Várad község képviselő testületének 6/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31




Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:




A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya Várad Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.


Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

       2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását


143 617 812 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint


135 435 929 Ft költségvetési bevétellel,

    8 181 883 Ft finanszírozási bevétellel,

142 954 845 Ft költségvetési kiadással,

       662 967 Ft finanszírozási kiadással,


az egyszerűsített maradvány kimutatást

  101 766 545 Ft pénzmaradvánnyal

 jóváhagyja.


Költségvetési bevételen belül:

             36 224 282 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,

             97 038 114 Ft közhatalmi bevétellel,

               1 139 696 Ft felhalmozási célú bevétellel,

       994 798 Ft működési bevétellel,


            Finanszírozási bevételen belül:

                        7 480 812 Ft maradvány igénybevételével,

                           701 071 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.


Költségvetési kiadáson belül:

20 307 156 Ft személyi jellegű kiadással,

  2 584 830 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

  8 927 060 Ft dologi jellegű kiadással,

  5 192 713 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

  1 471 188 Ft egyéb működési célú kiadással,

                          1 512 748 Ft felhalmozási kiadással


Finanszírozási kiadásain belül:

     662 967 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,

 fogadja el.




Mérleg, maradvány

3.§


A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint 101 766 545 Ft-tal hagyja jóvá.


Bevételek, kiadások

4.§


A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.


Beruházások, felújítások

5.§


Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 1 512 748 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 0 Ft-tal tartalmazza.


Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

6.§


Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


Vagyonkimutatás

7.§


Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


Közvetett támogatások

8.§


Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


Előirányzat felhasználás

9.§


Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


Egyéb

10.§


A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza. 14. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.


Létszám

11.§


Az önkormányzat létszáma 22 fő, 1. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések

12. §



A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.




Balogh Ferenc                                                                                                   Király Zoltánné dr.

 polgármester                                                                                                                jegyző



Záradék:


A rendelet kihirdetve:


2019. május 31.



Király Zoltánné dr.

          jegyző














1. sz. melléklet

Álláshely kimutatás



Választott tisztségviselők

Közalkalmazott

Munkatv.alá tart.

Közfoglalkoztatott

Összes foglalkozt. létszám

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Önkormányzat

5,00

1,00

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

22,00

Összesen:

5,00

1,00

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

22,00







2. sz. melléklet

Egyszerűsített mérleg


2017. év

mód.

2018. év

Eszközök




A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

41 371 755

0

33 185 584

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

246 123

0

246 123

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

83 875 362

0

83 875 362

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

125 493 240

0

117 307 069

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

190 915

0

189 020

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

14 642 284

0

109 219 721

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

14 833 199

0

109 408 741

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

673 261

0

23 154

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

265 833

0

412 500

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

939 094

0

435 654

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI  ELHATÁROLÁSOK  (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

141 265 533

0

227 151 464













Források




G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

78 282 784

0

78 282 784

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 630 354

0

4 630 354

G/IV Felhalmozott eredmény

65 268 754

0

57 426 832

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-7 841 922

0

85 411 351

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

140 339 970

0

225 751 321

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

662 967

0

701 071

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

262 596

0

699 072

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

925 563

0

1 400 143

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

0

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

141 265 533

0

227 151 464

















3. sz. melléklet

 Maradványkimutatás



Ft

01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

134 243 324

02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

39 995 695

03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

94 247 629

04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

8 181 883

05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

662 967

06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

7 518 916

07

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

101 766 545

08

05        Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06        Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III        Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07        Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08        Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV        Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B)        Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C)        Összes maradvány (=A+B)

101 766 545

16

D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

101 766 545

18

F)        Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G)        Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0









 4. sz. melléklet


Kiadások

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel



Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

2 178 000

17 027 634

17 027 634

100,00%

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

96 000

96 000

100,00%

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

20 000

20 000

20 000

100,00%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

84 396

76 426

90,56%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

2 294 000

17 228 030

17 220 060

99,95%

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 619 372

2 806 872

2 806 872

100,00%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

120 000

190 224

190 224

100,00%

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

90 000

90 000

100,00%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 739 372

3 087 096

3 087 096

100,00%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

5 033 372

20 315 126

20 307 156

99,96%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

981 508

4 151 498

2 584 830

62,26%

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

283 464

51 723

0

0,00%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

532 790

3 486 454

3 195 487

91,65%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

816 254

3 538 177

3 195 487

90,31%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

450 000

493 525

470 427

95,32%

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

450 000

493 525

470 427

95,32%

35

Közüzemi díjak (K331)

426 770

1 552 980

261 081

16,81%

36

Vásárolt élelmezés (K332)

257 622

257 622

215 928

83,82%

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 356 770

1 388 424

953 664

68,69%

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

100 000

127 156

127 156

100,00%

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

4 663 989

3 712 908

2 153 280

57,99%

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

6 805 151

7 039 090

3 711 109

52,72%

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 268 263

2 044 880

1 536 850

75,16%

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

13 274

13 187

99,34%

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 268 263

2 058 154

1 550 037

75,31%

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

10 339 668

13 128 946

8 927 060

68,00%

98

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

3 349 000

5 192 713

5 192 713

100,00%

118

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

3 349 000

5 192 713

5 192 713

100,00%

121

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

194 000

170 000

87,63%

123

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

1 035 937

1 035 937

100,00%

124

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

1 229 937

1 205 937

98,05%

148

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

0

222 010

149 176

67,19%

176

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

69 904

651 706

116 075

17,81%

187

Tartalékok (K513)

403 540

95 460 670

0

0,00%

188

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

473 444

97 564 323

1 471 188

1,51%

190

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

0

721 310

645 305

89,46%

193

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 439 345

641 735

44,59%

196

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

441 584

225 708

51,11%

197

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

0

2 602 239

1 512 748

58,13%

265

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

20 176 992

142 954 845

39 995 695

27,98%








Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)

0

662 967

662 967

100,00%

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

0

662 967

662 967

100,00%

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

0

662 967

662 967

100,00%







 5. sz. melléklet


Bevételek

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel




Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

%

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 997 996

7 997 996

7 997 996

100,00%

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

6 776 180

6 911 712

6 911 712

100,00%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

1 800 000

1 800 000

100,00%

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 575 000

1 575 000

100,00%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

16 574 176

18 284 708

18 284 708

100,00%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

17 939 574

17 127 581

95,47%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

16 574 176

36 224 282

35 412 289

97,76%

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

1 139 696

1 139 696

100,00%

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

1 139 696

1 139 696

100,00%

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

3 100 816

96 754 173

96 493 621

99,73%

144

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

100 000

281 105

200 084

71,18%

167

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149)  (B35)

3 200 816

97 035 278

96 693 705

99,65%

168

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

0

2 836

2 836

100,00%

186

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

3 200 816

97 038 114

96 696 541

99,65%

188

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

257 000

313 000

313 000

100,00%

203

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)

0

252

252

100,00%

206

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

55 000

6 059

1 816

29,97%

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

55 000

6 311

2 068

32,77%

219

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

90 000

714 526

679 730

95,13%

222

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

402 000

1 033 837

994 798

96,22%

284

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

20 176 992

135 435 929

134 243 324

99,12%







Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel


12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

7 480 812

7 480 812

100,00%

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

7 480 812

7 480 812

100,00%

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

701 071

701 071

100,00%

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

0

8 181 883

8 181 883

100,00%

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

0

8 181 883

8 181 883

100,00%







6.sz. melléklet

Beruházások


Építmények

Járda és parkoló betonozás

645 305

Összesen

645 305





Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

Fűnyíró

160 000

Lengős kasza, fűrészlánc, láncfűrész tartozék, damil

157 401

Porszívó, álló ventilátor

29 917

Sörpad garnitúra, pavilon ponyva + keret

255 047

Porszívó

39 370

Összesen

641 735





Beruházások ÁFA nélkül összesen

1 287 040

ÁFA összesen

225 708

Beruházások ÁFA-val összesen

1 512 748






7. sz. melléklet



Felújítások



Épületek felújítása



0

Összesen

0



Egyéb tárgyi eszközök felújítása



0

Összesen

0



Felújítások (nettó)

0

ÁFA összesen

0

Felújítások ÁFA-val összesen

0










8. sz. melléklet





A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása





Sorszám

A társaság neve

tulajdonrész

%-ban

 Ft összegben






























Összes érdekeltség


0





9. sz. melléklet

Vagyonkimutatás






Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK





A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

125 493 240

117 307 069

93,48

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I




1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c




d) Üzleti vagyon

A/I/1/d




2. Szellemi termékek

A/I/2




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c




d) Üzleti vagyon

A/I/2/d




3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c




d) Üzleti vagyon

A/I/3/d




II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

41 371 755

33 185 584

80,21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

35 850 339

30 686 140

85,60

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

-14 980 468

-15 482 283

103,35

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

2 907 539

-1 754 845

-60,35

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

47 923 268

47 923 268

100

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

5 121 416

2 099 444

40,99

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

-7 679 547

-7 679 547

100

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

12 800 963

9 778 991

76,39

3. Tenyészállatok

A/II/3




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c




d) Üzleti vagyon

A/II/3/d




4. Beruházások, felújítások

A/II/4

400 000

400 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c




d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

400 000

400 000

100

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c




d) Üzleti vagyon

A/II/5/d




III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

246 123

246 123

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

246 123

246 123

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c




d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

246 123

246 123

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c




d) Üzleti vagyon

A/III/2/d




3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c




d) Üzleti vagyon

A/III/3/d




IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

83 875 362

83 875 362

100

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

83 875 362

83 875 362

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

83 875 362

83 875 362

100

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d




2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2




a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a




b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b




c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c




d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d




B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B




I. Készletek

B/I




II. Értékpapírok

B/II




C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

14 833 199

109 408 741

737,59

I. Lekötött bankbetétek

C/I




II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

190 915

189 020

99,01

III. Forintszámlák

C/III

14 642 284

109 219 721

745,92

IV. Devizaszámlák

C/IV




D/ KÖVETELÉSEK

D

939 094

435 654

46,39

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

673 261

23 154

3,44

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II




III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

265 833

412 500

155,17

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E




F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F




ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

141 265 533

227 151 464

160,80






FORRÁSOK





G/ SAJÁT TŐKE

G

140 339 970

225 751 321

160,86

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

78 282 784

78 282 784

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II




III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

4 630 354

4 630 354

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

65 268 754

57 426 832

87,99

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V




VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-7 841 922

85 411 351

-1 089,16

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

925 563

1 400 143

151,27

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I




II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

662 967

701 071

105,75

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

262 596

699 072

266,22

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I




J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J




FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

141 265 533

227 151 464

160,80






MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L




"0"-ra írt eszközök

L/1




Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2




Használatban lévő készletek

L/3




01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4




A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5




Függő követelések

L/6




Függő kötelezettségek

L/7




Biztos (jövőbeni) követelések

L/8








10. sz. melléklet







Közvetett támogatások








Sorszám

Támogatás megnevezése

Támogatás összege

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése

0

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

3.

Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény

54 579


Gépjármű adó

54 579


Talajterhelési díj


4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege

0

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege


6.

Összesen:

54 579




































11.sz. melléklet

Pénzeszközök változása

















Rovat-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

2 915 034

1 196 697

5 360 951

3 499 996

2 677 691

2 591 126

2 591 288

2 809 293

2 640 011

3 499 884

2 686 695

2 943 623

35 412 289


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről


0

0

0

644 399

171 920

0

0

196 646

0

0

126 731

1 139 696


B3

Közhatalmi bevételek

100

77 202

-77 302

724 631

33 811

17 440

0

10 695

849 726

5 526

191 134

94 863 578

96 696 541


B4

Működési bevételek

2 112

37 590

13 890

14 766

40 543

1 362

13 745

366 170

255 209

245 966

1 129

2 316

994 798


B5

Felhalmozási bevételek


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B6

Működési célú átvett pénzeszközök


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B8

Finanszírozási bevételek

7 480 812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

701 071

8 181 883


B1-B8

Bevételek összesen

10 398 058

1 311 489

5 297 539

4 239 393

3 396 444

2 781 848

2 605 033

3 186 158

3 941 592

3 751 376

2 878 958

98 637 319

142 425 207


















K1

Személyi juttatások

2 129 020

0

3 698 841

1 622 970

1 643 877

1 533 296

1 539 676

1 731 500

1 573 352

1 568 212

1 645 206

1 621 206

20 307 156


K2

Munkaadókat terhelő járulékok

347 370

0

434 502

202 604

205 881

186 429

187 052

241 049

190 336

189 835

204 771

195 001

2 584 830


K3

Dologi kiadások

345 518

291 719

1 553 044

447 904

626 921

349 295

610 967

844 734

618 213

734 111

502 247

2 002 387

8 927 060


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

89 340

65 115

131 579

60 790

60 000

477 045

-39 829

390 000

55 000

178 640

414 133

3 310 900

5 192 713


K5

Egyéb működési célú kiadások

264 342

195 000

197 157

280 689

170 000

170 000

0

170 000

18 000

6 000

0

0

1 471 188


K6

Beruházások

0

0

0

403 099

0

0

0

37 995

697 744

0

0

373 910

1 512 748


K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9

Finanszírozási kiadások

662 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

662 967


K1-K9

Kiadások összesen

3 838 557

551 834

6 015 123

3 018 056

2 706 679

2 716 065

2 297 866

3 415 278

3 152 645

2 676 798

2 766 357

7 503 404

40 658 662



















Költségvetési hiány/többlet

6 559 501

759 655

-717 584

1 221 337

689 765

65 783

307 167

-229 120

788 947

1 074 578

112 601

91 133 915

101 766 545





































12. sz. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok teljesítése






Ft-ban

Projekt megnevezése

összes kiadás

tárgy év

2019.

2020.

2021.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

2 451 100

0

2 451 100

0

0


2 451 100

0

2 451 100

0

0













13.sz. melléklet


Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek









VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése







 Ft-ban

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Saját erő

0

0

245 110

0

0

245 110

EU-s forrás

0

0

2 205 990


0

2 205 990

Hitel





0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0







0

Források összesen

0

0

2 451 100

0


2 451 100








Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen

Személyi jellegű

0





0

Dologi jellegű

0





0

Beruházások, felújítások

0


2 451 100



2 451 100

Tartalék

0





0

Összesen

0

0

2 451 100

0


2 451 100































14. sz. melléklet


Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019-2021.évi bevételei és kiadásai


forintban

Sor-
szám

Bevételek

2018.

2019.

2020.

2021.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

18 284 708

17 526 790

18 403 130

19 323 286

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 127 581

17 519 339

18 395 306

19 315 072

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 139 696

2 205 990

2 316 290

2 432 104

4.

Közhatalmi bevételek

96 696 541

96 800 000

101 640 000

106 722 000

5.

Működési bevételek

994 798

610 000

640 500

672 525

6.

Felhalmozási bevételek





7.

Működési célú átvett pénzeszközök





8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök





9.

Költségvetési bevételek

134 243 324

134 662 119

141 395 225

148 464 987

10.

Pénzmaradvány

7 480 812

101 766 545

101 766 545

101 766 545

11.

Megelőlegezés

701 071

700 000

700 000

700 000

12.

Összes bevétel

142 425 207

237 128 664

243 161 770

250 231 532













Sor-
szám

Kiadások

2018.

2019.

2020.

2021.

1.

Személyi juttatások

20 307 156

21 322 514

22 388 639

22 500 583

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                           

2 584 830

2 714 072

2 849 775

2 864 024

3.

Dologi kiadások

8 927 060

7 688 402

8 072 822

8 113 186

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 192 713

4 100 048

4 305 050

4 326 576

5.

Egyéb működési célú kiadások

1 471 188

195 346 678

199 326 809

206 180 896

6.

Beruházások

1 512 748

5 255 880

5 518 674

5 546 267

7.

Felújítások

0


0


8.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés



0


9.

Megelőlegezés

662 967

701 071

700 000

700 000

10.

Költségvetési kiadások

40 658 662

237 128 664

243 161 770

250 231 532




















15. sz. melléklet








Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből















Megnevezés

Időszak év

Időszak n. év

Törlesztő részlet

Tőkeállomány E Ft

Fizetendő kamat Ft

Éves fizetendő tőke + kamat

nem releváns

2018.






2019.










16. sz. melléklet

Várad Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban











Rovat-szám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat-szám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 997 996

7 997 996

7 997 996

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 178 000

17 027 634

17 027 634

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 776 180

6 911 712

6 911 712

K1107

Béren kívüli juttatások

96 000

96 000

96 000

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

K1108

Ruházati költségtérítés

20 000

20 000

20 000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 575 000

1 575 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

84 396

76 426

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

16 574 176

18 284 708

18 284 708

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

2 619 372

2 806 872

2 806 872

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

17 939 574

17 127 581

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

120 000

190 224

190 224

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 574 176

36 224 282

35 412 289

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

90 000

90 000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

1 139 696

1 139 696

K1

Személyi juttatások

5 033 372

20 315 126

20 307 156

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 139 696

1 139 696

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

981 508

4 151 498

2 584 830

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3 100 816

96 754 173

96 493 621

K311

Szakmai anyagok beszerzése

283 464

51 723

0


ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

96 493 621

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

532 790

3 486 454

3 195 487

B354

Gépjárműadók

100 000

281 105

200 084

K31

Készletbeszerzés

816 254

3 538 177

3 195 487


ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

0

0

200 084

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

450 000

493 525

470 427

B35

Termékek és szolgáltatások adói

3 200 816

97 035 278

96 693 705

K32

Kommunikációs szolgáltatások

450 000

493 525

470 427

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

2 836

2 836

K331

Közüzemi díjak

426 770

1 552 980

261 081

B3

Közhatalmi bevételek

3 200 816

97 038 114

96 696 541

K332

Vásárolt élelmezés

257 622

257 622

215 928

B402

Szolgáltatások ellenértéke

257 000

313 000

313 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 356 770

1 388 424

953 664

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

55 000

6 311

2 068

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

100 000

127 156

127 156

B411

Egyéb működési bevételek

90 000

714 526

679 730

K337

Egyéb szolgáltatások

4 663 989

3 712 908

2 153 280

B4

Működési bevételek

402 000

1 033 837

994 798

K33

Szolgáltatási kiadások

6 805 151

7 039 090

3 711 109






K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 268 263

2 044 880

1 536 850






K355

Egyéb dologi kiadások

0

13 274

13 187






K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 268 263

2 058 154

1 550 037






K3

Dologi kiadások

10 339 668

13 128 946

8 927 060






K48

Egyéb nem intézményi ellátások

3 349 000

5 192 713

5 192 713






K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 349 000

5 192 713

5 192 713






K502

Elvonások és befizetések

0

1 229 937

1 205 937






K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

222 010

149 176






K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

69 904

651 706

116 075






K513

Tartalékok

403 540

95 460 670

0






K5

Egyéb működési célú kiadások

473 444

97 564 323

1 471 188






K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

721 310

645 305






K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

1 439 345

641 735






K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

441 584

225 708






K6

Beruházások

0

2 602 239

1 512 748

B1-B7

Költségvetési bevételek

20 176 992

135 435 929

134 243 324

K1-K8

Költségvetési kiadások

20 176 992

142 954 845

39 995 695