Várad község képviselő testületének 6/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Várad község képviselő testületének 6/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-31-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Várad Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását
143 617 812 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
135 435 929 Ft költségvetési bevétellel,
8 181 883 Ft finanszírozási bevétellel,
142 954 845 Ft költségvetési kiadással,
662 967 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
101 766 545 Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
36 224 282 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
97 038 114 Ft közhatalmi bevétellel,
1 139 696 Ft felhalmozási célú bevétellel,
994 798 Ft működési bevétellel,
Finanszírozási bevételen belül:
7 480 812 Ft maradvány igénybevételével,
701 071 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
20 307 156 Ft személyi jellegű kiadással,
2 584 830 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
8 927 060 Ft dologi jellegű kiadással,
5 192 713 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
1 471 188 Ft egyéb működési célú kiadással,
1 512 748 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
662 967 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Mérleg, maradvány
3.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint 101 766 545 Ft-tal hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
Beruházások, felújítások
5.§
Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 1 512 748 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 0 Ft-tal tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6.§
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7.§
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8.§
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9.§
Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10.§
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza. 14. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11.§
Az önkormányzat létszáma 22 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. §
A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.
Balogh Ferenc Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. sz. melléklet | ||||||||
Álláshely kimutatás | ||||||||
Választott tisztségviselők | Közalkalmazott | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Összes foglalkozt. létszám | ||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | |||
Önkormányzat | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 22,00 |
Összesen: | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 22,00 |
2. sz. melléklet | ||||
Egyszerűsített mérleg | ||||
2017. év | mód. | 2018. év | ||
Eszközök | ||||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 41 371 755 | 0 | 33 185 584 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 246 123 | 0 | 246 123 | |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 83 875 362 | 0 | 83 875 362 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 125 493 240 | 0 | 117 307 069 | |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 | |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 | |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 190 915 | 0 | 189 020 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 14 642 284 | 0 | 109 219 721 | |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 14 833 199 | 0 | 109 408 741 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 673 261 | 0 | 23 154 | |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 0 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 265 833 | 0 | 412 500 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 939 094 | 0 | 435 654 | |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 0 | |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 | |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 0 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 141 265 533 | 0 | 227 151 464 | |
Források | ||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 78 282 784 | 0 | 78 282 784 | |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 630 354 | 0 | 4 630 354 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | 65 268 754 | 0 | 57 426 832 | |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -7 841 922 | 0 | 85 411 351 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 140 339 970 | 0 | 225 751 321 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 0 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 662 967 | 0 | 701 071 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 262 596 | 0 | 699 072 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 925 563 | 0 | 1 400 143 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 0 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 141 265 533 | 0 | 227 151 464 | |
3. sz. melléklet | ||
Maradványkimutatás | ||
Ft | ||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 134 243 324 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 39 995 695 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 94 247 629 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 8 181 883 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 662 967 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 7 518 916 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 101 766 545 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 101 766 545 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 101 766 545 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
4. sz. melléklet | |||||
Kiadások | |||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 178 000 | 17 027 634 | 17 027 634 | 100,00% |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 100,00% |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 84 396 | 76 426 | 90,56% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 2 294 000 | 17 228 030 | 17 220 060 | 99,95% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 619 372 | 2 806 872 | 2 806 872 | 100,00% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 190 224 | 190 224 | 100,00% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 90 000 | 90 000 | 100,00% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 739 372 | 3 087 096 | 3 087 096 | 100,00% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 033 372 | 20 315 126 | 20 307 156 | 99,96% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 981 508 | 4 151 498 | 2 584 830 | 62,26% |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 283 464 | 51 723 | 0 | 0,00% |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 532 790 | 3 486 454 | 3 195 487 | 91,65% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 816 254 | 3 538 177 | 3 195 487 | 90,31% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 450 000 | 493 525 | 470 427 | 95,32% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 450 000 | 493 525 | 470 427 | 95,32% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 426 770 | 1 552 980 | 261 081 | 16,81% |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 257 622 | 257 622 | 215 928 | 83,82% |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 356 770 | 1 388 424 | 953 664 | 68,69% |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 127 156 | 127 156 | 100,00% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 663 989 | 3 712 908 | 2 153 280 | 57,99% |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 805 151 | 7 039 090 | 3 711 109 | 52,72% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 268 263 | 2 044 880 | 1 536 850 | 75,16% |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 13 274 | 13 187 | 99,34% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 268 263 | 2 058 154 | 1 550 037 | 75,31% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 10 339 668 | 13 128 946 | 8 927 060 | 68,00% |
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 3 349 000 | 5 192 713 | 5 192 713 | 100,00% |
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 3 349 000 | 5 192 713 | 5 192 713 | 100,00% |
121 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 194 000 | 170 000 | 87,63% |
123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 1 035 937 | 1 035 937 | 100,00% |
124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 1 229 937 | 1 205 937 | 98,05% |
148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 0 | 222 010 | 149 176 | 67,19% |
176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 69 904 | 651 706 | 116 075 | 17,81% |
187 | Tartalékok (K513) | 403 540 | 95 460 670 | 0 | 0,00% |
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 473 444 | 97 564 323 | 1 471 188 | 1,51% |
190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 721 310 | 645 305 | 89,46% |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 439 345 | 641 735 | 44,59% |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 441 584 | 225 708 | 51,11% |
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 2 602 239 | 1 512 748 | 58,13% |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 20 176 992 | 142 954 845 | 39 995 695 | 27,98% |
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914) | 0 | 662 967 | 662 967 | 100,00% |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 662 967 | 662 967 | 100,00% |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 662 967 | 662 967 | 100,00% |
5. sz. melléklet | |||||
Bevételek | |||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 997 996 | 7 997 996 | 7 997 996 | 100,00% |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 6 776 180 | 6 911 712 | 6 911 712 | 100,00% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 575 000 | 1 575 000 | 100,00% |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 16 574 176 | 18 284 708 | 18 284 708 | 100,00% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 17 939 574 | 17 127 581 | 95,47% |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 16 574 176 | 36 224 282 | 35 412 289 | 97,76% |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 1 139 696 | 1 139 696 | 100,00% |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 1 139 696 | 1 139 696 | 100,00% |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 3 100 816 | 96 754 173 | 96 493 621 | 99,73% |
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 100 000 | 281 105 | 200 084 | 71,18% |
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 3 200 816 | 97 035 278 | 96 693 705 | 99,65% |
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 2 836 | 2 836 | 100,00% |
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 3 200 816 | 97 038 114 | 96 696 541 | 99,65% |
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 257 000 | 313 000 | 313 000 | 100,00% |
203 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081) | 0 | 252 | 252 | 100,00% |
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 55 000 | 6 059 | 1 816 | 29,97% |
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 55 000 | 6 311 | 2 068 | 32,77% |
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 90 000 | 714 526 | 679 730 | 95,13% |
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 402 000 | 1 033 837 | 994 798 | 96,22% |
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 20 176 992 | 135 435 929 | 134 243 324 | 99,12% |
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 7 480 812 | 7 480 812 | 100,00% |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 7 480 812 | 7 480 812 | 100,00% |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 701 071 | 701 071 | 100,00% |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 8 181 883 | 8 181 883 | 100,00% |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 8 181 883 | 8 181 883 | 100,00% |
6.sz. melléklet | |
Beruházások | |
Építmények | |
Járda és parkoló betonozás | 645 305 |
Összesen | 645 305 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Fűnyíró | 160 000 |
Lengős kasza, fűrészlánc, láncfűrész tartozék, damil | 157 401 |
Porszívó, álló ventilátor | 29 917 |
Sörpad garnitúra, pavilon ponyva + keret | 255 047 |
Porszívó | 39 370 |
Összesen | 641 735 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 1 287 040 |
ÁFA összesen | 225 708 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 1 512 748 |
7. sz. melléklet | |
Felújítások | |
Épületek felújítása | |
0 | |
Összesen | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
0 | |
Összesen | 0 |
Felújítások (nettó) | 0 |
ÁFA összesen | 0 |
Felújítások ÁFA-val összesen | 0 |
8. sz. melléklet | |||
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | |||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | |
%-ban | Ft összegben | ||
Összes érdekeltség | 0 |
9. sz. melléklet | ||||
Vagyonkimutatás | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 125 493 240 | 117 307 069 | 93,48 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 41 371 755 | 33 185 584 | 80,21 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 35 850 339 | 30 686 140 | 85,60 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | -14 980 468 | -15 482 283 | 103,35 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 2 907 539 | -1 754 845 | -60,35 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 47 923 268 | 47 923 268 | 100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 5 121 416 | 2 099 444 | 40,99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | -7 679 547 | -7 679 547 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 12 800 963 | 9 778 991 | 76,39 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 400 000 | 400 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 400 000 | 400 000 | 100 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 246 123 | 246 123 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 246 123 | 246 123 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 246 123 | 246 123 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 83 875 362 | 83 875 362 | 100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 83 875 362 | 83 875 362 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 83 875 362 | 83 875 362 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 14 833 199 | 109 408 741 | 737,59 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 190 915 | 189 020 | 99,01 |
III. Forintszámlák | C/III | 14 642 284 | 109 219 721 | 745,92 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 939 094 | 435 654 | 46,39 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 673 261 | 23 154 | 3,44 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 265 833 | 412 500 | 155,17 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 141 265 533 | 227 151 464 | 160,80 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 140 339 970 | 225 751 321 | 160,86 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 78 282 784 | 78 282 784 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 4 630 354 | 4 630 354 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 65 268 754 | 57 426 832 | 87,99 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -7 841 922 | 85 411 351 | -1 089,16 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 925 563 | 1 400 143 | 151,27 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 662 967 | 701 071 | 105,75 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 262 596 | 699 072 | 266,22 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 141 265 533 | 227 151 464 | 160,80 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | |||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
10. sz. melléklet | ||||
Közvetett támogatások | ||||
Sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése | 0 | ||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | ||
3. | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 54 579 | ||
Gépjármű adó | 54 579 | |||
Talajterhelési díj | ||||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege | 0 | ||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |||
6. | Összesen: | 54 579 |
13.sz. melléklet | |||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | |||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | |||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | |||||||
Ft-ban | |||||||
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | 245 110 | 0 | 0 | 245 110 | |
EU-s forrás | 0 | 0 | 2 205 990 | 0 | 2 205 990 | ||
Hitel | 0 | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||
Források összesen | 0 | 0 | 2 451 100 | 0 | 2 451 100 | ||
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | 0 | |||||
Dologi jellegű | 0 | 0 | |||||
Beruházások, felújítások | 0 | 2 451 100 | 2 451 100 | ||||
Tartalék | 0 | 0 | |||||
Összesen | 0 | 0 | 2 451 100 | 0 | 2 451 100 | ||
15. sz. melléklet | ||||||
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | Időszak év | Időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | Fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2018. | |||||
2019. |
16. sz. melléklet | ||||||||||||||||
Várad Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | ||||||||||||||||
Rovat-szám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovat-szám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 997 996 | 7 997 996 | 7 997 996 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 178 000 | 17 027 634 | 17 027 634 | |||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 776 180 | 6 911 712 | 6 911 712 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |||||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1 575 000 | 1 575 000 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 84 396 | 76 426 | |||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 574 176 | 18 284 708 | 18 284 708 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2 619 372 | 2 806 872 | 2 806 872 | |||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 17 939 574 | 17 127 581 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 120 000 | 190 224 | 190 224 | |||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 574 176 | 36 224 282 | 35 412 289 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 90 000 | 90 000 | |||||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 139 696 | 1 139 696 | K1 | Személyi juttatások | 5 033 372 | 20 315 126 | 20 307 156 | |||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 139 696 | 1 139 696 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 981 508 | 4 151 498 | 2 584 830 | |||||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 100 816 | 96 754 173 | 96 493 621 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 283 464 | 51 723 | 0 | |||||||
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 96 493 621 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 532 790 | 3 486 454 | 3 195 487 | ||||||||
B354 | Gépjárműadók | 100 000 | 281 105 | 200 084 | K31 | Készletbeszerzés | 816 254 | 3 538 177 | 3 195 487 | |||||||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 200 084 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 450 000 | 493 525 | 470 427 | ||||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 816 | 97 035 278 | 96 693 705 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 450 000 | 493 525 | 470 427 | |||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 2 836 | 2 836 | K331 | Közüzemi díjak | 426 770 | 1 552 980 | 261 081 | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 3 200 816 | 97 038 114 | 96 696 541 | K332 | Vásárolt élelmezés | 257 622 | 257 622 | 215 928 | |||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 257 000 | 313 000 | 313 000 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 356 770 | 1 388 424 | 953 664 | |||||||
B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 55 000 | 6 311 | 2 068 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 100 000 | 127 156 | 127 156 | |||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 90 000 | 714 526 | 679 730 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 4 663 989 | 3 712 908 | 2 153 280 | |||||||
B4 | Működési bevételek | 402 000 | 1 033 837 | 994 798 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 6 805 151 | 7 039 090 | 3 711 109 | |||||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 268 263 | 2 044 880 | 1 536 850 | ||||||||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 13 274 | 13 187 | ||||||||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 268 263 | 2 058 154 | 1 550 037 | ||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 10 339 668 | 13 128 946 | 8 927 060 | ||||||||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 3 349 000 | 5 192 713 | 5 192 713 | ||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 349 000 | 5 192 713 | 5 192 713 | ||||||||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 229 937 | 1 205 937 | ||||||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 222 010 | 149 176 | ||||||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 69 904 | 651 706 | 116 075 | ||||||||||||
K513 | Tartalékok | 403 540 | 95 460 670 | 0 | ||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 473 444 | 97 564 323 | 1 471 188 | ||||||||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 721 310 | 645 305 | ||||||||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 439 345 | 641 735 | ||||||||||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 441 584 | 225 708 | ||||||||||||
K6 | Beruházások | 0 | 2 602 239 | 1 512 748 | ||||||||||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 20 176 992 | 135 435 929 | 134 243 324 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 20 176 992 | 142 954 845 | 39 995 695 | |||||||