Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 07- 2021. 08. 07

Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2021.08.07.

1.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 60 377 879 Ft

b.) finanszírozási bevételek 114 522 693 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 174 900 572 Ft

a.) költségvetési kiadások 174 413 916 Ft

b.) finanszírozási kiadások 486 656 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 174 900 572 Ft

2.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 60 377 879 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről (B1) 20 246 718 Ft

Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről (B2) 0 Ft

Közhatalmi bevételek (B3) 39 006 000 Ft

Működési bevételek (B4) 999 761 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 125 400 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 114 522 693 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány (B813) 114 522 693 Ft

3.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 174 413 916 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások (K1) 26 861 999 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 3 131 530 Ft

Dologi kiadások (K3) 13 998 757 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 13 610 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5) 105 932 910 Ft

Beruházások (K6) 4 709 787 Ft

Felújítások (K7) 6 168 933 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 486 656 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése (K914) 486 656 Ft

4.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -103 157 317 Ft, felhalmozási egyenlege -10 878 720 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6.§ Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8. §

1. A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát 22 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.

9.§ A rendelet hatályba lépése 2021. augusztus 7.

1. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2021.05.31.	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 983 415	2 263 303	20 246 718
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	39 006 000	0	39 006 000
B4	Működési bevételek	951 320	48 441	999 761
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	125 400	0	125 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 066 135	2 311 744	60 377 879

2. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2021.05.31.	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	16 793 929	10 068 070	26 861 999
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 409 215	722 315	3 131 530
K3	Dologi kiadások	13 613 757	385 000	13 998 757
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 180 000	5 430 000	13 610 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	130 968 001	-25 035 091	105 932 910
K6	Beruházások	137 270	4 572 517	4 709 787
K7	Felújítások	0	6 168 933	6 168 933
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 102 172	2 311 744	174 413 916

2.1. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft



		adatok Ft
Megnevezés		Módosított előirányzat
Beruházás
telefon törlesztő részlet		9 870
olajradiátor 3db		56 669
Nagy méretű LED-es akril szarvas		17 512
Beruházás összesen:		84 051
Olajradiátor 3 db		15 301
Nagy méretű LED-es akril szarvas		4 728
Beruházási ÁFA összesen:		20 029

Felújítás
Csempe + szállítás		273 455
Műv.ház kőműves felújítási munkálatok		3 402 120
Műv.ház felújítási munkálat		624 000
Felújítás összesen:		4 299 575
Csempe + szállítás		73 833
Műv.ház kőműves felújítási munkálatok		918 572
		992 405
Összesen:		5 396 060

2.2. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

			adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2021.05.31.	Módosított előirányzat
Települési támogatások	8 180 000	5 430 000	13 610 000
Bursa Hungarica, iskolakezdési támogatás, lakhatási támogatás, egyéb települési támogatások (pl. kismama, tanulmányi eredmény, egyszeri)
ÖSSZESEN	8 180 000	5 430 000	13610000

3. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 246 718	20246718	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	39 006 000	39006000	0	0
B4	Működési bevételek	999 761	999761	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	125 400	125400	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60377879	60377879	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	26 861 999	26861999	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 131 530	3131530	0	0
K3	Dologi kiadások	13 998 757	13998757	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 610 000	13610000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	105 932 910	105932910	0	0
K6	Beruházások	4 709 787	4709787	0	0
K7	Felújítások	6 168 933	6168933	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174413916	174413916	0	0

4. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 246 718	K1	Személyi juttatások	26 861 999
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 131 530
B3	Közhatalmi bevételek	39 006 000	K3	Dologi kiadások	13 998 757
B4	Működési bevételek	999 761	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 610 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	125 400	K5	Egyéb működési célú kiadások	105 932 910
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60377879	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163535196
	működési egyenleg	-103 157 317
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	4 709 787
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	6 168 933
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10878720
	felhalmozási egyenleg	-10878720

5. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása


		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	114 522 693
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 522 693
K914	Megelőlegezés visszafizetése	486 656
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	486 656

9. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	39 006 000	39 006 000	39 006 000	39 006 000	156024000
Saját bevételek összesen	39 006 000	39 006 000	39 006 000	39 006 000	156024000
Saját bevételek 50 %-a	19503000	19503000	19503000	19503000	78012000

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	19503000	19503000	19503000	19503000	78012000

10. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

						adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés		Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 386 619	K1101	Törvény szerinti illetmények		20 980 558
			K1103	Céljuttatások, projektprémiumok		0
			K1108	Ruházati ktg.térítés		20 000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 628 960
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 780	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		52 481
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás		180 000
			K123	Egyéb külső szem.jutt.		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12166399	K1	Személyi juttatások		26861999
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	8 080 319	K2	Munkaadókat terhelő járulékok		3 131 530
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20246718
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	K311	Szakmai anyagok		55 000
B34	Vagyoni tipusú adók	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	39 000 000	K312	Üzemeltetési anyagok		3 398 000
B354	Gépjárműadók	0	K31	Készletbeszerzés		3453000
			K321	Informatikai szolg.		138 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	39000000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		240 000
B36	Egyéb közhatalmi adók	6 000
B3	Közhatalmi bevételek	39006000	K32	Kommunikációs szolgáltatások		378000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	900 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 320
B411	Egyéb működési bevétel	58 441
B408	Kamat bevételek	16 000	K331	Közüzemi díjak		530 900
B4	Működési bevételek	999761	K332	Vásárolt élelmezés		865 800
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	125 400	K333	Bérleti és lízingdíjak		5 000
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás		658 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	125400	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások		1 447 300
			K337	Egyéb szolgáltatások		3 856 348
			K33	Szolgáltatási kiadások		7 363 348
			K341	Kiküldetések kiadásai		0
			K342	Reklám kiadások		0
			K34	Kiküldetések kiadásai		0
			K351	ÁFA		2 594 409
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés		Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások		0
			K355	Egyéb dologi kiadások		210 000
			K35	Különféle befizetések		2804409
			K3	Dologi kiadások		13998757
			K48	Egyéb nem int.ellátások		13 610 000
			K42	Családi támogatások		0
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		13610000
			K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		5 447 336
			K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		300 000
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		256 000
			K513	Tartalékok		99 929 574
			K5	Egyéb működési célú kiadások		105932910
			K6	Beruházások		4 709 787
			K7	Felújítások		6 168 933
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60377879	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		174413916
					adatok Ft

11. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
induló pénzkészlet		117 281 779	99892809	95921751	82733981	79761739	65140506	42062269	47337014	30514261	25548261	23027439	20591088
BEVÉTEL
B1	20 246 718	1 687 227	1 687 227	1 687 227	1 687 227	1 687 227	1 687 227	1 687 227	1 687 227	1 687 227	1 687 227	1 687 224	1 687 224
B2
B3	39 006 000			8 000 000		7 000 000		7 500 000		10 500 000			6 006 000
B4	999 761	83 313	83 314	83 313	83 314	83 313	83 314	83 313	83 314	83 313	83 314	83 313	83 313
B6	125 400	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540
B8	114 522 693	9 543 557	9 543 566	9 543 557	9 543 557	9 543 557	9 543 557	9 543 557	9 543 557	9 543 557	9 543 557	9 543 557	9 543 557
össz.:	174 900 572	1783080	1783081	9783080	1783081	8783080	1783081	9283080	1783081	12283080	1783081	1770537	7776537
KIADÁS
K1	26 861 999	2 238 500	2 238 500	2 238 500	2 238 500	2 238 500	2 238 500	2 238 500	2 238 500	2 238 500	2 238 500	2 238 500	2 238 499
K2	3 131 530	260 970	260 960	260 960	260 960	260 960	260 960	260 960	260 960	260 960	260 960	260 960	260 960
K3	13 998 757	497 853	247 263	352 486	549 553	481 539	398 752	229 785	782 691	452 819	471 860	532 707	976 932
K4	13 610 000	1 134 174	1 134 166	1 134 166	1 134 166	1 134 166	1 134 166	1 134 166	1 134 166	1 134 166	1 134 166	1 134 166	1 134 166
K5	105 932 910	15 000 000		14 000 000		18 000 000	19 000 000		14 000 000	13 000 000			12 932 910
K6	4 709 787		1 528 693	2 354 869	531 589		2 489	79 584	148 962	63 601
K7	6 168 933		304 004	2 589 314		1 248 593	1 785 896	24 785		58 479	157 862
K9	486 656	40 553	40 553	40 555	40 555	40 555	40 555	40 555	40 555	40 555	40 555	40 555	40 555
össz.:	174 900 572	19172050	5 754 139	22970850	4755323	23404313	24861318	4008335	18605834	17249080	4303903	4206888	17584022
záró pénzkészlet		99892809	95 921 751	82733981	79761739	65140506	42062269	47337014	30514261	25548261	23027439	20591088	10783603

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B8	Finanszírozási bevételek
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K9	Finanszírozási kiadások

14. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 300 000	20909000	21536270
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	39 100 000	40273000	41481190
B4	Működési bevételek	1 005 000	1035150	1066204,5
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	154500	159135
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 500 000	62315000	64184450
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 055 000	124 686 650	128 427 250
Rovatszám	Rovat megnevezés
K1	Személyi juttatások	27 000 000	27810000	28644300
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 500 000	3605000	3713150
K3	Dologi kiadások	14 000 000	14420000	14852600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 000	14317000	14746510
K5	Egyéb működési célú kiadások	50 655 000	52174650	53739889,5
K6	Beruházások	5 000 000	5150000	5304500
K7	Felújítások	7 000 000	7210000	7426300
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 055 000	124 686 650	128 427 250

15. melléklet

Várad Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai


	Megnevezés	Létszám
	Polgármester	1
	Képviselő testület	4
	Közfoglalkoztatottak	12
	Falugondnok	1
	Mezőőr	0
	Közalkalmazott	0
	Mt. szerint foglalkoztatott	3
	Megbízási díj (R.T.)	1
	Összesen	22