Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31



Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetési bevételi fő-összegét 143 617 812 forintban,


                       melyből:  - működési:          135 296 233 forint

                              azon belül:

                                                  - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 36 224 282 Ft

                                                 - közhatalmi bevételek (B3): 97 038 114 Ft

                                                 - működési bevételek (B4): 1 033 837 Ft     

                                      - felhalmozási:            1 139 696 forint      

                                      - finanszírozási:        8 181 883 forint


      b.) költségvetési kiadási fő-összegét 143 617 812 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:             140 352 606 forint  

                              azon belül:

                                                  - személyi juttatások (K1): 20 315 126 Ft

                                                  - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 4 151 498 Ft

                                                 - dologi kiadások (K3): 13 128 946 Ft

                                                   - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 5 192 713 Ft

                                                  - egyéb működési célú kiadások (K5): 97 564 323 Ft


                                      - felhalmozási:         2 602 239Ft       

                                                 - beruházások (K6): 2 602 239Ft

                                                 - felújítások (K7): 0 Ft

                                      - finanszírozási (K9):           662 967Ft


2. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.



3. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,           

mutatja be.


5. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


6. § Várad Község Önkormányzat Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.


7. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.



        Balogh Ferenc                                                                                  Király Zoltánné dr.

         polgármester                                                                                              jegyző                                                                                                        




A rendelet kihirdetve: 2019.  május 31.   


Király Zoltánné dr.

jegyző






1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

36 224 282

0

36 224 282

2.

Közhatalmi bevételek

B3

97 038 114

0

97 038 114

3.

Működési bevételek

B4

1 033 837

0

1 033 837

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

1 139 696

1 139 696

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


134 296 233

1 139 696

135 435 929










1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

36 224 282

0

0

36 224 282


2.

Közhatalmi bevételek

B3

97 038 114

0

0

97 038 114


3.

Működési bevételek

B4

1 033 837

0

0

1 033 837


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

0


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1 139 696

0

0

1 139 696


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


135 435 929

0


135 435 929





2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

18 284 708



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

7 997 996




2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

6 911 712



3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások

B115

1 575 000



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

17 939 574



1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

17 127 581










Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

36 224 282




Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

1 139 696



2.




1.

Vagyoni típusú adók

B34

0




1.Magánszemélyek kommunális adója

B34

0



2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

96 493 621



1.

Helyi iparűzési adó           

B351

96 493 621



3.

Gépjárműadók

B354

281 105



4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

2 836



Közhatalmi bevételek

B3

97 038 114



3.





1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

313 000



2.

Kamatbevétel

B408

6 311



3.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0



4.

Egyéb működési bevétel

B411

714 526



Működési bevételek

B4

1 033 837



4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


135 435 929























3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 284 996


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

7 997 996


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

824 080


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


486 140


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


288 000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


0


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


49 940


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5 000 000


1./C

Polgármester illetmény támogatása


1 164 816


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 911 712


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

3 349 000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

462 712



ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1 800 000




4.

Kiegészítő támogatások

B115

1 575 000




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz




adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

96 754 173

Gépjárműadó

281 105

Magánszemélyek komm. adója

0

Pótlék

2 836

Adóbevétel összesen

97 038 114











5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz





adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 939 574

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

17 939 574

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


B25

1 139 696






6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft





7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

20 315 126

0

20 315 126

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 151 498

0

4 151 498

Dologi kiadások

K3

13 128 946

0

13 128 946

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 192 713

0

5 192 713

Egyéb működési célú kiadások

K5

97 564 323

0

97 564 323

Beruházások

K6

0

2 602 239

2 602 239

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


140 352 606

2 602 239

142 954 845








7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

20 315 126

0

20 315 126

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 151 498

0

4 151 498

Dologi kiadások

K3

13 128 946

0

13 128 946

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 192 713

0

5 192 713

Egyéb működési célú kiadások

K5

97 564 323

0

97 564 323

Beruházások

K6

2 602 239

0

2 602 239

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


142 954 845

0

142 954 845


8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához

adatok forintban



2018. évi előirányzat


Rovat megnevezés

Rovatszám

Működési

Felhalmozási

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 027 634

0

17 027 634

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

0

96 000

Ruházati költségtérítés

K1108

20 000

0

20 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

84 396

0

84 396

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 806 872

0

2 806 872

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

190 224

0

190 224

Egyéb külső személyi juttatások

K123

90 000

0

90 000

Személyi juttatások

K1

20 315 126

0

20 315 126

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 151 498

0

4 151 498

Szakmai anyagok beszerzése

K311

51 723

0

51 723

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 486 454

0

3 486 454

Készletbeszerzés

K31

3 538 177

0

3 538 177

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

493 525

0

493 525

Kommunikációs szolgáltatások

K32

493 525

0

493 525

Közüzemi díjak

K331

1 552 980

0

1 552 980

Vásárolt élelmezés

K332

257 622

0

257 622

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 388 424

0

1 388 424

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

127 156

0

127 156

Egyéb szolgáltatások

K337

3 712 908

0

3 712 908

Szolgáltatási kiadások

K33

7 039 090

0

7 039 090

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 044 880

0

2 044 880

Egyéb dologi kiadások

K355

13 274

0

13 274

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 058 154

0

2 058 154

Dologi kiadások

K3

13 128 946

0

13 128 946

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 192 713

0

5 192 713

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 192 713

0

5 192 713

Elvonások és befizetések

K502

1 229 937

0

1 229 937

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

222 010

0

222 010

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

651 706

0

651 706

Tartalékok

K513

95 460 670

0

95 460 670

Egyéb működési célú kiadások

K5

97 564 323

0

97 564 323

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

721 310

721 310

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1 439 345

1 439 345

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

441 584

441 584

Beruházások

K6

0

2 602 239

2 602 239

Költségvetési kiadások

K1-K8

140 352 606

2 602 239

142 954 845


9. melléklet az önkormányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához


Megnevezés

Személyi juttatások  (K1)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások  (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai  (K4)

Egyéb működési célú kiadások  (K5)

Beruházások (K6)

Költségvetési kiadások

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2 806 872

587 167

0

0

95 460 670

0

98 854 709

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

0

1 205 937

0

1 205 937

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

15 180 930

3 064 460

6 449 512

0

1 000 000

1 492 590

26 892 791

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

0

0

196 137

0

0

0

196 137

064010 Közvilágítás

0

0

189 532

0

0

0

189 532

066010 Zöldterület-kezelés

0

0

93 348

0

0

0

93 348

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

70 224

13 904

3 782 907

0

174 417

735 739

4 777 191

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

127 156

0

18 000

0

145 156

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

210 000

57 924

1 233 838

0

0

373 910

1 875 672

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

274 230

0

0

0

274 230

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2 047 100

428 043

782 286

0

0

0

3 257 429

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

0

5 192 713

0

0

5 192 713

KIADÁS ÖSSZESEN

20 315 126

4 151 498

13 128 946

5 192 713

97 564 323

2 602 239

142 954 845



10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29) önkormányzati rendelet módosításához





adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell, tám. (egyéb az önkorm. rend.ben megállapított juttatás, települési tám., önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátások)

5 192 713

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

5 192 713


11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához





adatok   Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Egyéb működési célú kiadások

     K5

97 564 323


1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

222 010



Kétújfalu Község Önkormányzat.


76 342



Nemzeti Foglalkoztatási Alap


145 668


2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.)

K502

1 229 937


3.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

651 706



Fevil kft.

Kétújfalu és Térségéért Egyes.

Szinergia Egyesület

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

Rákóczi Szövetség

Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesület

Szinergia Egyesület




4.

Tartalékok

K513

95 460 670



13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához



Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 997 996

7 997 996

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 178 000

17 027 634

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 776 180

6 911 712

K1107

Béren kívüli juttatások

96 000

96 000

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

K1108

Ruházati költségtérítés

20 000

20 000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 575 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

84 396

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

16 574 176

18 284 708

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

2 619 372

2 806 872

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

17 939 574

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

120 000

190 224

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 574 176

36 224 282

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

90 000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

1 139 696

K1

Személyi juttatások

5 033 372

20 315 126

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 139 696

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

981 508

4 151 498

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3 100 816

96 754 173

K311

Szakmai anyagok beszerzése

283 464

51 723


ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

532 790

3 486 454

B354

Gépjárműadók

100 000

281 105

K31

Készletbeszerzés

816 254

3 538 177


ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

0

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

450 000

493 525

B35

Termékek és szolgáltatások adói

3 200 816

97 035 278

K32

Kommunikációs szolgáltatások

450 000

493 525

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

2 836

K331

Közüzemi díjak

426 770

1 552 980

B3

Közhatalmi bevételek

3 200 816

97 038 114

K332

Vásárolt élelmezés

257 622

257 622

B402

Szolgáltatások ellenértéke

257 000

313 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 356 770

1 388 424

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételekű

55 000

6 311

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

100 000

127 156

B411

Egyéb működési bevételek

90 000

714 526

K337

Egyéb szolgáltatások

4 663 989

3 712 908

B4

Működési bevételek

402 000

1 033 837

K33

Szolgáltatási kiadások

6 805 151

7 039 090





K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 268 263

2 044 880





K355

Egyéb dologi kiadások

0

13 274





K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 268 263

2 058 154





K3

Dologi kiadások

10 339 668

13 128 946





K48

Egyéb nem intézményi ellátások

3 349 000

5 192 713





K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 349 000

5 192 713





K502

Elvonások és befizetések

0

1 229 937





K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

222 010





K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

69 904

651 706





K513

Tartalékok

403 540

95 460 670





K5

Egyéb működési célú kiadások

473 444

97 564 323





K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

721 310





K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

1 439 345





K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

441 584





K6

Beruházások

0

2 602 239

B1-B7

Költségvetési bevételek

20 176 992

135 435 929

K1-K8

Költségvetési kiadások

20 176 992

142 954 845



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.


14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Rovat-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1

Működési célú
 támogatások
 ÁH-on belülről

16 574 176

4 024 947

4 024 947

2 684 312

1 914 381

1 143 215

1 336 647

1 550 730

1 180 864

1 505 350

2 245 543

-1 960 830

36 224 282

B2

Felhalmozási célú
 támogatások
ÁH-on belülről

0


0

0

644 399

0

171 920

0

0

196 646

0

126 731

1 139 696

B3

Közhatalmi bevételek

3 200 816


0

0

1 095

0

106 260

0

0

0

50 000

93 679 943

97 038 114

B4

Működési bevételek

402 000


0

0

107

300 000

1 000

0

0

0

330 730

0

1 033 837

B5

Felhalmozási bevételek

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

7 480 812











701 071

8 181 883

B1-B8

Bevételek összesen

27 657 804

4 024 947

4 024 947

2 684 312

2 559 982

1 443 215

1 615 827

1 550 730

1 180 864

1 701 996

2 626 273

92 546 915

143 617 812
















K1

Személyi juttatások

5 033 372

2 349 170

2 349 171

1 370 689

854 554

1 143 215

1 149 595

1 317 419

1 180 864

610 000

2 009 614

947 463

20 315 126

K2

Munkaadókat terhelő
 járulékok

981 508

1 315 028

1 315 027

202 624

0

0

187 052

27 504

1 755

0

121 000

0

4 151 498

K3

Dologi kiadások

10 339 668

861 255

861 256

36 857

1 027 356

-127 215

0

167 812

-19 755

0

600 335

-618 623

13 128 946

K4

Ellátottak pénzbeli
 juttatásai

3 349 000

0

0

703 650

0

0

0

0

0

895 350

0

244 713

5 192 713

K5

Egyéb működési célú
kiadások

473 444

2 908 416

2 908 416

-32 607

33 673

427 215

107 260

0

-776 270

0

-84 676

91 599 452

97 564 323

K6

Beruházások

0


2 602 239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 239

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási
célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

662 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

662 967

K1-K9

Kiadások összesen

20 839 959

7 433 869

10 036 109

2 281 213

1 915 583

1 443 215

1 443 907

1 512 735

386 594

1 505 350

2 646 273

92 173 005

143 617 812

















Költségvetési
 hiány/többlet

6 817 845

-3 408 922

-6 011 162

403 099

644 399

0

171 920

37 995

794 270

196 646

-20 000

373 910

0






15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft


pénzkészlet

14 833 199

21 651 044

18 242 122

12 230 960

12 634 059

13 278 458

13 278 458

13 450 378

13 488 373

14 282 643

14 479 289

14 459 289


Rovat-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1

Működési célú
támogatások

ÁH-on belülről

16 574 176

4 024 947

4 024 947

2 684 312

1 914 381

1 143 215

1 336 647

1 550 730

1 180 864

1 505 350

2 245 543

-1 960 830

36 224 282

B2

Felhalmozási célú
 támogatások ÁH-on
belülről

0


0

0

644 399

0

171 920

0

0

196 646

0

126 731

1 139 696

B3

Közhatalmi bevételek

3 200 816


0

0

1 095

0

106 260

0

0

0

50 000

93 679 943

97 038 114

B4

Működési bevételek

402 000


0

0

107

300 000

1 000

0

0

0

330 730

0

1 033 837

B5

Felhalmozási bevételek

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

7 480 812











701 071

8 181 883

B1-B8

Bevételek összesen

27 657 804

4 024 947

4 024 947

2 684 312

2 559 982

1 443 215

1 615 827

1 550 730

1 180 864

1 701 996

2 626 273

92 546 915

143 617 812
















K1

Személyi juttatások

5 033 372

2 349 170

2 349 171

1 370 689

854 554

1 143 215

1 149 595

1 317 419

1 180 864

610 000

2 009 614

947 463

20 315 126

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok

981 508

1 315 028

1 315 027

202 624

0

0

187 052

27 504

1 755

0

121 000

0

4 151 498

K3

Dologi kiadások

10 339 668

861 255

861 256

36 857

1 027 356

-127 215

0

167 812

-19 755

0

600 335

-618 623

13 128 946

K4

Ellátottak pénzbeli
 juttatásai

3 349 000

0

0

703 650

0

0

0

0

0

895 350

0

244 713

5 192 713

K5

Egyéb működési célú
kiadások

473 444

2 908 416

2 908 416

-32 607

33 673

427 215

107 260

0

-776 270

0

-84 676

91 599 452

97 564 323

K6

Beruházások

0


2 602 239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 239

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási
 célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

662 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

662 967

K1-K9

Kiadások összesen

20 839 959

7 433 869

10 036 109

2 281 213

1 915 583

1 443 215

1 443 907

1 512 735

386 594

1 505 350

2 646 273

92 173 005

143 617 812

















egyenleg

21 651 044

18 242 122

12 230 960

12 634 059

13 278 458

13 278 458

13 450 378

13 488 373

14 282 643

14 479 289

14 459 289

14 833 199




17. melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz


107055 Falugondnoki szolgálat

 Rovat száma

Előirányzat 

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3100000

Önkormányzatok műk.tám.

B11

3100000

Egyéb működési bevétel

B411

35000

Működési bevételek

B4

35000

Költségvetési bevételek

B1+B4

3135000

Törv.sz.illetmények

K1101

1931100

Béren k.juttatás

K1107

96000

Ruházati költségtérítés

K1108

20000

Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.

K111

2047100

Személyi juttatások

K1

2047100

Munkaadókat terhelő járulék

K2

428043

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

530572

Készletbeszerzés

K31

530572

Kommunikációs szolgáltatás

K322

23525

Kommunikációs szolgáltatás

K32

23525

Karbantartás

K334

13075

Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.)

K337

58021

Szolgáltatási kiadások

K33

71096

ÁFA

K351

157093

Különféle befizetések

K35

157093

Dologi kiadások

K3

782286

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3257429