Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 20Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Várad Község Önkormányzatra terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évről szóló költségvetési zárszámadását
3. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
4. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 114 522 693 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. § A 2021. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 5 207 276 Ft, felújítások összege 14 844 837 Ft.
8. § A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
9. § Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
10. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
11. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
12. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13. § Az önkormányzat a létszámot 24 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
14. § A rendelet 2022. május 20. napján lép hatályba.
1. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény |
|||||||||
Közalkalmazott |
Munk.t.k.. |
Közfoglalkoztatott |
Választott tisztségviselők |
összes foglalkozt. létszám |
|||||
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
||||
Önkormányzat |
1 |
1 |
3 |
1 |
12 |
5 |
|||
Összesen: |
1 |
1 |
3 |
1 |
12 |
5 |
23 |
||
+ 1 fő megb.szerz. |
|||||||||
2. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
35 730 200 |
0 |
35 730 200 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 886 097 |
0 |
14 849 907 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
22 214 532 |
0 |
34 744 801 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
72 830 829 |
0 |
85 324 908 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
246 123 |
0 |
246 123 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
246 123 |
0 |
246 123 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
246 123 |
0 |
246 123 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
82 562 306 |
0 |
82 562 306 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
82 562 306 |
0 |
82 562 306 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
82 562 306 |
0 |
82 562 306 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
155 639 258 |
0 |
168 133 337 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
4 675 |
0 |
194 283 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
4 675 |
0 |
194 283 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
117 277 104 |
0 |
128 524 876 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
117 277 104 |
0 |
128 524 876 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
117 281 779 |
0 |
128 719 159 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
64 209 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
28 312 |
0 |
6 130 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
24 923 |
0 |
0 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 389 |
0 |
6 130 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
343 220 |
0 |
526 729 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
9 220 |
0 |
5 000 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
919 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
334 000 |
0 |
520 810 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
371 532 |
0 |
597 068 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
33 392 |
0 |
15 000 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
33 392 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
15 000 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 500 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
130 000 |
0 |
130 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
163 392 |
0 |
151 500 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
534 924 |
0 |
748 568 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
273 455 961 |
0 |
297 601 064 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
78 282 784 |
0 |
78 282 784 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 630 354 |
0 |
4 630 354 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
198 221 492 |
0 |
186 904 322 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-11 317 170 |
0 |
24 348 268 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
269 817 460 |
0 |
294 165 728 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
229 367 |
0 |
57 428 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
30 000 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
3 290 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
229 367 |
0 |
90 718 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
486 656 |
0 |
491 839 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
486 656 |
0 |
491 839 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
486 656 |
0 |
491 839 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 908 058 |
0 |
2 639 368 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
14 420 |
0 |
213 411 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 922 478 |
0 |
2 852 779 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 638 501 |
0 |
3 435 336 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
273 455 961 |
0 |
297 601 064 |
3. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
106 495 752 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
95 005 748 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
11 490 004 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
115 014 532 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
486 656 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
114 527 876 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
126 017 880 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
126 017 880 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
13 976 318 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
112 041 562 |
4. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 964 969 |
22 153 157 |
22 153 157 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
798 400 |
798 400 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
20 000 |
20 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
102 481 |
79 276 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 984 969 |
23 074 038 |
23 030 833 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 628 960 |
6 066 960 |
6 066 960 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 808 960 |
6 246 960 |
6 246 960 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 793 929 |
29 320 998 |
29 277 793 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 409 215 |
3 584 925 |
3 584 925 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 539 822 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
45 103 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
55 000 |
54 725 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 398 000 |
7 358 834 |
7 357 184 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 398 000 |
7 413 834 |
7 411 909 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
138 000 |
199 944 |
199 944 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
240 000 |
234 438 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
378 000 |
439 944 |
434 382 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
330 900 |
784 730 |
550 221 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
865 800 |
1 371 245 |
1 371 245 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
241 048 |
241 048 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
643 000 |
2 615 823 |
2 615 823 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 447 300 |
1 588 558 |
1 588 498 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 856 348 |
4 163 367 |
4 151 156 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
207 573 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 143 348 |
10 764 771 |
10 517 991 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
50 000 |
50 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
50 000 |
50 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 594 409 |
3 392 679 |
3 336 266 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
630 836 |
575 749 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 694 409 |
4 023 515 |
3 912 015 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 613 757 |
22 692 064 |
22 326 297 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 180 000 |
14 247 087 |
8 425 087 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
3 420 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
4 898 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 180 000 |
14 247 087 |
8 425 087 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
111 394 |
111 394 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
5 335 942 |
5 335 942 |
5 335 942 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
5 335 942 |
5 447 336 |
5 447 336 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
300 000 |
855 722 |
855 722 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
348 125 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
507 597 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
150 000 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
256 000 |
1 488 000 |
1 366 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
30 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
150 000 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
1 150 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
36 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
125 076 059 |
116 218 553 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
130 968 001 |
124 159 611 |
7 669 058 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
3 580 485 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
116 480 |
4 106 698 |
4 103 408 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
20 790 |
2 070 599 |
1 103 868 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
137 270 |
9 757 782 |
5 207 276 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
12 566 459 |
12 566 459 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2 278 378 |
2 278 378 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
14 844 837 |
14 844 837 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
3 670 475 |
3 670 475 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
3 670 475 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
3 670 475 |
3 670 475 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
172 102 172 |
222 277 779 |
95 005 748 |
5. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
5 386 619 |
5 388 355 |
5 388 355 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 479 000 |
4 873 152 |
4 873 152 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 780 |
43 605 |
43 605 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
4 509 780 |
4 916 757 |
4 916 757 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 513 068 |
1 513 068 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
12 166 399 |
14 088 180 |
14 088 180 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 817 016 |
15 927 412 |
15 927 412 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
2 696 678 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
42 244 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 188 490 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
17 983 415 |
30 015 592 |
30 015 592 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
19 473 639 |
19 473 639 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
19 473 639 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
19 473 639 |
19 473 639 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
39 000 000 |
56 000 000 |
55 791 642 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
55 791 642 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
39 000 000 |
56 000 000 |
55 791 642 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
6 000 |
6 000 |
2 487 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
2 487 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
39 006 000 |
56 006 000 |
55 794 129 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
900 000 |
900 000 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
25 320 |
25 320 |
8 440 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
16 000 |
19 701 |
19 701 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
16 000 |
19 701 |
19 701 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
1 184 251 |
1 184 251 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
951 320 |
2 129 272 |
1 212 392 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
125 400 |
125 400 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
125 400 |
125 400 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
58 066 135 |
107 749 903 |
106 495 752 |
6. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megjegyzés |
Teljesítés |
|---|---|
Telefon törlesztő részletek (5 db) |
17 034 Ft |
Olajradiátor ( 3 db ) |
56 669 Ft |
Nagy méretű LED-es akril SZARVAS ( 50ledes kül- és beltérre) |
17 512 Ft |
Rowenta árnyékoló (Szinergia Leader pályázat) |
7 304 Ft |
Rendezvénysátor(Clinton 3*3m) (Szinergia Leader pályázat) |
11 358 Ft |
edénykészlet, konyhamérleg, fakanál, nyújtódeszka |
19 850 Ft |
CAS PRII-30CB árszorzós mérleg (2 db.) |
72 000 Ft |
Kerékpár 28" (falunap) |
43 307 Ft |
SC MID 7 Dark blue Orang. Roller (falunap) |
14 165 Ft |
Pulzoximéter |
8 268 Ft |
Csillag-villás racsnis készlet, fogó kombinált |
33 465 Ft |
Prémium Lux havas műfenyő ( 2 db ) |
23 606 Ft |
Husqvarna R214 TC Rider(komm.eszk.beszerz2021.) |
1 133 140 Ft |
Majevica 4t 3 oldalra billenő pótko(komm.eszk.beszerz2021.) |
2 645 730 Ft |
Báruházás áfa nélkül: |
4 103 408 Ft |
Beruházás Áfa: |
1 103 868 Ft |
Beruházás összesen: |
5 207 276 Ft |
(Gerőcs Kerámia)Vao 25*60Lucy65 white csempe + szállítási ktg. (Váradújpuszta) |
246 480 Ft |
Újpuszta u. 20. Művház kőműves felújítási munkálatok + Pótmunka (Déri István) |
3 402 120 Ft |
Várad Újpuszta u. 20. sz alatti ingatlan felújítási munkálat (Karsa Gábor) |
624 000 Ft |
Várad Újpuszta u. 3. savanyító üzem víz-és szennyvíz vezeték (MAB-ÉPGÉP Kft.) |
760 000 Ft |
Gipszkarton, mélyalapozó. aljzatbeton (Újpuszta u.3. savanyítóüzem) (Sziget-Bau Kft.) |
238 568 Ft |
Csúszásmentes járólap - Várad Újpuszta u.3. felújítás (savanyítóüzem) (Fodor és Társa) |
62 756 Ft |
Újpuszta u.20. savanyítóüzem felújítási utómunkái (csempézés) (Göjtönár Erika) |
532 000 Ft |
Várad Újpuszta u. 20.sz alatti ingatlan felújítási munkái (Karsa Gábor) |
1 025 000 Ft |
Várad Újpuszta u. 20.sz alatti ingatlan felújítási utómunkái (Karsa Gábor) |
555 000 Ft |
Újpuszta u.20. savanyítóüzem felújítási munkái (Göjtönár Erika) |
1 417 000 Ft |
Újpuszta u 20. savanyítóüzem felújítás (nyílászárók beépítés (Lőrincz István Józsefné) |
493 500 Ft |
Újpuszta u. savanyító üzem felújítása (8db beltéri- 3db harmonika)(Lőrincz István Mátyás) |
493 500 Ft |
Utólagos fal szigetelés-vizesedés megszüntetés (MFP-ÖTIK) (Tősér Árpád Vízszigetelő Kft.) |
2 716 535 Ft |
Felújítás áfa nélkül: |
12 566 459 Ft |
Felújítás Áfa: |
2 278 378 Ft |
Felújítás összesen: |
14 844 837 Ft |
Beruházások és felújítások összesen: |
20 052 113 Ft |
8. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása |
|||||
Sorszám |
A társaság neve |
tulajdonrész |
|||
%-ban |
Ft összegben |
||||
1. |
0 |
0 |
|||
Összes érdekeltség |
0 |
||||
9. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
155639258 |
168133337 |
108 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
72830829 |
85324908 |
117 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
35730200 |
35730200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
-8890180 |
-8890180 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-1754845 |
-1754845 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
46375225 |
46375225 |
100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14886097 |
14849907 |
99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
-5438487 |
-5438487 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
20324584 |
20288394 |
99 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
22214532 |
34744801 |
156 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
22214532 |
34744801 |
156 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
246123 |
246123 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
246123 |
246123 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
246123 |
246123 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
82562306 |
82562306 |
100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
82562306 |
82562306 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
82562306 |
82562306 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
117281779 |
128719159 |
109 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
4675 |
194283 |
4155 |
III. Forintszámlák |
C/III |
117277104 |
128524876 |
109 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
534924 |
748568 |
139 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
371532 |
597068 |
160 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
163392 |
151500 |
92 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
273455961 |
297601064 |
108 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
269817460 |
294165728 |
109 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
78282784 |
78282784 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4630354 |
4630354 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
198221492 |
186904322 |
94 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-11317170 |
24348268 |
-215 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3638501 |
3435336 |
94 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
229367 |
90718 |
39 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
486656 |
491839 |
101 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2922478 |
2852779 |
97 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
273455961 |
297601064 |
108 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
336496 |
336496 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1796704 |
1902707 |
105 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
36984 |
-36984 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||||
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
||
1 |
Helyi iparűzési adó |
0 |
||
2 |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
||
Összesen: |
0 |
|||
11. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
117 281 779 |
126235511 |
122890966 |
146632374 |
146825574 |
161472294 |
169793596 |
194304534 |
195507882 |
215515336 |
220741195 |
229058840 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
30 015 592 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 292 |
B2 |
19 473 639 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 806 |
1 622 803 |
B3 |
55 794 129 |
18 000 000 |
6 788 129 |
14 500 000 |
10 500 000 |
6 006 000 |
|||||||
B4 |
1 212 392 |
183 314 |
183 313 |
183 314 |
183 314 |
183 000 |
183 313 |
112 824 |
|||||
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
115 014 532 |
10 035 396 |
9 543 566 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
össz.: |
221 510 284 |
14 159 499 |
13 850 983 |
31 850 973 |
13 850 974 |
20 455 789 |
13 850 974 |
28 167 660 |
13 667 660 |
24 167 660 |
13 850 660 |
13 850 976 |
19 786 476 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
29 277 793 |
2 400 211 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 422 |
K2 |
3 584 925 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 752 |
K3 |
22 326 297 |
132 086 |
10 247 263 |
370 310 |
249 553 |
481 539 |
398 752 |
229 785 |
2 782 691 |
452 819 |
5 471 860 |
532 707 |
976 932 |
K4 |
8 425 087 |
1 134 174 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 620 083 |
1 134 166 |
1 134 166 |
|||||
K5 |
7 669 058 |
1 200 000 |
528 215 |
12 358 |
3 259 752 |
12 563 |
359 821 |
239 854 |
1 259 862 |
2 593 |
12 365 |
129 845 |
651 830 |
K6 |
5 207 276 |
1 528 693 |
2 354 869 |
531 589 |
149 494 |
2 489 |
79 584 |
148 962 |
63 601 |
347 995 |
|||
K7 |
14 844 837 |
304 004 |
2 589 314 |
4 200 000 |
1 248 593 |
1 785 896 |
24 785 |
3 870 000 |
58 479 |
157 862 |
605 904 |
||
K8 |
3 670 475 |
670 475 |
1 500 000 |
200 000 |
300 000 |
800 000 |
200 000 |
||||||
K9 |
486 656 |
40 553 |
40 553 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
össz.: |
95 492 404 |
5205767 |
17 195 528 |
8109565 |
13657774 |
5809069 |
5529672 |
3656722 |
12464312 |
4160206 |
8624801 |
5533331 |
5545657 |
záró pénzkészlet |
126235511 |
122 890 966 |
146632374 |
146825574 |
161472294 |
169793596 |
194304534 |
195507882 |
215515336 |
220741195 |
229058840 |
128 719 159 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
12. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||
Projekt megnevezése |
összes kiadás |
tárgy év |
2021. |
2022. |
2023. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||||
Források |
2021. |
Összesen |
||||||||
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||||||||
Források összesen |
0 |
0 |
||||||||
Kiadások, költségek |
2021. |
Összesen |
||||||||
Bruttó munkabérek |
0 |
0 |
||||||||
Munkabérek járulékai |
0 |
0 |
||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
14. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
szám |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 015 592 |
30315748 |
30618905 |
1249129 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
19 473 639 |
19668375 |
19865059 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
55 794 129 |
56352070 |
56915591 |
109722680 |
4 |
Működési bevételek (B4) |
1 212 392 |
1224516 |
1236761 |
118499587 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek (B1-B6) |
106 495 752 |
107 560 710 |
108 636 317 |
229 471 396 |
7 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
115 014 532 |
116164677 |
117326324 |
1173263 |
8 |
Összes bevétel |
221 510 284 |
223 725 387 |
225 962 641 |
230 644 659 |
Sor- |
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
szám |
|||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
29 277 793 |
29570571 |
29866277 |
30 164 939 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 584 925 |
3620774 |
3656982 |
3 693 552 |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
22 326 297 |
22549560 |
22775056 |
23 002 806 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 425 087 |
8509338 |
8594431 |
8 680 376 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 669 058 |
7745749 |
7823206 |
7 901 438 |
6 |
Beruházások (K6) |
5 207 276 |
5259349 |
5311942 |
5 365 062 |
7 |
Felújítások (K7) |
14 844 837 |
14993285 |
15143218 |
15 294 650 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
3 670 475 |
3707180 |
3744252 |
3 781 694 |
9 |
Költségvetési kiadások (K1-K7) |
95 005 748 |
109 100 000 |
111 500 000 |
112 500 000 |
10 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
486 656 |
491 523 |
496438 |
501402 |
11 |
Összes kiadás |
95 492 404 |
109 591 523 |
111 996 438 |
113 001 402 |
15. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből |
||||||
Megnevezés |
időszak év |
időszak n. év |
Törlesztő részlet |
Tőkeállomány E Ft |
fizetendő kamat Ft |
Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns |
2 020 |
|||||
2 021 |
||||||
16. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
5 386 619 |
5 388 355 |
5 388 355 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
10 964 969 |
22 153 157 |
22 153 157 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 509 780 |
4 916 757 |
4 916 757 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
20 000 |
20 000 |
0 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 513 068 |
1 513 068 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
798 400 |
798 400 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 166 399 |
14 088 180 |
14 088 180 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
102 481 |
79 276 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
B14 |
Működési célú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
5 817 016 |
15 927 412 |
15 927 412 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 628 960 |
6 066 960 |
6 066 960 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 983 415 |
30 015 592 |
30 015 592 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről |
0 |
19 473 639 |
19 473 639 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
19 473 639 |
19 473 639 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 793 929 |
29 320 998 |
29 277 793 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 409 215 |
3 584 925 |
3 584 925 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
39 000 000 |
56 000 000 |
55 791 642 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
55 000 |
54 725 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3 398 00 |
7 358 834 |
7 357 184 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
39 000 000 |
56 000 000 |
55 791 642 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 398 000 |
7 413 834 |
7 411 909 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
138 000 |
199 944 |
199 944 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 000 |
6 000 |
2 487 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
234 438 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39 006 000 |
56 006 000 |
55 794 129 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
378 000 |
439 944 |
434 382 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
900 000 |
900 000 |
0 |
|||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
330 900 |
784 730 |
550 221 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 320 |
25 320 |
8 440 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
865 800 |
1 371 245 |
1 371 245 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
16 000 |
19 701 |
19 701 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
241 048 |
241 048 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
10 000 |
1 184 251 |
1 184 251 |
K334 |
Karbantartási szolg. |
643 000 |
2 615 823 |
2 615 823 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
1 447 300 |
1 588 558 |
1 588 498 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
951 320 |
2 129 272 |
1 212 392 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 856 348 |
4 163 367 |
4 151 156 |
B64 |
Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
125 400 |
125 400 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 143 348 |
10 764 771 |
10 517 991 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125 400 |
125 400 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K342 |
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||
K34 |
Kiküldetések |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||
K351 |
ÁFA |
2 594 409 |
3 392 679 |
3 336 266 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
630 836 |
575 749 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 694 409 |
4 023 515 |
3 912 015 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
13 613 757 |
22 692 064 |
22 326 297 |
|||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 180 000 |
14 247 087 |
8 425 087 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 180 000 |
14 247 087 |
8 425 087 |
|||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
5 335 942 |
5 447 336 |
5 447 336 |
|||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
K506 |
Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre |
300 000 |
855 722 |
855 722 |
|||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
150 000 |
0 |
|||||
K512 |
Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre |
256 000 |
1 488 000 |
1 366 000 |
|||||
K513 |
Tartalék |
125 076 059 |
116 218 553 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb műk.c.kiadások |
130 968 001 |
124 159 611 |
7 669 058 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
3 580 485 |
0 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
116 480 |
4 106 698 |
4 103 408 |
|||||
K67 |
Beruházási áfa |
20 790 |
2 070 599 |
1 103 868 |
|||||
K6 |
Beruházások |
137 270 |
9 757 782 |
5 207 276 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
12 566 459 |
12 566 459 |
|||||
K74 |
Felújítás áfája |
0 |
2 278 378 |
2 278 378 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
14 844 837 |
14 844 837 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
3 670 475 |
3 670 475 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 670 475 |
3 670 475 |
|||||
B1+B2+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
82573903 |
110 513 042 |
60 068 201 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
82 328 586 |
272 467 332 |
107 499 798 |