3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását

       tárgyévi bevételek főösszegét                                                152.305.144,- Ft-ban,

       tárgyévi kiadások főösszegét                                                  71.643.643,- Ft-ban állapítja meg.

   a) tárgyévi  költségvetési bevételét                                           133.231.478,- Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét                                         32..419.530,- Ft-ban,

intézményi működési bevételek (tám. nélkül)                            1.502.943,-  Ft,

finanszírozási bevételek                                                             784.603,-  Ft,

közhatalmi bevételeit                                                               2.502.266,-  Ft,

önkormányzatok költségvetési támogatása                              29.132.661,- Ft,

működési célú támogatási kölcsön visszatér.                                  0 Ft.

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                     118.832.671,- Ft-ban,

         felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                              0 Ft,

önkormányzatok költségvetési támogatása                                         0 Ft,

támogatásértékű felhalmozási bevételek                                 19.073.666  Ft,

felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatér.                                    0 Ft.

      b) tárgyévi költségvetési kiadását                                              36.563.679,- Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását                                             33.250.399,- Ft-ban,

személyi jellegű kiadások                                                         16.490.239,-  Ft,

munkaadókat terhelő járulékok                                                   2.533.819,-  Ft,

dologi kiadások                                                                         8.333.162,- Ft,

egyéb működési célú kiadások                                                   3.148.780-  Ft,

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       2.744.399,- Ft,

    bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                        3.313.280,- Ft-ban,

            felújítási kiadások                                                       0,- Ft,

            beruházási kiadások                                                            1.754.557,- Ft,

            felhalmozási kölcsön törlesztés                                            1.000.000,- Ft,

            finanszírozási kiadások                                                           558.723.-Ft

            állapítja meg.

     c) előző év felhasznált pénzmaradványát                                        5.101.006,- Ft-ban,

       államháztartáson belüli megelőlegezések összegét                         0-  Ft-ban,

      d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének

          összegét                                                                           784.603- Ft-ban,

        fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását valamint a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §  A Képviselő-testület az önkormányzat rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben nem rendelkezett céltartalékról.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 10. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az intézmények 2018. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítését a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

12. §  A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak teljesítését éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § (1) A helyi önkormányzat nevében a polgármesteri hivatal címen belül a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 104.410.011 Ft-ban, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 99.309.005 e Ft-ban, szabad pénzmaradványát 5.101.006 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület a pénzmaradványt és annak felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A képviselő-testület tudomásul veszi:

      a) az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értékét a 15.

      melléklet szerint, 

      b) követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 16. melléklet szerint

17. § A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 16. melléklet a 2018. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet alapján elfogadja.

5. Létszám és bérgazdálkodás

18. § A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat Személyi juttatások és Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 250.000 Ft-ban állapította meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalta.

6. Záró rendelkezések

19. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pócsa, 2019. május 14.

                        Nyisztor Sándor                                                 dr. Kosztolányi Zsolt

                          polgármester                                                             jegyző

Ez a rendelet Pócsa községben kihirdetésre került.

Pócsa, 2019. május 20.

               dr. Kosztolányi Zsolt

                                                                                                          jegyző