Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2020. 09. 25- 2020. 09. 25Várad község képviselő testületének 5/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
2020-09-25-tól
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 89 434 568 Ft
- finanszírozási bevételek 154 357 327 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 243 791 895 Ft
- költségvetési kiadások 243 546 578 Ft
- finanszírozási kiadások 245 317 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 243 791 895 Ft
2. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 89 434 568 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 20 190 544 Ft
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről0 Ft
Közhatalmi bevételek 68 223 383 Ft
Működési bevételek870 641 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök150 000 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 154 357 327 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány154 357 327 Ft
3. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 243 546 578 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások22 672 171 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 3 094 283 Ft
Dologi kiadások9 257 030 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 055 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások175 327 082 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 245 317 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése245 317 Ft
4. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -125 970 998 Ft, felhalmozási egyenlege -28 141 012 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
6. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
(1)A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2)A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(5)A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8. §
1. A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát 25 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
9. § A rendelet hatályba lépése: 2020. szeptember 25.
Kiss Ildikó Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20190544 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 68223383 |
B4 | Működési bevételek | 870641 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89434568 | |
1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20190544 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 0 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 0 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 0 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 0 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 0 | |
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására | 0 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | |
B1131 | Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4250000 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4250000 | |
B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 82935 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14057609 |
Közfoglalkoztatási támogatás | 10376370 | |
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat | 2696678 | |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatásának átvétele Bürüs községtől | 984561 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 |
B25 | Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás) | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 68223383 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 68000000 |
Helyi iparűzési adó | 68000000 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 220000 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 3383 |
2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 22672171 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3094283 |
K3 | Dologi kiadások | 9257030 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5055000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 175327082 |
K6 | Beruházások | 11338674 |
K7 | Felújítások | 16802338 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 243546578 | |
2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |
Játszóterek | 4547216 | |
Kültéri kuka, parkpad | 1522197 | |
Lézernyomtató Brother MFC-L2712DW | 59800 | |
Notebook HP 250 G7 | 150900 | |
Mobil telefon törlesztő részlet | 23030 | |
Okostelefon | 75000 | |
Tömlő, szivattyú | 174350 | |
Tömlőkocsi, bozótvágó | 19900 | |
Ipari hosszabbító | 11000 | |
Még nem teljesült beruházások | 4755281 | |
Beruházás összesen | 11338674 | |
Művelődési ház felújítása | 16802338 | |
Felújítás összesen | 16802338 | |
2.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Módosított előirányzat | |
Települési támogatások | 5055000 | |
Bursa Hungarica, iskolakezdési támogatás, lakhatási támogatás, egyéb települési támogatások (pl. kismama, tanulmányi eredmény, egyszeri) | ||
ÖSSZESEN | 5055000 | |
2.3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |||||||||||||
Tartalékok | ||||||||||||||
- Általános tartalék: | 163 641 897 | |||||||||||||
- Céltartalék: | 3 471 149 | |||||||||||||
Önerő KÖH felújítás | 471 727 | |||||||||||||
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat | 2 999 422 | |||||||||||||
Tartalék mindösszesen: | 167 113 046 | |||||||||||||
3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | |||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20190544 | 20190544 | 0 | 0 | |||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 68223383 | 68223383 | 0 | 0 | |||||||||
B4 | Működési bevételek | 870641 | 870641 | 0 | 0 | |||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150000 | 150000 | 0 | 0 | |||||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89434568 | 89434568 | 0 | 0 | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | |||||||||
K1 | Személyi juttatások | 22672171 | 22672171 | 0 | 0 | |||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3094283 | 3094283 | 0 | 0 | |||||||||
K3 | Dologi kiadások | 9257030 | 9257030 | 0 | 0 | |||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5055000 | 5055000 | 0 | 0 | |||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 175327082 | 175327082 | 0 | 0 | |||||||||
K6 | Beruházások | 11338674 | 11338674 | 0 | 0 | |||||||||
K7 | Felújítások | 16802338 | 16802338 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 243546578 | 243546578 | 0 | 0 | ||||||||||
4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20190544 | K1 | Személyi juttatások | 22672171 | |||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3094283 | |||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 68223383 | K3 | Dologi kiadások | 9257030 | |||||||||
B4 | Működési bevételek | 870641 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5055000 | |||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 175327082 | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89434568 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 215405566 | |||||||||||
működési egyenleg | -125 970 998 | |||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 11338674 | |||||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 16802338 | |||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28141012 | |||||||||||
felhalmozási egyenleg | -28141012 | |||||||||||||
5. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 154357327 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 154357327 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 245317 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 245317 | |
9. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi adók | 5055000 | 5055000 | 5055000 | 5055000 | 20220000 | |
Saját bevételek összesen | 5055000 | 5055000 | 5055000 | 5055000 | 20220000 | |
Saját bevételek 50 %-a | 2527500 | 2527500 | 2527500 | 2527500 | 10110000 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2527500 | 2527500 | 2527500 | 2527500 | 10110000 | |
10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 15617618 |
K1103 | Céljuttatások, projektprémiumok | 50761 | |||
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 20000 | |||
K1109 | Közlekedési ktg.térítés | ||||
B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4250000 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6504792 |
B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 82935 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 379000 |
K123 | Egyéb külső szem.jutt. | 0 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 6132935 | K1 | Személyi juttatások | 22672171 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 14057609 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3094283 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20190544 | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | K311 | Szakmai anyagok | 47381 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 0 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 68000000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1916619 |
B354 | Gépjárműadók | 220000 | K31 | Készletbeszerzés | 1964000 |
K321 | Informatikai szolg. | 99780 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 68220000 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 236352 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 3383 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 68223383 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 336132 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 300000 | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 12000 | |||
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 46368 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 499273 | |||
B408 | Kamat bevételek | 13000 | K331 | Közüzemi díjak | 337000 |
B4 | Működési bevételek | 870641 | K332 | Vásárolt élelmezés | 759303 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 150000 | |||
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 504000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150000 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 1286304 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2361860 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 5248467 | |||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | |||
K342 | Reklám kiadások | 0 | |||
K34 | Kiküldetések kiadásai | 0 | |||
K351 | ÁFA | 1703931 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K353 | Kamatkiadások | 0 | |||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 4500 | |||
K35 | Különféle befizetések | 1708431 | |||
K3 | Dologi kiadások | 9257030 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 5055000 | |||
K42 | Családi támogatások | 0 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5055000 | |||
K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 6925041 | |||
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre | 0 | |||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 1102995 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 186000 | |||
K513 | Tartalékok | 167113046 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 175327082 | |||
K6 | Beruházások | 11338674 | |||
K7 | Felújítások | 16802338 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 89434568 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 243546578 |
11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 161 742 888 | 159 810 314 | 158 221 115 | 180 228 533 | 175 980 951 | 21 328 369 | 16 095 787 | 13 168 205 | 8 246 949 | 6 805 367 | 37 681 088 | 30 908 506 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 6 132 935 | 511 077 | 511 078 | 511 078 | 511 078 | 511 078 | 511 078 | 511 078 | 511 078 | 511 078 | 511 078 | 511 078 | 511 078 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 14 057 609 | 1 171 472 | 1 171 467 | 1 171 467 | 1 171 467 | 1 171 467 | 1 171 467 | 1 171 467 | 1 171 467 | 1 171 467 | 1 171 467 | 1 171 467 | 1 171 467 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 68 223 383 | 0 | 373 383 | 30 000 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 3 000 000 | 32 500 000 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 870 641 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 320 641 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Önkormányzat összesen: | 89 434 568 | 1 695 049 | 2 068 428 | 31 995 045 | 3 045 045 | 1 695 045 | 1 695 045 | 1 945 045 | 2 695 045 | 4 695 045 | 34 515 686 | 1 695 045 | 1 695 045 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 22 672 171 | 1 889 343 | 1 889 348 | 1 889 348 | 1 889 348 | 1 889 348 | 1 889 348 | 1 889 348 | 1 889 348 | 1 889 348 | 1 889 348 | 1 889 348 | 1 889 348 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 3 094 283 | 257 856 | 257 857 | 257 857 | 257 857 | 257 857 | 257 857 | 257 857 | 257 857 | 257 857 | 257 857 | 257 857 | 257 857 |
Dologi kiadás | 9 257 030 | 771 421 | 771 419 | 771 419 | 771 419 | 771 419 | 771 419 | 771 419 | 771 419 | 771 419 | 771 419 | 771 419 | 771 419 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 055 000 | 40 000 | 70 000 | 150 000 | 35 000 | 110 000 | 40 000 | 85 000 | 40 000 | 93 000 | 40 000 | 80 000 | 4 272 000 |
Elvonások és befizetések | 6 925 041 | 577 084 | 577 087 | 577 087 | 577 087 | 577 087 | 577 087 | 577 087 | 577 087 | 577 087 | 577 087 | 577 087 | 577 087 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 186 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 1 102 995 | 91 919 | 91 916 | 91 916 | 91 916 | 91 916 | 91 916 | 91 916 | 91 916 | 91 916 | 91 916 | 91 916 | 91 916 |
Tartalék | 167 113 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 113 046 | |
Beruházások | 11 338 674 | 0 | 0 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 674 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 |
Felújítások | 16 802 338 | 0 | 0 | 2 000 000 | 3 600 000 | 2 650 000 | 3 250 000 | 1 200 000 | 1 700 000 | 2 390 000 | 12 338 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 243 546 578 | 3 627 623 | 3 657 627 | 9 987 627 | 7 292 627 | 156 347 627 | 6 927 627 | 4 872 627 | 7 616 301 | 6 136 627 | 3 639 965 | 8 467 627 | 24 972 673 |
Záró pénzeszköz | 159 810 314 | 158 221 115 | 180 228 533 | 175 980 951 | 21 328 369 | 16 095 787 | 13 168 205 | 8 246 949 | 6 805 367 | 37 681 088 | 30 908 506 | 7 630 878 | |
14. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Várad Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20500000 | 20750000 | 20900000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 68300000 | 68500000 | 68900000 |
B4 | Működési bevételek | 90000 | 103000 | 111000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88890000 | 89353000 | 89911000 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
K1 | Személyi juttatások | 22900000 | 23200000 | 23600000 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3549500 | 3596000 | 3658000 |
K3 | Dologi kiadások | 9300000 | 9700000 | 10300000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5200000 | 5350000 | 5400000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 47940500 | 47507000 | 46953000 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88890000 | 89353000 | 89911000 | |
15. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Várad Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 13 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Egyéb foglalkoztatott | 6 | ||
Összesen | 25 | ||