Várad község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 14Várad község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-03-14-tól
Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 82 573 903 Ft
- finanszírozási bevételek 0 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 82 573 903 Ft
- költségvetési kiadások 82 083 269 Ft
- finanszírozási kiadások 245 317 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 82 573 903 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 13 830 719 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 13 830 719 Ft
Közhatalmi bevételek 68 220 000 Ft
Működési bevételek 373 184 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 0 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 0 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 82 328 586 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 16 566 260 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2 550 382 Ft
Dologi kiadások 8 175 282 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 550 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 48 550 716 Ft
Beruházások 4 935 946 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 245 317 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 245 317 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 5 181 263 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 21 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2020. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kiss Ildikó Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. március 13.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 830 719 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 68 220 000 |
B4 | Működési bevételek | 373 184 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 82 573 903 | |
1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 830 719 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. | 0 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 0 | |
Lakott külterület támogatása | 0 | |
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására | 0 | |
Polgámesteri illetmények támogatás | 0 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 332 935 |
Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám. | 0 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 82 935 | |
Falugondnoki szolgáltatás | 4 250 000 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 697 784 |
Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) | 4 016 545 | |
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat | 2 696 678 | |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatásának átvétele Bürüs községtől | 984 561 | |
B3 | 68 220 000 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 68 000 000 |
Helyi iparűzési adó | 68 000 000 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 220 000 |
1.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat | 2 696 678 | |
Összesen | 2 696 678 | |
2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 16 566 260 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2 550 382 |
K3 | Dologi kiadások | 8 175 282 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 550 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 48 550 716 |
K6 | Beruházások | 4 935 946 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82 328 586 | |
2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
játszótér befejezése (Várad, Fő utca) | 1 955 132 | |
játszótér befejezése (Váradújpuszta) | 1 625 353 | |
telefon törlesztő részlet (pm.) | 25 320 | |
Beruházások áfája | 966 731 | |
Beruházás összesen | 4 572 536 | |
Felújítás összesen | 0 | |
2.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | ||
Bursa Hungarica | 50 000 | |
Iskolakezdési támogatás | 320 000 | |
Lakhatási támogatás | 880 000 | |
Egyéb települési támogatások (pl. kismama, tanulmányi eredmény, egyszeri) | 300 000 | |
ÖSSZESEN | 1 550 000 | |
2.3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 36 878 331 | |
- Céltartalék: | 4 604 944 | |
KÖH pályázati önerő | 471 727 | |
Kincstári visszafizetés (2018. szünidei étk.) | 30 800 | |
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. pályázati összeg visszautalása (visszamondott pályázat) | 1 102 995 | |
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat | 2 999 422 | |
Tartalék mindösszesen: | 41 483 275 | |
2.4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | ||
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása | VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat | 2696678 | 2 999 422 Ft |
Önerő | 302 744 Ft | ||
2 999 422 Ft | 2 999 422 Ft | ||
3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 830 719 | 10 149 480 | 3 681 239 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 68 220 000 | 68 220 000 | 0 | |
B4 | Működési bevételek | 373 184 | 13 000 | 360 184 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 82 573 903 | 78 382 480 | 4 191 423 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 16 566 260 | 16 386 260 | 180 000 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2 550 382 | 2 550 382 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 8 175 282 | 8 175 282 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 48 550 716 | 43 759 772 | 4 790 944 | 0 |
K6 | Beruházások | 4 935 946 | 966 731 | 3 969 215 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82 328 586 | 73 388 427 | 8 940 159 | 0 | |
4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 830 719 | K1 | Személyi juttatások | 16 566 260 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2 550 382 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 68 220 000 | K3 | Dologi kiadások | 8 175 282 |
B4 | Működési bevételek | 373 184 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 550 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 48 550 716 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 82 573 903 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 77 392 640 | ||
működési egyenleg | 5 181 263 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 4 935 946 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 935 946 | ||
felhalmozási egyenleg | -4 935 946 | ||||
5. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 245 317 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 245 317 | |
6. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi külső finanszírozási bevétele | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |
7. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 | |
8. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 | |
9. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi iparűzési adó | 68 000 000 | 68 000 000 | 68 000 000 | 68 000 000 | 272 000 000 | |
Gépjárműadó (40%) | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 880 000 | |
Saját bevételek összesen | 68 220 000 | 68 220 000 | 68 220 000 | 68 220 000 | 272 880 000 | |
Saját bevételek 50 %-a | 34 110 000 | 34 110 000 | 34 110 000 | 34 110 000 | 136 440 000 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 34 110 000 | 34 110 000 | 34 110 000 | 34 110 000 | 136 440 000 | |
10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 9 861 468 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 20 000 | |||
K1113 | Foglalk. egyéb személyi juttatásai | 0 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 332 935 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 504 792 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 180 000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 132 935 | K1 | Személyi juttatások | 16 566 260 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 7 697 784 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 550 382 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 830 719 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 0 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 68 000 000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 880 000 |
B354 | Gépjárműadók | 220 000 | K31 | Készletbeszerzés | 1 880 000 |
K321 | Informatikai szolg. | 183 780 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 68 220 000 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 236 352 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 68 220 000 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 420 132 |
B401 | Készletértékesítés | 300 000 | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 12 000 | |||
B403 | Közvetített szolg.ellenértéke | 16 864 | K331 | Közüzemi díjak | 337 000 |
B408 | Kamat bevételek | 13 000 | K332 | Vásárolt élelmezés | 759 303 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 31 320 | K334 | Karbantartás | 504 000 |
B4 | Működési bevételek | 373 184 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 357 084 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Szabó Brigitta kölcsön) | 150 000 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 361 860 |
B65 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 4 319 247 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | K34 | Kiküldetések kiadásai | 0 |
K351 | ÁFA | 1 551 403 | |||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 4 500 | |||
K35 | Különféle befizetések | 1 555 903 | |||
K3 | Dologi kiadások | 8 175 282 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 1 550 000 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 550 000 | |||
K502 | Elvonások és befizetések | 6 881 441 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 186 000 | |||
K513 | Tartalékok | 41 483 275 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 48 550 716 | |||
K62 | Ingatlanok besz., lét. | 3 580 485 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 314 480 | |||
K67 | Beruházások áfája | 1 040 981 | |||
K6 | Beruházások | 4 935 946 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 82 573 903 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 82 328 586 |
11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 9 738 691 | 12 937 473 | 16 136 256 | 19 335 038 | 23 736 169 | 28 273 799 | 32 811 430 | 37 349 061 | 41 886 691 | 46 424 322 | 50 825 453 | 55 363 083 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 6 132 935 | 490 635 | 490 635 | 490 635 | 490 635 | 490 635 | 490 635 | 490 635 | 490 635 | 490 635 | 490 635 | 490 635 | 735 952 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 7 697 784 | 615 823 | 615 823 | 615 823 | 615 823 | 615 823 | 615 823 | 615 823 | 615 823 | 615 823 | 615 823 | 615 823 | 923 734 |
Közhatalmi bevételek | 68 220 000 | 5 457 600 | 5 457 600 | 5 457 600 | 5 457 600 | 5 457 600 | 5 457 600 | 5 457 600 | 5 457 600 | 5 457 600 | 5 457 600 | 5 457 600 | 8 186 400 |
Működési bevételek | 373 184 | 29 855 | 29 855 | 29 855 | 29 855 | 29 855 | 29 855 | 29 855 | 29 855 | 29 855 | 29 855 | 29 855 | 44 782 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 150 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Önkormányzat összesen: | 82 573 903 | 6 606 412 | 6 606 412 | 6 606 412 | 6 606 412 | 6 606 412 | 6 606 412 | 6 606 412 | 6 606 412 | 6 606 412 | 6 606 412 | 6 606 412 | 9 903 368 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 16 566 260 | 2 303 865 | 2 303 865 | 2 303 865 | 1 072 740 | 1 072 740 | 1 072 740 | 1 072 740 | 1 072 740 | 1 072 740 | 1 072 740 | 1 072 740 | 1 072 740 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 2 550 382 | 293 324 | 293 324 | 293 324 | 185 601 | 185 601 | 185 601 | 185 601 | 185 601 | 185 601 | 185 601 | 185 601 | 185 601 |
Dologi kiadás | 8 175 282 | 681 274 | 681 274 | 681 274 | 681 274 | 681 274 | 681 274 | 681 274 | 681 274 | 681 274 | 681 274 | 681 274 | 681 274 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 550 000 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 273 000 | 0 | 0 | 0 | 136 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 500 | 0 | 0 |
Egyéb műk.célú kiadások-áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Beruházások | 4 935 946 | 2 467 973 | 2 467 973 | ||||||||||
Önkormányzat összesen: | 29 114 924 | 3 407 630 | 3 407 630 | 3 407 630 | 2 205 282 | 2 068 782 | 2 068 782 | 2 068 782 | 2 068 782 | 2 068 782 | 2 205 282 | 2 068 782 | 2 068 782 |
Záró pénzeszköz | 12 937 473 | 16 136 256 | 19 335 038 | 23 736 169 | 28 273 799 | 32 811 430 | 37 349 061 | 41 886 691 | 46 424 322 | 50 825 453 | 55 363 083 | 63 197 670 | |
12. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2020 év | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 | ||
14. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Várad Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 900 000 | 14 000 000 | 14 100 000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 70 000 000 | 72 000 000 | 74 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 400 000 | 450 000 | 500 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 84 300 000 | 86 450 000 | 88 600 000 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
K1 | Személyi juttatások | 17 000 000 | 17 200 000 | 17 400 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2 975 000 | 3 010 000 | 3 045 000 |
K3 | Dologi kiadások | 8 475 000 | 9 540 000 | 10 555 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 650 000 | 1 800 000 | 2 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 49 000 000 | 49 500 000 | 50 000 000 |
K6 | Beruházások | 5 200 000 | 5 400 000 | 5 600 000 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 84 300 000 | 86 450 000 | 88 600 000 | |
15. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 13 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Mezőőr | 0 | ||
Közalkalmazott | 0 | ||
Mt. szerint foglalkoztatott | 2 | ||
Összesen | 21 | ||