Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 17- 2018. 08. 17

Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 40.951.992,- Ft-ban,


           melyből:  - működési:                       32.826.781,- Ft

                     azon belül: - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 56 598 287 Ft

                                        - felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2): 469 390 Ft

                                        - közhatalmi bevételek (B3): 4 109 615 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 263 887 Ft

                                       - működési célú átvett pénzeszköz (B6): 246 000 Ft

                                       - felhalmozási: 644.399,- Ft            


      b.) költségvetési kiadások főösszegét 40.951.992,- Ft-ban állapítja meg,

                       melyből: - működési:            39.241.527,- Ft  

                              azon belül:

                                        - személyi juttatások (K1): 11.956.956,- Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3.814.187,- Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 13.126.392,- Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 4.052.650,- Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 6.291.342,- Ft


                                      - felhalmozási:            1.047.498,-        forint           

                                         - beruházások (K6): 1.047.498,- Ft

                                     


3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


            Balogh Ferenc                                                                               Hajas Endre

              polgármester                                                                                         jegyző                

                                                                                                                       



A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 17.  



Hajas Endre

                                       jegyző

1. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló

10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához



KIADÁSOK:

Megnevezés

Módosított előir.

Változás

Módosított előir.

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

2 178 000

6 779 948

8 957 948

7 578 448

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

0

96 000

48 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

20 000

0

20 000

20 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

59 508

59 508

49 131

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

2 294 000

6 839 456

9 133 456

7 695 579

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 619 372

13 904

2 633 276

1 278 905

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (K122)

120 000

70 224

190 224

120 224

Külső személyi juttatások (K12)

2 739 372

84 128

2 823 500

1 399 129

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

5 033 372

6 923 584

11 956 956

9 094 708

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

981 508

2 832 679

3 814 187

1 190 357

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

1 169 187

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

11 966

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

9 204

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

283 464

-136 945

146 519

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

532 790

1 336 051

1 868 841

1 561 763

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

816 254

1 199 106

2 015 360

1 561 763

Egyéb kommunik. szolgáltatások (K322)

450 000

0

450 000

162 924

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

450 000

0

450 000

162 924

Közüzemi díjak (K331)

426 770

1 055 383

1 482 153

119 529

Vásárolt élelmezés (K332)

257 622

0

257 622

0

Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)

1 356 770

192 628

1 549 398

261 002

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

100 000

0

100 000

53 950

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 663 989

-87 293

4 576 696

522 831

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

70 320

Szolgáltatási kiadások (K33)

6 805 151

1 160 718

7 965 869

957 312

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 268 263

425 774

2 694 037

581 981

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

1 126

1 126

1 126

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

2 268 263

426 900

2 695 163

583 107

Dologi kiadások (K3)

10 339 668

2 786 724

13 126 392

3 265 106

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

3 349 000

703 650

4 052 650

406 824

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

106 034

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

298 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

2 790

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 349 000

703 650

4 052 650

406 824

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

865 937

865 937

865 937

Elvonások és befizetések (K502)

0

865 937

865 937

865 937

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

0

222 010

222 010

149 176

ebből: elkülönített áll. pénzalapok (K506)

0

0

0

72 834

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

76 342

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

94 904

538 802

633 706

92 075

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

92 075

Tartalékok (K513)

378 540

4 191 149

4 569 689

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

473 444

5 817 898

6 291 342

1 107 188

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

824 802

824 802

317 401

Beruházási célú előz. felsz. áfa (K67)

0

222 696

222 696

85 698

Beruházások (K6)

0

1 047 498

1 047 498

403 099

Költségvetési kiadások (K1-K8)

20 176 992

20 112 033

40 289 025

15 467 282



2. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló

10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához


BEVÉTELEK:

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 997 996

0

7 997 996

3 519 120

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

6 776 180

0

6 776 180

3 034 317

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

0

1 800 000

792 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

703 650

703 650

703 650

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

16 574 176

703 650

17 277 826

8 049 087

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

11 944 937

11 944 937

7 601 282

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

7 601 282

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

16 574 176

12 648 587

29 222 763

15 650 369

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

644 399

644 399

644 399

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

0

644 399

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

644 399

644 399

644 399

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

3 100 816

0

3 100 816

633 550

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

633 550

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

100 000

0

100 000

123 797

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

123 797

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

3 200 816

0

3 200 816

757 347

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

1 095

1 095

1 095

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

108

Közhatalmi bevételek (B3)

3 200 816

1 095

3 201 911

758 442

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

257 000

-244 000

13 000

5 000

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

2 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

55 000

107

55 107

526

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

55 000

107

55 107

526

Egyéb működési bevételek (B411)

90 000

244 000

334 000

103 375

Működési bevételek (B4)

402 000

107

402 107

108 901

Költségvetési bevételek (B1-B7)

20 176 992

13 294 188

33 471 180

17 162 111



3. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló

10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Megnevezés

Mód. előir.

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

662 967

662 967

662 967

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

0

662 967

662 967

662 967

Finanszírozási kiadások (K9)

0

662 967

662 967

662 967



4. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló

10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

Megnevezés

Mód.

   előir.

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevét.(B8131)

0

7 480 812

7 480 812

7 480 812

Maradvány igénybevétele (B813)

0

7 480 812

7 480 812

7 480 812

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

0

7 480 812

7 480 812

7 480 812

Finanszírozási bevételek (B8)

0

7 480 812

7 480 812

7 480 812


Mellékletek