Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 23

Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.02.23.

Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 1 012 868 685 forintban állapítja meg.”

(2) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetés főszámai:)

„a) a költségvetési bevételek összege:1 012 868 685 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1 012 868 685 forint,”

2. § (1) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 31 843 071 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 48 798 869 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 269 248 491 forint

d) B4. Működési bevételek: 5 649 298 forint”

(2) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások: 47 343 960 forint”

(3) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„c) K3. Dologi kiadások: 96 703 563 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 30 372 000 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 470 156 621 forint

f) K6. Beruházások: 284 723 501 forint

g) K7. Felújítások: 77 026 696 forint”

3. § (1) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(8) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B11” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

20 270 731

”

2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B111” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 184 620

”

3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora és „B1131” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	kulturális bérjellegű támogatás	0
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 015 084

”

4. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

falugondnoki szolgálat támogatása

5 978 319

”

5. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora és „B114” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	szünidei étkezés támogatása	36 765
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 405 707

”

6. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „B115” sor és „B116” sorral egészül ki:

„

B115	Működési célú kiegészítő támogatás	934 720
B116	Elszámolásból adódó	738 600

”

7. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora, „B351” sora és „B36” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B3	Közhatalmi bevételek	269 248 491
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	269 231 616
B36	Egyéb települési adók-pótlék	16 875

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat fejléce, „Hidak felújítása” sora, „Tóhoz kemence pulttal, tetővel” sora, „Tóhoz faház” sora, „Tóhoz kút” sora, „Kültéri fitness (Fő u, Újpuszta)” sora, „Gumis futópálya-park köré” sora, „Rét, telek vásárlás” sora, „VP9-7.2.1-20 Helyi term.ért-t szolg.piacok fejl-önrész” sora, „Óvoda felújításához hj(Top-Energetika pály.)” sora, „Várad Kft.pénzeszköz átadás” sora, „Sportcsarnok eng.terv, dokumentációk” sora, „Balatonmária nyaraló/apartman vás.” sora, „Utcára padok, növények” sora, „Kút (Újpuszta)” sora, „Játszó szoba kialakítás” sora, „Falunap” sora, „Falu kirándulás” sora és „Közfoglalkoztatás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
*Általános tartalék*	330 979 611
*Céltartalék*	0
Hidak felújítása	0
Tóhoz kemence pulttal, tetővel	0
Tóhoz faház	0
Tóhoz kút	0
Kültéri fitness (Fő u, Újpuszta)	0
Gumis futópálya-park köré	0
Rét, telek vásárlás	0
VP9-7.2.1-20 Helyi term.ért-t szolg.piacok fejl-önrész	0
Óvoda felújításához hj(Top-Energetika pály.)	0
Várad Kft.pénzeszköz átadás	0
Sportcsarnok eng.terv, dokumentációk	0
Balatonmária nyaraló/apartman vás.	0
Utcára padok, növények	0
Kút (Újpuszta)	0
Játszó szoba kialakítás	0
Falunap	0
Falu kirándulás	0
Közfoglalkoztatás	0

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Ingatlanok beszerzése, létesítése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*Rovatszám, megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62, ingatlanok	159 620 970

”

2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Tárgyi eszközök beszerzése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*Rovatszám, megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
Tárgyi eszközök beszerzése	K64, egyéb tárgyi eszközök	82 192 202

”

3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Áfa” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*Rovatszám, megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
Áfa	K67, beruházás célú előzetesen felszámított áfa	39 510 329

”

4. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:

„

(*Megnevezés*	*Rovatszám, megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
	Összesen beruházások	284 723 501

”

5. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Ingatlanok felújítása” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*Rovatszám, megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
Ingatlanok felújítása	K71, Ingatlanok	59 000 000

”

6. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Áfa” sora és 9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Megnevezés*	*Rovatszám, megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
Áfa	K74, felújítás áfa	16 490 000
	Összesen felújítások	77 026 696

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Rendszeres települési támogatások,eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, lakáscélú tám,” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Juttatás megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
Rendszeres települési támogatások,eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, lakáscélú tám,	30 372 000

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B2” sora, „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	31 843 071	31 843 071
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	48 798 869	48 798 869
B3	Közhatalmi bevételek	269 248 491	269 248 491
B4	Működési bevételek	5 649 298	5 649 298

”

2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora, 9. sora és „K1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*
B8	Finanszírozási bevételek	655 828 956	655 828 956
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 012 868 685	1 012 868 685
K1	Személyi juttatások	47 343 960	47 343 960

”

3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora és „K7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*
K3	Dologi kiadások	96 703 563	96 703 563
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 372 000	30 372 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	470 156 621	470 156 621
K6	Beruházások	284 723 501	284 723 501
K7	Felújítások	77 026 696	77 026 696

”

4. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 012 868 685	1 012 868 685	0	0

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B3” sora, „B4” sora, „B6” sora és „B8” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	31 843 071	K1	Személyi juttatások	47 343 960
B3	Közhatalmi bevételek	269 248 491	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5 316 125
B4	Működési bevételek	5 649 298	K3	Dologi kiadások	96 703 563
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 372 000
B8	Finanszírozási bevételek	655 828 956	K5	Egyéb működési célú juttatások	470 156 621

”

2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 7. sora, „B5” sora és „B7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	964 069 816		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 557 227
B5	Felhalmozási bevételek	48 798 869	K6	Beruházások	284 723 501
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	77 026 696

”

3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 798 869		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 311 458

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

2 061 336

2 061 340

2 061 342

31 843 071

”

2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B3			269 248 491						0			0	269 248 491
B4	122 796	122 796	122 796	122 796	122 796	122 796	122 796	122 796	122 798	122 798	122 798	122 798	5 649 298

”

3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora, „BEVÉTELEK” sora és „K1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B8	5 000 000	10 000 000	9 000 000	90 000 000	23 000 000	9 000 000	15 000 000	28 000 000	17 000 000	9 000 000	41 000 000	399 139 601	655 828 956
*BEVÉTELEK*	7 234 132	12 234 132	311 234 132	92 234 132	25 234 132	11 234 132	17 234 132	31 134 132	319 234 134	11 234 134	43 234 138	470 610 357	1 012 868 685
K1	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 729	3 320 721	47 343 960

”

4. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora és „K7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

K3	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 970	96 703 563
K4	1 183 555	1 183 555	3 400 000	1 183 555	1 183 555	1 183 555	1 183 555	2 200 000	1 183 555	1 183 555	1 183 555	4 200 005	30 372 000
K5	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 424	470 156 621
K6	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 300	284 723 501
K7	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 895	77 026 696

”

5. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

KIADÁSOK

112 612 113

112 715 810

114 267 297

112 050 852

113 067 297

112 050 852

112 050 860

115 067 330

1 012 868 685

”

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	9 184 620	K1101	Törvény szerinti illetmények	25 731 200
			K1103	Jutalmak	1 792 800
			K1108	Munkaruha	30 000
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai	6 015 084	K1109	Közlekedési költségtérítés	0
B113		6 015 084	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	796 460
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	3 405 707
B115	Működési célú kieg. támogatás	934 720
B116	Elszámolásból származó bevétel	738 600
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰLÖDÉSI TÁMOGATÁSAI		K121	Választott tisztségviselők	14 731 000
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	11 564 340	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 880 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	31 843 071
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS	48 798 869
B351	Értékesítési és forgalmi adók	269 231 616	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	47 343 960
B36	Egyéb települési adók	16 875	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	47 343 960
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	269 248 491	K2	MUNKAADÓKAT	5 316 125
B4082	Egyéb kapott kamatok	58 938	K311	Szakmai anyagok	100 000
B410	Biztosító általi kártérítés	3 471 560
B411	Egyéb működési bevétel	2 118 800	K312	Üzemeltetési anyagok	15 220 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 649 298
			K321	Informatikai szolgáltatások	295 000
			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	388 000

			K3311	Villamosenergia	1 155 000
			K3314	Vízdíj	133 000
			K331	Közüzemi díjak	1 288 000
			K332	Vásárolt élelmezés	1 550 000
			K333	Bérleti és lízingdíjak	915 000
			K334	Karbantartás, kis javítás	5 150 000
			K335	Közvetített szolgáltatás	3 000 000
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 578 681
			K337	Egyéb szolgáltatások	35 250 000

			K342	Reklám- és propaganda kiadások	745 000

			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 283 882
			K355	Egyéb dologi kiadások	14 830 000

			K3	DOLOGI KIADÁSOK	96 703 563
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	30 372 000
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	30 372 000
			K5021	Előző évi elszámolásból adódó befizetések	0
			K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	124 997 278
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	6 979 732
			K512	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	7 200 000
			K513	Tartalékok	330 979 611
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	470 156 621
			K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	159 620 970
			K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000
			K64	Egyéb tárgyi eszközök	82 192 202
			K65	Részesedések beszerzése	3 000 000
			K67	Áfa	39 510 329
			K6	BERUHÁZÁSOK	284 723 501
			K71	Ingatlanok felújítása	59 000 000
			K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 536 696
			K74	Áfa	16 490 000
			K7	FELÚJÍTÁSOK	77 026 696
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	561 261
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	355 539 729	K1-K8	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK*	1 012 203 727
B64	Működési célú visszatér.tám.államházt.kívülről	1 500 000	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	664 958
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖKű	1 500 000
B81	Megelőlegezés	689 355
B8131	Előző évi maradvány	655 139 601
B8	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL*	655 828 956	K9	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁS*	*664 958*
	ÖSSZESEN	1 012 868 685		ÖSSZESEN	1 012 868 685

”