Várad Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15


Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

     

  1. költségvetési bevételek             172 588 828 Ft
  2. finanszírozási bevételek                          0 Ft

Költségvetés bevételi főösszege     172 588 828 Ft


  1. költségvetési kiadások              172 102 172 Ft
  2. finanszírozási kiadások                  486 656 Ft

Költségvetés kiadási főösszege      172 588 828 Ft

       

Költségvetés bevételei

3.§


Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:


  1. Az önkormányzat működési bevételei 58 066 135 Ft

ezen belül:


Működési célú támogatások

államháztartáson belülről (B1)              17 983 415 Ft

Közhatalmi bevételek (B3)                   39 006 000 Ft

Működési bevételek (B4)                           951 320 Ft

Működési célú visszatérítendő tám. (B6)    125 400 Ft

           


  1. Az önkormányzat finanszírozási bevétele 114 522 693Ft

ezen belül:


Előző évi pénzmaradvány                       114 522 693 Ft





Költségvetés kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:


  1. Az önkormányzat működési kiadásai  172 102 172 Ft

ezen belül:


Személyi juttatások (K1)                                  16 793 929 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)                2 409 215 Ft

Dologi kiadások (K3)                                        13 613 757 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                    8 180 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5)                130 968 001 Ft

Beruházások (K6)                                            137 270 Ft


  1. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 486 656 Ft

ezen belül:


Megelőlegezés visszafizetése (K9)                   486 656 Ft


Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§


Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.


A költségvetés egyéb mellékletei

6.§


  1. A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
  2. A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
  3. A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
  4. A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
  5. A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
  6. A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
  7. A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege - 113 898 767 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
  8. A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
  9. A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
  10. A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
  11. A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.




A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§


  1. A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
  2. A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
  3. A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
  4. A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
  5. A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022.-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.


Költségvetési létszámkeret

8.§


  1. A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 22 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
  2. A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§


  1.  A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
  2. Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
  3. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
  4. A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
  5. A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések

10.§


  1.  Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.


  1. A rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.



                    Kiss Ildikó                                                                           Epstein Ferenc       

                  polgármester                                                                               jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.


Epstein Ferenc

       jegyző


1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 983 415

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

39 006 000

B4

Működési bevételek

951 320

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

125 400

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8

Finanszírozási bevételek

114 522 693


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

172 588 828


1.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 983 415

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

5 386 619


Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

886 619


Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 500 000


Lakott külterület támogatása

0


Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

0


Polgámesteri illetmények támogatás

0

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 509 780


Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám.

0


Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

30 780


Falugondnoki szolgáltatás

4 479 000

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 817 016


Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)

3 120 338


Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása  VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat

2 696 678


Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatásának átvétele Bürüs községtől

0

B3


39 006 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

39 000 000


Helyi iparűzési adó

39 000 000

B354

Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

6 000


1.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei





adatok Ft


Projekt megnevezés

Eredeti előirányzat


Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása  VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat

2 696 678


Összesen

2 696 678



2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

16 793 929

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

2 409 215

K3

Dologi kiadások

13 613 757

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 180 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

130 968 001

K6

Beruházások

137 270

K7

Felújítások

0

K9

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

486 656


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

172 588 828


2.1. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai





adatok Ft


Megnevezés

Eredeti előirányzat


Tárgyi eszközök beszerzése

77 000


telefon törlesztő részlet (pm.)

39 480


Beruházások áfája

20 790


Beruházás összesen

137 270





Felújítás összesen

0



2.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások





adatok Ft


Juttatás megnevezése

Eredeti előirányzat


Települési támogatások



Bursa Hungarica

300 000


Iskolakezdési támogatás

320 000


Lakhatási támogatás

480 000


Egyéb települési támogatások (pl. kismama, tanulmányi eredmény, egyszeri)

7 380 000


Étkezési térítési díjak, szünidei étk.

1 099 566


ÖSSZESEN

1 550 000











2.3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása





adatok Ft


Megnevezés

Eredeti előirányzat


Tartalékok



- Általános tartalék:

124 604 332


- Céltartalék:

471 727


KÖH pályázati önerő

471 727





Tartalék mindösszesen:

125 076 059



2.4. melléklet a 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai





Projekt azonosító

Projekt címe

Bevétel

Kiadás

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása

VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat

2696678

2 999 422 Ft

Önerő


302 744 Ft




2 999 422 Ft

2 999 422 Ft



3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez



Várad Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint











adatok Ft




Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 983 415

17 983 415


0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0


0

B3

Közhatalmi bevételek

39 006 000

39 006 000


0

B4

Működési bevételek

951 320

16 000

935 320

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0


0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

125 400

0

125 400

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0


0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 066 135

57 005 415

1 060 720

0

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

K1

Személyi juttatások

16 793 929

16 613 929

180 000

0

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

2 409 215

2 384 099

25 116

0

K3

Dologi kiadások

13 613 757

13 613 757

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 180 000

8 180 000

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

130 968 001

129 940 274

1 027 727

0

K6

Beruházások

137 270

0

137 270

0

K7

Felújítások

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

172 102 172

170 732 059

1 370 113

0


4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása












adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 983 415

K1

Személyi juttatások

16 793 929

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

2 409 215

B3

Közhatalmi bevételek

39 006 000

K3

Dologi kiadások

13 613 757

B4

Működési bevételek

951 320

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 180 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

125 400

K5

Egyéb működési célú kiadások

130 968 001

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 066 135

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

171 964 902


működési egyenleg




Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B5

Felhalmozási bevételek

0

K6

Beruházások

137 270

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K7

Felújítások

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

137 270


felhalmozási egyenleg

  • 137 270




5. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B8131

Előző évi költségvetési maradvány

 114 522 693


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

K914

Megelőlegezés visszafizetése

486 656


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

115 009 349


6. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi külső finanszírozási bevétele






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat





FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0




7. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt





adatok Ft


Fejlesztési cél

Összeg





Összesen

0



8. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)






adatok Ft

Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások

Futamidő

Összeg










ÖSSZESEN


0


9. melléklet a1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettség vállalási felső korlát












adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév


Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen



1. évben

2. évben

3.évben


Helyi iparűzési adó

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

117 000 000

Gépjárműadó (40%)

0

0

0

0


Saját bevételek összesen

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

117 000 000

Saját bevételek 50 %-a

19 500 000

19 500 000

19 500 000

19 500 000

58 500 000







Felvett hitel,kölcsön






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Felvett hitel,kölcsön






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

19 500 000

19 500 000

19 500 000

19 500 000

58 500 000



10. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez


Várad Község Önkormányzat 2021. évi  költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban













adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

5 386 619

K1101

Törvény szerinti illetmények

10 964 969




K1108

Ruházati ktg.térítés

20 000




K1113

Foglalk. egyéb személyi juttatásai

0

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 509 780

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

5 628 960

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

180 000




K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

12 166 399

K1

Személyi juttatások

16 793 929

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

5 817 016

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 409 215

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 983 415

K311

Szakmai anyagok

0

B34

Vagyoni tipusú adók

0




B351

Értékesítési és forgalmi adók

39 000 000

K312

Üzemeltetési anyagok

3 398 000

B354

Gépjárműadók

0

K31

Készletbeszerzés

3 398 000




K321

Informatikai szolg.

138 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

39 000 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

240 000

 B36

 Egyéb közhatalmi bevételek

 6 000




B3

Közhatalmi bevételek

39 006 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

378 000

B401

Készletértékesítés

900 000




B402

Szolgáltatások ellenértéke

0




B403

Közvetített szolg.ellenértéke

25 320

K331

Közüzemi díjak

330 900

B408

Kamat bevételek

16 000

K332

Vásárolt élelmezés

865 800

B411

Egyéb működési bevételek

10 000

K334

Karbantartás

643 000

B4

Működési bevételek

951 320

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

1 447 300

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (Bíró Attila Tamásné kölcsön)

125 400

K337

Egyéb szolgáltatások

3 856 348

B65

Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

K33

Szolgáltatási kiadások

7 143 348

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

125 400

K34

Kiküldetések kiadásai

0

B8131

 Előző évi költségvetési maradvány

 114 522 693

K351

ÁFA

2 594 409

 B8

 Finanszírozási bevételek

 114 522 693

K355

Egyéb dologi kiadások

100 000




K35

Különféle befizetések

2 694 409




K3

Dologi kiadások

13 613 757




K48

Egyéb nem int.ellátások

8 180 000










K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 180 000




K502

Elvonások és befizetések

5 335 942




K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

256 000




K513

Tartalékok

125 076 059




K5

Egyéb működési célú kiadások

130 968 001




K62

Ingatlanok besz., lét.





K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

116 480




K67

Beruházások áfája

20 790




K6

Beruházások

137 270




K9

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

486 656







B1+B3+B4+B6+B8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

172 588 828

K1+K2+K3+K4+K5+K9

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

172 588 828

















11. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez







Várad Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve


Rovat számok

Előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


induló pénzkészlet


117 277 104

124799538

131242925

152989518

160950953

52721839

59300274

68381709

72509146

94989498

102894253

110787188


BEVÉTEL















B1

17 983 415

1 498 617

1 498 618

1 498 618

1 498 618

1 498 618

1 498 618

1 498 618

1 498 618

1 498 618

1 498 618

1 498 618

1 498 618


B2

0














B3

39 006 000



15 000 000


1 000 000

6 000

1 000 000


15 000 000



7 000 000


B4

951 320


2 000

1 000

61 000

158 000

172 000

181 000

227 000

138 000

4 320

5 000

2 000


B6

125 400

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 900

12 500

0

0


B8

114 522 693

9 543 557

9 543 557

9 543 560

9 543 557

9 543 557

9 543 557

9 543 557

9 543 559

9 543 559

9 543 557

9 543 557

9 543 559


össz.:

172 588 828

11054674

11056675

26055678

11115675

12212675

11232675

12235675

11281677

26193077

11058995

11047175

18044177


KIADÁS















K1

16 793 929

1 399 494

1 399 494

1 399 494

1 399 494

1 399 494

1 399 494

1 399 494

1 399 494

1 399 494

1 399 494

1 399 494

1 399 495


K2

2 409 215

200 767

200 767

200 767

200 767

200 767

200 767

200 767

200 767

200 767

200 767

200 767

200 778


K3

13 613 757

1 134 479

1 134 479

1 134 479

1 134 479

1 134 479

1 134 479

1 134 479

1 134 479

1 134 479

1 134 479

1 134 479

1 134 488


K4

8 180 000

797 500

419 500

1 267 500

419 500

419 500

419 500

419 500

419 500

939 500

419 500

419 500

1 819 500


K5

130 968 001


1 180 452



117 287 549

1 500 000


4 000 000




7 000 000


K6

137 270



98 785






38 485





K9

486 656


278 596

208 060











össz.:

172 588 828

3532240

4613288

4309085

3154240

120441789

4654240

3154240

7154240

3712725

3154240

3154240

11554261


záró pénzkészlet


124799538

131242925

152989518

160950953

52721839

59300274

68381709

72509146

94989498

102894253

110787188

117277104

















Rovat számok megnevezése












B1

Működési célú támogatások áh-n belülről











B2

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről











B3

Közhatalmi bevételek













B4

Működési bevételek













B6

Működési célú visszatérítendő támogatások











B8

Előző évi költségvetési maradvány











K1

Személyi juttatások













K2

Munkaadókat terhelő járulékok












K3

Dologi kiadások













K4

ellátottak pénzbeli juttatásai












K5

Egyéb működési kiadások












K6

Beruházások













K9

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
























































































12. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez



Várad Község Önkormányzat 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai









Több évet érintő kötelezettségvállalások

2021 év

2022.év

2023.év

2024.év


























ÖSSZESEN

0

0

0

0


































13. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai






adatok Ft



Közvetett támogatás megnevezése

Összeg



Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0



Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0



Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként

0



Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege

0



Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0



ÖSSZESEN

0




14. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez


Várad Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai











adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 983 415

18 000 000

18 100 000

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

39 006 000

40 000 000

41 000 000

B4

Működési bevételek

951 320

970 000

980 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

125 400

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B8

Előző évi költségvetési maradvány

114 522 693

114 600 000

114 700 000


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

172 588 828

173 570 000

174 780 000

Rovatszám

Rovat megnevezés

2021. év

2022. 828

2023. év

K1

Személyi juttatások

16 793 929

16 900 000

17 200 000

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

2 409 215

2 500 000

2 650 000

K3

Dologi kiadások

13 613 757

13 700 000

13 800 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 180 000

8 270 000

8 850 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

130 968 001

131 700 000

131 755 000

K6

Beruházások

137 270

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

K9

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

486 656

500 000

525 000


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

172 588 282

173 570 000

174 780 000

















15. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai









Megnevezés

Létszám



Polgármester

1



Képviselő testület

4



Közfoglalkoztatottak

12



Falugondnok

1



Mezőőr

0



Közalkalmazott

0



Mt. szerint foglalkoztatott

3



Megbízási díj (R.T.)

1



Összesen

22