Várad Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Várad Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Várad Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési zárszámadását
272 712 649 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
60 068 201 Ft költségvetési bevétellel,
162 199 607 Ft finanszírozási bevétellel,
107 499 798 Ft költségvetési kiadással,
245 317 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
19 999 274 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
38 702 551 Ft közhatalmi bevétellel,
1 216 376 Ft működési bevétellel,
150 000 Ft működés célú átvett pénzeszközökkel
finanszírozási bevételek:
161 712 951 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
486 656 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
27 011 737 Ft személyi juttatással,
3 507 984 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
17 192 679 Ft dologi kiadással,
8 405 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
5 744 136 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
20 324 283 Ft beruházási kiadásokkal,
25 313 979 Ft felújítási kiadásokkal
finanszírozási kiadások:
254 317 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4., 5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 114 522 693 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7. § A 2020. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 20 324 283 Ft, felújítások összege 25 313 979 Ft.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. § A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. § Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13. § Az önkormányzat a létszámot 22 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. § A rendelet 2021. május 29. napján lép hatályba.
1. melléklet
Álláshely kimutatás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény | |||||||||
Közalkalmazott | Munk.t.k.. | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | összes foglalkozt. létszám | |||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 1,00 | 3 | 12 | 5,00 | 22 | ||||
Összesen: | 1,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 12 | 0,00 | 5,00 | 21 | |
+ 1 fő megb.szerz.
2. melléklet
12/A - Mérleg | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 29 138 097 | 0 | 35 730 200 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 896 900 | 0 | 14 886 097 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 3 549 606 | 0 | 22 214 532 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 36 584 603 | 0 | 72 830 829 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 246 123 | 0 | 246 123 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 246 123 | 0 | 246 123 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 246 123 | 0 | 246 123 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 82 562 306 | 0 | 82 562 306 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 82 562 306 | 0 | 82 562 306 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 82 562 306 | 0 | 82 562 306 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 119 393 032 | 0 | 155 639 258 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 40 680 | 0 | 4 675 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 40 680 | 0 | 4 675 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 161 702 208 | 0 | 117 277 104 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 161 702 208 | 0 | 117 277 104 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 161 742 888 | 0 | 117 281 779 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 40 973 | 0 | 28 312 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 37 590 | 0 | 24 923 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 3 383 | 0 | 3 389 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 233 000 | 0 | 343 220 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 000 | 0 | 9 220 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 231 000 | 0 | 334 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 273 973 | 0 | 371 532 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 33 392 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 33 392 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 130 000 | 0 | 130 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 130 000 | 0 | 163 392 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 403 973 | 0 | 534 924 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 281 539 893 | 0 | 273 455 961 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 78 282 784 | 0 | 78 282 784 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 630 354 | 0 | 4 630 354 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 142 838 183 | 0 | 198 221 492 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 55 383 309 | 0 | -11 317 170 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 281 134 630 | 0 | 269 817 460 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 9 | 0 | 229 367 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 9 | 0 | 229 367 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 245 317 | 0 | 486 656 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 245 317 | 0 | 486 656 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 245 317 | 0 | 486 656 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 157 165 | 0 | 2 908 058 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 2 772 | 0 | 14 420 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 159 937 | 0 | 2 922 478 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 405 263 | 0 | 3 638 501 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 281 539 893 | 0 | 273 455 961 |
3. melléklet
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 60 068 201 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 107 499 798 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -47 431 597 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 162 199 607 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 245 317 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 161 954 290 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 114 522 693 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 114 522 693 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 114 522 693 |
4. melléklet
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 861 468 | 21 165 148 | 19 827 507 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 380 761 | 380 761 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 20 000 | 20 000 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 153 724 | 101 716 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 881 468 | 21 719 633 | 20 309 984 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 504 792 | 6 504 792 | 6 305 153 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 180 000 | 379 000 | 379 000 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 17 600 | 17 600 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 684 792 | 6 901 392 | 6 701 753 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 16 566 260 | 28 621 025 | 27 011 737 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 550 382 | 3 949 122 | 3 507 984 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 431 309 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 73 560 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 3 115 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 47 381 | 47 381 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 964 000 | 6 020 366 | 5 900 526 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 964 000 | 6 067 747 | 5 947 907 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 99 780 | 212 668 | 160 542 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 236 352 | 287 533 | 230 207 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 336 132 | 500 201 | 390 749 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 337 000 | 637 000 | 457 770 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 759 303 | 1 159 303 | 926 563 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 186 000 | 186 000 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 504 000 | 664 611 | 601 170 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 357 084 | 3 734 785 | 2 203 170 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 361 860 | 3 851 449 | 3 494 238 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 260 348 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 319 247 | 10 233 148 | 7 868 911 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 551 403 | 2 714 542 | 2 491 977 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 1 949 | 1 949 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 1 949 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 500 | 543 445 | 491 186 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 555 903 | 3 259 936 | 2 985 112 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 175 282 | 20 061 032 | 17 192 679 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 1 550 000 | 8 890 000 | 8 405 000 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 4 260 000 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 4 145 000 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 550 000 | 8 890 000 | 8 405 000 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 43 600 | 43 600 |
124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 6 881 441 | 6 881 441 | 3 653 704 |
125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 292 296 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 6 881 441 | 7 217 337 | 3 697 304 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 1 615 432 | 1 615 432 |
154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 1 402 995 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 212 437 |
163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 0 | 125 400 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 186 000 | 431 400 | 431 400 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 170 000 |
182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 225 400 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 36 000 |
189 | Tartalékok (K513) | 41 483 275 | 141 379 934 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 48 550 716 | 150 769 503 | 5 744 136 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 3 580 485 | 7 160 970 | 3 580 485 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 165 906 | 165 906 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 314 480 | 19 258 402 | 12 274 667 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 040 981 | 7 088 151 | 4 303 225 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 4 935 946 | 33 673 429 | 20 324 283 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 22 754 123 | 21 778 342 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 3 749 098 | 3 535 637 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 26 503 221 | 25 313 979 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 82 328 586 | 272 467 332 | 107 499 798 |
5. melléklet
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 4 250 000 | 4 768 006 | 4 768 006 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 82 935 | 32 775 | 32 775 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 4 332 935 | 4 800 781 | 4 800 781 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 800 781 | 2 000 000 | 2 000 000 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 995 680 | 995 680 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 6 132 935 | 7 796 461 | 7 796 461 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 7 697 784 | 19 547 715 | 12 202 813 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 11 300 299 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 902 514 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 13 830 719 | 27 344 176 | 19 999 274 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 68 000 000 | 80 783 090 | 38 696 881 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 38 696 881 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 220 000 | 220 000 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 68 220 000 | 81 003 090 | 38 696 881 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 99 726 | 5 670 |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 3 422 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 68 220 000 | 81 102 816 | 38 702 551 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 300 000 | 300 000 | 0 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 12 000 | 12 000 | 7 000 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 6 000 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 16 864 | 46 368 | 35 854 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 13 000 | 15 791 | 15 791 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 13 000 | 15 791 | 15 791 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 31 320 | 1 541 891 | 1 157 731 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 89 608 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 373 184 | 1 916 050 | 1 216 376 |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 150 000 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 82 573 903 | 110 513 042 | 60 068 201 |
6. melléklet
Megjegyzés | Teljesítés |
|---|---|
okostelefon,- polgármester részére | 59 055 Ft |
Mobiltelefonok részlete (2020.01. hó) | 32 900 Ft |
Játszótér gyártás, kivitelezés (Várad, Újpuszta) | 1 625 352 Ft |
Játszótér gyártás, kivitelezés (Várad, Fő u.) | 1 955 133 Ft |
Brother MFC-L2712DW lézernyomtató | 47 087 Ft |
HP 250 G7 notebook | 118 819 Ft |
tömlő, szivattyú, teflonszalag, gyorscsatlakozó, csepegtető, | 137 283 Ft |
telefon törlesztő részletek | 3 290 Ft |
tömlőkocsi, bozótvágó, cserép, zsák, zöldségvető, vetőmag, m | 15 669 Ft |
VM ipari hosszabbító | 8 661 Ft |
fényképezőgép ( falunap ) | 25 583 Ft |
Kombinátor VKK3,3H, Váltvaforg.eke Pluto 3FV950, Szárzúzó AG | 3 770 000 Ft |
vérnyomásmérő | 9 638 Ft |
Lenovo Thinkpad T400/R400 használt notebook (2 db) | 47 000 Ft |
MTZ 820 traktor (Alv.sz.:Y4R900Z01K1117823 Mot.sz.: 044640) | 6 950 000 Ft |
Alcor AWC-720 Webkamera | 17 008 Ft |
Báruházás áfa nélkül: | 16 021 058 Ft |
Beruházás Áfa: | 4 303 225 Ft |
Beruházás összesen: | 20 324 283 Ft |
Víz- és szennyvíz vezetéki rendszer kialakítása (Újpuszta u. | 917 491 Ft |
Művelődési ház felújítási munkálatai | 17 325 214 Ft |
Felújítás áfa nélkül: | 21 778 342 Ft |
Felújítás Áfa: | 3 535 637 Ft |
Felújítás összesen: | 25 313 979 Ft |
Beruházások és felújítások összesen: | 45 638 262 Ft |
8. melléklet
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések | |||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | |||
%-ban | Ft összegben | ||||
1. | 0 | 0 | |||
Összes érdekeltség | 0 | ||||
9. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 119393032 | 155639258 | 130 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 0 | 0 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 36584603 | 72830829 | 199 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 29138097 | 35730200 | 122 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | -15482283 | -8890180 | 57 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -1754845 | -1754845 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 46375225 | 46375225 | 100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 3896900 | 14886097 | 382 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | -4874767 | -5438487 | 111 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 8771667 | 20324584 | 231 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 3549606 | 22214532 | 625 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 3549606 | 22214532 | 625 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 246123 | 246123 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 246123 | 246123 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 246123 | 246123 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 82562306 | 82562306 | 100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 82562306 | 82562306 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 82562306 | 82562306 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | 0 |
I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 161742888 | 117281779 | 72 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 40680 | 4675 | 11 |
III. Forintszámlák | C/III | 161702208 | 117277104 | 72 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 403973 | 534924 | 132 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 273973 | 371532 | 135 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 130000 | 163392 | 125 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0 | 0 | 0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 281539893 | 273455961 | 97 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 281134630 | 269817460 | 95 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 78282784 | 78282784 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 4630354 | 4630354 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 142838183 | 198221492 | 138 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 55383309 | -11317170 | -20 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 405263 | 3638501 | 897 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 9 | 229367 | 2548522 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 245317 | 486656 | 198 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 159937 | 2922478 | 1827 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 281539893 | 273455961 | 97 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 336496 | 336496 | 100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 1310901 | 1796704 | 137 |
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 |
Függő követelések | L/6 | 0 | -36984 | 0 |
Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 | 0 |
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Közvetett támogatások | ||||
Sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||
1 | Helyi iparűzési adó | 0 | ||
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 0 | ||
Összesen: | 0 | |||
11. melléklet
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 1 666 606 | 1 666 608 | 1 666 606 | 1 666 606 | 1 666 606 | 1 666 606 | 1 666 606 | 1 666 606 | 1 666 606 | 1 666 606 | 1 666 606 | 1 666 606 | 19 999 274 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 578 962 | 156 254 | 1 687 426 | 12 965 214 | 1 152 214 | 1 986 245 | 100 000 | 100 000 | 17 628 632 | 109 625 | 100 000 | 137 979 | 38 702 551 |
B4 | Működési bevételek | 101 364 | 101 364 | 101 364 | 101 364 | 101 364 | 101 364 | 101 364 | 101 364 | 101 364 | 101 364 | 101 364 | 101 372 | 1 216 376 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 150 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 74 296 607 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 585 632 | 0 | 245 317 | 0 | 0 | 775 443 | 74 296 608 | 162 199 607 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 78 643 539 | 3 924 226 | 3 460 396 | 14 733 184 | 3 020 184 | 14 339 847 | 1 867 970 | 2 143 287 | 19 396 602 | 1 892 595 | 2 643 413 | 76 202 565 | 222 267 808 |
K1 | Személyi juttatások | 2 250 978 | 2 250 978 | 2 250 978 | 2 250 978 | 2 250 978 | 2 250 978 | 2 250 978 | 2 250 978 | 2 250 978 | 2 250 978 | 2 250 978 | 2 250 979 | 27 011 737 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 292 332 | 292 332 | 292 332 | 292 332 | 292 332 | 292 332 | 292 332 | 292 332 | 292 332 | 292 332 | 292 332 | 292 332 | 3 507 984 |
K3 | Dologi kiadások | 1 519 066 | 0 | 25 127 | 2 158 987 | 1 421 258 | 4 063 938 | 1 987 215 | 985 142 | 2 371 584 | 1 746 493 | 874 200 | 39 669 | 17 192 679 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 175 000 | 245 000 | 1 987 000 | 189 000 | 180 000 | 352 000 | 190 000 | 358 000 | 956 000 | 204 790 | 985 210 | 2 583 000 | 8 405 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 000 | 0 | 867 604 | 542 365 | 49 506 | 0 | 2 758 222 | 254 123 | 0 | 1 000 000 | 247 316 | 0 | 5 744 136 |
K6 | Beruházások | 2 589 215 | 85 213 | 1 289 541 | 760 346 | 1 432 734 | 1 946 696 | 25 417 | 3 259 412 | 1 258 321 | 3 254 896 | 63 000 | 4 359 492 | 20 324 283 |
K7 | Felújítások | 5 212 862 | 0 | 78 652 | 985 213 | 70 000 | 7 312 586 | 1 489 251 | 2 695 321 | 243 811 | 10 923 | 7 215 360 | 0 | 25 313 979 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 245 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 317 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 12 309 770 | 2 873 523 | 6 791 234 | 7 179 221 | 5 696 808 | 16 218 530 | 8 993 415 | 10 095 308 | 7 373 026 | 8 760 412 | 11 928 396 | 9 525 472 | 107 754 115 |
Költségvetési hiány/többlet | 66 333 769 | 1 050 703 | -3 330 838 | 7 553 963 | -2 676 624 | -1 878 683 | -7 125 445 | -7 952 021 | 12 023 576 | -6 867 817 | -9 284 983 | 66 677 093 | 114 522 693 |
12. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2021. | 2022. | 2023. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2021. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 0 | 0 | ||||||||
Források összesen | 0 | 0 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2021. | Összesen | ||||||||
Bruttó munkabérek | 0 | 0 | ||||||||
Munkabérek járulékai | 0 | 0 | ||||||||
Dologi kiadások | 0 | 0 | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||||
14. melléklet
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2020 | 2021 | 2 022 | 2 023 |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 19 999 274 | 21 000 000 | 22 000 000 | 22 500 000 |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 1 200 000 |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 38 702 551 | 40 000 000 | 41 000 000 | 42 000 000 |
4 | Működési bevételek (B4) | 1 216 376 | 1 300 000 | 1 500 000 | 1 600 000 |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 60 068 201 | 63 000 000 | 65 700 000 | 67 500 000 |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 162 199 607 | 165 257 523 | 0 | 0 |
8 | Összes bevétel | 222 267 808 | 228 257 523 | 65 700 000 | 67 500 000 |
Sor- | Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | Személyi juttatások (K1) | 27 011 737 | 28 000 000 | 29 000 000 | 31 000 000 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 507 984 | 3 600 000 | 4 000 000 | 4 500 000 |
3 | Dologi kiadások (K3) | 17 192 679 | 17 500 000 | 18 000 000 | 28 000 000 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 8 405 000 | 9 000 000 | 10 500 000 | 12 000 000 |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 5 744 136 | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 |
6 | Beruházások (K6) | 20 324 283 | 20 000 000 | 25 000 000 | 18000 000 |
7 | Felújítások (K7) | 25 313 979 | 25 000 000 | 19 000 000 | 11 000 000 |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 107 499 798 | 109 100 000 | 111 500 000 | 112 500 000 |
9 | Finanszírozási kiadások (K9) | 254 317 | 250 000 | 0 | 0 |
10 | Összes kiadás | 107 754 115 | 109 350 000 | 111 500 000 | 112 500 000 |
15. melléklet
Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2 020 | |||||
2 021 | ||||||
16. melléklet
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 9 861 468 | 21 165 148 | 19827507 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 332 935 | 4 800 781 | 4 800 781 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 20 000 | 20 000 | 0 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 995 680 | 995 680 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 380 761 | 380 761 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 6132935 | 7796461 | 7796461 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 153 724 | 101 716 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||
B14 | Működési célú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 7 697 784 | 19 547 715 | 12 202 813 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 504 792 | 6 504 792 | 6305153 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13830719 | 27344176 | 19999274 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 180 000 | 379 000 | 379 000 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 0 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 17 600 | 17 600 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | K1 | Személyi juttatások | 16566260 | 28621025 | 27011737 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 0 | 0 | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 550 382 | 3 949 122 | 3507984 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 68 000 000 | 80 783 090 | 38 696 881 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 47 381 | 47 381 |
B354 | Gépjárműadók | 220 000 | 220 000 | 0 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 964 000 | 6 020 366 | 5 900 526 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 68220000 | 81003090 | 38696881 | K31 | Készletbeszerzés | 1964000 | 6067747 | 5 947 907 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 99 780 | 212 668 | 160 542 | |||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 99 726 | 5 670 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 236 352 | 287 533 | 230 207 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 68220000 | 81102816 | 38702551 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 336132 | 500201 | 390 749 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 300 000 | 300 000 | 0 | |||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 12 000 | 12 000 | 7 000 | K331 | Közüzemi díjak | 337 000 | 637 000 | 457 770 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 16 864 | 46 368 | 35 854 | K332 | Vásárolt élelmezés | 759 303 | 1 159 303 | 926 563 |
B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 13 000 | 15 791 | 15 791 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 186 000 | 186 000 |
B411 | Egyéb működési bevétel | 31 320 | 1 541 891 | 1 157 731 | K334 | Karbantartási szolg. | 504 000 | 664 611 | 601 170 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |||||
K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 357 084 | 3 734 785 | 2203170 | |||||
B4 | Működési bevételek | 373 184 | 1 916 050 | 1 216 376 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 361 860 | 3 851 449 | 3494238 |
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 150 000 | 150 000 | 150 000 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 4319247 | 10047148 | 7868911 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150000 | 150000 | 150 000 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések | 0 | 0 | 0 | |||||
K351 | ÁFA | 1 551 403 | 2 714 542 | 2 491 977 | |||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 1 949 | 1 949 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 4 500 | 543 445 | 491 186 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1555903 | 3259936 | 2 985 112 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 8 175 282 | 20 061 032 | 17 192 679 | |||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 1 550 000 | 8 890 000 | 8 405 000 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1550000 | 8890000 | 8 405 000 | |||||
K502 | Elvonások és befizetések | 6 881 441 | 7 217 337 | 3697304 | |||||
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 0 | 1 615 432 | 1615432 | |||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 125 400 | 0 | |||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 186 000 | 431 400 | 431 400 | |||||
K513 | Tartalék | 41 483 275 | 141 379 934 | 0 | |||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 48 550 716 | 150 769 503 | 5744136 | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 3 580 485 | 7 160 970 | 3 580 485 | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 165 906 | 165 906 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 314 480 | 19 258 402 | 12 274 667 | |||||
K67 | Beruházási áfa | 1 040 981 | 7 088 151 | 4 303 225 | |||||
K6 | Beruházások | 4 935 946 | 33 673 429 | 20 324 283 | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 22 754 123 | 21 778 342 | |||||
K74 | Felújítás áfája | 0 | 3 749 098 | 3 535 637 | |||||
K7 | Felújítások | 0 | 26 503 221 | 25 313 979 | |||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 82573903 | 110 513 042 | 60 068 201 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 82 328 586 | 272 467 332 | 107 499 798 |