Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 04- 2019. 10. 04

Várad község képviselő testületének 9/2019 (X.4.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019-10-04-tól

Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 113 150 702 Ft
finanszírozási bevételek 101 766 545 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 234 917 247 Ft

költségvetési kiadások 234 216 176 Ft
finanszírozási kiadások 701 071 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 234 917 247 Ft

2. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 113 150 702 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 875 317	Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380	Ft
Közhatalmi bevételek	97 213 455	Ft
Működési bevételek	656 550	Ft
Felhalmozási bevételek	0	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 101 766 545 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 101 766 545 Ft

3. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 234 216 176 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások	15 321 359	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	2 099 420	Ft
Dologi kiadások	17 252 022	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 737 053	Ft
Egyéb működési célú kiadások	190 331 052	Ft
Beruházások	5 475 270	Ft
Felújítások	0	Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 701 071 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 701 071 Ft

4. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) ) 6. § (1), (3), (6), (7),(11), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 101 065 474 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

6. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. október 4.

Balogh Ferenc Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. október 4.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet a 9/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 875 317
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380
B3	Közhatalmi bevételek	97 213 455
B4	Működési bevételek	656 550
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 150 702

1.1. melléklet a 9/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez Várad Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek
		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 875 317
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 224 960
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	486 140
	Közvilágítás feladatainak támogatása	288 000
	Közutak fenntartásának támogatása	49 940
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	1 410 480
	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 651 830
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 163 000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4 250 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	238 830
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 051 560
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	700 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 446 967
	Elkülönített állami pénzalaptól	10 240 977
	VP pályázati támogatás	2 205 990

B3	Közhatalmi bevételek	97 213 455
B351	Értékesítési és forgalmi adók	96 500 000
	Helyi iparűzési adó	96 500 000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000

2. melléklet a 9/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	15 321 359
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 099 420
K3	Dologi kiadások	17 252 022
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 737 053
K5	Egyéb működési célú kiadások	190 331 052
K6	Beruházások	5 475 270
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 216 176

2.1. melléklet a 9/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben.	2 451 100
Térfigyelő kamerarendszer	2 804 780
Motoros kasza - közfoglalkoztatás	199 390
CD-lejátszó kazettás rádió	20 000

Beruházás összesen	5 475 270


Felújítás összesen	0

2.3. melléklete a 9/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	188 298 081
- Céltartalék:	471 727
Önerő KÖH felújítás	471 727
Tartalék mindösszesen:	188 769 808

3. melléklet a 9/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint
		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 875 317	27 619 437	5 255 880
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380	199 390	2 205 990
B3	Közhatalmi bevételek	97 213 455	97 213 455
B4	Működési bevételek	656 550	656 550
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 150 702	125 688 832	7 461 870	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	15 321 359	15 321 359
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 099 420	2 099 420
K3	Dologi kiadások	17 252 022	17 252 022
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 737 053	3 737 053
K5	Egyéb működési célú kiadások	190 331 052	189 631 052	700 000
K6	Beruházások	5 475 270	219 390	5 255 880
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 216 176	228 260 296	5 955 880	0

4. melléklet a 9/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása
					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 875 317	K1	Személyi juttatások	15 321 359
B3	Közhatalmi bevételek	97 213 455	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 099 420
B4	Működési bevételek	656 550	K3	Dologi kiadások	17 252 022
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 737 053
			K5	Egyéb működési célú kiadások	190 331 052
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 745 322	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 740 906
	működési egyenleg	-97 995 584
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380	K6	Beruházások	5 475 270
B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 405 380	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 475 270
	felhalmozási egyenleg	-3 069 890

	összesen	-101 065 474

10. melléklet a 9/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 224 960	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 560 426
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 651 830	K1107	Béren kívüli juttatások	16 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	K1108	Ruházati költségtérítés	20 305
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 051 560	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	74 854
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	19 728 350	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 263 334
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	700 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	137 740
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 446 967	K123	Egyéb külső személyi juttatások	248 700
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 875 317	K1	Személyi juttatások	15 321 359
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 405 380	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 099 420
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 064 713
B351	Értékesítési és forgalmi adók	96 500 000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	161 400
B354	Gépjárműadók	700 195	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	221 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	97 200 195	K32	Kommunikációs szolgáltatások	382 400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 260	K331	Közüzemi díjak	286 000
B3	Közhatalmi bevételek	97 213 455	K332	Vásárolt élelmezés	188 055
B402	Szolgáltatások ellenértéke	462 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	911 770
B4082	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek	8 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	259 350
B411	Egyéb működési bevételek	186 550	K337	Egyéb szolgáltatások	2 880 112
B4	Működési bevételek	656 550	K33	Szolgáltatási kiadások	4 525 287
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 255 437
			K353	Kamatkiadások	4 185
			K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 279 622
			K3	Dologi kiadások	17 252 022
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 737 053
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 737 053
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	597 032
			K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	700 000
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 572
			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 640
			K513	Tartalékok	188 769 808
			K5	Egyéb működési célú kiadások	190 331 052
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 907 528
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	567 742
			K6	Beruházások	5 475 270
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	133 150 702	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	234 216 176

11. melléklet a 9/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve
													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		101 776 545	102 583 909	103 085 202	103 023 218	101 816 263	101 837 656	98 613 318	99 452 927	98 025 966	97 512 761	98 826 585	97 818 970
Önkormányzatok működési támogatásai	19 728 350	2 113 730	1 412 659	1 412 659	1 412 659	1 412 659	1 412 659	2 556 009	2 457 393	1 384 481	1 384 481	1 384 481	1 384 480
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	700 000							700 000
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	12 446 967	1 351 157	0	2 212 090	2 091 059	1 257 611	1 505 063	1 306 419	1 455 346	317 056	317 056	317 056	317 054
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 380	0	1 102 995	0	199 390	0	0	0	0	0	0	1 102 995	0
Közhatalmi bevételek	97 213 455	17 000	156 254	591 872	26 393	211 338	38 707	234 898	47 908	45 000	1 701 005	505 000	93 638 080
Működési bevételek	656 550	17 945	3 150	1 989	1 470	2 909	2 804	1 061	54 365	3 556	1 570	544 870	20 861
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	133 150 702	3 499 832	2 675 058	4 218 610	3 730 971	2 884 517	2 959 233	4 798 387	4 015 012	1 750 093	3 404 112	3 854 402	95 360 475
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	15 321 359	1 844 606	1 632 206	1 632 206	1 632 206	1 541 333	1 569 319	1 603 672	1 799 733	516 518	516 520	516 520	516 520
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	2 099 420	285 945	197 146	197 146	197 146	200 552	207 624	201 005	265 552	86 826	86 826	86 826	86 826
Dologi kiadás	17 252 022	444 032	234 368	1 455 738	1 305 020	826 654	4 063 938	1 902 596	478 104	1 175 103	1 271 437	1 800 026	2 295 006
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 737 053	92 885	110 045	107 900	682 900	161 465	132 190	215 505	654 760	394 851	215 505	215 505	753 542
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	597 032	0	0	109 604	360 308	127 120	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 572	25 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	43 572
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	105 640	0	0	58 000	0	6 000	2 540	36 000	0	0	0	0	3 100
tartalék	188 769 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 769 808
Beruházások	5 475 270	0	0	20 000	760 346	0	207 960		2 243 824	0	0	2 243 140	0
Önkormányzat összesen:	234 216 176	2 692 468	2 173 765	4 280 594	4 937 926	2 863 124	6 183 571	3 958 778	5 441 973	2 263 298	2 090 288	4 862 017	192 468 374
Záró pénzeszköz		102 583 909	103 085 202	103 023 218	101 816 263	101 837 656	98 613 318	99 452 927	98 025 966	97 512 761	98 826 585	97 818 970	711 071