Várad község képviselő testületének 4/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 16Várad község képviselő testületének 4/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-16-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Várad Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását
242 025 047 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
107 178 734 Ft költségvetési bevétellel,
102 011 862 Ft finanszírozási bevétellel,
54 132 198 Ft költségvetési kiadással,
701 071 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
37 827 573 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
1 302 385 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
67 611 295 Ft közhatalmi bevétellel,
437 481 Ft működési bevétellel,
finanszírozási bevételek:
101 766 545 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
245 317 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
21 119 177 Ft személyi juttatással,
2 741 839 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
15 398 614 Ft dologi kiadással,
5 456 914 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
1 761 032 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
7 654 622 Ft beruházási kiadásokkal,
finanszírozási kiadások:
701 071 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4.§
Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 154 357 327 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. §
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7.§
A 2019. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 7 654 622 Ft.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. §
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. §
Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10.§
A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. §
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13.§
Az önkormányzat a létszámot 19 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. §
A rendelet 2020. július 16. napján lép hatályba.
Kiss Ildikó Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2020. július 16.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás | |||||||||
Intézmény | |||||||||
Közalkalmazott | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | összes foglalkozt. létszám | |||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 1,00 | 0,00 | 13,00 | 5,00 | 19,00 | ||||
Összesen: | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 5,00 | 19,00 | |
2. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 30 686 140 | 0 | 29 138 097 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 099 444 | 0 | 3 896 900 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 400 000 | 0 | 3 549 606 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 33 185 584 | 0 | 36 584 603 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 246 123 | 0 | 246 123 | |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 246 123 | 0 | 246 123 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 246 123 | 0 | 246 123 | |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 83 875 362 | 0 | 82 562 306 | |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 83 875 362 | 0 | 82 562 306 | |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 83 875 362 | 0 | 82 562 306 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 117 307 069 | 0 | 119 393 032 | |
C/II/1 Forintpénztár | 189 020 | 0 | 40 680 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 189 020 | 0 | 40 680 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 109 219 721 | 0 | 161 702 208 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 109 219 721 | 0 | 161 702 208 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 109 408 741 | 0 | 161 742 888 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 23 154 | 0 | 40 973 | |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 22 400 | 0 | 37 590 | |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 754 | 0 | 3 383 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 233 000 | |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 2 000 | |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 231 000 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 23 154 | 0 | 273 973 | |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 232 500 | 0 | 0 | |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 232 500 | 0 | 0 | |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 180 000 | 0 | 130 000 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 412 500 | 0 | 130 000 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 435 654 | 0 | 403 973 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 227 151 464 | 0 | 281 539 893 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 78 282 784 | 0 | 78 282 784 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 630 354 | 0 | 4 630 354 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | 57 426 832 | 0 | 142 838 183 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 85 411 351 | 0 | 55 383 309 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 225 751 321 | 0 | 281 134 630 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 9 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 9 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 701 071 | 0 | 245 317 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 701 071 | 0 | 245 317 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 701 071 | 0 | 245 317 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 664 241 | 0 | 157 165 | |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 34 831 | 0 | 2 772 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 699 072 | 0 | 159 937 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 400 143 | 0 | 405 263 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 227 151 464 | 0 | 281 539 893 | |
3. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 107 178 734 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 54 132 198 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 53 046 536 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 102 011 862 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 701 071 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 101 310 791 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 154 357 327 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 154 357 327 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 908 266 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 152 449 061 |
4. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Kiadások | ||||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 766 975 | 17 166 452 | 17 055 210 | 99,35% | |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 345 600 | 345 600 | 100,00% | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 16 000 | 16 000 | 100,00% | |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 20 000 | 20 305 | 20 305 | 100,00% | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 99 668 | 99 668 | 100,00% | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 5 786 975 | 17 648 025 | 17 536 783 | 99,37% | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 619 372 | 3 263 334 | 3 039 146 | 93,13% | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 143 548 | 143 548 | 100,00% | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 399 700 | 399 700 | 100,00% | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 739 372 | 3 806 582 | 3 582 394 | 94,11% | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 8 526 347 | 21 454 607 | 21 119 177 | 98,44% | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 285 464 | 2 748 943 | 2 741 839 | 99,74% | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 512 792 | ||
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 51 399 | ||
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 67 356 | ||
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 110 292 | ||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 250 000 | 9 814 922 | 8 319 703 | 84,77% | |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 250 000 | 9 814 922 | 8 319 703 | 84,77% | |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 117 400 | 161 400 | 147 946 | 91,66% | |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 221 000 | 277 758 | 277 758 | 100,00% | |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 338 400 | 439 158 | 425 704 | 96,94% | |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 266 000 | 322 467 | 322 467 | 100,00% | |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 188 055 | 188 055 | 97 639 | 51,92% | |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 375 620 | 911 770 | 761 551 | 83,52% | |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 25 743 | 24 799 | 96,33% | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 126 000 | 647 388 | 647 388 | 100,00% | |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 730 112 | 2 586 314 | 2 139 469 | 82,72% | |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 240 804 | ||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 685 787 | 4 681 737 | 3 993 313 | 85,30% | |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 374 215 | 3 370 494 | 2 630 669 | 78,05% | |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 4 185 | 4 185 | 100,00% | |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 4 185 | ||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 000 | 40 748 | 25 040 | 61,45% | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 394 215 | 3 415 427 | 2 659 894 | 77,88% | |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 7 668 402 | 18 351 244 | 15 398 614 | 83,91% | |
99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 4 100 048 | 5 456 914 | 5 456 914 | 100,00% | |
114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 446 114 | ||
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 967 900 | ||
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 42 900 | ||
119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 4 100 048 | 5 456 914 | 5 456 914 | 100,00% | |
122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 597 032 | 597 032 | 100,00% | |
125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 597 032 | 597 032 | 100,00% | |
127 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+…+137) (K504) | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,00% | |
134 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 700 000 | ||
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 53 572 | 183 572 | 180 000 | 98,05% | |
150 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 50 000 | ||
156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 130 000 | ||
177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 65 100 | 295 640 | 284 000 | 96,06% | |
180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 40 000 | ||
181 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 190 000 | ||
185 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 54 000 | ||
188 | Tartalékok (K513) | 197 985 692 | 177 513 538 | 0 | 0,00% | |
189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 198 804 364 | 179 289 782 | 1 761 032 | 0,98% | |
191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 0 | 6 730 091 | 3 149 606 | 46,80% | |
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 930 000 | 4 907 528 | 3 473 946 | 70,79% | |
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 521 100 | 2 384 867 | 1 031 070 | 43,23% | |
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 2 451 100 | 14 022 486 | 7 654 622 | 54,59% | |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 222 835 725 | 241 323 976 | 54 132 198 | 22,43% | |
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 701 071 | 701 071 | 701 071 | 100,00% | |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 701 071 | 701 071 | 701 071 | 100,00% | |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 701 071 | 701 071 | 701 071 | 100,00% | |
5. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek | ||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 224 960 | 8 224 960 | 8 224 960 | 100,00% | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 501 830 | 8 675 112 | 8 675 112 | 100,00% | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 051 560 | 1 051 560 | 100,00% | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 17 526 790 | 19 751 632 | 19 751 632 | 100,00% | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,00% | |
17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 700 000 | ||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 6 259 461 | 18 897 748 | 17 375 941 | 91,95% | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 17 375 941 | ||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 24 486 251 | 39 349 380 | 37 827 573 | 96,13% | |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 2 405 380 | 1 302 385 | 54,14% | |
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 1 102 995 | ||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 199 390 | ||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 405 380 | 1 302 385 | 54,14% | |
115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 96 500 000 | 96 500 000 | 67 371 506 | 69,82% | |
122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 67 371 506 | ||
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 300 000 | 700 195 | 216 915 | 30,98% | |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 216 915 | ||
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 96 800 000 | 97 200 195 | 67 588 421 | 69,54% | |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 26 257 | 22 874 | 87,12% | |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 5 000 | ||
184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 96 800 000 | 97 226 452 | 67 611 295 | 69,54% | |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 462 000 | 462 000 | 10 000 | 2,16% | |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 10 000 | ||
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 29 665 | 29 665 | 100,00% | |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 2 000 | 12 898 | 12 898 | 100,00% | |
206 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 127 | ||
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 2 000 | 12 898 | 12 898 | 100,00% | |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 20 000 | 527 410 | 384 918 | 72,98% | |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 68 376 | ||
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 484 000 | 1 031 973 | 437 481 | 42,39% | |
282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 121 770 251 | 140 013 185 | 107 178 734 | 76,55% | |
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 101 766 545 | 101 766 545 | 101 766 545 | 100,00% | |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 101 766 545 | 101 766 545 | 101 766 545 | 100,00% | |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 245 317 | 245 317 | 100,00% | |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 101 766 545 | 102 011 862 | 102 011 862 | 100,00% | |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 101 766 545 | 102 011 862 | 102 011 862 | 100,00% | |
6. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Beruházások | |
Ügyviteli eszközök | |
Összesen | 0 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Játszótér (Várad, Várad újpuszta) befejezetlen beruházás | 3 149 606 |
Cd lejátszó kazettás rádió | 15 748 |
Motoros kasza FS260GE | 157 000 |
Tárgyalószék | 163 748 |
Kamerarendszer telepítése és üzembehelyezése | 2 804 780 |
Üléshuzat | 49 606 |
Ülésfűtés | 39 370 |
Tolatókamera | 55 118 |
Monitor | 39 370 |
Kihangosító Bluetooth | 70 866 |
Tűzoltókészülék 2 db | 19 600 |
Akkumulátor | 58 740 |
Összesen | 6 623 552 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 6 623 552 |
ÁFA összesen | 1 031 070 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 7 654 622 |
7. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Felújítások | ||
Ablak párkányok cseréje (művelődési ház) | ||
Összesen | 0 | |
Felújítások (nettó) | 0 | |
ÁFA összesen | 0 | |
Felújítások ÁFA-val összesen | 0 | |
8. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | |||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | |||
%-ban | Ft összegben | ||||
1. | 0 | 0 | |||
Összes érdekeltség | 0 | ||||
9. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás | ||||||||||||
Értéktípus: Forint | ||||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ESZKÖZÖK | ||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 117 307 069 | 119 393 032 | 101,78 | ||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||||||||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 33 185 584 | 36 584 603 | 110,24 | ||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 30 686 140 | 29 138 097 | 94,96 | ||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | -15 482 283 | -15 482 283 | 100 | ||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -1 754 845 | -1 754 845 | 100 | ||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 47 923 268 | 46 375 225 | 96,77 | ||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 2 099 444 | 3 896 900 | 185,62 | ||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | -7 679 547 | -4 874 767 | 63,48 | ||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 9 778 991 | 8 771 667 | 89,70 | ||||||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||||||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 400 000 | 3 549 606 | 887,40 | ||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 400 000 | 3 549 606 | 887,40 | ||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 246 123 | 246 123 | 100 | ||||||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 246 123 | 246 123 | 100 | ||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 246 123 | 246 123 | 100 | ||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 83 875 362 | 82 562 306 | 98,43 | ||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 83 875 362 | 82 562 306 | 98,43 | ||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 83 875 362 | 82 562 306 | 98,43 | ||||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||||||||||
I. Készletek | B/I | |||||||||||
II. Értékpapírok | B/II | |||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 109 408 741 | 161 742 888 | 147,83 | ||||||||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 189 020 | 40 680 | 21,52 | ||||||||
III. Forintszámlák | C/III | 109 219 721 | 161 702 208 | 148,05 | ||||||||
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 435 654 | 403 973 | 92,73 | ||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 23 154 | 273 973 | 1 183,26 | ||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 412 500 | 130 000 | 31,52 | ||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | |||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 227 151 464 | 281 539 893 | 123,94 | ||||||||
FORRÁSOK | ||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 225 751 321 | 281 134 630 | 124,53 | ||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 78 282 784 | 78 282 784 | 100 | ||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 4 630 354 | 4 630 354 | 100 | ||||||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 57 426 832 | 142 838 183 | 248,73 | ||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 85 411 351 | 55 383 309 | 64,84 | ||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 400 143 | 405 263 | 28,94 | ||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 9 | ||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 701 071 | 245 317 | 34,99 | ||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 699 072 | 159 937 | 22,88 | ||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 227 151 464 | 281 539 893 | 123,94 | ||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||||||||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 336 496 | ||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 641 735 | 1 310 901 | 204,27 | ||||||||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||||||||||
Függő követelések | L/6 | |||||||||||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | |||||||||||
10. melléklet a4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások | ||||
Sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||
1 | Helyi iparűzési adó | 0 | ||
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 49 764 | ||
Összesen: | 49 764 | |||
11. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása | |||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 3 464 887 | 1 412 659 | 3 624 749 | 3 503 718 | 2 670 270 | 2 917 722 | 4 562 428 | 3 830 739 | 4 061 353 | 2 478 411 | 2 532 660 | 2 767 977 | 37 827 573 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 1 102 995 | 0 | 199 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 302 385 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 17 000 | 156 254 | 591 872 | 26 393 | 211 338 | 38 707 | 234 898 | 47 908 | 65 185 067 | 29 312 | 101 245 | 971 301 | 67 611 295 | |
B4 | Működési bevételek | 17 945 | 3 150 | 1 989 | 1 470 | 2 909 | 2 804 | 1 061 | 54 365 | 270 982 | 46 391 | 13 016 | 21 399 | 437 481 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 101 766 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 317 | 102 011 862 | |
B1-B8 | Bevételek összesen | 105 266 377 | 2 675 058 | 4 218 610 | 3 730 971 | 2 884 517 | 2 959 233 | 4 798 387 | 3 933 012 | 69 517 402 | 2 554 114 | 2 646 921 | 4 005 994 | 209 190 596 | |
K1 | Személyi juttatások | 1 844 606 | 1 632 206 | 1 632 206 | 1 632 206 | 1 541 333 | 1 569 319 | 1 603 672 | 1 799 733 | 1 592 313 | 2 606 153 | 1 315 498 | 2 349 932 | 21 119 177 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 285 945 | 197 146 | 197 146 | 197 146 | 200 552 | 207 624 | 201 005 | 265 552 | 208 050 | 328 906 | 150 303 | 302 464 | 2 741 839 | |
K3 | Dologi kiadások | 444 032 | 234 368 | 1 455 738 | 1 305 020 | 826 654 | 4 063 938 | 1 870 062 | 478 104 | 2 371 584 | 661 447 | 643 404 | 1 044 263 | 15 398 614 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 92 885 | 110 045 | 107 900 | 682 900 | 161 465 | 132 190 | 215 505 | 572 760 | 396 440 | 141 036 | 160 000 | 2 683 788 | 5 456 914 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 000 | 0 | 867 604 | 360 308 | 133 120 | 2 540 | 36 000 | 0 | 121 460 | 25 000 | 180 000 | 10 000 | 1 761 032 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 20 000 | 760 346 | 0 | 207 960 | 0 | 2 243 824 | 0 | 0 | 63 000 | 4 359 492 | 7 654 622 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 701 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 071 | |
K1-K9 | Kiadások összesen | 3 393 539 | 2 173 765 | 4 280 594 | 4 937 926 | 2 863 124 | 6 183 571 | 3 926 244 | 5 359 973 | 4 689 847 | 3 762 542 | 2 512 205 | 10 749 939 | 54 833 269 | |
Költségvetési hiány/többlet | 101 872 838 | 501 293 | -61 984 | -1 206 955 | 21 393 | -3 224 338 | 872 143 | -1 426 961 | 64 827 555 | -1 208 428 | 134 716 | -6 743 945 | 154 357 327 | ||
12. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2020. | 2021. | 2022. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2020. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 0 | 0 | ||||||||
Források összesen | 0 | 0 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2020. | Összesen | ||||||||
Bruttó munkabérek | 0 | 0 | ||||||||
Munkabérek járulékai | 0 | 0 | ||||||||
Dologi kiadások | 0 | 0 | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||||
14. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | |||||
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2019 | 2020 | 2 021 | 2 022 |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 37 827 573 | 38 000 000 | 38 900 000 | 39 400 000 |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 1 302 385 | 1 400 000 | 1 430 000 | 1 460 000 |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 67 611 295 | 67 900 000 | 68 300 000 | 68 500 000 |
4 | Működési bevételek (B4) | 437 481 | 400 000 | 450 000 | 480 000 |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 107 178 734 | 107 700 000 | 109 080 000 | 109 840 000 |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 102 011 862 | 154 357 327 | 0 | 0 |
8 | Összes bevétel | 209 190 596 | 262 057 327 | 109 080 000 | 109 840 000 |
Sor- | Kiadások | 2019 | 2020 | 2 021 | 2 022 |
1 | Személyi juttatások (K1) | 21 119 177 | 21 300 000 | 21 370 000 | 21 450 000 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 741 839 | 2 343 000 | 2 350 700 | 2 359 500 |
3 | Dologi kiadások (K3) | 15 398 614 | 15 500 000 | 15 780 000 | 15 900 000 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 456 914 | 5 500 000 | 5 850 000 | 5 965 000 |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 761 032 | 199 414 327 | 55 479 300 | 54 205 500 |
6 | Beruházások (K6) | 7 654 622 | 5 000 000 | 4 750 000 | 5 960 000 |
7 | Felújítások (K7) | 0 | 13 000 000 | 3 500 000 | 4 000 000 |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 54 132 198 | 262 057 327 | 109 080 000 | 109 840 000 |
9 | Finanszírozási kiadások (K8) | 701 071 | 0 | 0 | 0 |
10 | Összes kiadás | 54 833 269 | 262 057 327 | 109 080 000 | 109 840 000 |
15. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2 019 | |||||
2 020 | ||||||
16. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | |||||||||||
adatok Ft | |||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8224960 | 8224960 | 8224960 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 5766975 | 17166452 | 17055210 | ||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7501830 | 8675112 | 8675112 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 16000 | 16000 | ||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 20000 | 20305 | 20305 | ||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1051560 | 1051560 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 345600 | 345600 | ||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 17526790 | 19751632 | 19751632 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 99668 | 99668 | ||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
B14 | Működési célú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése áh-n belülről | 700000 | 700000 | 700000 | |||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 6259461 | 18897748 | 17375941 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2619372 | 3263334 | 3039146 | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24486251 | 39349380 | 37827573 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 120000 | 143548 | 143548 | ||
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 2405380 | 1302385 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 399700 | 399700 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 2405380 | 1302385 | K1 | Személyi juttatások | 8526347 | 21454607 | 21119177 | ||
B34 | Vagyoni tipusú adók | 0 | 0 | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1285464 | 2748943 | 2741839 | ||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 96500000 | 96500000 | 67371506 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | 0 | ||
B354 | Gépjárműadók | 300000 | 700195 | 216915 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 2250000 | 9814922 | 8319703 | ||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 96800000 | 97200195 | 67588421 | K31 | Készletbeszerzés | 2250000 | 9814922 | 8319703 | ||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 117400 | 161400 | 147946 | |||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 26257 | 22874 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 221000 | 277758 | 277758 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 96800000 | 97226452 | 67611295 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 338400 | 439158 | 425704 | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 462000 | 462000 | 10000 | K331 | Közüzemi díjak | 266000 | 322467 | 322467 | ||
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 29665 | 29665 | K332 | Vásárolt élelmezés | 188055 | 188055 | 97639 | ||
B411 | Egyéb működési bevétel | 20000 | 527410 | 384918 | K334 | Karbantartási szolg. | 375620 | 911770 | 761551 | ||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 25743 | 24799 | |||||||
B408 | Kamat bevételek | 2000 | 12898 | 12898 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 126000 | 647388 | 647388 | ||
B4 | Működési bevételek | 484000 | 1031973 | 437481 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2730112 | 2586314 | 2139469 | ||
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 3685787 | 4681737 | 3993313 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||
K34 | Kiküldetések | 0 | 0 | 0 | |||||||
K351 | ÁFA | 1374215 | 3370494 | 2630669 | |||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 4185 | 4185 | |||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 20000 | 40748 | 25040 | |||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1394215 | 3415427 | 2659894 | |||||||
K3 | Dologi kiadások | 7668402 | 18351244 | 15398614 | |||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 4100048 | 5456914 | 5456914 | |||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4100048 | 5456914 | 5456914 | |||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 597032 | 597032 | |||||||
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre | 700000 | 700000 | 700000 | |||||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 53572 | 183572 | 180000 | |||||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 65100 | 295640 | 284000 | |||||||
K513 | Tartalék | 197985692 | 177513538 | 0 | |||||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 198804364 | 179289782 | 1761032 | |||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 6730091 | 3149606 | |||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1930000 | 4907528 | 3473946 | |||||||
K67 | Beruházási áfa | 521100 | 2384867 | 1031070 | |||||||
K6 | Beruházások | 2451100 | 14022486 | 7654622 | |||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | |||||||
K74 | Felújítás áfája | 0 | 0 | 0 | |||||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 121770251 | 140013185 | 107178734 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 222835725 | 241323976 | 54132198 | ||