Várad község képviselő testületének 3/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 29Várad község képviselő testületének 3/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-29-tól
Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
60 338 889 forint bevétellel
52 858 077 forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 3 253 986 forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 29 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 7 480 812 Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Balogh Ferenc Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 29.
Hajas Endre
jegyző
| |||||||
Rovat száma | 2017. évi | ||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 18 635 321 | 45 133 949 | 43 140 216 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 200 000 | 2 416 983 | 1 875 613 | ||
3. | Működési bevételek (készletértékesítés ellenértéke, banki kamatok, egyéb műk.bevételek) | B4 | 102 000 | 1 070 825 | 912 041 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek) | B6 | 0 | 30 000 | 30 000 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | B2 | 0 | 750 000 | 750 000 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 937 321 | 49 401 757 | 46 707 870 | ||||
| |||||||
Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 6 872 414 | 7 872 414 | 7 872 414 | ||
2. | Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5 740 560 | 5 998 714 | 5 998 714 | ||
3. | Települési önkorm. kult. feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
4. | Kiegészítő támogatások (polgármesteri béremelés különbözetének támogatása, minimálbér és garantált bérmin. emelése és szoc. hj. adó csökkentése miatti bértám. szoc.tűzifa támogatás) | B115 | 0 | 1 835 000 | 1 835 000 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 13 812 974 | 16 906 128 | 16 906 128 | |||
| |||||||
2017. évi eredeti elői. | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | |||||
Személyi juttatások | K1 | 7 383 672 | 28 098 129 | 25 993 752 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1 389 416 | 7 300 063 | 3 668 219 | |||
Dologi kiadások | K3 | 4 790 480 | 15 253 143 | 12 808 082 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 967 141 | 6 207 060 | 4 324 060 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 406 612 | 2 367 876 | 2 257 459 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 3 253 986 | 3 253 986 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 19 937 321 | 62 480 257 | 52 305 558 | ||||
Felhalmozási kiadások | 2017. évi eredeti elői. | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 1 624 400 | 1 624 400 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 1 283 139 | 1 283 139 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 0 | 346 447 | 346 447 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 3 253 986 | 3 253 986 | |||
- melléklet
Rovat száma | 2017. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | |||||||||||||
eredeti előir. | mód.előir. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Műk. célú támogatások áht.-n belülről | B1 | 18 635 321 | 45 133 949 | 43 140 216 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 7 383 672 | 28 098 129 | 25 993 752 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 200 000 | 2 416 983 | 1 875 613 | 2. | Munkaadókat terhelő járulék | K2 | 1 389 416 | 7 300 063 | 3 668 219 | ||||||
3. | Működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, banki kamatok, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb műk.bevételek) | B4 | 102 000 | 1 070 825 | 912 041 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 4 790 480 | 15 253 143 | 12 808 082 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (temetés részletek) | B6 | 0 | 30 000 | 30 000 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 967 141 | 6 207 060 | 4 324 060 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 406 612 | 2 367 876 | 2 257 459 | ||||||||||||
Működési bevételek | 19 937 321 | 48 651 757 | 45 957 870 | Működési kiadások | 19 937 321 | 59 226 271 | 49 051 572 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (fejlesztési támogatás) | B2 | 0 | 750 000 | 750 000 | 1. | Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Felújítások | K7 | 0 | 3 253 986 | 3 253 986 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 750 000 | 750 000 | Felhalmozási kiadások | 0 | 3 253 986 | 3 253 986 | ||||||||||
5/a. melléklet | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||||
Kiadások: | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | K1101 | 0 | 284 551 | 228 281 | ||
Választott tisztségviselők | K121 | 1 328 000 | 2 250 767 | 2 250 317 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 358 000 | 899 188 | 587 420 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 000 | 0 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások teljesítése | K337 | 215 000 | 0 | 0 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 000 | 0 | 0 | ||
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | K512 | 150 000 | 0 | 0 | ||
Tartalékok | K513 | 3 256 612 | 0 | 0 | ||
Bevételek: | ||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 55 000 | 21 121 | 0 | ||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||||
Bevételek: | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke, Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | B402 | 12 000 | 12 000 | 1 000 | ||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||||||
Kiadások: | ||||||
A helyi önkorm.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 27 465 | 27 465 | ||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 1 327 691 | 1 327 691 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 552 519 | 552 519 | ||
Bevételek: | ||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 6 872 414 | 7 872 414 | 7 872 414 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5 740 560 | 5 998 714 | 5 998 714 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 1 835 000 | 1 835 000 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 750 000 | 750 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | B36 | 0 | 1153 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 662 967 | 662 967 | ||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||
Bevételek: | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 12 968 052 | 12 968 052 | ||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 4 432 672 | 23 552 950 | 21 507 002 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 598 416 | 5 922 316 | 2 582 593 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 2 469 373 | 2 449 547 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 1 252 | 0 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 0 | 669 856 | 0 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 114 300 | 114 300 | ||
Egyéb szolgáltatások teljesítése | K337 | 0 | 46 141 | 46 141 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 670 000 | 661 377 | ||
Bevételek: | ||||||
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | B16 | 4 822 347 | 27 827 821 | 25 834 088 | ||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 29 585 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 15 780 | 0 | ||
Egyéb járó kamatok és kamatjellegű bevételek | B408 | 0 | 10 708 | 10 708 | ||
Egyéb működési bevételek teljesítése | B411 | 35 000 | 357 250 | 357 250 | ||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||
Kiadások: | ||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 39 326 | 8 657 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 30 000 | 30 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 614 | 10 614 | 8 100 | ||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 51 480 | 51 480 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 208 000 | 156 520 | 68 446 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 56 000 | 56 000 | 32 380 | ||
064010 Közvilágítás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Közüzemi díjak | K331 | 176 770 | 194 329 | 194 329 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 32 441 | 19 215 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 61 230 | 61 230 | 57 656 | ||
066010 Zöldterület-kezelés | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 282 790 | 180 032 | 180 032 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 | 39 339 | 39 339 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 213 400 | 213 400 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 103 350 | 89 570 | 82 558 | ||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||||
Kiadások: | ||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 45 704 | 45 704 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 626 563 | 626 563 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 214 000 | 319 000 | 292 608 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 58 000 | 756 915 | 65 083 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 158 000 | 1 787 898 | 1 787 898 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 525 000 | 2 765 450 | 2 674 708 | ||
biztosítási díjak | 30 742 | |||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 222 000 | 1 692 971 | 894 962 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
Egyéb elvonások, befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | ||
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | K506 | 0 | 827 325 | 400 000 | ||
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás | 316 908 | |||||
Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | K512 | 0 | 185 395 | 18 000 | ||
Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 150 000 | |||||
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | 17 395 | |||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 1 624 400 | 1 624 400 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése | K73 | 0 | 1 283 139 | 1 283 139 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 0 | 346 447 | 346 447 | ||
Bevételek: | ||||||
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei | B16 | 0 | 400 000 | 400 000 | ||
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése | B402 | 0 | 24 780 | 24 780 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | B406 | 0 | 1 944 | 1 944 | ||
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | B408 | 0 | 24 865 | 6 460 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 602 377 | 499 899 | ||
Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei | B65 | 0 | 30 000 | 30 000 | ||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | K336 | 91 000 | 76 351 | 73 815 | ||
Egyéb szolgáltatások teljesítése | K337 | 0 | 14 649 | 14 649 | ||
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | ||||||
Kiadások: | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | K122 | 0 | 61 709 | 60 000 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 6 000 | 1 980 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 321 000 | 146 344 | 146 344 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | K321 | 0 | 2 746 | 2 746 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 48 000 | 90 953 | 90 953 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 68 000 | 138 000 | 137 064 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 270 000 | 0 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 245 000 | 605 685 | 605 685 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 248 000 | 166 429 | 166 429 | ||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||
Kiadások: | ||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 239 400 | 251 834 | 251 834 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 67 996 | 67 996 | ||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 608 000 | 1 933 152 | 1 933 152 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
Ruházati költségtérítése | K1108 | 0 | 0 | 0 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 433 000 | 472 559 | 472 559 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 441 000 | 226 409 | 223 606 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 34 000 | 15 616 | 0 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 35 000 | 0 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 110 000 | 267 938 | 188 183 | ||
biztosítási díjak | 79 755 | |||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 147 000 | 90 455 | 90 455 | ||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||||
Kiadások: | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 967 141 | 6 207 060 | 30 000 | ||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 3 461 060 | |||||
Települési támogatás kiadásai | 833 000 | |||||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | ||||||
Bevételek: | ||||||
Ipa | B35 | 1 000 000 | 2 149 935 | 1 765 549 | ||
Gépjármű adó | 200 000 | 230 429 | 104 183 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 5 881 | 5 881 | ||
Bevételek: | 19 937 321 | 63 032 776 | 60 338 889 | |||
Kiadások összesen: | 19 937 321 | 63 032 776 |
| |||
| ||||||
12/A Mérleg | ||||||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | ||||
1 | 2 | |||||
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 34 124 168 | 35 850 339 | |||
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 7 119 639 | 5 121 416 | |||
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 400 000 | 400 000 | |||
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 41 643 807 | 41 371 755 | |||
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 246 123 | 246 123 | |||
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 246 123 | 246 123 | |||
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 246 123 | 246 123 | |||
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 86 490 067 | 83 875 362 | |||
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 86 490 067 | 83 875 362 | |||
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 86 490 067 | 83 875 362 | |||
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 128 379 997 | 125 493 240 | |||
47 | C/II/1 Forintpénztár | 119 982 | 190 915 | |||
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 119 982 | 190 915 | |||
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 20 454 477 | 14 642 284 | |||
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 20 454 477 | 14 642 284 | |||
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 20 574 459 | 14 833 199 | |||
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 30 738 | 673 261 | |||
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 29 585 | 672 274 | |||
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 153 | 987 | |||
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 30 738 | 673 261 | |||
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 265 833 | |||
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 265 833 | |||
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 265 833 | |||
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 30 738 | 939 094 | |||
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 148 985 194 | 141 265 533 | |||
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 78 282 784 | 78 282 784 | |||
181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 630 354 | 4 630 354 | |||
182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 4 630 354 | 4 630 354 | |||
183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -31 264 148 | 65 268 754 | |||
185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 96 532 902 | -7 841 922 | |||
186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 148 181 892 | 140 339 970 | |||
225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 552 519 | 662 967 | |||
230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 552 519 | 662 967 | |||
236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 552 519 | 662 967 | |||
237 | H/III/1 Kapott előlegek | 250 783 | 262 596 | |||
247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 250 783 | 262 596 | |||
248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 803 302 | 925 563 | |||
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 148 985 194 | 141 265 533 | |||
6/a. melléklet | |||||||||
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ing.-ok és kapcsolódó vagy. ért. jogok | Gépek, berend.-ek, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Konc.-ba, vagyonkeze-lésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 3 499 000 | 87 309 436 | 19 328 940 | 0 | 78 192 027 | 188 329 403 | ||
02 | Immat. javak beszerzése, nem aktivált beruházás | 0 | 0 | 0 | 1 929 524 | 0 | 1 929 524 | ||
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 3 277 520 | 0 | 3 277 520 | ||
04 | Beruh.-ból, felúj.-ból aktívált ért. | 0 | 0 | 1 021 524 | 0 | 0 | 1 021 524 | ||
07 | Egyéb növekedés | 3 492 830 | 3 277 520 | 908 000 | 0 | 0 | 7 678 350 | ||
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 3 492 830 | 3 277 520 | 1 929 524 | 5 207 044 | 0 | 13 906 918 | ||
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 5 207 044 | 0 | 5 207 044 | |||
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 5 207 044 | 0 | 5 207 044 | ||
15 | Bruttó érték össz. (=01+08-14) | 6 991 830 | 90 586 956 | 21 258 464 | 0 | 78 192 027 | 197 029 277 | ||
16 | Terv szerinti écs nyitó állom. | 3 499 000 | 32 657 905 | 11 104 056 | 0 | 656 127 | 47 917 088 | ||
17 | Terv szerinti écs növekedése | 3 492 830 | 1 958 339 | 3 507 241 | 0 | 2 343 758 | 11 302 168 | ||
19 | Terv sz.-ti écs záró állománya (=16+17-18) | 6 991 830 | 34 616 244 | 14 611 297 | 0 | 2 999 885 | 59 219 256 | ||
24 | Écs összesen (=19+23) | 6 991 830 | 34 616 244 | 14 611 297 | 0 | 2 999 885 | 59 219 256 | ||
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 55 970 712 | 6 647 167 | 0 | 75 192 142 | 137 810 021 | ||
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszk. br. ért. | 3 492 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 492 830 | ||
7. melléklet |
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 565 400 | 73 636 585 | 67 231 554 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 60 000 | 53 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 900 | 30 900 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 146 736 | 146 735 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 655 400 | 73 874 221 | 67 462 189 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 004 000 | 3 303 688 | 2 938 425 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 117 469 | 110 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 004 000 | 3 421 157 | 3 048 425 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 659 400 | 77 295 378 | 70 510 614 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó (=22+…+28) (K2) | 3 394 600 | 9 125 803 | 8 514 303 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 8 459 473 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 19 921 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 20 027 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 14 882 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 691 211 | 691 211 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 961 000 | 5 792 905 | 5 503 360 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 961 000 | 6 484 116 | 6 194 571 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 206 264 | 206 264 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 150 000 | 206 264 | 206 264 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 886 000 | 932 298 | 684 616 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 1 777 323 | 1 430 165 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 097 000 | 4 321 320 | 3 746 471 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 235 000 | 279 091 | 266 707 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 044 000 | 4 453 989 | 3 930 856 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 380 327 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 262 000 | 11 764 021 | 10 058 815 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) | 1 620 000 | 4 181 176 | 3 672 486 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 12 350 | 12 350 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 620 000 | 4 193 526 | 3 684 836 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 7 993 000 | 22 647 927 | 20 144 486 |
75 | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások (K48) | 0 | 566 400 | 0 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 10 245 000 | 7 425 072 | 7 076 437 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 4 476 180 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 955 885 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 575 372 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 10 245 000 | 7 991 472 | 7 076 437 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 176 343 | 176 343 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 292 903 | 3 292 903 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 3 469 246 | 3 469 246 |
151 | Egyéb műk. célú tám. áht.-n belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 1 341 536 | 1 341 536 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 941 536 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 200 000 | 29 175 | 29 175 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 29 175 |
190 | Tartalékok (K513) | 2 000 000 | 0 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+…+190) (K5) | 2 200 000 | 4 839 957 | 4 839 957 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (>=194) (K64) | 0 | 2 239 524 | 1 929 524 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 418 236 | 334 536 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 2 657 760 | 2 264 060 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 3 277 520 | 3 277 520 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74) | 0 | 884 930 | 884 930 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 4 162 450 | 4 162 450 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 36 492 000 | 128 720 747 | 117 512 307 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 6 872 414 | 7 872 414 | 7 872 414 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 740 560 | 5 998 714 | 5 998 714 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 835 000 | 1 835 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 13 812 974 | 16 906 128 | 16 906 128 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 4 822 347 | 28 227 821 | 26 234 088 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 25 834 088 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 18 635 321 | 45 133 949 | 43 140 216 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 750 000 | 750 000 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 750 000 | 750 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 000 000 | 2 149 935 | 1 765 549 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 765 549 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 200 000 | 260 014 | 104 183 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 104 183 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 200 000 | 2 409 949 | 1 869 732 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 7 034 | 5 881 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 5 000 |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 567 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 1 200 000 | 2 416 983 | 1 875 613 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 12 000 | 52 560 | 35 780 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 10 000 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 1 944 | 1 944 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 55 000 | 56 694 | 17 168 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 55 000 | 56 694 | 17 168 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 35 000 | 959 627 | 857 149 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 102 000 | 1 070 825 | 912 041 |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 30 000 | 30 000 |
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 30 000 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 30 000 | 30 000 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 19 937 321 | 49 401 757 |
|
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2017.01.01. | 2017.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet |
07/A - Maradványkimutatás | ||||||
# | Megnevezés | Összeg | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 46 707 870 | ||||
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 52 305 558 | ||||
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -5 597 688 | ||||
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 13 631 019 | ||||
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 552 519 | ||||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 13 078 500 | ||||
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 7 480 812 | ||||
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 7 480 812 | ||||
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 7 480 812 | ||||
10. melléklet | ||||||
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | |||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 952 500 | 952 500 | 0 | 0 |
11 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10) | 952 500 | 952 500 | 0 | 0 |
27 | II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 |
29 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 |
40 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39) | 1 702 500 | 952 500 | 750 000 | 0 |
42 | A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása | 1 000 000 | 915 000 | 0 | 85 000 |
43 | Szociális ágazati összevont pótlék | 128 764 | 128 764 | 0 | 0 |
44 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 008 000 | 3 008 000 | 0 | 0 |
48 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
54 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
82 | 24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 882 500 | 882 500 | 0 | 0 |
96 | Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) | 7 921 764 | 7 086 764 | 750 000 | 85 000 |