Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 29- 2018. 05. 29




Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 63 032 776 forintban,

                       melyből:  - működési:          49 401 757 forint

                              azon belül:

                                        - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 45 133 949 Ft

                                       - felhalmozási célú támogatások (B2): 750 000 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 416 983 Ft

                                       - működési bevételek (B4):  1 070 825 Ft

                                       - működési célú átvett pénzeszközök (B6): 30 000 Ft

                                       - felhalmozási:              0 forint       

      b.) költségvetési kiadások főösszegét 63 032 776 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:         62 480 257 forint  

                              azon belül:

                                        - személyi juttatások (K1): 28 098 129 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 7 300 063 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 15 253 143 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 6 207 060 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 2 367 876 Ft

                                       - felhalmozási:                  3 253 986 forint              

                              azon belül:

                                       - felújítások (K7): 3 253 986 Ft



2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


            Balogh Ferenc                                                                                  Hajas Endre

                          polgármester                                                                                        jegyző                                                                                                                          



A rendelet kihirdetve: 2018. május 29.


Hajas Endre

    jegyző







02 - Beszámoló a B1. - B7.  költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3



5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

6 872 414  

1 000 000  

7 872 414

7 872 414

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

5 740 560  

258 154  

5 998 714

5 998 714

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000  

0  

1 200 000

1 200 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0  

1 835 000  

1 835 000

1 835 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

13 812 974  

3 093 154  

16 906 128

16 906 128

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

26 145 839  

2 081 982  

28 227 821

26 234 088

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0  

0  

0

25 834 088

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0  

0  

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

39 958 813  

5 175 136  

45 133 949

43 140 216

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0  

750 000  

750 000

750 000

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0  

750 000  

750 000

750 000

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

1 000 000  

1 149 935  

2 149 935

1 765 549

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0  

0  

0

1 765 549

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

229 585  

30 429  

260 014

104 183

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0  

0  

0

104 183

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

1 229 585  

1 180 364  

2 409 949

1 869 732

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 153  

5 881  

7 034

5 881

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0  

0  

0

5 000

184

ebből: egyéb települési adók (B36)

0  

0  

0

567

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

1 230 738  

1 186 245  

2 416 983

1 875 613

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

52 560  

0  

52 560

35 780

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0  

0  

0

10 000

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0  

1 944  

1 944

1 944

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

55 000  

1 694  

56 694

17 168

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

55 000  

1 694  

56 694

17 168

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

212 930  

746 697  

959 627

857 149

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

320 490  

750 335  

1 070 825

912 041

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0  

30 000  

30 000

30 000

249

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0  

0  

0

30 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0  

30 000  

30 000

30 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

41 510 041  

7 891 716  

49 401 757

46 707 870







01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3



5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 812 614  

3 958 039

25 770 653

23 668 435

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

15 000  

0

15 000

15 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0  

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

21 827 614  

3 958 039

25 785 653

23 683 435

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 328 000  

922 767

2 250 767

2 250 317

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0  

61 709

61 709

60 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 328 000  

984 476

2 312 476

2 310 317

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

23 155 614  

4 942 515

28 098 129

25 993 752

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

10 190 480  

-2 890 417

7 300 063

3 668 219

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0  

0

0

3 644 552

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0  

0

0

23 667

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0  

45 704

45 704

45 704

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 032 590  

-332 389

3 700 201

3 677 572

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

4 032 590  

-286 685

3 745 905

3 723 276

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0  

2 746

2 746

2 746

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

296 000  

130 821

426 821

383 561

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

296 000  

133 567

429 567

386 307

36

Közüzemi díjak (K331)

1 894 750  

-135 650

1 759 100

396 476

37

Vásárolt élelmezés (K332)

239 400  

12 434

251 834

251 834

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 399 326  

583 309

1 982 635

1 960 752

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

83 818  

-7 467

76 351

73 815

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 991 120  

2 109 366

4 100 486

3 951 709

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0  

0

0

110 497

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

5 608 414  

2 561 992

8 170 406

6 634 586

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 301 194  

604 071

2 905 265

2 061 913

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 000  

0

2 000

2 000

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

2 303 194  

604 071

2 907 265

2 063 913

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

12 240 198  

3 012 945

15 253 143

12 808 082

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 967 141  

3 239 919

6 207 060

4 324 060

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0  

0

0

3 461 060

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0  

0

0

833 000

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 967 141  

3 239 919

6 207 060

4 324 060

124

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0  

27 465

27 465

27 465

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

1 400 972  

-73 281

1 327 691

1 327 691

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

1 400 972  

-45 816

1 355 156

1 355 156

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

885 508  

-58 183

827 325

716 908

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0  

0

0

400 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0  

0

0

316 908

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

150 000  

35 395

185 395

185 395

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0  

0

0

17 395

183

ebből: háztartások (K512)

0  

0

0

150 000

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0  

0

0

18 000

190

Tartalékok (K513)

2 935 661  

-2 935 661

0

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

5 372 141  

-3 004 265

2 367 876

2 257 459

201

Ingatlanok felújítása (K71)

0  

1 624 400

1 624 400

1 624 400

203

Egyéb tárgyi eszközök felújítása  (K73)

0  

1 283 139

1 283 139

1 283 139

204

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0  

346 447

346 447

346 447

205

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0  

3 253 986

3 253 986

3 253 986

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

53 925 574  

8 554 683

62 480 257

52 305 558