Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02- 2019. 08. 02

Várad község képviselő testületének 7/2019 (VIII.2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019-08-02-tól

Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 124 946 087 Ft
finanszírozási bevételek 101 766 545 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 226 712 632 Ft

költségvetési kiadások 226 011 561 Ft
finanszírozási kiadások 701 071 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 226 712 632 Ft

2. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 124 946 087 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 138 707	Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380	Ft
Közhatalmi bevételek	96 801 000	Ft
Működési bevételek	601 000	Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 101 766 545 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 101 766 545 Ft

3. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 226 001 561 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások	11 537 686	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	1 617 733	Ft
Dologi kiadások	8 365 031	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 048	Ft
Egyéb működési célú kiadások	194 935 793	Ft
Beruházások	5 455 270	Ft
Felújítások	0	Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 701 071 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 701 071 Ft

4. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) ) 6. § (1), (3), (6), (7),(11), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 101 065 474 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. augusztus 2.

Balogh Ferenc Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. augusztus 2.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 138 707
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380
B3	Közhatalmi bevételek	96 801 000
B4	Működési bevételek	601 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 946 087

1.1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához Várad Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 438 707
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 224 960
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	486 140
	Közvilágítás feladatainak támogatása	288 000
	Közutak fenntartásának támogatása	49 940
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	1 410 480
	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 501 830
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 163 000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	238 830
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	700 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 911 917
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 705 927
	VP pályázati támogatás	2 205 990

B3	Közhatalmi bevételek	96 801 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	96 500 000
	Helyi iparűzési adó	96 500 000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000

2. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	11 537 686
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 617 733
K3	Dologi kiadások	8 365 031
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 048
K5	Egyéb működési célú kiadások	194 935 793
K6	Beruházások	5 455 270
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 011 561

2.1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Várad Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben.	2 451 100
Térfigyelő kamerarendszer	2 804 780
Közfoglalkoztatás	199 390
Beruházás összesen	5 455 270


Felújítás összesen	0

2.3. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Várad Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	193 048 362
- Céltartalék:	471 727
Önerő KÖH felújítás	471 727
Tartalék mindösszesen:	193 520 089

3. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Várad Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 138 707	19 882 827	5 255 880
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380	199 390	2 205 990
B3	Közhatalmi bevételek	96 801 000	96 801 000
B4	Működési bevételek	601 000	601 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 946 087	117 484 217	7 461 870	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	11 537 686	11 537 686
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 617 733	1 617 733
K3	Dologi kiadások	8 365 031	8 365 031
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 048	4 100 048
K5	Egyéb működési célú kiadások	194 935 793	194 817 121	118 672
K6	Beruházások	5 455 270	199 390	5 255 880
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 011 561	220 637 009	5 374 552	0

4. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 138 707	K1	Személyi juttatások	11 537 686
B3	Közhatalmi bevételek	96 801 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 617 733
B4	Működési bevételek	601 000	K3	Dologi kiadások	8 365 031
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 048
			K5	Egyéb működési célú kiadások	194 935 793
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 540 707	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		220 556 291
	működési egyenleg	-98 015 584
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380	K6	Beruházások	5 455 270
B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 405 380	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 455 270
	felhalmozási egyenleg	-3 049 890

	összesen	-101 065 474

9. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához

Várad Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

96 801 000

387 204 000

Saját bevételek összesen

96 801 000

387 204 000

Saját bevételek 50 %-a

48 400 500

193 602 000

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

48 400 500

193 602 000

10. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához


Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 224 960	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 083 459
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 501 830	K1107	Béren kívüli juttatások	16 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	K1108	Ruházati költségtérítés	20 305
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	17 526 790	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 588
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	700 000	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 263 334
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 911 917	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 138 707	K1	Személyi juttatások	11 537 686
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 405 380	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 617 733
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 460 916
B351	Értékesítési és forgalmi adók	96 500 000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	117 400
B354	Gépjárműadók	300 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	221 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	96 800 000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	338 400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	K331	Közüzemi díjak	286 000
B3	Közhatalmi bevételek	96 801 000	K332	Vásárolt élelmezés	188 055
B402	Szolgáltatások ellenértéke	462 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	781 770
B4082	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek	4 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	126 000
B411	Egyéb működési bevételek	135 000	K337	Egyéb szolgáltatások	2 730 112
B4	Működési bevételek	601 000	K33	Szolgáltatási kiadások	4 111 937
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 431 162
			K353	Kamatkiadások	2 616
			K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 453 778
			K3	Dologi kiadások	8 365 031
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 100 048
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 048
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	597 032
			K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	700 000
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	53 572
			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 100
			K513	Tartalékok	193 520 089
			K5	Egyéb működési célú kiadások	194 935 793
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 891 780
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	563 490
			K6	Beruházások	5 455 270
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	124 946 087	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	226 011 561

11. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Várad Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		101 776 545	100 847 057	99 539 662	144 998 942	143 556 432	142 771 325	141 979 359	139 376 776	138 648 844	137 581 177	184 036 632	183 362 125
Önkormányzatok működési támogatásai	17 526 790	1 460 564	1 460 566	1 460 566	1 460 566	1 460 566	1 460 566	1 460 566	1 460 566	1 460 566	1 460 566	1 460 566	1 460 566
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	700 000												700 000
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	6 911 917	575 993	575 993	575 993	575 993	575 993	575 993	575 993	575 993	575 993	575 993	575 993	575 994
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380	0		0	0	2 405 380	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	96 801 000		1 000	47 500 000	500 000	200 000		300 000	100 000	100 000	47 500 000	400 000	200 000
Működési bevételek	601 000	167	5 167	100 167	5 167	117 167	200 167	62 163	100 167	5 167	167	5167	167
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0
Önkormányzat összesen:	124 946 087	2 036 724	2 042 726	49 636 726	2 541 726	4 759 106	2 236 726	2 398 722	2 236 726	2 141 726	49 536 726	2 441 726	2 936 727
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	11 537 686	961 474	961 474	961 474	961 474	961 474	961 474	961 474	961 474	961 474	961 474	961 474	961 472
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	1 617 733	134 811	134 811	134 811	134 811	134 811	134 811	134 811	134 811	134 811	134 811	134 811	134 812
Dologi kiadás	8 365 031	697 086	697 086	697 086	697 086	697 086	697 086	697 086	697 086	697 086	697 086	697 086	697 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 048	147 526	341 670	578 340	175 450	122 541	110 000	95 320	147 810	341 670	154 700	310 698	1 574 323
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	1 415 704	25 315	215 080	25 389	15 415	23 477	125 321	42 514	23 477	74 352	133 200	12 164	700 000
tartalék	193 520 089	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	181 520 089
Beruházások	5 455 270	0	0	780 346	0	2 604 824	0	2 070 100	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	226 011 561	2 966 212	3 350 121	4 177 446	3 984 236	5 544 213	3 028 692	5 001 305	2 964 658	3 209 393	3 081 271	3 116 233	185 587 781
Záró pénzeszköz		100 847 057	99 539 662	144 998 942	143 556 432	142 771 325	141 979 359	139 376 776	138 648 844	137 581 177	184 036 632	183 362 125	711 071