 000 | 1 835 000 | 1 835 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 13 812 974 | 3 093 154 | 16 906 128 | 16 906 128 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 26 145 839 | 2 081 982 | 28 227 821 | 26 234 088 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 25 834 088 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 39 958 813 | 5 175 136 | 45 133 949 | 43 140 216 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 000 000 | 1 149 935 | 2 149 935 | 1 765 549 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 1 765 549 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 229 585 | 30 429 | 260 014 | 104 183 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 104 183 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 229 585 | 1 180 364 | 2 409 949 | 1 869 732 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 1 153 | 5 881 | 7 034 | 5 881 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 567 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 1 230 738 | 1 186 245 | 2 416 983 | 1 875 613 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 52 560 | 0 | 52 560 | 35 780 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 55 000 | 1 694 | 56 694 | 17 168 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 55 000 | 1 694 | 56 694 | 17 168 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 212 930 | 746 697 | 959 627 | 857 149 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 320 490 | 750 335 | 1 070 825 | 912 041 |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 41 510 041 | 7 891 716 | 49 401 757 | 46 707 870 |
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 5 | 10 | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 812 614 | 3 958 039 | 25 770 653 | 23 668 435 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 21 827 614 | 3 958 039 | 25 785 653 | 23 683 435 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 328 000 | 922 767 | 2 250 767 | 2 250 317 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 61 709 | 61 709 | 60 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 328 000 | 984 476 | 2 312 476 | 2 310 317 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 23 155 614 | 4 942 515 | 28 098 129 | 25 993 752 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 10 190 480 | -2 890 417 | 7 300 063 | 3 668 219 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 3 644 552 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 23 667 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 45 704 | 45 704 | 45 704 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 032 590 | -332 389 | 3 700 201 | 3 677 572 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 4 032 590 | -286 685 | 3 745 905 | 3 723 276 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 2 746 | 2 746 | 2 746 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 296 000 | 130 821 | 426 821 | 383 561 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 296 000 | 133 567 | 429 567 | 386 307 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 894 750 | -135 650 | 1 759 100 | 396 476 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 239 400 | 12 434 | 251 834 | 251 834 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 399 326 | 583 309 | 1 982 635 | 1 960 752 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 83 818 | -7 467 | 76 351 | 73 815 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 991 120 | 2 109 366 | 4 100 486 | 3 951 709 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 110 497 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 608 414 | 2 561 992 | 8 170 406 | 6 634 586 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 301 194 | 604 071 | 2 905 265 | 2 061 913 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 303 194 | 604 071 | 2 907 265 | 2 063 913 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 12 240 198 | 3 012 945 | 15 253 143 | 12 808 082 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 967 141 | 3 239 919 | 6 207 060 | 4 324 060 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 3 461 060 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 833 000 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 967 141 | 3 239 919 | 6 207 060 | 4 324 060 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 27 465 | 27 465 | 27 465 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 1 400 972 | -73 281 | 1 327 691 | 1 327 691 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 1 400 972 | -45 816 | 1 355 156 | 1 355 156 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 885 508 | -58 183 | 827 325 | 716 908 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 316 908 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 150 000 | 35 395 | 185 395 | 185 395 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 17 395 |
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 18 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 2 935 661 | -2 935 661 | 0 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 5 372 141 | -3 004 265 | 2 367 876 | 2 257 459 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 |
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 1 283 139 | 1 283 139 | 1 283 139 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 346 447 | 346 447 | 346 447 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 3 253 986 | 3 253 986 | 3 253 986 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 53 925 574 | 8 554 683 | 62 480 257 | 52 305 558 |