Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Várad község képviselő testületének 5/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-05-31-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételi fő-összegét 143 617 812 forintban,
melyből: - működési: 135 296 233 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 36 224 282 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 97 038 114 Ft
- működési bevételek (B4): 1 033 837 Ft
- felhalmozási: 1 139 696 forint
- finanszírozási: 8 181 883 forint
b.) költségvetési kiadási fő-összegét 143 617 812 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 140 352 606 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 20 315 126 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 4 151 498 Ft
- dologi kiadások (K3): 13 128 946 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 5 192 713 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 97 564 323 Ft
- felhalmozási: 2 602 239Ft
- beruházások (K6): 2 602 239Ft
- felújítások (K7): 0 Ft
- finanszírozási (K9): 662 967Ft
2. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.
5. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.
6. § Várad Község Önkormányzat Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
7. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.
Balogh Ferenc Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 36 224 282 | 0 | 36 224 282 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 97 038 114 | 0 | 97 038 114 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 1 033 837 | 0 | 1 033 837 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 1 139 696 | 1 139 696 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 134 296 233 | 1 139 696 | 135 435 929 | |||
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Összesen | ||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | |||||||||||||
Működési bevételek | |||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 36 224 282 | 0 | 0 | 36 224 282 | |||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 97 038 114 | 0 | 0 | 97 038 114 | |||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 1 033 837 | 0 | 0 | 1 033 837 | |||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1 139 696 | 0 | 0 | 1 139 696 | |||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 135 435 929 | 0 | 135 435 929 | ||||||||||||
2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | ||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 18 284 708 | ||||||||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 7 997 996 | ||||||||||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6 911 712 | ||||||||||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | ||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 1 575 000 | ||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 17 939 574 | ||||||||||||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 17 127 581 | ||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 36 224 282 | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 1 139 696 | |||||||||||||
2. | |||||||||||||||
1. | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | ||||||||||||
1.Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 0 | |||||||||||||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 96 493 621 | ||||||||||||
1. | Helyi iparűzési adó | B351 | 96 493 621 | ||||||||||||
3. | Gépjárműadók | B354 | 281 105 | ||||||||||||
4. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 2 836 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 97 038 114 | |||||||||||||
3. | |||||||||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 313 000 | ||||||||||||
2. | Kamatbevétel | B408 | 6 311 | ||||||||||||
3. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||||||||||
4. | Egyéb működési bevétel | B411 | 714 526 | ||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 1 033 837 | |||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||||||||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 135 435 929 | |||||||||||||
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 18 284 996 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) | B111 | 7 997 996 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 824 080 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 486 140 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 288 000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 49 940 | ||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 5 000 000 | |||
1./C | Polgármester illetmény támogatása | 1 164 816 | ||||
2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6 911 712 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | B1131 | 3 349 000 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 462 712 | |||
ebből: | Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3 100 000 | |||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 1 800 000 | |||
4. | Kiegészítő támogatások | B115 | 1 575 000 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | ||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után | 96 754 173 | ||||
Gépjárműadó | 281 105 | ||||
Magánszemélyek komm. adója | 0 | ||||
Pótlék | 2 836 | ||||
Adóbevétel összesen | 97 038 114 | ||||
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 17 939 574 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 17 939 574 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B25 | 1 139 696 | ||
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 20 315 126 | 0 | 20 315 126 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 4 151 498 | 0 | 4 151 498 | |
Dologi kiadások | K3 | 13 128 946 | 0 | 13 128 946 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 192 713 | 0 | 5 192 713 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 97 564 323 | 0 | 97 564 323 | |
Beruházások | K6 | 0 | 2 602 239 | 2 602 239 | |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 140 352 606 | 2 602 239 | 142 954 845 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Kötelező | Önként vállalt | Összesen | ||
Személyi juttatások | K1 | 20 315 126 | 0 | 20 315 126 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 4 151 498 | 0 | 4 151 498 |
Dologi kiadások | K3 | 13 128 946 | 0 | 13 128 946 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 192 713 | 0 | 5 192 713 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 97 564 323 | 0 | 97 564 323 |
Beruházások | K6 | 2 602 239 | 0 | 2 602 239 |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 142 954 845 | 0 | 142 954 845 |
8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához
adatok forintban
2018. évi előirányzat | ||||
Rovat megnevezés | Rovatszám | Működési | Felhalmozási | Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17 027 634 | 0 | 17 027 634 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 96 000 | 0 | 96 000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 20 000 | 0 | 20 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 84 396 | 0 | 84 396 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 806 872 | 0 | 2 806 872 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 190 224 | 0 | 190 224 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 90 000 | 0 | 90 000 |
Személyi juttatások | K1 | 20 315 126 | 0 | 20 315 126 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 151 498 | 0 | 4 151 498 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 51 723 | 0 | 51 723 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 486 454 | 0 | 3 486 454 |
Készletbeszerzés | K31 | 3 538 177 | 0 | 3 538 177 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 493 525 | 0 | 493 525 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 493 525 | 0 | 493 525 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 552 980 | 0 | 1 552 980 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 257 622 | 0 | 257 622 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 388 424 | 0 | 1 388 424 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 127 156 | 0 | 127 156 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 712 908 | 0 | 3 712 908 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 7 039 090 | 0 | 7 039 090 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 044 880 | 0 | 2 044 880 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 13 274 | 0 | 13 274 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 058 154 | 0 | 2 058 154 |
Dologi kiadások | K3 | 13 128 946 | 0 | 13 128 946 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 192 713 | 0 | 5 192 713 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 192 713 | 0 | 5 192 713 |
Elvonások és befizetések | K502 | 1 229 937 | 0 | 1 229 937 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 222 010 | 0 | 222 010 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 651 706 | 0 | 651 706 |
Tartalékok | K513 | 95 460 670 | 0 | 95 460 670 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 97 564 323 | 0 | 97 564 323 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 721 310 | 721 310 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 1 439 345 | 1 439 345 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 441 584 | 441 584 |
Beruházások | K6 | 0 | 2 602 239 | 2 602 239 |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 140 352 606 | 2 602 239 | 142 954 845 |
9. melléklet az önkormányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához
Megnevezés | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | Beruházások (K6) | Költségvetési kiadások |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 806 872 | 587 167 | 0 | 0 | 95 460 670 | 0 | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 937 | 0 | 1 205 937 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 15 180 930 | 3 064 460 | 6 449 512 | 0 | 1 000 000 | 1 492 590 | 26 892 791 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 196 137 | 0 | 0 | 0 | 196 137 |
064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 189 532 | 0 | 0 | 0 | 189 532 |
066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 93 348 | 0 | 0 | 0 | 93 348 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 70 224 | 13 904 | 3 782 907 | 0 | 174 417 | 735 739 | 4 777 191 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 127 156 | 0 | 18 000 | 0 | 145 156 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 210 000 | 57 924 | 1 233 838 | 0 | 0 | 373 910 | 1 875 672 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 274 230 | 0 | 0 | 0 | 274 230 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 2 047 100 | 428 043 | 782 286 | 0 | 0 | 0 | 3 257 429 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 5 192 713 | 0 | 0 | 5 192 713 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 20 315 126 | 4 151 498 | 13 128 946 | 5 192 713 | 97 564 323 | 2 602 239 | 142 954 845 |
10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29) önkormányzati rendelet módosításához
adatok Ft | |||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell, tám. (egyéb az önkorm. rend.ben megállapított juttatás, települési tám., önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátások) | 5 192 713 | ||
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 5 192 713 |
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 97 564 323 | |||
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 222 010 | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat. | 76 342 | ||||
Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 145 668 | ||||
2. | Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.) | K502 | 1 229 937 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 651 706 | ||
Fevil kft. Kétújfalu és Térségéért Egyes. Szinergia Egyesület Országos Mentőszolgálat Alapítvány Rákóczi Szövetség Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesület Szinergia Egyesület | |||||
4. | Tartalékok | K513 | 95 460 670 | ||
13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 997 996 | 7 997 996 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 178 000 | 17 027 634 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 776 180 | 6 911 712 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 96 000 | 96 000 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 20 000 | 20 000 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1 575 000 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 84 396 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 574 176 | 18 284 708 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2 619 372 | 2 806 872 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 17 939 574 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 120 000 | 190 224 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 574 176 | 36 224 282 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 90 000 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 139 696 | K1 | Személyi juttatások | 5 033 372 | 20 315 126 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 139 696 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 981 508 | 4 151 498 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 100 816 | 96 754 173 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 283 464 | 51 723 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 532 790 | 3 486 454 | |
B354 | Gépjárműadók | 100 000 | 281 105 | K31 | Készletbeszerzés | 816 254 | 3 538 177 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 450 000 | 493 525 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 816 | 97 035 278 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 450 000 | 493 525 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 2 836 | K331 | Közüzemi díjak | 426 770 | 1 552 980 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3 200 816 | 97 038 114 | K332 | Vásárolt élelmezés | 257 622 | 257 622 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 257 000 | 313 000 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 356 770 | 1 388 424 |
B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételekű | 55 000 | 6 311 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 100 000 | 127 156 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 90 000 | 714 526 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 4 663 989 | 3 712 908 |
B4 | Működési bevételek | 402 000 | 1 033 837 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 6 805 151 | 7 039 090 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 268 263 | 2 044 880 | ||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 13 274 | ||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 268 263 | 2 058 154 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 10 339 668 | 13 128 946 | ||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 3 349 000 | 5 192 713 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 349 000 | 5 192 713 | ||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 229 937 | ||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 222 010 | ||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 69 904 | 651 706 | ||||
K513 | Tartalékok | 403 540 | 95 460 670 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 473 444 | 97 564 323 | ||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 721 310 | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 439 345 | ||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 441 584 | ||||
K6 | Beruházások | 0 | 2 602 239 | ||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 20 176 992 | 135 435 929 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 20 176 992 | 142 954 845 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.
14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú | 16 574 176 | 4 024 947 | 4 024 947 | 2 684 312 | 1 914 381 | 1 143 215 | 1 336 647 | 1 550 730 | 1 180 864 | 1 505 350 | 2 245 543 | -1 960 830 | 36 224 282 |
B2 | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 644 399 | 0 | 171 920 | 0 | 0 | 196 646 | 0 | 126 731 | 1 139 696 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3 200 816 | 0 | 0 | 1 095 | 0 | 106 260 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 93 679 943 | 97 038 114 | |
B4 | Működési bevételek | 402 000 | 0 | 0 | 107 | 300 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 330 730 | 0 | 1 033 837 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 7 480 812 | 701 071 | 8 181 883 | ||||||||||
B1-B8 | Bevételek összesen | 27 657 804 | 4 024 947 | 4 024 947 | 2 684 312 | 2 559 982 | 1 443 215 | 1 615 827 | 1 550 730 | 1 180 864 | 1 701 996 | 2 626 273 | 92 546 915 | 143 617 812 |
K1 | Személyi juttatások | 5 033 372 | 2 349 170 | 2 349 171 | 1 370 689 | 854 554 | 1 143 215 | 1 149 595 | 1 317 419 | 1 180 864 | 610 000 | 2 009 614 | 947 463 | 20 315 126 |
K2 | Munkaadókat terhelő | 981 508 | 1 315 028 | 1 315 027 | 202 624 | 0 | 0 | 187 052 | 27 504 | 1 755 | 0 | 121 000 | 0 | 4 151 498 |
K3 | Dologi kiadások | 10 339 668 | 861 255 | 861 256 | 36 857 | 1 027 356 | -127 215 | 0 | 167 812 | -19 755 | 0 | 600 335 | -618 623 | 13 128 946 |
K4 | Ellátottak pénzbeli | 3 349 000 | 0 | 0 | 703 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 350 | 0 | 244 713 | 5 192 713 |
K5 | Egyéb működési célú | 473 444 | 2 908 416 | 2 908 416 | -32 607 | 33 673 | 427 215 | 107 260 | 0 | -776 270 | 0 | -84 676 | 91 599 452 | 97 564 323 |
K6 | Beruházások | 0 | 2 602 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 602 239 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 662 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 967 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 20 839 959 | 7 433 869 | 10 036 109 | 2 281 213 | 1 915 583 | 1 443 215 | 1 443 907 | 1 512 735 | 386 594 | 1 505 350 | 2 646 273 | 92 173 005 | 143 617 812 |
Költségvetési | 6 817 845 | -3 408 922 | -6 011 162 | 403 099 | 644 399 | 0 | 171 920 | 37 995 | 794 270 | 196 646 | -20 000 | 373 910 | 0 |
15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
pénzkészlet | 14 833 199 | 21 651 044 | 18 242 122 | 12 230 960 | 12 634 059 | 13 278 458 | 13 278 458 | 13 450 378 | 13 488 373 | 14 282 643 | 14 479 289 | 14 459 289 | ||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú ÁH-on belülről | 16 574 176 | 4 024 947 | 4 024 947 | 2 684 312 | 1 914 381 | 1 143 215 | 1 336 647 | 1 550 730 | 1 180 864 | 1 505 350 | 2 245 543 | -1 960 830 | 36 224 282 |
B2 | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 644 399 | 0 | 171 920 | 0 | 0 | 196 646 | 0 | 126 731 | 1 139 696 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3 200 816 | 0 | 0 | 1 095 | 0 | 106 260 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 93 679 943 | 97 038 114 | |
B4 | Működési bevételek | 402 000 | 0 | 0 | 107 | 300 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 330 730 | 0 | 1 033 837 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 7 480 812 | 701 071 | 8 181 883 | ||||||||||
B1-B8 | Bevételek összesen | 27 657 804 | 4 024 947 | 4 024 947 | 2 684 312 | 2 559 982 | 1 443 215 | 1 615 827 | 1 550 730 | 1 180 864 | 1 701 996 | 2 626 273 | 92 546 915 | 143 617 812 |
K1 | Személyi juttatások | 5 033 372 | 2 349 170 | 2 349 171 | 1 370 689 | 854 554 | 1 143 215 | 1 149 595 | 1 317 419 | 1 180 864 | 610 000 | 2 009 614 | 947 463 | 20 315 126 |
K2 | Munkaadókat terhelő | 981 508 | 1 315 028 | 1 315 027 | 202 624 | 0 | 0 | 187 052 | 27 504 | 1 755 | 0 | 121 000 | 0 | 4 151 498 |
K3 | Dologi kiadások | 10 339 668 | 861 255 | 861 256 | 36 857 | 1 027 356 | -127 215 | 0 | 167 812 | -19 755 | 0 | 600 335 | -618 623 | 13 128 946 |
K4 | Ellátottak pénzbeli | 3 349 000 | 0 | 0 | 703 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 350 | 0 | 244 713 | 5 192 713 |
K5 | Egyéb működési célú | 473 444 | 2 908 416 | 2 908 416 | -32 607 | 33 673 | 427 215 | 107 260 | 0 | -776 270 | 0 | -84 676 | 91 599 452 | 97 564 323 |
K6 | Beruházások | 0 | 2 602 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 602 239 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 662 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 967 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 20 839 959 | 7 433 869 | 10 036 109 | 2 281 213 | 1 915 583 | 1 443 215 | 1 443 907 | 1 512 735 | 386 594 | 1 505 350 | 2 646 273 | 92 173 005 | 143 617 812 |
egyenleg | 21 651 044 | 18 242 122 | 12 230 960 | 12 634 059 | 13 278 458 | 13 278 458 | 13 450 378 | 13 488 373 | 14 282 643 | 14 479 289 | 14 459 289 | 14 833 199 |
17. melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
107055 Falugondnoki szolgálat | Rovat száma | Előirányzat |
Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3100000 |
Önkormányzatok műk.tám. | B11 | 3100000 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 35000 |
Működési bevételek | B4 | 35000 |
Költségvetési bevételek | B1+B4 | 3135000 |
Törv.sz.illetmények | K1101 | 1931100 |
Béren k.juttatás | K1107 | 96000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 20000 |
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. | K111 | 2047100 |
Személyi juttatások | K1 | 2047100 |
Munkaadókat terhelő járulék | K2 | 428043 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 530572 |
Készletbeszerzés | K31 | 530572 |
Kommunikációs szolgáltatás | K322 | 23525 |
Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 23525 |
Karbantartás | K334 | 13075 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.) | K337 | 58021 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 71096 |
ÁFA | K351 | 157093 |
Különféle befizetések | K35 | 157093 |
Dologi kiadások | K3 | 782286 |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 3257429 |