Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 16- 2020. 07. 16Várad község képviselő testületének 3/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
2020-07-16-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 140 013 185 Ft
- finanszírozási bevételek 102 011 862 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 242 025 047 Ft
- költségvetési kiadások 241 323 976 Ft
- finanszírozási kiadások 701 071 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 242 025 047 Ft
2. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 140 013 185 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39 349 380 | Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 405 380 | Ft |
Közhatalmi bevételek | 97 226 452 | Ft |
Működési bevételek | 1 031 973 | Ft |
Felhalmozási bevételek | 0 | Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Ft |
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 102 011 862 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 101 766 545 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezése 245 317 Ft
3. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 241 323 976 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások | 21 454 607 | Ft |
Munkaadókat terhelő juttatások | 2 748 943 | Ft |
Dologi kiadások | 18 351 244 | Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 456 914 | Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 179 289 782 | Ft |
Beruházások | 14 022 486 | Ft |
Felújítások | 0 | Ft |
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 701 071 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 701 071 Ft
4. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) ) 6. § (1), (3), (4), (6), (7),(11), helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
(1)A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3)A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4)A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságának juttatott támogatásokat.
(6)A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7)A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 87 288 304 Ft, finanszírozási egyenlege -14 022 486 Ft melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11)A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
6. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1), (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
7. § Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8.§ 1. helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetési létszámkeret
8.§
1. A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát 19 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet hatályba lépése 2020. július 16.
Kiss Ildikó Epstein Ferenc
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2020. július 16.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39349380 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2405380 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 97226452 |
B4 | Működési bevételek | 1031973 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 140013185 |
1.1. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39349380 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8224960 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 486140 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 288000 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 49940 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | |
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására | 1410480 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 990400 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 8675112 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 4163000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4250000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 262112 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1051560 |
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről | 700000 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18897748 |
elkülönített állami pénzalaptól | 16691758 | |
VP pályázati támogatás | 2205990 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 2405380 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 2405380 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 97226452 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 0 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 96500000 |
Helyi iparűzési adó | 96500000 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 700195 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 26257 |
2. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 21454607 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2748943 |
K3 | Dologi kiadások | 18351244 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5456914 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 179289782 |
K6 | Beruházások | 14022486 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 241323976 |
2.1. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben | 2 451 100 | |
Térfigyelő kamerarendszer | 2 804 780 | |
Motoros kasza közfoglalkoztatás | 199 390 | |
CD lejátszó kazettás rádió | 20 000 | |
Játszótér | 8124724 | |
Üléshuzat | 63000 | |
Kihangosító bluetooth | 90000 | |
Tűzoltókészülék | 24892 | |
Akkumulátor | 74600 | |
Monitor | 50000 | |
Tolatókamera | 70000 | |
Ülésfűtés | 50000 | |
Beruházás összesen | 14 022 486 | |
Felújítás összesen | 0 |
2.2. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Módosított előirányzat | |
Települési támogatások | 5456914 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás | ||
ÖSSZESEN | 5456914 |
2.3. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 176 294 243 | |
- Céltartalék: | 1 219 295 | |
Önerő KÖH felújítás | 1 219 295 | |
Tartalék mindösszesen: | 177 513 538 |
3. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39349380 | 39349380 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2405380 | 2405380 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 97226452 | 97226452 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 1031973 | 1031973 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 140013185 | 140013185 | 0 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 21454607 | 21454607 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2748943 | 2748943 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 18351244 | 18351244 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5456914 | 5456914 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 179289782 | 178110570 | 1179212 | 0 |
K6 | Beruházások | 14022486 | 14022486 | 0 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 241323976 | 240144764 | 1179212 | 0 |
4. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39349380 | K1 | Személyi juttatások | 21454607 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2405380 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2748943 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 97226452 | K3 | Dologi kiadások | 18351244 |
B4 | Működési bevételek | 1031973 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5456914 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 179289782 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 140013185 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 227301490 | ||
működési egyenleg | -87288305 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 14022486 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14022486 | ||
felhalmozási egyenleg | -14022486 |
5. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 101766545 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 245317 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 102011862 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 701071 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 701071 |
9. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||||||||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||||||||
Helyi adók | 97226452 | 97226452 | 97226452 | 97226452 | 388905808 | |||||||
Saját bevételek összesen | 97226452 | 97226452 | 97226452 | 97226452 | 388905808 | |||||||
Saját bevételek 50 %-a | 48613226 | 48613226 | 48613226 | 48613226 | 194452904 | |||||||
Felvett hitel,kölcsön | ||||||||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felvett hitel,kölcsön | ||||||||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 48613226 | 48613226 | 48613226 | 48613226 | 194452904 | |||||||
10. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | ||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |||||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8224960 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 17166452 | |||||||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 345600 | ||||||||||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 16000 | ||||||||||
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 20305 | ||||||||||
K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 0 | ||||||||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 99668 | ||||||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8675112 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3263334 | |||||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 143548 | |||||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1051560 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 399700 | |||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 19751632 | K1 | Személyi juttatások | 21454607 | |||||||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről | 700000 | ||||||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 18897748 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2748943 | |||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39349380 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | |||||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről | 2405380 | ||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 2405380 | ||||||||||
B34 | Vagyoni tipusú adók | 0 | ||||||||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 96500000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 9814922 | |||||||
B354 | Gépjárműadók | 700195 | K31 | Készletbeszerzés | 9814922 | |||||||
K321 | Informatikai szolg. | 161400 | ||||||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 97200195 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 277758 | |||||||
B36 | Egyéb közhtalmi bevételek | 26257 | ||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 97226452 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 439158 | |||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 462000 | ||||||||||
B403 | Közvetített szolgáltatások | 29665 | ||||||||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 527410 | ||||||||||
B408 | Kamat bevételek | 12898 | K331 | Közüzemi díjak | 322467 | |||||||
B4 | Működési bevételek | 1031973 | K332 | Vásárolt élelmezés | 188055 | |||||||
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 911770 | |||||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 25743 | ||||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 647388 | |||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2586314 | ||||||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4681737 | ||||||||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | ||||||||||
K34 | Kiküldetések kiadásai | 0 | ||||||||||
K351 | ÁFA | 3370494 | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||
K353 | Kamatkiadások | 4185 | ||||||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 40748 | ||||||||||
K35 | Különféle befizetések | 3415427 | ||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 18351244 | ||||||||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 5456914 | ||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5456914 | ||||||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 597032 | ||||||||||
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre | 700000 | ||||||||||
K506 | Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre | 183572 | ||||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 295640 | ||||||||||
K513 | Tartalékok | 177513538 | ||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 179289782 | ||||||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 6730091 | ||||||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4907528 | ||||||||||
K67 | Beruházások áfája | 2384867 | ||||||||||
K6 | Beruházások | 14022486 | ||||||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | ||||||||||
K74 | Felújítások áfája | 0 | ||||||||||
K7 | Felújítások | 0 | ||||||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 140013185 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 241323976 | |||||||
11. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 101 766 545 | 101 337 092 | 101 407 641 | 141 162 060 | 140 532 609 | 139 406 126 | 138 976 675 | -39 462 800 | -42 266 381 | -42 005 334 | 7 557 807 | 3 505 870 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 19 751 632 | 1 645 973 | 1 645 969 | 1 645 969 | 1 645 969 | 1 645 969 | 1 645 969 | 1 645 969 | 1 645 969 | 1 645 969 | 1 645 969 | 1 645 969 | 1 645 969 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 18 897 748 | 1 574 816 | 1 574 812 | 1 574 812 | 1 574 812 | 1 574 812 | 1 574 812 | 1 574 812 | 1 574 812 | 1 574 812 | 1 574 812 | 1 574 812 | 1 574 812 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 2 405 380 | 0 | 0 | 483 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 97 226 452 | 100 000 | 300 000 | 46 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 50 051 117 | 0 | 275 335 |
Működési bevételek | 1 031 973 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 590 498 | 41 475 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 140 013 185 | 3 320 789 | 3 820 781 | 50 004 651 | 3 920 781 | 3 220 781 | 3 320 781 | 3 220 781 | 5 142 291 | 4 011 279 | 53 313 373 | 3 220 781 | 3 496 116 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 21 454 607 | 1 787 883 | 1 787 884 | 1 787 884 | 1 787 884 | 1 787 884 | 1 787 884 | 1 787 884 | 1 787 884 | 1 787 884 | 1 787 884 | 1 787 884 | 1 787 884 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 2 748 943 | 229 085 | 229 078 | 229 078 | 229 078 | 229 078 | 229 078 | 229 078 | 229 078 | 229 078 | 229 078 | 229 078 | 229 078 |
Dologi kiadás | 18 351 244 | 1 529 274 | 1 529 270 | 1 529 270 | 1 529 270 | 1 529 270 | 1 529 270 | 1 529 270 | 1 529 270 | 1 529 270 | 1 529 270 | 1 529 270 | 1 529 270 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 456 914 | 204 000 | 204 000 | 204 000 | 204 000 | 204 000 | 204 000 | 416 914 | 204 000 | 204 000 | 204 000 | 204 000 | 3 000 000 |
Elvonások és befizetések | 597 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 183 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 295 640 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 195 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 177 513 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 513 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 14 022 486 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 3 522 486 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 241 323 976 | 3 750 242 | 3 750 232 | 10 250 232 | 4 550 232 | 4 347 264 | 3 750 232 | 181 660 256 | 7 945 872 | 3 750 232 | 3 750 232 | 7 272 718 | 6 546 232 |
Záró pénzeszköz | 101 337 092 | 101 407 641 | 141 162 060 | 140 532 609 | 139 406 126 | 138 976 675 | -39 462 800 | -42 266 381 | -42 005 334 | 7 557 807 | 3 505 870 | 455 754 |
15. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez | |||
Várad Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 13 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Összesen | 19 |