Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
Várad Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 06Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
Várad Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Várad Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évről szóló költségvetési zárszámadását 1 012 868 685 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 318 630 185 Ft költségvetési bevétellel,
b) 655 828 956 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 633 739 272 Ft költségvetési kiadással,
d) 664 958 Ft finanszírozási kiadással
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 31 805 320 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 48 798 869 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 233 105 041 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 4 920 955 Ft működési bevétellel,
e) 0 Ft felhalmozási bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 655 139 601 Ft maradvány igénybevételével,
b) 689 355 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 45 603 778 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 5 164 964 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 86 536 020 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 23 276 424 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 138 771 510 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 561 261 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
g) 257 376 429 Ft beruházási kiadással,
h) 76 448 886 Ft felújítási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 664 958 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg,maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek,kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 18 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
|
Önkormányzat |
1 |
4 |
1 |
3 |
9 |
18 |
2. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
66 331 129 |
260 758 637 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 849 907 |
70 403 025 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
60 244 795 |
78 240 355 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
141 425 831 |
409 402 017 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
246 123 |
3 246 123 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
3 000 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
246 123 |
246 123 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
246 123 |
3 246 123 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
82 562 306 |
251 417 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
82 562 306 |
251 417 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
82 562 306 |
251 417 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
224 234 260 |
412 899 557 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
278 253 |
199 530 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
278 253 |
199 530 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
657 830 935 |
240 658 724 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
48 798 869 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
657 830 935 |
289 457 593 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
658 109 188 |
289 657 123 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
144 922 |
144 922 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 754 |
58 351 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 155 |
48 290 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 599 |
10 061 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
539 229 |
726 729 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 000 |
5 000 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
919 |
919 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
533 310 |
720 810 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
691 905 |
930 002 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
15 000 |
315 000 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
300 000 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
15 000 |
15 000 |
|
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
500 |
500 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
130 000 |
130 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
145 500 |
445 500 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
837 405 |
1 375 502 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
19 999 |
49 513 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
19 999 |
49 513 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
19 999 |
49 513 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
883 200 852 |
703 981 695 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
78 282 784 |
78 282 784 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
-68 970 482 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 630 354 |
4 630 354 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
211 252 590 |
796 346 952 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
585 094 362 |
-110 235 221 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
879 260 090 |
700 054 387 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
57 428 |
57 438 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
80 000 |
80 000 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
3 290 |
3 290 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
140 718 |
140 728 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
664 958 |
689 355 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
664 958 |
689 355 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
664 958 |
689 355 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 903 437 |
2 865 576 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
231 649 |
231 649 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 135 086 |
3 097 225 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 940 762 |
3 927 308 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
883 200 852 |
703 981 695 |
3. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
318 630 185 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
633 739 272 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-315 109 087 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
655 828 956 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
664 958 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
655 163 998 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
340 054 911 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
340 054 911 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
78 500 100 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
261 554 811 |
4. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 731 200 |
25 731 200 |
24 362 005 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 792 800 |
1 792 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
312 500 |
312 500 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
796 460 |
796 460 |
506 243 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 557 660 |
28 662 960 |
26 973 548 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 911 000 |
14 731 000 |
14 729 230 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
3 880 000 |
3 831 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 091 000 |
18 681 000 |
18 630 230 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 648 660 |
47 343 960 |
45 603 778 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 516 125 |
5 316 125 |
5 164 964 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 164 964 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
40 551 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 720 000 |
15 220 000 |
15 175 874 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 820 000 |
15 320 000 |
15 216 425 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
195 000 |
295 000 |
253 007 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
288 000 |
388 000 |
301 988 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
483 000 |
683 000 |
554 995 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
505 000 |
1 155 000 |
743 603 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
35 000 |
243 000 |
163 387 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
540 000 |
1 398 000 |
906 990 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
550 000 |
1 550 000 |
1 457 283 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
215 000 |
915 000 |
772 008 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 150 000 |
5 150 000 |
3 612 490 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 520 000 |
2 578 681 |
2 018 278 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 450 000 |
35 250 000 |
33 286 814 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
791 773 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
10 425 000 |
49 841 681 |
42 053 863 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
745 000 |
737 520 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
745 000 |
737 520 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 683 882 |
15 283 882 |
13 987 196 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
830 000 |
14 830 000 |
13 986 021 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 513 882 |
30 113 882 |
27 973 217 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 241 882 |
96 703 563 |
86 536 020 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
20 452 000 |
30 372 000 |
23 276 424 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 184 604 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
20 821 820 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 270 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
20 452 000 |
30 372 000 |
23 276 424 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
124 997 278 |
124 997 278 |
124 997 278 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
124 997 278 |
124 997 278 |
124 997 278 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
500 000 |
6 979 732 |
6 666 232 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
350 000 |
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
390 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
5 926 232 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 200 000 |
7 200 000 |
7 108 000 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
300 000 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
670 000 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
1 020 000 |
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
18 000 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 117 576 679 |
330 979 611 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 245 273 957 |
470 156 621 |
138 771 510 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
159 620 970 |
143 414 070 |
|
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
400 000 |
340 031 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 912 202 |
82 192 202 |
75 560 080 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 580 798 |
39 510 329 |
35 062 248 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
15 493 000 |
284 723 501 |
257 376 429 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 000 000 |
59 000 000 |
58 774 995 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 536 696 |
1 536 696 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 890 000 |
16 490 000 |
16 137 195 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
8 890 000 |
77 026 696 |
76 448 886 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
561 261 |
561 261 |
|
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
561 261 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
561 261 |
561 261 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 346 515 624 |
1 012 203 727 |
633 739 272 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
664 958 |
664 958 |
664 958 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
664 958 |
664 958 |
664 958 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
664 958 |
664 958 |
664 958 |
5. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 745 328 |
9 184 620 |
9 184 620 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 142 300 |
5 978 319 |
5 978 319 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
47 025 |
36 765 |
36 765 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 189 325 |
6 015 084 |
6 015 084 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 405 707 |
3 405 707 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
934 720 |
934 720 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
738 600 |
738 600 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
17 204 653 |
20 278 731 |
20 278 731 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 191 328 |
11 564 340 |
11 526 589 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 526 589 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 395 981 |
31 843 071 |
31 805 320 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
48 798 869 |
48 798 869 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
48 798 869 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
48 798 869 |
48 798 869 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
670 000 000 |
269 231 616 |
233 098 236 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
233 098 236 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
670 000 000 |
269 231 616 |
233 098 236 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
5 000 |
16 875 |
6 805 |
|
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
6 805 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
670 005 000 |
269 248 491 |
233 105 041 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
40 000 |
58 938 |
57 595 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
40 000 |
58 938 |
57 595 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
3 471 560 |
3 471 560 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
100 000 |
2 118 800 |
1 391 800 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
845 535 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
140 000 |
5 649 298 |
4 920 955 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
692 040 981 |
357 039 729 |
318 630 185 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
655 139 601 |
655 139 601 |
655 139 601 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
655 139 601 |
655 139 601 |
655 139 601 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
689 355 |
689 355 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
655 139 601 |
655 828 956 |
655 828 956 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
655 139 601 |
655 828 956 |
655 828 956 |
6. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ingatlanok beszerzése |
143414070 |
|---|---|
|
Gépszín |
25000000 |
|
Sportcsarnok építészeti tervezés |
3800000 |
|
Balatonfenyvesi ingatlan vásárlás |
80000000 |
|
Temető térkövezés |
4143075 |
|
Híd tónál |
1687000 |
|
Árkok burkolása |
13689418 |
|
Termelői piac ép.gépészeti tervezés |
650000 |
|
Közterületi szemetes,hirdetőtábla |
533071 |
|
Kültéri kemencék |
2755906 |
|
Tó melletti játszótér elkerítése |
4155600 |
|
Földterület vásárlása |
7000000 |
|
Informatikai eszközök |
340031 |
|
Acer V226HQL monitor(2db) |
66142 |
|
LG 22MP410-B monitor (24 hónap garancia) |
37795 |
|
Brother MFC-L2712DW multifunkciós mono lézernyomtató |
82000 |
|
ASUS CONS NB Vivobook X515EA-BQ1210 |
154094 |
|
Részesedések |
3000000 |
|
Várad-Ért Kft |
3000000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök |
75560080 |
|
Kávégépek |
232284 |
|
Napelemes lámpa buszmegálló |
29921 |
|
Toyota Verso |
14673916 |
|
Karácsonyi dekorációk |
180605 |
|
Padok,asztalok kültéri |
3250000 |
|
Függönykarnis szett |
40913 |
|
Tűzoltókészülék |
18400 |
|
Hordók |
715660 |
|
Műanyag edények,dézsák |
101181 |
|
Szekrények,kanapé,székek,asztalok |
507005 |
|
Tolatókamera |
156299 |
|
Faház,játszótér,napelemes világítás,komposzt |
39884664 |
|
Fitnessz eszközök |
13956700 |
|
Szivattyú |
300000 |
|
Kút szerkezete |
195000 |
|
Szalagfüggöny |
253938 |
|
Beltéri ajtó |
165000 |
|
Oleo Mac lengőkasza |
311811 |
|
Szivattyú |
18819 |
|
Telefon mobil |
91504 |
|
Rendezvénysátor összecsukható |
275811 |
|
Rendezvénysátor |
90551 |
|
Kézilabdaháló |
95409 |
|
Gyerekasztal,szék |
10358 |
|
Pendrive |
4331 |
|
Beruházások áfa |
35062248 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
257376429 |
7. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ingatlanok felújítása |
58774995 |
|---|---|
|
7973 Várad Újpuszta u 20 pótmunkák |
3638550 |
|
Játszótér felújítása |
544300 |
|
Várad, Fő utca 3. szám alatti faluház felújítás |
1238960 |
|
Savanyítóüzem - épületgépészeti munkák |
2520000 |
|
Szolgálati lakás vizesblokk (Újpuszta) |
1150000 |
|
Út és hídfelújítás Váradon |
35720167 |
|
Meglévő árok burkolása Várad Fő utca |
13963018 |
|
Egyéb tárgyi eszközök |
1536696 |
|
Térfigyelő kamera korszerűsítés |
1536696 |
|
Áfa |
16137195 |
|
FELÚJÍTÁSOK |
76448886 |
8. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
|
|
|---|---|---|---|
|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
|
1 |
Várad-Ért Kft |
3 000 000 |
|
|
Összesen |
0 |
3 000 000 |
|
9. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
|
- gépjárműadó |
0 |
|
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|---|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Források |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
nem releváns |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 731 200 |
25 731 200 |
24 362 005 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 745 328 |
9 184 620 |
9 184 620 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 792 800 |
1 792 800 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 142 300 |
5 978 319 |
5 978 319 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
312 500 |
312 500 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
47 025 |
36 765 |
36 765 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 189 325 |
6 015 084 |
6 015 084 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
796 460 |
796 460 |
506 243 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 405 707 |
3 405 707 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 557 660 |
28 662 960 |
26 973 548 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
934 720 |
934 720 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 911 000 |
14 731 000 |
14 729 230 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
738 600 |
738 600 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
3 880 000 |
3 831 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
17 204 653 |
20 278 731 |
20 278 731 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
70 000 |
70 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 191 328 |
11 564 340 |
11 526 589 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 091 000 |
18 681 000 |
18 630 230 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 526 589 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 648 660 |
47 343 960 |
45 603 778 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 395 981 |
31 843 071 |
31 805 320 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 516 125 |
5 316 125 |
5 164 964 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
48 798 869 |
48 798 869 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 164 964 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
48 798 869 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
40 551 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
48 798 869 |
48 798 869 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 720 000 |
15 220 000 |
15 175 874 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
670 000 000 |
269 231 616 |
233 098 236 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 820 000 |
15 320 000 |
15 216 425 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
233 098 236 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
195 000 |
295 000 |
253 007 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
670 000 000 |
269 231 616 |
233 098 236 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
288 000 |
388 000 |
301 988 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
5 000 |
16 875 |
6 805 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
483 000 |
683 000 |
554 995 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
6 805 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
505 000 |
1 155 000 |
743 603 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
670 005 000 |
269 248 491 |
233 105 041 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
35 000 |
243 000 |
163 387 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
540 000 |
1 398 000 |
906 990 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
40 000 |
58 938 |
57 595 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
550 000 |
1 550 000 |
1 457 283 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
40 000 |
58 938 |
57 595 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
215 000 |
915 000 |
772 008 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
3 471 560 |
3 471 560 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 150 000 |
5 150 000 |
3 612 490 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
100 000 |
2 118 800 |
1 391 800 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
3 000 000 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
845 535 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 520 000 |
2 578 681 |
2 018 278 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
140 000 |
5 649 298 |
4 920 955 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 450 000 |
35 250 000 |
33 286 814 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
791 773 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
10 425 000 |
49 841 681 |
42 053 863 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
692 040 981 |
357 039 729 |
318 630 185 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
745 000 |
737 520 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
655 139 601 |
655 139 601 |
655 139 601 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
745 000 |
737 520 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
655 139 601 |
655 139 601 |
655 139 601 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 683 882 |
15 283 882 |
13 987 196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
689 355 |
689 355 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
830 000 |
14 830 000 |
13 986 021 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
655 139 601 |
655 828 956 |
655 828 956 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 513 882 |
30 113 882 |
27 973 217 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
655 139 601 |
655 828 956 |
655 828 956 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 241 882 |
96 703 563 |
86 536 020 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
20 452 000 |
30 372 000 |
23 276 424 |
||||
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 184 604 |
||||
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
20 821 820 |
||||
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 270 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
20 452 000 |
30 372 000 |
23 276 424 |
||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
124 997 278 |
124 997 278 |
124 997 278 |
||||
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
124 997 278 |
124 997 278 |
124 997 278 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
500 000 |
6 979 732 |
6 666 232 |
||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
350 000 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
390 000 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
5 926 232 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 200 000 |
7 200 000 |
7 108 000 |
||||
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
300 000 |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
670 000 |
||||
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
1 020 000 |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
5 000 000 |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
18 000 |
||||
|
Tartalékok (K513) |
1 117 576 679 |
330 979 611 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 245 273 957 |
470 156 621 |
138 771 510 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
159 620 970 |
143 414 070 |
||||
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
7 000 000 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
400 000 |
340 031 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 912 202 |
82 192 202 |
75 560 080 |
||||
|
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 580 798 |
39 510 329 |
35 062 248 |
||||
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
15 493 000 |
284 723 501 |
257 376 429 |
||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 000 000 |
59 000 000 |
58 774 995 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 536 696 |
1 536 696 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 890 000 |
16 490 000 |
16 137 195 |
||||
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
8 890 000 |
77 026 696 |
76 448 886 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
561 261 |
561 261 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
561 261 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
561 261 |
561 261 |
||||
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 346 515 624 |
1 012 203 727 |
633 739 272 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
664 958 |
664 958 |
664 958 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
664 958 |
664 958 |
664 958 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
664 958 |
664 958 |
664 958 |
14. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
224234260 |
412899557 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
141425831 |
409402017 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
66331129 |
260758637 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
21710749 |
117979911 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-1754845 |
9897636 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
46375225 |
132881090 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14849907 |
70403025 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
-5438487 |
8540560 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
20288394 |
61862465 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
60244795 |
78240355 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
60244795 |
78240355 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
246123 |
3246123 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
246123 |
3246123 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
246123 |
3246123 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
82562306 |
251417 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
82562306 |
251417 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
82562306 |
251417 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
658109188 |
289657123 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
278253 |
199530 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
657830935 |
289457593 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
837405 |
54375502 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
691905 |
930002 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
145500 |
53445500 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
19999 |
49513 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
883200852 |
756981695 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
879260090 |
753054387 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
78282784 |
78282784 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
-68970482 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4630354 |
4630354 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
211252590 |
796346952 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
585094362 |
-57235221 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3940762 |
3927308 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
140718 |
140728 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
664958 |
689355 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3135086 |
3097225 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
883200852 |
756981695 |
15. melléklet a 3/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Egyéb |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 885 480 |
1 923 457 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
19 808 937 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
1 403 719 |
0 |
0 |
5 261 705 |
0 |
6 665 424 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
664 958 |
0 |
0 |
664 958 |
|
018020 Központi ktgv. befizetések |
124 997 278 |
124 997 278 |
||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 316 232 |
0 |
7 877 493 |
440 135 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 180 550 |
847 837 |
1 151 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 179 481 |
|
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
246 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 988 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 211 061 |
64 323 652 |
87 323 931 |
|
|
064010 |
0 |
0 |
394 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 826 |
|
066010 |
1 376 000 |
178 880 |
20 994 686 |
0 |
0 |
77 862 836 |
2 495 904 |
102 908 306 |
|
066020 |
6 398 268 |
813 627 |
25 393 608 |
0 |
6 008 000 |
132 669 044 |
5 008 372 |
176 290 919 |
|
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
267 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 144 |
|
082091 Közművelődés |
4 865 800 |
615 121 |
15 186 116 |
0 |
0 |
1 537 410 |
4 620 958 |
26 825 405 |
|
107055 |
5 334 480 |
713 021 |
5 345 916 |
0 |
0 |
18 834 373 |
0 |
30 227 790 |
|
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
11 172 260 |
23 276 424 |
450 000 |
0 |
0 |
34 898 684 |
|
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
- |
- |
- |
Összesen |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
20 278 731 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
20 278 731 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
11 193 721 |
0 |
0 |
424 534 |
- |
- |
- |
11 618 255 |
|
062020 Településfejl.projektek |
0 |
48 798 869 |
0 |
0 |
48 798 869 |
|||
|
066020 Város és Községgazdálkodás |
332 868 |
0 |
0 |
3 719 361 |
- |
- |
- |
4 051 229 |
|
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
233 105 041 |
0 |
- |
- |
- |
233 105 041 |